期貨法律法規表格

㈠ 2019期貨公司排行榜

現在國內正規期貨公司一共有149家，級別分別為AA級，A級，BBB級，BB級，B級以及CCC級，CC級，C級和D級，具體表格如下，全國前十都在這里了

㈡ 期貨從業資格證好考嗎要考幾門

考兩門就可以拿證了，一門是基礎知識，一門是法律法規！考試前好好看書，多做點題，過應該是沒問題的！祝你好運！

㈢ 期貨類案例分析題要求表格說明

在現貨市場中每噸上漲15-12+3元 如果不做保值他將會多花3*100=300的錢用於買進原材料但是由於其在期貨中做了保值，期貨市場中每噸上漲17-14=3元， 他在期貨市場中盈利100*3等於300相當於為他節省了300元的成本費但是注意 在做套期保值的時候 保值的貨物數量 一定要和現實中的貨物數量 一致，否則就達不到保值和避險的作用期貨，現貨 開戶 加口口 (3 45 9 10327)

㈣ 國內期貨手續費一覽表

期貨手續費，即期貨交易買賣產生的費用，具體而言是指按期貨合約成交價值的一定比例或固定金額收取費用。期貨手續費的收取分為兩種：①按照每手固定收取。例如黃金、豆粕、玉米、原油等品種②按照期貨合約成交價值的一定比例收取，一般為萬分之幾。計算公式=期貨價格*合約單位*手續費率
1、不同品種手續費不一樣。相對大的實力強的期貨公司手續費低一些，而一些小的期貨公司略高，不同地區，不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率為萬分之零點二，相當於股票交易的印花稅。
2、就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。
3、當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況。結算系統處理風險的程序如下：①通知會員追加保證金;②如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉：③如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金;④如果仍不足以彌補虧損，則轉讓該會員的會員資格費和席位費;⑤如果仍不足以彌補虧損則動用交易所風險准備金，同時向該會員進行追索

㈤ 期貨手續費一覽表2021有哪些

期貨手續費一覽表：
1、上海期貨交易所
白銀（AG）：0.01%(6/12合約0.05%)，(交割月前第二月第一個交易日起6/12合約0.05%，除6/12合約外合約0.05%)
鋁(AL)：30元/手
黃金(AU)：20元/手(6/12合約100元/手)，(交割月前第二月第一個交易日起100元/手(1/3/5/7/9/11月合約20元/手))
石油瀝青(BU)：0.10%
銅(CU)：0.05%(平今0.1%)
燃料油(FU)：0.01%(1/5/9合約0.05%)，(交割月前第二月第十個交易日起全部恢復為0.05%)
熱軋卷板(HC)：0.10%(2110合約0.1%，平今0.3%)
鎳(NI)：30元/手(2111/2112合約平今60元/手)
鉛(PB)：0.04%
螺紋鋼(RB)：0.10%(2110合約0.1%，平今0.3%)
橡膠(RU)：30元/手
錫(SN)：30元/手(2111/2112合約平今450元/手)
漂白硫酸鹽針葉木漿(SP)：0.05%
不銹鋼(SS)：20元/手(2111合約100元/手，平今400元/手;2112合約平今400元/手)
線材(WR)：0.04%
鋅(ZN)：30元/手
銅期權-歐式：50元/手，執行與履約50元/手
橡膠期權-美式：30元/手，執行與履約30元/手
黃金期權-歐式：20元/手，執行與履約20元/手
鋁期權-美式：15元/手，執行與履約15元/手
鋅期權-美式：15元/手，執行與履約15元/手
2、大連商品交易所
黃大豆1號(A)：20元/手
黃大豆2號(B)：10元/手
膠合板(BB)：0.10%
玉米(C)：2元/手(1、5、9合約12元/手)
玉米澱粉(CS)：非1/5/9合約2元/手(1/5/9合約15元/手)
苯乙烯(EB)：30元/手(2105合約平今60元/手)
乙二醇(EG)：30元/手
纖維板(FB)：0.10%
鐵礦石(I)：非1/5/9合約0.01%，1/5/9合約0.1%
冶金焦炭(J)：非1/5/9合約0.1%(1/5/9合約非日內0.1%，日內0.14%，2109合約非日內0.1%，日內0.3%2110/2111/2112/2201合約0.6%)
鮮雞蛋(JD)：0.15%
焦煤(JM)：非1/5/9合約0.1%(1/5/9合約非日內0.1%，日內0.14%，2109合約非日內0.1%，日內0.3%2110/2111/2112/2201合約0.6%)
聚乙烯(L)：10元/手
生豬(LH)：0.2%(日內0.4%)
豆粕(M)：2元/手(1/5/9合約15元/手)
棕櫚油(P)：非1/5/9合約2元/手，1/5/9合約25元/手(2009/2101/2105合約25元/手)
液化石油氣(PG)：60元/手
聚丙烯(PP)：10元/手
粳米(RR)：非1/5/9合約2元/手，1/5/9合約10元/手
聚氯乙烯(V)：10元/手
豆油(Y)：非1/5/9合約2元/手，1/5/9合約25元/手
豆粕期權-美式：10元/手，執行與履約10元/手
玉米期權-美式：6元/手，執行與履約6元/手
鐵礦石期權-美式：20元/手，執行與履約20元/手
聚丙烯期權-美式：5元/手，執行與履約10元/手
聚氯乙烯期權-美式：5元/手，執行與履約10元/手
聚乙烯期權-美式：5元/手，執行與履約10元/手
液化石油氣期權-美式：10元/手，執行與履約10元/手
棕櫚油期權-美式：5元/手，執行與履約10元/手
3、鄭州商品交易所
州商品交易所：10噸/手：50元/手(平今200元/手)
棉一號(CF)：43元/手(交割月前5個月起非1/5/9合約20元/手單邊)，2201合約100元/手
棉紗（CY）：40元/手
紅棗（CJ）：30元/手(2109/2112/2201合約90元/手)
玻璃(FG)：60元/手(2109合約150元/手)
粳稻(JR)：30元/手
晚秈稻(LR)：30元/手
甲醇(MA)：20元/手(平今60元/手，甲醇2109合約平今80元/手)(交割月前5個月起非1/5/9合約20元/手)
菜籽油(OI)：20元/手(交割月前5個月起非1/5/9合約10元/手)
短纖(PF)：30元/手
普通小麥(PM)：50元/手
花生(PK)：40元/手
早秈稻(RI)：25元/手
菜籽粕(RM)：15元/手(交割月前5個月起非1/5/9合約10元/手)
油菜籽(RS)：20元/手
純鹼(SA)：35元/手(2105合約30元/手，日內90元/手，2109合約60元/手，平今120元/手)
硅鐵(SF)：30元/手(交割月前5個月起非1/5/9合約15元/手，2201合約90元/手，平今300元/手)
錳硅(SM)：30元/手(交割月前5個月起非1/5/9合約15元/手，2201合約90元/手)
白砂糖(SR)：30元/手(交割月前5個月起非1/5/9合約15元/手)
精對苯二甲酸(TA)：30元/手(交割月前5個月起非1/5/9合約15元/手，2105合約30元/手)
尿素(UR)：50元/手(2107合約100元/手)
強麥(WH)：50元/手
動力煤(ZC)：300元/手(2111至2210連續月份合約1200元/手)
白糖期權-美式：15元/手，執行與履約15元/手
棉花期權-美式：15元/手，執行與履約15元/手
PTA期權-美式：5元/手，執行與履約5元/手
甲醇期權-美式：5元/手，執行與履約5元/手
菜籽粕期權-美式：8元/手，執行與履約8元/手
動力煤期權-美式：15元/手，執行與履約15元/手

㈥ 如何進行期貨交易

目錄：
1. 期貨交易的開戶條件及選擇原則
2. 常用的期貨交易術語
3. 期貨交易的流程
4. 期貨交易技巧分析
5. 期貨交易的方式分析
6. 期貨交易的十大誤區
期貨交易的開戶條件及選擇原則
客戶期貨開戶必須具備的條件
1.符合國家法律法規和政策規定的入市交易資格(必須為中華人民共和國國籍，港澳台同胞暫時無法交易國內期貨);
2.有從事交易必需的資金或資產(交易股指期貨最低入市資金五十萬，如交易商品期貨則最低開戶資金一萬);
3.開戶人和交易執行人須年滿18歲且具有完全民事行為能力。
客戶期貨開戶須提供的證件或資料
1.自然人開戶(普通投資者)：本人身份證原件以及銀行卡;開戶人本人必須現場開戶。
2.法人開戶(機構投資者)：開戶單位的《企業營業執照》副本，法定代表人、指令下達人、資金調撥人的身份證以及《稅務登記證》。
選擇原則
1.資本雄厚、信譽好。
2.通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量好。
3.能主動向客戶提供各種詳盡的市場信息。
4.主動向客戶介紹有利的交易機會，有一定的團隊在線指導，有良好的商業形象和背景。
5.收取合理的履約保證金。
6.規定合理、透明的交易傭金。
7.能為客戶提供理想的經紀人和高端的服務。
目錄：
1. 期貨交易的開戶條件及選擇原則
2. 常用的期貨交易術語
3. 期貨交易的流程
4. 期貨交易技巧分析
5. 期貨交易的方式分析
6. 期貨交易的十大誤區
常用的期貨交易術語
委託單---出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣。
訂單成交單---經計算機配對後產生的買賣合約。
單結算價---當天黃金所有成交合約的加權平均價。
持倉量---尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約。
開倉量---每一筆成交量中新開倉的數量。
平倉量---每一筆成交量中平倉的數量加權量---交易所計算結算價時所涉及的參數。
漲停板額---某商品當日可輸入的最高限價(等於昨-結算價+最大變動幅度)。
跌停板額---某商品當日可輸入的最低限價(等於昨-結算價-最大變動幅度)。
空盤量---尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約。
總數量開倉---在期貨交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭(買方)，另一種是看跌行情做空頭(賣方)。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為「開倉」
平倉---買入後賣出或賣出後買入，結算原先所做的新單頭寸---也稱立場，也是指交易中所處的買或賣的置傭金---經紀人為執行交易指令而收取的費用
單號---系統為委託單或成交單分配的唯一標識
限倉制度---是期貨交易所為了防止市場風險過度集中於少數交易者並防範操縱市場行為，對會員和客戶的持倉數量進行限制的制度套期。
保值交易---套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規避風險的目的多投。
套期保值---多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時，不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式(續)。
空頭套期保值a---賣出期貨合約，以防止將來賣出現貨商品時因價格下跌而導致的損失。當賣出現貨商品時，將先前賣出的期貨合約通過買進另一數量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結束保值，亦稱賣期。
保值結算---指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。
買空---相信價格會漲並買入期貨合約稱「買空」或稱「多頭」，亦即多頭交易。
賣空---看跌價格並賣出期貨合約稱「賣空」或「空頭」，亦即空頭。
交易止損---平倉認賠出局。
止贏---對贏利頭寸回調到某個價位後平倉以確保利潤。
基差---同一種商品或相關商品在某一地點、某一時間的現貨價與期貨市場中期貨價的差額，它體現了不同時期產品形式、質量、地點等因素造成的。
差別套利---在一個市場購入現貨或期貨，同一時間內在另一市場或同一市場沽出現貨或期貨，取其價格差額之利的交易。
目錄：
1. 期貨交易的開戶條件及選擇原則
2. 常用的期貨交易術語
3. 期貨交易的流程
4. 期貨交易技巧分析
5. 期貨交易的方式分析
6. 期貨交易的十大誤區
期貨交易的流程
一旦你選定了某一個合適的經紀公司，下一步就是開一個期貨交易帳戶。所謂期貨交易帳戶是指期貨交易者開設的、用於交易履約保證的一個資金信用帳戶。開戶工作很簡單，而且經紀公司將會非常熱心地提供有關幫助。
風險揭示
你將閱讀一份"期貨風險揭示書"(風險揭示書是標准化的、全國統一的)。期貨經紀公司在接受客貨開戶申請時，需向客戶提供《期貨交易風險揭示書》。個人客戶應在仔細閱讀並理解後，在該《期貨交易風險說明書》上簽字;客戶應在仔細閱讀並理解之後，由單位法定代表人在該《期貨交易風險說明書》上簽字並加蓋單位公章。
簽署合同
與期貨經紀公司簽訂委託交易協議書，協議書明確規定期貨經紀公司與客戶之間的權利和義務。個人客戶應在該合同上簽字，單位客戶應由法定代表人在該合同上簽字並加蓋公章。
個人開戶應提供本人身份證，留存印鑒或簽名樣卡。單位開戶應提供《企業法人營業執照》影印件，並提供法定代表人及本單位期貨交易業務執行人的姓名、聯系電話、單位及其法定代表人或單位負責人印鑒等內容的書面材料及法定代表人授權期貨交易業務執行人的書面授權書。
申請編碼
交易所實行客戶交易編碼登記備案制度，客戶開戶時應填寫"期貨交易登記表"，把你的一些基本情況填寫在表格上。這張表格將由經紀公司提交給交易所，為你開設一個獨一無二的期貨交易代碼，也稱交易編碼。一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。期貨經紀公司注銷客戶的交易編碼，應向交易所備案。
交易保證金
上述各項手續完成後，期貨經紀公司將為你編制一個期貨交易帳戶，填制"帳戶卡"交給你。這樣，開戶工作就完成了。客戶在期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後，應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶中，供客戶進行期貨交易。期貨經紀公司向客戶收取的保證金，屬於客戶所有;期貨經紀公司除按照中國證監會的規定為客戶向期貨交易所交存保證金進行交易結算外，嚴禁挪作他用。
目錄：
1. 期貨交易的開戶條件及選擇原則
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3. 期貨交易的流程
4. 期貨交易技巧分析
5. 期貨交易的方式分析
6. 期貨交易的十大誤區
期貨交易技巧分析
期貨市場與戰場是相似的，戰斗的雙方就是多頭與空頭。價格升降的全部背後含義就是多空雙方力量對比的結果，多頭占上風，則漲;空頭占上風，則跌。多空勢均力敵的時候，就出現了拉鋸仗，稱為牛皮市，就表現為具體的價格形態，如矩形、三角形、旗形等等，在日內則表現為十子星。
在對期貨交易的內在規律有了上述的認識以後，」牆倒眾人推「的意義也就顯示出來了。
首先，在進入交易之前，必須看清楚，多空雙方誰的力量大，以此決定我們的位置。記住：我們始終必須站在力量大、足以有能力推倒牆的一邊，而不是被牆壓倒的另一邊。我們在任何時候都不要高詁自己的力量，不要試圖自己可以阻止對方的進攻啊！
其次，如果還無法判斷誰的力量大，那麼，唯一的選擇就是等待。千萬不要以為你也可以推到一面牆啊！不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風，結果出來以後，我們就應該迅速跑到勝利的一邊，也搭個手，推一把。
第三，萬一那麼不好采，一不小心，站錯位置了，那麼，只有一個辦法，在牆倒塌之前迅速脫離危險，到對面去;萬一更加糟糕，被壓住了，那麼，還是一個方法，斷臂自救。總之是越快越好，以擺脫危險。千萬不要以為牆會自己站起來，或者以為對方會給予你喘息的機會啊。在期貨市場上，只有自己才能夠救自己。
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1. 期貨交易的開戶條件及選擇原則
2. 常用的期貨交易術語
3. 期貨交易的流程
4. 期貨交易技巧分析
5. 期貨交易的方式分析
6. 期貨交易的十大誤區
期貨交易的方式分析
傳統的交易方式有書面方式和電話方式。書面方式是客戶在現場填寫交易指令單，通過期貨經紀公司的盤房接單員將指令下達至交易所;電話方式是客戶通過電話將指令下達給期貨經紀公司的盤房接單員，接單員在同步錄音後再將下達至交易所。
隨著計算機技術的進步，期貨經紀公司在提供上述交易方式之外，現在又增加了如下的電子化交易方式：
(1)熱自助委託交易。客戶在交易現場，通過電腦(該電腦通過期貨經紀公司的伺服器與交易所交易主機相連接)進行交易。
(2)電話語音委託交易。客戶通過電話鍵盤將交易指令轉化為計算機命令，再由計算機送入交易所主機。由於其操作過程非常繁瑣，必須按照提示語音分步驟完成，每個步驟之間還必須等待，所以，即使有一些期貨經紀公司了這種交易方式，實際使用的人不多。
(3)網上交易。利用互聯網進行交易。由於網上交易不受地域限制，具有成交及回報快、准確性高、成本低等優點，故深受交易者和期貨經紀公司的歡迎，也是推廣速度最快的一種交易方式。
然而，新的交易方式由於主要採用電腦進行，可能會因計算機系統或通訊傳輸系統出現一些額外的風險，因而，客戶如果選擇電子化交易方式，期貨經紀公司會要求客戶在簽署《期貨經紀合同書》的同時，簽署《電腦自助委託交易補充協議》、《網上期貨交易風險揭示書》、《網上期貨交易補充協議》等相應的協議。
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2. 常用的期貨交易術語
3. 期貨交易的流程
4. 期貨交易技巧分析
5. 期貨交易的方式分析
6. 期貨交易的十大誤區
期貨交易的十大誤區
1.在交易執行前未制定周詳的交易計劃
如果在實施交易之前沒有制定周密詳細的行動計劃，那麼交易者對於應該在何時何地退出交易、這筆交易可以虧損多少或盈利多少等事項就沒有明確具體的認識。這樣的交易玩的就是心跳，只能跟著感覺走，這常常導致徹底的失敗。一位良師益友曾經給過我如下的投資箴言：「傻子都知道如何進入市場，但只有真正的智者才知道如何退出市場。」
2.交易品種選擇或資金管理不當
想在期貨市場想取得成功並不需要巨額投入。幾個月的大幅波動促使主要的期貨交易所紛紛提高了交易保證金，而迷你期貨合約憑借其較低的保證金要求，近年來已成為最受小型和大型交易者歡迎的合約之一。數據顯示，資金賬戶低於5000美元的交易者從事期貨交易取得成功的可能性較大，反而是賬戶資金超過5萬美元的客戶群，極為容易在鋌而走險的交易中一敗塗地。成功交易的原因部分可以歸結為適當的資金管理，而不是集中所有籌碼冒險的高危」全壘」交易。
3.期望太高，操之過急
交易者如果在起步階段就期望能夠脫離基礎工作而靠幾筆非常成功的交易一飛沖天的話，通常殘酷的現實會將他們的願望擊得粉碎。就如同醫生、律師或者公司老闆一樣，沒有經過長年累月鍛煉的交易不可能成為成功的交易員。在所有的研究領域中，成功都需要你不斷地努力工作，並擁有過人的毅力和天賦，期貨交易也不例外。從事期貨投資絕非易事，所謂期貨交易是一夜暴富的捷徑，那隻是別有用心的人編織出來的美麗謊言罷了。在成為夢想中的成功全職交易員之前，你首先應該努力成為一名成功的兼職交易者。
4.未採取止損措施
在期貨交易中啟用止損措施，能夠確保投資者在某筆特定的交易中清楚地控制資金的風險額度，並確認交易的虧損狀況。保護性止損是個很好的交易工具，但它也不是完美無缺的。價格波動幅度限制可能正好超過保護性止損點位。大宗商品市場的大幅波動凸顯使用保護性止損措施的重要性，價格波動是所有期貨交易者必須面對和考慮的事實，所有投資者都必須明白，並非每一次的保護性止損行動都是正確的，應當視情況相應地在相反方向也進行計劃。記住，在期貨交易中有沒有完美的方法。
5.缺乏耐心和原則
失敗的交易往往具有相同的特點，而耐心和原則對於成功交易的重要性，幾乎已經成為期貨交易中的老生常談。典型的趨勢交易者會按照趨勢來交易，並耐心觀察市場看行情是否會繼續，他們往往不出意外地迎來了數額巨大的盈利。不要為交易而交易或為尋求變化而交易--耐心等待絕佳交易機會的到來，然後謹慎行動並抓住機會盈利--市場就是市場，沒有人能代替市場或強迫市場。
6.逆勢而動或企圖極點殺入
人類天性喜歡低買高賣或高賣低買。 不幸的是，期貨市場證明，這根本算不上一種盈利手段。企圖尋找頂部和底部的投資者往往會逆勢而動，使高買低賣行為成為了一種害人的習慣。在2010年貴金屬市場的反彈中，黃金期貨和白銀期貨價格創出了30年來的歷史新高，這是在市場遭遇了價格平流層的情況下仍保持不斷向上的良好明證。自以為穩拿頂部的投資者在2010年的貴金屬市場遭遇了前所未有的滑鐵盧。
7.執迷不悟，對抗市場
大多數成功的交易者不會在虧損的頭寸上滯留太長時間或花費太多資金。他們會設置一個較為嚴格的保護性止損位，一旦觸及該點位，他們將立即割肉(這時損失

㈦ 期貨知識入門

期貨入門，首先要明白什麼是期貨以及期貨中的各種專業術語：

1、什麼是期貨：

期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

2、專業術語：

常見名詞——綜合部分

期貨交易所：指依照《期貨交易管理條例》和《期貨交易所管理辦法》規定條件設立的，履行《期貨交易管理條例》和《期貨交易所管理辦法》規定的職能，按照其章程實行自律性管理的法人。

交易所會員：是指根據期貨交易有關法律、法規和交易所章程的有關規定，經交易所審查批准，在交易所進行期貨交易活動的企業法人。

期貨交易：是指在期貨交易所內集中買賣某種期貨合約的交易活動。

期貨合約：是指由交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。

交易大廳：是期貨合約集中交易的場所。

交易席位：是會員將交易指令輸入交易所計算機交易系統參與交易的通道。

出市代表：是受會員委派並代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關的行為由會員負責。

交割結算員：是經會員單位授權，代表會員辦理結算和交割業務的人員。

遠程交易：是指會員在其營業場所，通過與交易所計算機交易系統聯網的通信系統直接輸入交易指令、參與交易所交易的一種交易方式。

套期保值：指在現貨市場上買進或賣出一定量現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同，數量相當，但方向相反的期貨商品，以一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。

基差：是指某一特定商品，在某一特定時間和地點的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約間的價差。

套期保值頭寸審批制度：交易所對套期保值申請者的經營范圍和以前年度經營業績資料、現貨購銷合同等能夠表明其現貨經營情況的資料進行審核，確定其套期保值額度。

期貨稽查：是指交易所根據交易所的各項規章制度，對會員、客戶、指定交割倉庫及期貨市場相關參與者的業務活動進行監督和檢查。

實時信息：是指與集中交易所顯示的行情基本同步且連續的市場行情信息，即實時行情。

每日信息：是指每個交易日結束後發布的有關當日的期貨交易信息。

內幕信息：是指可能對期貨市場價格產生重大影響的尚未公開的信息，包括：中國證監會及其他相關部門制定的對期貨交易價格可能發生重大影響的政策，期貨交易所作出的可能對期貨交易價格發生重大影響的決定，期貨交易所會員、客戶的資金和交易動向以及中國證監會認定的對期貨交易價格有顯著影響的其他重要信息。

內幕信息的知情人員：是指由於其管理地位、監督地位或者職業地位，或者作為雇員、專業顧問履行職務，能夠接觸或者獲得內幕信息的人員，包括：期貨交易所的理事長、副理事長、總經理、副總經理等高級管理人員以及其他由於任職可獲取內幕信息的從業人員，中國證監會的工作人員和其他有關部門的工作人員以及中國證監會規定的其他人員。

常見名詞——交易所部分

頭寸: 是一種市場約定，既未進行對沖處理的買或賣期貨合約數量。對買進者，稱處於多頭頭寸；對賣出者，稱處於空頭頭寸。

賣空: 看跌價格並賣出期貨合約稱賣空。

期貨貼水與期貨升水: 在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。

正向市場:在正常情況下，期貨價格高於現貨價格。

反向市場：在特殊情況下，期貨價格低於現貨價格。

持倉：交易者手中持有合約稱為持倉。

斬倉：在交易中，所持頭寸與價格走勢相反，為防止虧損過多而採取的平倉措施。

牛市：處於價格上漲期間的市場。

熊市：處於價格下跌期間的市場。

期權：是指某一標的物的買賣權或選擇權，在某一限定時期內按某一指定的價格買進或賣出某一特定商品或合約的權利。

開倉：指期貨交易者買入或者賣出期貨合約的行為。

平倉：是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。

持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。

持倉限額：是指期貨交易所對期貨交易者的持倉量規定的最高數額。

撮合成交：是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。

最小變動價位：是指期貨合約的單位價格漲跌變動的最小值。

每日價格最大波動限制：是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。

期貨合約交割月份：是指期貨合約規定進行實物交割的月份。

最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。

期貨合約的交易價格：是指該期貨合約的交割標准品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。

開盤價：是指某一期貨合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的, 以集合競價後第一筆成交價為開盤價。

收盤價：是指某一期貨合約當日交易的最後一筆成交價格。

當日結算價：是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。

漲跌停板：當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。

成交價格：交易所計算機自動撮合系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序, 當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：

當 bp≥sp≥cp, 則：最新成交價=sp

bp≥cp≥sp, 則：最新成交價=cp

cp≥bp≥sp, 則：最新成交價=bp

最高價：最高價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最高成交價格。

最低價：最低價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。

最新價：最新價是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時成交價格。

漲跌：指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。

最高買價：最高買價是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。

最低賣價：最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。

申買量：申買量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高價位申請買入的下單數量。

申賣量：是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。

成交量：成交量是指某一合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。

持倉量：持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙

開盤集合競價：在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為期貨合約買、賣指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間。

集合競價最大成交量原則：即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。若有多個價位滿足最大成交量原則，則開盤價取與前一交易日結算價最近的價格。

新上市合約的掛盤基準價：由交易所確定並提前公布。掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板的依據。

交易編碼：是指會員按照本細則編制的用於客戶進行期貨交易的專用代碼。

強制減倉：是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(或非期貨公司會員，下同)按持倉比例自動撮合成交。

合約單位凈持倉盈虧：是指客戶該合約的單位凈持倉按其凈持倉方向的持倉均價與當日結算價之差計算的盈虧。

凈持倉方向的持倉均價：是指客戶該合約凈持倉方向的所有持倉的實際成交價按其成交量的加權平均價。

風險警示制度：當交易所認為必要時，可以分別或同時採取要求報告情況、談話提醒、發布風險提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。

強行平倉制度：對會員或投資者違規超倉的或者未按規定及時追加交易保證金的，以及其他違規行為的，交易所對違規會員採取強行平倉措施。

大戶報告制度：當會員或者投資者某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸最大持倉限制標80%時，會員或投資者應向交易所報告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過經紀會員報告。

常見名詞——交割部分

實物交割：是指期貨合約到期時，根據交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移, 了結未平倉合約的過程。

集中交割：即賣方標准倉單、買方貨款全部交到交易所，由交易所集中統一辦理交割事宜。

期貨轉現貨：是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過協商達成現貨買賣協議，並按照協議價格了結各自持有的期貨持倉，同時進行數量相當的貨款和實物交換。

滾動交割：是指在合約進入交割月以後，由持有標准倉單和賣持倉的賣方客戶主動提出，並由交易所組織匹配雙方在規定時間完成交割的交割方式。

標准倉單：是由交易所指定交割倉庫按照交易所規定的程序簽發的符合合約規定質量的實物提貨憑證。

指定交割倉庫：經交易所指定的為期貨合約履行實物交割的交割地點。

交割違約：在實物交割時, 賣方會員未能在規定時間內如數交付標准倉單的；買方會員未能在規定時間內如數交付貨款的。

滾動交割配對日交割結算價：採用該期貨合約配對日的當日結算價。

集中交割最後交易日交割結算價：採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。

《標准倉單注冊申請表》：交易所或委託的質檢機構對入庫商品檢驗合格後向會員或客戶發放的表格，會員憑此表格到交易所領取《標准倉單持有憑證》。

《標准倉單持有憑證》：是交易所開具的代表標准倉單所有權的有效憑證，是在交易所辦理標准倉單交割、交易、轉讓、充抵保證金、注銷的憑證，受法律保護。

標准倉單流通：是指標准倉單用於在交易所履行合約的實物交割、標准倉單交易及標准倉單在交易所外轉讓。

標准倉單注銷：是指標准倉單合法持有人到交易所辦理標准倉單退出流通手續的過程。

質量差異升扣價：實物交割過程中，交割品同標准品因質量差異引起的價格差異。

配對日：滾動交割流程的第一日。

交收日：配對日後（不含配對日）第2個交易日為交收日。

交割預報：貨主向指定交割倉庫發貨前，必須到交易所辦理交割預報，交易所按照「擇優分配、統籌安排」的原則安排指定交割倉庫。

交割等級：是指滿足交割標準的合約標地物的等級，分為基準品和替代品。

倉儲損耗費：交割倉庫儲存交割品的費用，包括儲存費、保管損耗費和熏蒸費。

標准倉單征購、競賣：指發生交割違約後，在守約方選擇繼續交割的情況下，交易所公開買入、賣出標准倉單的行為。

黃大豆：種皮為黃色，臍色為黃褐、淺褐、深褐或其它顏色，粒形一般為圓形、橢圓形或扁圓形的大豆。

常見名詞——結算部分

保證金：是指交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。

結算：是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

結算銀行：是指交易所指定的，協助交易所辦理期貨交易結算業務的銀行。

結算準備金：是指會員為了交易結算在交易所專用結算帳戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。

交易保證金：是指會員在交易所專用結算帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後,交易所按持倉合約價值的一定比率收取交易保證金。

追加保證金：當客戶的必須保證金少於一定數量時，經紀公司要求客戶補足的部分叫追加保證金。

浮動盈虧：未平倉頭寸按當日結算價計算的未實現贏利或虧損。

每日無負債結算制度：又稱逐日盯市，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

風險准備金：是指由交易所設立，用於為維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損的資金。

當日盈虧：期貨合約以當日結算價計算的盈利和虧損，當日盈利劃入會員結算準備金，當日虧損從會員結算準備金中扣劃。

交割差價：最後交易日結算時，交易所對會員該交割月份持倉按交割結算價進行結算處理，產生的盈虧為交割差價。

專用結算帳戶：交易所在各結算銀行設立的，用於存放會員保證金及相關款項的帳戶。

資金專用帳戶：會員在結算銀行開設的，專用於存放保證金及相關款項的帳戶。

倉單沖抵：賣方會員標准倉單交到交易所後，其對應的交割月份合約持倉的全額交易保證金在結算後予以清退，盈虧由賣方會員承擔。

限價指令：指執行時必須按限定價格或更好價格成交的指令

取消指令：指投資者要求將某一指定指令取消的指令。

㈧ 期貨交易的具體步驟和方法

本人從事期貨交易多年，走過不少彎路，現在就把我的心得和經驗分享給你！在開戶後，熟知期貨交易規則，也有一定分析理論後，面對幾大交易所共計幾十個品種，該如何交易，交易哪個，這是很多期貨新手常常面臨的最蛋疼的問題！

在這里，本人認為想做好期貨，一定要成立建立好自己的交易系統，這個才是你做期貨交易最關鍵的東西。一個好的交易系統，能夠在關鍵時刻提示你做多或做空，而且要求成功率是較高的。而不是像無頭蒼蠅一樣，到處亂撞亂做。如果你還沒建立好自己的交易系統，我建議還是先去做好這一步，這一步是才是期貨長久交易致勝的關鍵。

上面是我昨天參與期貨交易的部份截圖，全部都是系統給的信號來操作的。按照系統給出的信號，操作會順手很多，盡管也有一些的假信號，但是順勢賺點小錢已經沒啥難度了，即時挨套也能很快解套。

最後特別奉勸一句，想期貨有保持良好交易心態，切忌重倉，一旦重倉心態就會凌亂，一凌亂就會出錯。輕舟已過萬重山，這才是期貨交易的最佳狀態！

和任何一項工作一樣，培養盤感也需要具備一定的基礎，具體來說有如下四點

1、熟知期貨交易規則：交易所制定期貨交易規則的目的是為了維持正常交易秩序，保護平等競爭，懲罰違約、制止壟斷、操縱市場等不正當的交易行為，因此我們每個交易者都要熟知、監督並遵守。一般來說，期貨交易規則有廣義和狹義之分，廣義的期貨交易規則包括期貨市場管理的一切法律、法規、交易所章程及規則。狹義的期貨交易規則僅指期貨交易所制定的經過國家監管部門審核批準的《期貨交易規則》及以此為基礎產生的各種細則、辦法、規定。交易規則應以交易所為中心明確全部交易規范，這實際上是交易所與其會員單位（客戶）以及交易所會員單位（客戶）之間簽訂的一種共同契約。對於我們交易者來說，主要應該了解的期貨交易規則是開市、閉市、報價、成交、記錄、停板、交易的結算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內容。

2、牢記技術分析理論：技術分析理論認為，能夠影響某種期貨價格的任何因素－－基本面、心理面或任何其他方面的，實際上都反映在其價格之中，技術分析和市場行為與人類心理學有著十分密切的關系，因此要想迅速准確地了解盤面變化帶來的影響，就必須牢記技術分析理論。在期貨市場中，價格、成交量、持倉量、時間和空間是技術分析的五大要素。一般來說，技術分析分為K線分析、切線分析、圖表分析、市場性質分析和市場結構分析。K線分析是通過一根或數根K線所反映的人類貪婪與恐懼的心理狀態，預先找到重大價格走勢發生之前的一些徵兆或訊號。切線分析也即趨勢分析，通過對趨勢的方向和運行時間分析，來把握交易機會和判斷價格今後的發展。圖表分析是通過記錄著價格或成交量變化軌跡的表格，來判斷行情在整個變化過程中都包含著哪些因素。圖表分析是所有市場分析方法中最古老的一個分析方法，它是對人類心理學，即交易者對不斷發展的市場情況所做反應的研究。市場性質分析包括振盪指標分析和成交量與持倉量分析，振盪指標分析主要是用來判斷超買或超賣的行情，成交量分析只要是用於驗證價格形態，持倉量分析主要是測量市場在目前價位吸引新交易的能力。市場結構分析是幫助我們確定行情所處的位置，從而確定市場隨後的發展。它包括季節性、時間周期、艾略特波浪理論。

3、了解心理分析理論：在盤面分析中，心理因素對理解價格變化、人們的交易動機和交易者的行為方式非常重要。心理分析分為個人心理分析和大眾心理分析。個人心理分析主要是了解自己的能力、個性、品德等對交易的影響，從而幫助我們認識本性自我、整合意識與無意識，獲得真正意義上的自我實現。大眾心理分析主要是對大眾竭斯底里行為的出現及後果進行分析，它是一種從「市場心理到價格」的分析思路。

4、擁有自己的操作方法和分析體系：你的方法可以來自於基本分析、技術分析和心理分析中的一種，也可以來自於它們的相互結合。但無論是哪種方法，無論方法是如何得到的，它們都要能夠告訴你該怎樣判斷交易機會，如何選擇交易時機。這是讓盤感在不斷的努力、學習和觀察中得到提升的關鍵所在。而你的分析體系也要告訴你什麼樣的情況下，該選擇什麼機會，比如日內、超級短線、短線還是中線或長線。

我來回答期貨交易的具體步驟。

首先。不論是哪一個行業都不可以一蹴而就，都需要一步一腳印，把基礎打牢。下面具體談談。

一：先學技術面。把「期貨市場技術分析」讀n篇再說。

個人認為，學習技術分析，熟讀這一本就夠了。

二：基本面。

對於基本面。沒什麼特殊的好辦法。除了日積月累的研究品種。沒有好的方法。認真研究時間到了，自然而然就水到渠成。

三，人性

人性主要解決執行力。把三者結合。期貨必大成

期貨交易首先是要有一個期貨賬戶，可以到期貨公司開通，也可以找到公司的app在手機端開通。建議去期貨公司的營業部開通，能夠學到比較正統的期貨知識。

開通賬戶之後，不要急著馬上交易。先了解清楚期貨的交易機制，期貨與股票不同，期貨是T+0交易。你要想好，是打算長期持有，還是短期投機。如何使自己的持倉匹配操作風格，而減少爆倉的可能。明白其中的風險。

收集一到兩個期貨品種的訊息，傾聽實體市場的聲音和看法，在心裡有一個基本的判斷之後，選擇你的開倉方向是賣空還是買漲。按照你選擇的交易風格交易，即短期投資機或長期持有。

做期貨交易，首先第一步了解品種的交易規則 ，就像我們去玩 游戲 一樣，你連規則都不了解，你怎麼能玩好呢，現在經常有句話說的好，老手吃新手，莊家吃老手。了解了規則知道怎麼玩了，那接下來就是我們怎麼玩的好，像很多運動員為什麼能在他那個領域玩的很溜，那是他日積月累的重復鍛煉某個標准動作，做交易也是如此，你只有從自己的交易經驗里提煉出一套能大概率盈利的模式，不斷的精進這套模式。重復的使用 你的盈利就會越來越多。從此走上穩定的盈利之路。至於怎麼總結這套模式就要從你建立自己的交易系統開始 ，你通過學習各種指標，參數，量價，動能等等找到你認為最管用的 ，所謂的管用最基本的就是盈利 ，經常性的盈利。做到以上幾點基本就可以做交易了，如果要做的好還要再加上心態，資金管理等等，投資的路比較崎嶇，希望大家一起加油，多探討，多交流，感興趣的可以加粉

㈨ 期貨品種關聯性一覽表

在期貨市場上，各個品種之間都存在一定的關聯性，它們相互影響著一般我們常說的關聯性，是說這一類期貨品種屬於一個產業鏈或者由共同的期貨品種衍生得來，在生產和消費上具有趨同性。
同系列的期貨品種之間關聯性還是比較強的。
一、黑色產業鏈：螺紋鋼，熱卷，線材，焦煤，焦炭，動力煤，鐵礦石。
這些品種關聯性非常強，它們有一個統稱，就是黑色，屬於完整的上下游產業鏈。
像螺紋鋼、熱軋卷板、線材都是上海期貨交易所的鋼材成品，大連商品交易所的焦煤是用來煉焦炭，而焦炭則用來煉鋼，鐵礦石則是煉鋼用的原材料，鄭州商品交易所的動力煤則用以發電、機車推進、鍋爐燃燒。
在做這種關聯性時，首先要搞明白它們的用途是什麼，以及國家出台政策會對它們的走勢造成什麼影響。
（二）豆類期貨：豆一、豆二、豆油、美豆、豆粕、菜粕。
這些豆類期貨品種裡面相互之間聯系的比較緊密。美豆是芝加哥CBOT的品種，在全球大豆貿易中掌握著定價權，美國也是全球大的大生產國，而中國是大的進口國，其中有85%上下的大豆依賴進口。不少人做豆粕喜歡參考美豆粕，實際二者關聯不大，中國主要進口的是美豆。因此在參考中既不能看豆二，也不能看美粕，而是美豆。
豆粕的進口主要來自阿根廷，在美豆生長季節里，中國大豆主要來自於巴西。
在一般交易中，我們常說的是雙粕，認為它們波動具有相似的一致性。豆粕主要用於養殖豬、牛、雞等，菜粕主要用於養魚。二者本質上還是有區別的，所以有時會看到它們走勢並不一致，也不要覺得奇怪。
（三）能源化工系：塑料、PVC、聚丙烯、PTA、瀝青、原油。
這些期貨都屬於化工期品種，簡單來說都是原油的衍生。在這些裡面，也就瀝青的關聯度與原油是高的，而塑料與原油的關聯度則不足10%，按照美原油的行情操作，只會影響到塑料的開盤，暫時性的影響不會轉變塑料的走勢。
PVC雖然與原油、塑料等相關，但其作用多為建築材料，且盤子比較小，很容易被主力控盤，哪怕是見底了，還有可能再度下殺。pta和聚丙烯與原油的關聯性不大，它們與其它化工屬於相互影響，但力度不是太大。
最後，不是所有國內的品種都與外盤有關聯，即便它們是同樣的期貨品種，但是背後的邏輯關系不一樣，就不能去套著用。尤其是這些品種的用途和來源，中國是不是在進口，進口多少，定價權在誰手裡面，這些才是關鍵的。
(9)期貨法律法規表格擴展閱讀：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。
在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新，大力發展多個金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末，各國交易所出現收購合並的趨勢。
中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。
偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。
1949年中華人民共和國成立後，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1992年鄭州設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。
中國在1994年及1998年，兩次大力收緊監管，暫停多個期貨品種，勒令多間交易所停止營業。自1998年後，中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所，前者經營能源與金屬商品期貨，後兩者經營農產品期貨。
到2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，首項推出的產品為滬深300股指期貨。
2021年6月15日，上海證券報消息，我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成，期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。