股指期貨三板強平

A. 股指期貨如何執行強行平倉

"客戶既有資金不足強平、又有違規強平時，先執行違規強平，執行違規強平釋放的保證金數額並入客戶賬戶權益計算，重新計算後的可用資金余額作為是否進行資金不足強平的依據。如果重新計算後客戶可用資金為正值，不再進行強平，如果重表計算後客戶可用資金仍然為負值，繼續執行保證金不足強平，直至可用資金為正值為止。"培訓師回答道。
"既有套保又有投機，一般先執行投機頭寸的強平，執行後可用資金仍不足，然後再執行套保頭寸；當客戶賬戶有多個合約月份的時侯，一般以期貨公司事前公布的風險控制制度或合同約定為主，通常有兩種原則：一是持倉量大小排序原則，二是持倉虧損金額大小排序原則。" 培訓師回答道。
"因受價格漲跌停板限制或者其他市場原因制約而無法在當日完成全部強行平倉的，其剩餘強平的持倉頭寸可以順延至下一交易日繼續強行平倉，仍按照前述原則執行，直至強行平倉完畢。在價格處於停板價位時，期貨公司執行客戶強平一般採用停板價位限價強平指令，較市價指令有兩個好處，一是每次下單數量限制寬松，二是如果不能即時成交，變為停板價掛單進入委託隊列，增加成交概率獲得強制減倉資格。" 培訓師回答道。
風險提示：股指期貨是一項高風險、高收益的金融投資活動，投資者在進行股指期貨的投資過程中，將面臨代理風險、操作風險、市場風險、流動性風險、現金流風險以及法律風險，與其他風險不同的是，法律風險貫穿在投資者股指期貨交易的各個環節，如果投資者在日常交易過程中，因為對金融期貨相關法規、制度缺乏了解，其行為一旦觸犯相關制度，將會給投資者造成較大損失，因此投資者在股指期貨投資之前需認真、充分學習和了解股指期貨交易各項法規和制度，以防範法律風險。

B. 股指期貨強平是所有持倉都被平掉嗎

例如，一客戶假設有110萬元，按照股指期貨保證金收取比例為11%計算，在股指期貨3300點，滿倉10手空單，則期貨公司收取的保證金為3300×300×11%×10=108.9萬元，此時期貨公司客戶風險度為108.9/110=99%(有時稱之為客戶的期貨公司風險度)，相應地，按照交易所保證金比例計算的客戶風險度為3300×300×10%×10/110=90%(一般稱之為交易所風險度)。當行情上漲34點，即漲到3334點，此時按照交易所保證金比例計算，佔用保證金3334×300×10%×10=100.02萬元，此時客戶權益為110-34×300×10=99.8萬元，小於按照交易所保證金標准計算的持倉保證金，按照交易所標准計算的客戶風險度為：100.4%。此時客戶進入了強平狀態。

那麼，強平是10手單全被平掉，還是平一部分？一般期貨公司的做法是，強平到可用資金為正，而上面所說的客戶需要平掉1手持倉，以釋放保證金。一般情況下，即使當日達到強平線，若期貨公司評估風險不大，客戶再與期貨公司溝通、申請，期貨公司第一天可不予強平，但第二日若依舊處於強平線，交易所風險度大於100%，則期貨公司肯定會強平，因為這涉及監管扣分的問題。

C. 關於股指期貨強行平倉的問題

首先股指開戶要求賬戶資金不低於50W 當然開了後你可以取出來

每日收盤以結算價為標准 持倉一手時保證金余額不足一手 風險度就會超過100%

期貨公司就會給你打電話 讓你追加保證金 如果沒有追加第二天開盤半小時後開始強平

一般做日內的沒影響 只要不持倉過夜就行了 做趨勢的倉位很少超50%吧

希望能幫到你 如需開戶私聊

D. 股指期貨為什麼會強行平倉

強行平倉一般包括兩個條件：
1.如果你賬戶保證金不足的話，保證金監控中心會通知期貨公司然後到個人，如果在規定時間之內，你又不能補足保證金，而且保證金余額小於0的話，監控中心就會對你採取強行平倉，平倉的手數直到保證你保證金大於0就可以了。
例如，保證金賬戶有100w，你開倉買4手多頭，所以合約佔用保證金大概80w。4月19日股指下跌250點，1點300元，4手合約虧掉30w。這時候，4手合約如果沒有平倉的話，佔用保證金需要80w左右，而虧掉30w之後你保證金賬戶里只有70w資金了。這就叫做保證金不足。期貨公司會通知你補足保證金，如果沒有補足，就會對你進行強平，容易算出，這個例子，大概強平1手就可以了。
2.對於期貨或者股指期貨，投資者都需要遵守持倉限額制度，防止大資金操縱行情牟私利。股指的持倉限額是100手。
如果你開倉大於100手，例如110手，保證金監控中心會對你的賬戶採取強平10手。

E. 交易所中的強平是怎樣規定的

交易所強行平倉，是在資金額達到你的帳戶裡面剩餘資金額的時候會進行強平 但是一般情況下都是期貨公司給你強平，期貨公司給的保證金要高點，到了點肯定要給你強平的，因為不可能給你往裡墊錢。所以說操作的時候控制好你的倉位，別滿倉去做。滿倉做風險很大。除了這種常見的保證金不足的強平外，還有其他的，像三板強平制度，等幾項內容。

F. 我們到底該怎麼解釋股指期貨交易的強行平倉制度

股票指數即股票價格指數。是由證券交易所或金融服務機構編制的表明股票行市變動的一種供參考的指示數字。由於股票價格起伏無常，投資者必然面臨市場價格風險。對於具體某一種股票的價格變化，投資者容易了解，而對於多種股票的價格變化，要逐一了解，既不容易，也不勝其煩。為了適應這種情況和需要，一些金融服務機構就利用自己的業務知識和熟悉市場的優勢，編制出股票價格指數，公開發布，作為市場價格變動的指標。平倉（close position）是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的數量、品種及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。也可以理解為交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。平倉在操作上分為對沖平倉和強制平倉，對沖平倉是期貨投資企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結先前賣出或買入的期貨合約。強制平倉是指倉位持有者以外的第三人強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。

G. 股指期貨到交割日自己沒有操作平倉，被強制平倉會收手續費嗎

期貨公司的手續費都是在交易所的基礎上加的 這個要看不同經紀商 還有客戶的資金和交易量
最常見的強平就是保證金不足 也就是在佔有合約的同時余額歸零或是負數 就會啟動這個程序
投機帳戶持有合約到現貨月也會被強平 另外就是連續三板 交易所也會控制風險出面強平

H. 股指期貨強制平倉問題

一般期貨開倉的保證金是漲跌停板的兩倍，比如漲跌停板是4%，保證金就是8%，漲跌停板是5%，保證金就是10%。所以，不會出現當天開買倉,上午跌停板,保證金全虧完的情況。
強制平倉一般是當天結算以後，發現您的保證金不足以維持持倉，期貨營業部會給您下達追加保證金通知，您應當在第二天開盤前將保證金補足，若沒能補足保證金，期貨營業部會在他們認為適當的時候，將您的保證金不足以持倉的部分強行平倉。

I. 期貨強平是什麼意思

問題一：期貨里的強行平倉是什麼意思呀 就是帳戶的里的結算保證金不夠了，可用 資金是負數，就會收到期貨公司的電話要求客戶自己平倉，或者追加保證金，不然的話期貨公司就幫你強平

問題二：期貨里的強平是什麼意思？ 市場與你開倉方向相反，保證金不足，期貨公司風控部門強行減倉或平倉

問題三：期貨什麼時候強平？ 可用資金小於0。期貨經紀公司就有權替你部分強平或全部強平。在一下情況下不會強平，但會發出強平通知。風險控制員（超級交易員）他們也是看行情的，也是根據行情來看是否需要強平，在你頭寸方向正確的情況下，就算有波幅，他們也不會強平。如果波幅劇烈，而你選擇的方向供是你所開戶期貨公司頭寸的反方向，那超級交易員就會強平，根據你資金比例平掉幾手。

問題四：期貨什麼情況下強行平倉 強行平倉(也稱強制平倉)是期貨交易中引發糾紛較多的環節，也是目前期貨市場中較難界定的問題。由於現行司法解釋規定比較原則，而當事人在期貨經紀合同中的約定也不盡周全和相同，司法實踐中對強行平倉的適用條件和後果歸屬如何認定也就不甚統一。
所謂強行平倉，是指倉位持有者以外的第三人(例如期貨交易所或期貨公司)強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，包括客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉，即客戶持倉合約所需的持倉保證金不足，而其又未能按照期貨公司通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大導致風險擴散，而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。期貨公司不經過客戶的同意強行平倉，股票市場上的多數投資者對此不可理解，原因是沒有搞清楚期貨的杠桿放大作用。前文所述，強平點保證金計算公式為：
強平點保證金=持倉保證金×(交易所保證金比例/期貨公司保證金比例)
持倉保證金=股指期貨動態價位×合約乘數×買賣手數×保證金比例
持倉風險率=(客戶權益/持倉保證金)×100(%)
可見，強平點保證金與持倉保證金的比例關系是隨交易所保證金比例而變化的。筆者曾遇到這樣案例。有一段時間交易所收取的保證金比例是5%，筆者沒給客戶解釋清楚強行平倉點的具體計算公式和概念，而是直接告訴客戶，當其持倉風險率下降到70%左右時，期貨公司就要對其持倉強行平倉。這里70%就是根據交易所保證金5%，期貨公司加收2個百分點情況下，強平點保證金與持倉保證金的比例系數0.7143確定的近似值。
後來商品期貨波幅加大，風險急劇增加，交易所將保證金比率提到7%，這時強平點保證金與持倉保證金的比例系數變為0.07/0.09=0.7778。這樣，當客戶風險率下降到77.78%時，我們要強行平倉，客戶則堅持說「不是說風險率到70%才強平嗎？現在才是77%，還有7個百分點。」結果需要費盡口舌才向客戶解釋清楚強行平倉點的真實含義和計算公式。雖然最終還是實施了強平，但客戶牢騷滿腹，引起期貨公司與客戶關系不必要的緊張。可見，簡單地告訴客戶風險率下降到什麼水平就要強行平倉是不妥的，只有讓客戶了解觸發強行平倉點的風險率的計算方法，才能化解這種風險並使客戶能夠合理地控制持倉風險。

問題五：什麼是期貨強平，強行平倉 期貨的風控設置有兩個標准，也就是雙保證金！首先是交易所的保證金，其次是 期貨公司在交易所的保證金基礎上再加的一部分 構成總的保證金！如果你的風險，突破了總的保證金，但是尚未到交易所的保證金，這時候，期貨公司會及時通知客戶本人處理，如果客戶沒及時處理，那麼期貨公司會根據行情來判定，為了防止突破交易所的保證金，會隨時採取強平的手段，所以，你一旦發現你的可用資金為負，這就是欠保了，要及時採取措施，否則，會隨時被平倉的！

問題六：期貨什麼情況下會被強平 保證金60%強平（會先通知你入金）
比如豆油1萬噸，每手10噸，，你3萬元做多一手，假定為保證金1/10，也就是你資金不到6000時候就戳及了，虧24000元，就是豆油價格跌7600下方，就會了，如果你做空的話，漲到12400上就觸及強平了。

問題七：期貨里的強行平倉是什麼意思 期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。
交易所對期貨公司的強行平倉是當期貨公司的資金不足以維持持倉（比如因為提高保證金比例），或超額持倉（比如因為進入交割月持倉限額降低了）時採取的一種強制措施，通常是被平掉超額的部分持倉。
期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
比如你原來買入100手大豆，保證金比例為10%，持倉佔用資金為30萬。現在因為行情變化劇烈，交易所把保證金比例提高到了15%，你的30萬資金只能維持80手持倉了，那弧或者你追加資金以繼續維持你的100手持倉，或者被期貨公司平掉20手大豆。

問題八：期貨的強平，爆倉，穿倉怎麼理解？ 強平就是你的資金不夠了，不是說沒有了，強平之後，你還是有資金的。比如50%的倉位，要是強平的話，最後剩下一半左右的資金
爆倉就是強平 一回事情
穿倉，就是說你的賬戶一分錢都沒了，還倒欠期貨公司錢，這種事情理論存在，這幾年，應該都沒發生過，這種情況對於普通客戶來說不會發生。可能發生的也是特大的客戶（因為只有及特殊的客戶期貨公司才會一直保全倉位），才有可能在極端的情況下遇到。

問題九：期貨市場的 三板強平 是什麼意思? 空頭在連續三個漲停板之後可以掛在漲停板價格平倉，如當日不成交，只要你在第三個漲停板掛唬平倉買單，交易所負責給你找個盈利最多的多頭按當天的漲停價 給你們結算平倉
多頭在連續三個跌停板之後可以掛跌停板價格平倉，如當日不成交，只要你在第三個漲停板掛有平倉賣單，交易所負責給你找個盈利最多的空頭按當天的跌停價 給你們結算平倉

問題十：關於商品期貨強行平倉 強行平倉只和你的可用余額有關，你3000元開倉，忽略手續費，還剩3000，當虧損超過3000時，就有可能被強平。
但實際與期貨公司風控員個人有關。每個期貨公司情況都不一樣，而相同的期貨公司，不同的風控員又有區別，有可用余額為負幾萬不強平的，也有可有餘額為負幾元就被強平的。
有兩個相同點：1，如果你的保證金為交易所水平，當日持倉收盤，收盤前可用余額為負，按照結算價可用余額仍然為負，在收盤前一定會被強平；2，可用余額為負，且出現與持倉方向相反的漲停或跌停，此時程序自動強平你的持倉。
如果你的保證金為在交易所水平上還要加收，那麼一般可用余額為負，但是負得不是太多，都沒事。我知道的，有個內部控制線，大概在風險度120%以下都沒問題。
賺太多不會被平倉，只有一種情況：如果出現三連板（漲停板或跌停板），你可能會被強制減倉

J. 股指期貨強行平倉條件

股指期貨強行平倉條件：股指期貨交易實行保證金制度。根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。