『壹』 期貨保證金怎麼算
一、期貨保證金的計算公式如下:
計算公式:N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手。
假設某投資者有3筆關於螺紋鋼期貨品種的操作(假設螺紋鋼保證金比例為9%):
1、2月5日買入開倉8手螺紋鋼1705,成交價為3150,則凍結保證金:3150×10×9%×8=22680。
2、2月5日平倉3手,成交價為3200,則平倉釋放保證金:3200×10×9%×3=8640。
剩餘5手持倉佔用保證金:3150×10×9%×5=14175。
結算後,當日結算價為:3198。則按照結算價,持倉佔用保證金應為:3198×10×9%×5=14391 > 結算前實際佔用保證金14175。此時便會從期貨賬戶的可用資金里劃轉不足的部分(14391-14175=216元)至交易保證金凍結。
二、保證金有兩種:
一種是結算準備金,也即我們通常所說的可用資金,是投資者為了交易結算而在期貨賬戶中預先准備的資金,是未被合約佔用的保證金,比如交易者新開倉便使用的是這部分資金。
另一種就是交易保證金,又稱保證金佔用,是確保合約履行的資金,是已被合約佔用的保證金,即這部分資金已被凍結,不可動用,即不能用來建新倉。
三、由於投資者交易的期貨不一樣,在加上期貨的價格也會隨時變化,因此保證金也是隨著期貨價格的變化而變動的。投資者只需要了解清楚交易保證金如何計算之後,根據自己准備買入的期貨來計算下保證金,看看是否符合自己的預期。
拓展資料
比例保證金體系是市場發展的趨勢,因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下,而固定保證金體系則達不到這樣的要求。固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內,只有將原始保證金設得足夠高,使指數波動在可預期最高水平下,仍保證客戶保證金不低於某個量級(例如 6%)。但這樣在指數處在較低水平時,市場資金的利用率較低,導致市場效率降低。解決這個問題的方法是,交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小,但這又涉及到新的效率問題,因為可能在降低保證金水平後,指數很快又上升到一個較高水平,迫使交易所短期內再次調整。
『貳』 期貨考試中,期貨買賣 的保證金是多少
期貨買賣 是保證金買賣 ,買賣 者買賣期貨合約需交納 保證金,(通常 按合約價值的5%-15%交納 )作為履約保證。這種以小博大的保證金買賣 ,也稱「杠桿買賣 」。860
『叄』 做期貨需要的保證金是多少
期貨每個品種保證金都是不一樣的。保證金=現價*噸數*保證金比例。現金一般就是那個品種行情軟體上現實的價格。噸數就是一手是多少噸(博弈大師按F10)。保證金比例每個期貨公司給你開的也不一樣的。一般是交易所保證金+3%.交易所保證金在連續停板的情況下也會變的。都是不固定的。
『肆』 股指期貨保證金是多少
保證金是指投資者在進行期貨交易時,必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金,作為履行期貨合約的財力保證。
股指期貨的保證金跟期貨的價格、投資者購買的數量、合約乘數以及保證金率有關,它是一個變數。比如,投資者購買一手IF11905合約的保證金率為12%,合約乘數為300,那麼,按IF1905某日結算價3000點計算,投資者交易該期貨合約,需要支付的保證金應該是3000×300×0.12=108000元。
股指期貨進行保證金交易,必須是每日結算,同時投資者購買一張合約時,一般只需要付出面值的10%到15%的資金就可以,這也意味著收益風險成倍放大,存在爆倉的情況,即期貨公司強制平倉的情況,因此投資者在進行股指期貨投資時,加強風險控制。
拓展資料:
期貨交易是以現貨交易為基礎,以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險,而對那些大批量均質商品所採取的,通過經紀人在商品交易所內,以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
期貨,通常指的是期貨合約,是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物,又叫基礎資產,對期貨合約所對應的現貨,可以是某種商品,如銅或原油,也可以是某個金融工具,如外匯、債券,還可以是某個金融指標,如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。
期貨交易,是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分,期貨交割是另外一個概念,期貨交割,是期貨合約內容里規定的標的物(基礎資產)在到期日的交換活動或行為。
交易介紹
期貨交易(Futures Transaction),一種活動或買賣行為過程。期貨交易特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。中國的期貨交易有了很大的發展,但是由於缺乏相應的立法,各地各行其是,使得期貨交易處於無法可依的狀態,且過度投機行為盛行。加強期貨交易的專門立法極為必要。
期貨交易對投資者頗有吸引力的一個誘因就是期貨交易的杠桿作用,也就是以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值,即用5%至10%的資金做100%的交易。但是,期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。
因此,踏入期貨市場者要有承擔風險的意識,對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外,由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處,故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。進入期貨市場的程序與股票市場大致相同。就客戶而言,通常通過一家經紀公司處理自己的期貨買賣業務。期貨投資者首先要在經紀公司開設期貨交易帳戶,要簽署一張標準的"期貨交易協議"書並填寫客戶登記,存入所需要的保證金,這樣便完成了開立交易戶頭的手續。
『伍』 炒期貨需要交保證金多少
你好,期貨開戶是免費的,沒有資金門檻限制。期貨實行保證金交易制度,你買賣期貨合約,只需要按比例繳納保證金即可,具體每個合約的保證金是不同的,最便宜的1000多點就可以操作。
『陸』 期貨保證金交多少
品種有別,保證金收取比例也各不相同。所謂保證金,通俗地講就是定金。比如買房子時,買主需要提前給付定金,正式成交後才付全部款項。買期貨合約,也需要交定金,不過此時便化名為「保證金」,作為履行期貨合約的保證。
拓展資料
1865年,芝加哥期貨交易所推出了標准化合約,同時實行保證金制度,向簽約雙方收取不超過合約價值10%的保證金,標志著真正意義上的期貨交易開始誕生。 更廣義的保證金則包括結算保證金和交易保證金。結算保證金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納,為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。 。目前,國內期貨市場各期貨品種保證金收取比例一般為合約價值的5%~10%。保證金收取比例並非一成不變,期貨合約上市運行的不同階段、合約持倉大小、合約價格走勢等都會對保證金比例產生影響。此外,投資者所開戶的期貨公司也會在交易所保證金基礎上,適當調高一定比例,以控制風險。 投資者在持倉過程中,會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差),因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額,浮動虧損將減少保證金賬戶余額。 保證金賬戶中,必須維持的最低余額叫維持保證金。當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。 保證金交易的好處是,杠桿交易成本減少了,贏利放大了。不過,收益總是和風險對等的。投資者切記控制好倉位,否則就會面臨追加保證金的風險,甚至爆倉的風險。 Related相關 目前國內三大期貨交易所期貨品種的最低保證金收取比例: 上海期貨交易所品種:銅,5%;鋁,5%;鋅,5%;黃金,7%;燃料油,8%;橡膠,5%。 大連商品交易所品種:大豆,5%;豆粕,5%; 豆油,5%;玉米,5%,棕櫚油,5%;聚乙烯,5%。 鄭州商品交易所:菜籽油,5%;PTA,6%;棉花,7%;白糖,6%;小麥,5%。
『柒』 期貨要交多少保證金才可以交易
保證金一般是10%左右,期貨公司會加收3%-8%之間,
主要是控制風險用的,比如螺紋鋼4000點,如果按照10%計算的話,4000*10%*10=4000元,如果加8%的話,
按照18%計算的話就是7200元一手,所以很多人想降低保證金,讓資金利用率更高些,但是需要滿足期貨公司要求,
有些100萬可以調整,有些10萬可以調整,這個可以和客戶經理進行商量,當然越低也不是越好,風險也就越大,
如果個人風控不是很好的話,不太建議調太低,所以保證金適合更好。
拓展資料:
期貨手機開戶流程如下:
1、開戶前在線預約客戶經理辦理開戶
2、下載開戶期貨公司APP,按照提示操作,10-15分鍾即可完成開戶流程
3、期貨賬戶開通後需要自行通過手機銀行或者網銀在線關聯銀期賬戶
4、銀期關聯成功後入金最早夜盤即可交易
期貨的風險不是不可以控制的:
1、制定科學的交易計劃,對建倉過程、建倉比例、可能性虧損幅度制定相應的方案和策略;交易時,嚴格執行此計劃,嚴格遵守交易紀律;交易後,及時總結反思該計劃。
2、倉位管理,合理的分配自己的資金倉位,不能全倉操作,按照品種以及賬戶資金,進行比列劃分!
3、止損,每一次的操作,設置好止損點位,千萬不要扛單!
期貨合約的履行由交易所擔保,不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行,不同交易品種每手合約的商品數量,在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方,如果將合約持有到期,那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方,如果將合約持有到期,那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價,例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。