A. 外匯掉期是什麼意思
問題一：外匯掉期是什麼意思 5分 外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。
問題二：外匯遠期和掉期有什麼區別 掉期：雙向單
交易特點
(1)買與賣是有意識地同時進行的
(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等
(3)買賣交割期限不相同
掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。
交易
問題三：外匯掉期的作用 人民幣與外匯掉期業務的作用： 可以用於遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。客戶通過掉期業務可按約定的即期匯率和起息日進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和起息日進行反方向轉換，對客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。
問題四：外匯遠期和掉期是什麼意思 外匯遠期（foreign exchange forwards）本質上是一種預約買賣外匯的交易。即：買賣雙方先行簽訂合同，約定買賣外匯的幣種、數額、匯率和交割時間；到規定的交割日期或在約定的交割期內，按照合同規定條件完成交割。
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
掉期就是即期+遠期
問題五：單邊遠期和外匯掉期都是什麼意思呢？ 單邊遠期就是你單買或者賣某種外匯貨幣的遠期合約。比如你買了一手歐元/美國的看漲合約。
外匯掉期是指你在單邊遠期的基礎上，再賣或買你買的貨幣。為了套期保值，比如你買了一手歐元/美國的看漲合約，再買出一手歐元/美國的看跌合約。當然價格不一樣了，這樣無論幾個月後外匯的匯率怎麼變，你手中資本的價格變動不會太大，可以規避匯率風險。
問題六：外匯掉期交易怎麼理解? 掉期外匯交易（foreign exchange swap transaction)是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。
作為一種復合型的外匯買賣，掉期外匯交易明顯地具有下述特點：
1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；
2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；
3買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。
問題七：什麼是外匯掉期 一筆掉期包括一個外匯現貨交易和外匯遠期交易。
滿意請採納
問題八：外匯掉期 跟 遠期外匯有何區別？ 匯掉期（ForeignExchangeSwap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求――價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。
遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽定合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,FXSOL環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前，日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.由於匯價波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資，回報率小。
問題九：外匯掉期和貨幣掉期之間有什麼區別 幻初學順樟勇氣沉
問題十：什麼是外匯掉期 指的是交易雙方以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
B. 互換和掉期的區別
外匯互換不等於貨幣互換，兩回事。
掉期交易是指外匯交易者在買進或賣出某種期限的外匯的同時，賣出或買進數額相同的另一種期限的同種外匯，即掉期交易不會改變交易者的外匯持有額，但會改變交易者持有貨幣的期限。且掉期主要用於對遠期頭寸進行套期保值，抵消匯率波動帶來的風險。
而貨幣互換是交易雙方用某一種債務的利率和本金支付，比如以浮動利率美元息票與其他貨幣的固定利率息票互換，並在到期日交換本金數量。且互換是使雙方都能以更低的成本達到哥子融資的目的。
可能國內很多教材有點混淆兩者的概念或定義，實際是兩回事。
C. 外匯掉期交易會計分錄
貨幣掉期(貨幣互換)業務的會計處理案例及解析
1.
簽訂貨幣掉期合同時 因為貨幣掉期合同簽訂日,該合同的公允價值均 0,所以對該合同無須進行賬務處理。
2.
美元兌換成人民幣時 假設上個資產負債表日的匯率中間價為6.3,即現有100萬美元資產的賬面價值為630萬元人民幣。 借:被套期項目-美元資產 640萬元(實際已暫時轉化為人民幣存款) 貸:銀行存款-美元賬戶 630萬元(100萬美元) 貸:財務費用-匯兌損益 10萬元
3.
合同期內的資產負債表日,假設人民幣兌美元的匯率變更為6.5:1, 貨幣掉期合同的公允價值變更為(6.5-6.4)*100=10萬元人民幣。 借:套期工具 10萬元 貸:套期損益 10萬元 借:套期損益 10萬元 貸:被套期項目-美元資產 10萬元
4.
支付合同期內人民幣和美元的利率差,假設為1萬元。 借:財務費用-利息支出 1萬元 貸:銀行存款 1萬元 (
D. 貨幣互換與外匯市場的掉期交易基本沒有區別
你要問的是陪粗貨幣互換與外匯市場的掉期交易基本沒有區別吧，有區別。
根據國家財政局資料，貨幣互換與外匯掉期的區別包括本金交換的方式不同，協議開始時間不同，持有期現金流不同猛亂睜，兩者應用情形不完全相同。
掉期交易是指外匯交易者在枝歲買進或賣出某種期限的外匯的同時，賣出或買進數額相同的另一種期限的同種外匯。
E. 外匯掉期交易是什麼意思,掉期交易是什麼意思
1.掉期交易凱孫是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。
2.更為准確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流的交易。
3.較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
4.貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
5.利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
6.掉期交易和期貨、期權交易一樣，已成為國際者旦金融機構規避匯率風盯嫌鏈險和利率風險的重要工具。
F. 誰能給我通俗的解釋下，貨幣互換，利率互換和外匯掉期呀百度太專業太理論了根本看不懂呀，希望大神能通
遠期外匯交易指交易雙方約定在未來某一特定日期以成交當時所約定的幣別、匯率、金額等進行交割的外匯交易。外匯期權是一種選擇權，即期權的買方向賣方付出一筆期權費後，取得一個在契約存續期內或到期日當日以特定的履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣Ａ交換一定數量貨幣Ｂ，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣Ｂ反向交換相同數量的貨幣Ａ。貨幣掉期指交易雙方在約定期限內交換約定數量外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息，將一種外幣的資產或債務轉換成另一種外幣的資產或債務的交易。貨幣掉期可以同時鎖定匯率和利率風險，靈活調整收付息方式
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G. 貨幣互換與外匯市場上的掉期交易基本沒有區別
錯誤的。貨幣互換與外匯市場上的掉期交易基本沒有區別這個是錯誤的。旦粗掉期交易（SwapTransaction）是指交易雙方約定在未來某模或鎮一時期相互交換某種資產的交易形式。團帆
H. 外匯互換交易主要包括貨幣互換和什麼
利率互換。互換內容也是外匯交易有別於掉期交易的標志，外匯互換交易主要包括貨幣互換和利率互換物槐閉，因為後者是套期保值性質的罩裂外匯買賣交易，雙面性的掉期交易明蠢中並未包括利率互換。
I. 貨幣掉期和外匯掉期的區別
對公貨幣掉期又稱「貨幣互換」，是指為降低借款成本或避免遠期匯率風險，將一種貨幣的債務轉換成另一種貨幣的債務的交易。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
J. 什麼是貨幣互換協議
貨幣互換概述
利率互換與貨幣互換在互換交易中佔主要地位。
貨幣互換(又稱貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。簡單來說，利率互換是相同貨幣債務間的調換，而貨幣互換則是不同貨幣債務間的調換。貨幣互換雙方互換的是貨幣，它們之間各自的債權債務關系並沒有改變。初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。
貨幣互換的目的在於降低籌資成本及防止匯率變動風險造成的損失。
貨幣互換的條件與利率互換一樣，包括存在品質加碼差異與相反的籌資意願，此外，還包括對匯率風險的防範。
貨幣互換優點
可降低籌資成本
滿足雙方意願
避免匯率風險，這是因為互換通過遠期合同，使匯率固定下來。這個互換的缺點與利率互換一樣，也存在違約或不履行合同的風險，如果是這樣，另一方必然因利率、匯率變動而遭受損失
這里須注意的是，貨幣互換與利率互換可以分別進行，同時也可結合同時進行。但操作原理與上述單個互換一樣。
互換交易形式除上述利率互換和貨幣互換兩大形式外，還有其他許多形式，這里介紹3種。
平行貸款
背對背貸款
中長期期匯預約貨幣互換的交易機制
使用貨幣互換涉及三個步驟：
第一步是識別現存的現金流量。互換交易的宗旨是轉換風險，因此首要的是准確界定已存在的風險。
第二步是匹配現有頭寸。只有明了現有頭寸地位，才可能進行第二步來匹配現有頭寸。基本上所有保值者都遵循相同的原則，即保值創造與現有頭寸相同但方向相反的風險，這就是互換交易中所發生的。現有頭寸被另一數量相等但方向相反的頭寸相抵消。因而通過配對或保值消除了現有風險。
互換交易的第三步是創造所需的現金流量。保值者要想通過互換交易轉換風險，在互換的前兩步中先抵消後創造就可以達到目的。與現有頭寸配對並創造所需的現金流量是互換交易本身，識別現有頭寸不屬於互換交易，而是保值過程的一部分。
貨幣互換交易價格的報價
貨幣互換報價的一般做法是：在期初本金交換時，通常使用即期匯率，而在期末交換本金時，則使用遠期匯率。遠期匯率是根據利率平價理論，計算出兩種貨幣的利差，用升水或貼水表示，與即期匯率相加減，得出遠期匯率。目前流行的另一種貨幣互換報價方式是：本金互換採用即期匯率，而不採用遠期匯率。貨幣互換的利息交換則參考交叉貨幣利率互換報價。
貨幣互換功能
（1）套利。通過貨幣互換得到直接投資不能得到的所需級別、收益率的資產，或是得到比直接融資的成本較低的資金。
（2）資產、負債管理。與利率互換不同，貨幣互換主要是對資產和負債的幣種進行搭配。
（3）對貨幣暴露保值。隨著經濟日益全球化，許多經濟活動開始向全世界擴展。公司的資產和負債開始以多種貨幣計價，貨幣互換可用來使與這些貨幣相關的匯率風險最小化，對現存資產或負債的匯率風險保值，鎖定收益或成本。
（4）規避外幣管制。現有許多國家實行外匯管制，使從這些國家匯回或向這些國家公司內部貸款的成本很高甚至是不可能的。通過互比互換可解決此問題。
貨幣互換的定價
與利率互換不同，貨幣互換交換本金，貨幣互換可以看成是不同幣種債券的組合，然後再加上一個外匯市場交易。
貨幣互換實例
第一份互換合約出現在20世紀80年代初，從那以後，互換市場有了飛速發展。這次著名的互換交易發生在世界銀行與國際商業機器公司（IBM）間，它由所羅門兄弟公司於1981年8月安排成交。
1981 年，由於美元對瑞士法郎（SF）、聯邦德國馬克（DM）急劇升值，貨幣之間出現了一定的匯兌差額，所羅門兄弟公司利用外匯市場中的匯差以及世界銀行與 IBM公司的不同需求，通過協商達成互換協議。這是一項在固定利率條件下進行的貨幣互換，而且在交易開始時沒有本金的交換。
世界銀行將它的 2.9億美元金額的固定利率債務與IBM公司已有的瑞士法郎和德國馬克的債務互換。互換雙方的主要目的是，世界銀行希望籌集固定利率的德國馬克和瑞士法郎低利率資金，但世界銀行無法通過直接發行債券來籌集，而世界銀行具有AAA級的信譽，能夠從市場上籌措到最優惠的美元借款利率，世界銀行希望通過籌集美元資金換取IBM公司的德國馬克和瑞士法郎債務；IBM公司需要籌集一筆美元資金，由於數額較大，集中於任何一個資本市場都不妥，於是採用多種貨幣籌資的方法，他們運用本身的優勢籌集了德國馬克和瑞士法郎，然後通過互換，與世界銀行環的優惠利率的美元。