Ⅰ 黃金外匯歐盤波動大嗎
大。經查詢環球網顯示,黃金、外匯和歐元等交易品種在歐盤時段的波動性較大,因為歐洲是全球主要的金融中心歷搜之一,歐洲市場的交易肢山歷量和流動性都很高,而且唯兄歐洲市場與亞洲和美洲市場有一定的重疊,因此歐洲市場的波動性較大。
Ⅱ 什麼是范圍外匯遠期合約
范圍外匯遠期合約,也哪氏稱彈性遠期合約,指交易雙方在達成外匯遠期交易時,對遠大激期交割匯率做出一個彈性約定,設定匯率波動上下限,使合約購買者在外匯遠期交割價格上可以有三種選擇。
遠期合約是買賣雙方所簽訂的在未來指定的時間,按照今日商定的價格購入或賣出資產的一種非標准化合約。遠期合約是一種金融衍生工具。遠期價格和即期價格的差異為遠期溢價或遠期折價。遠期溢價或折價可以視作買方的利潤或虧損。遠期合約可用於風險對沖滾緩襪(特別是匯率風險)或用於投機行為。
Ⅲ 非貿易外匯收入的范圍
非貿易外匯收入的范圍包括:海運收入,航空收入,鐵道收入,金融企業收入,保險收入,郵電收入,出口圖書、影片、音像製品、郵票收入,僑匯收入,對外承包工程收入,旅鉛脊手游及旅遊商品收入,輸出勞務收入,關稅及稅款收入,外幣兌換收入,駐華機構匯款收入,中外合資企業(中方)上繳的外槐嫌匯利潤,國外援助及捐贈收入,廣告、修理、展覽、檢驗、租賃收入,經營房地產收入,經營股票、債券收入及其他非貿易外匯收入。
非貿易外匯收入是指不屬於對外范疇的外匯收入,即不通過對外貿易途徑所實現的外野銷匯收入。
Ⅳ 炒外匯手續費多少
大家說的很好,我幫你整理下,
其實你說的手續費有2種,一種是你說的,點差,
一種是傭金。
一般點差是平台商收取的,各個平台的點差是不一樣的。
以ODL和FXSOL為例,歐美式3左右,直盤是2-4
黃金是4-6左右。
傭金目前有實力的代理商或一級代理商已經取消了。
建議樓主多對比,然後選擇一個正規手FSA監管的平台,新手不要過多看著點差還有什麼其他優惠政策,資金安全最重要,否則其他都是不實在的。
選擇正規平台,然後選擇正規代理商,最好是一級的,這樣不佳傭金可以降低交易成本。資金也安全的多
Ⅳ 投資者預期外匯市場波動較大,會採用什麼投資策略
如果投資者預期外匯市場波動較大,他們會採取以配悉粗下一些投資策略:
避險:在培鎮外匯市場波動較大時,投資者可能會選擇將部分資金投入避險陸譽資產,如黃金、國債等抵禦風險。
多頭頭寸:如果投資者認為某種貨幣的價格將上漲,他們可以買入該貨幣。這將增加他們在外匯市場中的多頭頭寸,並有望獲得更高的收益。
短線操作:由於波動性較大,投資者還可能更頻繁地進行短線交易,利用匯率波動來獲得收益。
使用期權合約:投資者可以使用購買或出售期權的方式對沖可能發生的外匯價格波動。使用期權合約能夠控制投資者的成本和風險,是一種常見的外匯市場投資策略。
分散投資組合:投資者可以選擇持有不同類型的外匯資產,例如不同價值的世界各個國家的現金、股票、證券或互換。這樣可以降低投資組合的整體風險並提高穩健性。
總之,當投資者預期外匯市場波動較大時,他們會採用不同的投資策略來控制風險、獲得更高的收益和保護自己的財富。
Ⅵ 擴大人民幣兌美元匯率波動區間,在遏制經濟過熱方面的作用。
1、擴大銀行間即期外匯市場人民幣兌美元匯率浮動幅度的主要內容是什麼?
答:中國人民銀行決定自2007 年5月21日起,銀行間即期外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度由千分之三擴大至千分之五,即每日銀行間即期外匯市場人民幣兌美元的交易價可在中國外匯交易中心對外公布的當日人民幣兌美元中間價上下千分之五的幅度內浮動。同時,銀行間即期外匯市場人民幣兌非美元貨幣交易價的浮動幅度和銀行對客戶美元掛牌匯價價差幅度管理辦法不變,仍按2005年9月23日中國人民銀行發布的《中國人民銀行關於進一步改善銀行間外匯市場交易匯價和外匯指定銀行掛牌匯價管理的通知》(銀發〔2005〕 250 號)規定執行。
2、擴大銀行間即期外匯市場人民幣兌美元匯率浮動幅度是出於什麼考慮?
2005年7月21日人民幣匯率形成機制改革實施後,中國建立了以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度,貫徹主動性、可控性、漸進性原則,考慮到企業、居民、金融機構對浮動匯率制度需要有一個適應的過程,中國人民銀行仍保留了自1994年開始的千分之三的日浮動幅度,同時指出將根據市場發育狀況和經濟金融形勢,適時調整匯率浮動區間。
人民幣匯率形成機制改革後,中國人民銀行出台了一系列配套措施,積極培育和發展外匯市場,外匯市場建設取得實質性進展。同時,中國經濟平穩較快增長,金融體制改革進一步深化,這些都為進一步完善人民幣匯率形成機制創造了有利條件。從國際經驗看,新興經濟體在從固定匯率制度走向浮動匯率制度的過程中大都經歷了匯率浮動區間逐步擴大的過程。目前匯改已進入第三個年頭,企業、居民和金融機構基本適應了有管理的浮動匯率制度,適時擴大銀行間即期外匯市場人民幣兌美元匯率浮動幅度有利於進一步促進外匯市場的發展,增強人民幣匯率的彈性,培養企業的抗風險能力和競爭力,培育金融機構自主定價和風險管理的能力,提高宏觀經濟運行的靈活性。
3、擴大銀行間即期外匯市場人民幣兌美元匯率浮動幅度後人民幣匯率會不會大幅波動?
擴大銀行間即期外匯市場人民幣兌美元匯率浮動區間是進一步完善人民幣匯率形成機制的一項制度性建設措施,並不意味著人民幣匯率大幅波動,更不意味著大幅升值。按照現在的匯率制度,人民幣匯率具有根據市場供求和國際主要貨幣之間匯率變化雙向浮動的能力。我國已在銀行間外匯市場建立了做市商制度,做市商的主要職責是為市場提供流動性,調節外匯市場供求,這有利於避免外匯市場價格的過度波動。而且,目前人民幣不再盯住任何一種單一貨幣,而是參考一籃子匯率進行調節,這有利於平滑人民幣匯率的波動性。
隨著匯率等經濟杠桿在資源配置中的基礎性作用不斷增強,外匯供求關系進一步理順,調節國際收支的市場機制逐步健全,國際收支會朝著基本平衡的方向發展,從而為人民幣匯率穩定奠定經濟基礎。我們將繼續積極協調好宏觀經濟政策,穩步推進各項改革,改進外匯管理,為人民幣匯率穩定提供良好的政策環境,保持人民幣匯率在合理、均衡水平上的基本穩定。
Ⅶ 如何對人民幣匯率波動進行測算
1現階段,在銀行間即期外匯市場上,美元對人民幣交易價在中國人民銀行公布的美元交易中間價(即上一日中央銀行公布的收盤價)上下0.3%的幅度內浮動;歐元、日元和港幣等非美元貨幣對人民幣交易價在中國人民銀行公布的該貨幣交易中間價(即上一日中央銀行公布的收盤價)上下3%的幅度內浮動。
2美元對人民幣交易匯價每日上下波動區間0.3%是根據1994年外匯體制改革後的浮動幅度沿用下來的。歐元、日元等非美元貨幣對美元匯率日波動最高幅度是根據國際外匯市場的波動情況確定的。
3據測算,2004年1月1日至2005年7月31日期間,國際外匯市場歐元對美元匯率的日波動最高幅度達2.2%,日元對美元匯率的日波動最高幅度達2.76%。為防止銀行對歐元等非美元貨幣結售匯業務的匯率風險,將銀行間外匯市場上歐元、日元、港幣等非美元貨幣對人民幣交易價的浮動幅度擴大至上下3%。
4美元匯率浮動幅度較小,歐元、日元等非美元幣種匯率浮動幅度較大,符合外匯市場美元流動性高的客觀情況。
5目前,我國有80%左右的外經貿活動以美元計價和結算,反映到國內銀行間外匯市場的即期交易中,美元交易量占絕對優勢,美元的流動性遠遠高於歐元、日元等非美元幣種。國際外匯市場的經驗表明,流動性越高的貨幣,市場越容易出清,價格的波動性就越小。國內外匯市場上美元流動性較高,客觀上要求價格波幅較低,相反歐元和日元流動性不足,客觀上只能用更大的波幅給交易者提供風險補償。
6人民幣匯率形成機制改革以來的市場運行情況表明,美元浮動幅度是適當的,它不但滿足了市場參與者的交易需求,也保證了人民幣匯率水平的基本穩定。
Ⅷ 什麼是外匯波段交易
波段交易是想通過貨幣每天的自然漲跌來獲利的交易。波段交易通常一個顯著的支撐位開始(在做空的情況下是阻力位),根據情況尋求獲得1美元到4美元的價差,通常持有2天到5天(或更多),波段交易利用了被多數活活躍的投資者所忽略的非常有利可圖的市場機會。因為這種機會過於短暫,大的機機構無法利用,同時對場內交易者(這些人通常不會持有頭寸過夜)又過長,這種時間框架為擁有必要的技巧的獨立的交易者提供了完美的機會。波段交易主要通過使用日線或者周線圖,偶爾也會使用15分鍾圖來發現。
外匯交易的波段操作最有效的方法是,先摸清某一貨幣對的交易特性,建立某種實用的分析框架,再制定某種波段交易的策略。一般來說,貨幣對之間的利差大小決定該貨幣對匯率的波動幅度大小。比如,如果歐元/英鎊短期利差平均為150點,這一利差特點,決定了這一貨幣對匯率最近12個月內的波動區間為350個點。這就是說,歐元/英鎊的日交易價格變動超出這一區間的概率極小。對交易來說,波動區間小就意味著行情相對穩定,大起大落的情況少,因此風險就小,行情容易把握。這樣的貨幣對匯率就最適合短線"波段交易",尤其是日內的"波段"交易。