⑴ 外匯美日我在106.10做多在107.10平倉 我應該賺了多少錢怎麼計算的 真心求教
按照你的問題,我們單獨算一下:
首先,所交易的標的物其本質是什麼,我先給你明確一下,標的物是固定為10萬美元的外匯差價合約。其本質為金融衍生品,而非可以交割實物的金融資產。
那麼假設你的交易賬戶,是美元賬戶。按你說的開倉點位和平倉點位進行操作,假設交易手數為1標准手。
所開美日多單頭寸價值:1x10,0000=100,000美元;
以106.10開立倉位,即相當於借入10,0000x106.10=10,600,000日元,並用借入的這筆日元購買到100,000美元;
以107.10平倉,即相當於——
將購得的這筆100,000美元賣成日元,得107.10x100,000=107,100,00日元。
凈賺10,710,000-10,600,000=110,000日元,以平倉時匯價,107.10折算回交易賬戶幣種(美元),即為110,000/107.10約等於1027.07749……美元。
計算完畢。你沒說你交易多少,我假設你交易1手,按照你說的開平倉點位計算的,具體你交易了多少手,自己去乘除一下就可以了。值得補充的是,該計算未將倉息(過夜費)和交易成本(點差)計算在內。正常來說,美元兌日元是有息差優勢的,USD/JPY多單持有過夜是有利息賺的。
⑵ 外匯交易時,美日,美加,偶,歐美怎麼計算盈虧
手數乘以點數乘以10;比如3 手,上下20點,就是600美金。
⑶ 外匯,什麼時候該做多,什麼時候該做空,什麼時候該觀望
這要根據行情進行和外匯交易盈利和損失計算技巧,把握時機處理,以兩個實例說明。
損益計算:外匯交易平台自動計算開倉或平倉的盈利和損失,但是仍然需要明白保證金計算方法。
(1)歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元交易:
損益(US$)=(賣價—買價)*合約面值*合約數量
(2)美元/日元,美元/瑞士法郎、美元/加元交易:
損益(US$)=((賣價—買價)*合約面值*合約數量)/平倉價格
外匯交易實例1
做空英鎊/美元合約
一份英鎊/美元合約面值為100000英鎊,報價點差為3個點(最小變動單位為0.0001),每份合約的保證金要求為750美元。
客戶以2.0110的價格買3手,這共需要2250美金的保證金。
英鎊/美元價格跌到1.4063平倉。
英鎊/美元交易:
損益(US$)=(賣價—買價)*合約面值*合約數量
(2.0110--1.4063)*10 0000*3=18 1410
外匯交易實例2
一份美元/日元合約面值為100000美元,每份合約保證金需500美元。 美元/日元以88.30/33報價,客戶以83.30的價格賣出5手,這需要2500美金的存款,每份合約保證金需求為500美元。
隨後客戶以76.39的價格平倉。客戶在交易中盈利 691點(83.30-76.39)
美元/日元,美元/瑞士法郎、美元/加元交易:
損益(US$)=((賣價—買價)*合約面值*合約數量)/平倉價格
盈利為:(83.30-76.39)*1*100000/ 76.39 = $9045.69 (每份合約)總共的盈利為$ 45228.43毛利 ($9045.69 * 5份合約)。
⑷ 關於外匯交易中的保證金、杠桿交易、做多、做空、強行平倉等問題,我想不明白以下四個問題,請高手來解答
您好,我系統回答一下你的問題吧。
1 這個問題很重要。外匯市場不同於股票市場,他沒有交易所,是一個離散式的全球交易模式。外匯市場的實質是銀行間市場,即全球各大銀行之間互相交易的市場。因為他們之間的交易量很大,一般投資者無法參與,所以出現了平台商。這些平台商構架了散戶和銀行間市場的橋梁。當散戶下單時,實際是和平台商在交易,平台商利用散戶的資金再去和銀行交易。所以說,是平台為你提供了保證金服務,保證金暫時留在平台。至於你說的經濟行,實質上是二級代理,他們是平台商的代理,所以收取更多傭金。
2 您的推理略顯繁雜,應該盡量用外匯行業通用的計量標准進行計算。以歐美為例,假設匯率為1,3000,我們把匯率的萬分之一叫做1點。1手合約是10萬美金,假設我們賬戶是1萬美金,保證金是百分之一。現在我們買入1手合約,保證金為1000美金,此時保證金余額為9000美金。那麼匯率每下降1個點,我們的余額減少10美金。如果匯率下降900點,那麼保證金余額變為零。這些變化反應在你的賬戶里,都是即時的。
事實上,當保證金余額接近零時,一般大概是10個點左右,即100美金左右時,平台會將你強行平倉,即所謂爆倉。此時你的賬戶里還餘下1100美金左右。在實際交易中,保證金是用來預防突如其來的重大市場價格變化的,一般情況下不會動用。因此不必為平台商擔心。
不過現在主流的平台為了博取客戶,往往採用更激進的方法。當保證金余額為零後,他們仍然保留散戶的倉位,此時開始虧保證金。以上面的例子為例,保證金余額開始變味負數,行情每下跌1點,保證金變少10美金。當保證金還剩10個點左右,即100美金左右,平台才強行平倉。此時,賬戶余額僅有100美金左右,算是徹底的爆倉了。
我想以上的內容同時回答了你第3個問題。
4 如果買入加日,平台商實際上是需要用美元作為橋梁換兩次的,所以加日的點差是加美和美日之和,甚至更大一些。不過作為散戶,不必考慮太多,這一切都是平台商代勞的。您只需要知道,加日波動一個點,0,1手合約波動1/(0.01*美日匯率) 美金即可。
不過值得一提的是,叉盤中的歐元兌日元比較特殊,因為交易量很大,常常是直接交易的,不需要通過美元中介,因此很多平台上這個貨幣對點差也比較小。
希望可以幫到您。
⑸ 美元兌日元的k線圖年線
在圖表上查看的話,最多隻能查看到月線圖,但你從月線的蠟燭圖中可以看出美日這一年的走勢。月美日從2015年開始起,就一直成一個下跌趨勢,如果你在2015年11月開始持有空單長線的話,那麼你到現在是大幅獲利的,九年貴金屬分析師提供圖表如下:
⑹ 做多美元/日元是什麼意思
對的。
就是說美元比日元值錢,然後美元換成日元就要做多
而日元換成美元就要做空(也就是做少的意思)。
⑺ 炒外匯收益計算方法怎麼算,假如美元兌日元漲了5點,如果做一個標准手的話,是用5*1*100000這樣算嘛
這個牽扯到直標法的匯率和間標發,詳細的計算比較復雜,其實對於操盤手來說,用最簡單的方法去看就行。
你的每個點的利潤應該是(1手合約價值10萬美金/美日匯率)*最小點差0.01(因為0.01是日元的浮動),大約12.6美金,也就是浮動1個點你的利潤是12.6。我做的美日點差是3個點,也就是0.03的,你說的漲了5個點,如果是多單,那麼等於凈利潤是2個點,也就是大約25.2美金了。這個是粗略計算,具體的你就直接看MT4終端里的盈虧就是了
⑻ 做多美日是什麼意思
不是,做多美日指的是用日元買美元
在外匯中,做多指的是買入,而買入指的是後買前,假設有貨幣對A/B,那麼做多AB,指的就是用B買入A,比方說歐元/美元貨幣對,做多,則表示用美元買歐元,那麼同理,美元/日元,做多,則表示用日元買美元
⑼ 外匯美日做空,是不是日本升值,美元貶值
准確的說是看空美元看多日元,至於是升值還是貶值,還要看行情的實際情況。
比如美日價格在上漲,說明美元升值而日元貶值。要是美日價格下跌,說明美元貶值而日元升值。
美日做空,說明交易者認為之後的情況是日元升值而美元貶值。這是看法,未必是事實,有可能美日做空,可美日的價格卻上漲,交易虧損。
⑽ 請波浪高手給分析一下外匯美日走勢圖(月線)的浪形,不勝感激。
從月線看,第二浪已經有效突破重要壓力位,後勢繼續往上概率較大,關注美元指數,只要美元近期繼續保持強勢,那麼美日後勢繼續創新高的可能更大。