A. 誰能詳細告訴我2011年2.6~2.15的國際和國內新聞內容
股指:
1、受市場傳言中國1月CPI同比漲幅低於預期消息刺激,周一股指期貨期現市場再次放量大漲,現貨市場各板塊全線走強,上證指數盤中突破2900點,但收盤前小幅回落,滬深兩市成交量突破3000億,市場做多動能明顯釋放。
2、今年1月份的CPI數據或將低於原先預期的傳言給市場帶來積極的做多信息:一是調控政策或將不會加碼,有利於改善各路資金對滬深兩市未來資金面的預期;二是資源股等產品價格的上漲預期也漸趨樂觀。
3、權重調整 1月CPI數據或低於預期
4、媒體稱監管層擬試點上調存量二套房貸利率
5、周一美國股市收盤漲跌不一。中東局勢緊張導致北海布倫特原油期貨合約升至兩年新高,能源板塊因此普遍攀升。沃爾瑪股票評級遭調降,拖累道指下滑。
6、關注今日公布的宏觀經濟數據,尤其是通脹數據是否符合或低於預期,將對股指運行形成明顯利好。
橡膠:
1、價格上漲後,面臨的政策壓力增大
2、SICOM 3號638,20號575,20號漲幅減緩,但兩種膠的價差繼續拉大,反映現在的行情以投機為主
3、1月份進口天膠15萬噸,同比下降14%
4、CPI等數據今日發布
5、國際市場進入停割期,歷史看2月中旬後基本以震盪行情為主
小結:SICOM 3號繼續大漲,但20號跟漲有限,注意回調,上面風險增加
金屬:
1、LME銅成交12.4萬手,現貨三個月升貼水B10.5,庫存增加5050噸,注銷倉單增加300噸至9925噸,鋁成交23.3萬手,C21.0,庫存減少4725噸,注銷倉單增加48500噸,鋅現貨三個月升貼水C20.5,鉛現貨三個月升貼水B12.5,庫存增加525噸,注銷倉單增加2450噸。滬銅 持倉增加1萬手。
2、前一交易日現貨:今日上海電解銅報價平水到升水120元/噸,平水銅成交價格74150-74250元/噸,升水銅成交價格74250-74400元/噸。交割前最後交易日現銅升水交易,但因1102合約和1103合約價差在600元以上,引發部分持貨商持貨觀望。因為近遠月價差近2000元 ,市場出現積極接銅以獲套利者。市場流通主要為國產銅。上海鋁現貨成交價格16780-16810元/噸,貼水20元/噸-平水,低鐵鋁16860-16900元/噸,無錫現貨成交價格16790-16810元/噸。今日滬期鋁當月開盤跳空後迅速回升,後承壓於日均線下方盤整,臨近換月貿易商因換現出貨積極,現鋁市場供應充裕,而下游及中間商買興低迷,鋁價維持小幅貼水,市場成交清淡。今滬期鋅高位震盪,現貨市場逐步從節日氣氛中恢復,0號現鋅成交在18800-18830元/噸,對1005合約貼水800元/噸左右,早盤盤面較低時有成交在18780元/噸低價,1 號鋅成交價在18700-18750元/噸區間,整體交投較為活躍,但以貿易商接貨佔多數,下游因還未開始恢復生產,拿貨相對較少。
3、印度第二大銅生產商--印度鋁業股份有限公司(Hindalco Instries)稱,銅價上漲對國內電線電纜行業的精煉銅需求產生"不利影響"。
4、俄鋁稱,一個由現貨鋁支持的上市交易基金(ETF)可能很快在英國上市。
5、英國Weatherly公司稱,該公司已經將18個月銅預期產量的20%進行賣出套保操作。
6、Escondida礦2010年銅產量減少1%至1086701噸。
7、哈薩克1月精銅產量為29713噸,同比增長4.5%。
8、俄羅斯擬耗資30億美元在印尼哈馬赫拉島建造鎳冶煉廠。
結論:基金屬走勢依然十分強勁,但漲幅較大,國內消費未見明顯啟動,追漲謹慎。
鋼材:
1、國內建築鋼材市場價格保持上漲勢頭。價格的繼續上漲主要靠鋼廠價格和商家愛心態的支持。主要鋼廠價格繼續上漲,對價格產生推動。不過部分地區受到庫存壓力影響。目前市場整體心態仍然較好,部分商家對於二月剩餘時間的走勢標下謹慎,認為變數較大。
2、2010年焦煤進口量增長37%,達到4727萬噸。
3、1月份出口鋼材312萬噸,較去年12月份增加27萬噸,與去年同期相比增長8.2%。1月份進口鐵礦石6897萬噸,比去年12月增加1089萬噸,同比增長47.9%。
4、武鋼今年承購必和必拓礦石350萬噸。酒鋼集團"十二五"力爭鋼產能達到1300萬噸以上。承鋼公司率先在國內淘汰HRB335螺紋鋼。
5、東南亞鋼材價格繼續上漲,較春節前達9%。
6、上海3級螺紋鋼4960(+10),線材4920(+10),4.75熱軋卷板4860(-20),青島63%印度礦濕噸1350(+10),唐山鐵精粉1475(0),唐山二級冶金焦2000(+50)
小結:螺紋鋼的矛盾將是成本上升與庫存大幅上升後的多空較量。
黃金:
1、因市場擔心埃及騷亂可能將波及整個阿拉伯世界,金價上漲,同時銀價漲2%,受益於經濟改善跡象推動的旺盛工業需求
2、美國白宮表示,美國2012年財政預算案啟動1.1萬億美元赤字削減計劃,此舉表明美國開始著手處理財政赤字,美元將從中受益。
3、歐洲央行表示,歐洲央行在應對通貨膨脹時將絕對不會手軟。諾沃特尼的言論表明物價壓力仍是歐洲央行的關注焦點。
4、歐元區外圍國家與德國國債收益率差擴大,歐債問題重回視野。另外有德國議員表示反對擴大歐元區救助基金規模,歐債問題前景黯淡。
5、SPDR黃金ETF基金維持在1225.526噸;巴克來白銀ETF基金增持22.78噸白銀至10411.23噸。紐約證券交易所鉑金ETF基金維持在45.2萬盎司,鈀金ETF基金維持在117.23萬盎司。
6、美國十年期國債收益率基本不變;金銀比價繼續降至44.6。上海黃金期貨比倫敦黃金高估5元。白銀1年期拆借利率繼續為-0.04%,白銀仍舊體現為近月升水。黃金的拆借利率為0.53%
7、瑞銀集團(UBS)表示,市場傳言稱中國1月居民消費者價格指數(CPI)將低於預期。若傳言成真,短期將對黃金造成打壓。
豆類油脂:
1、大連盤豆類期貨跟隨美豆盤整,資金做多熱情依舊高漲。大豆增倉5972手,豆粕增倉31188手,豆油增倉16438手,棕櫚油增倉5932手,菜油增倉372手。油脂在前高附近有壓力,過小的價差恐不利於繼續上行。對於豆粕,飼料企業有備貨需求,加上後期大豆到港量環比偏小,到港成本上升和油廠開機率下降,豆粕現貨已經啟動。夜盤CBOT大豆受美國農業部2011年播種面積預估高於市場預期,獲利了結盤令價格承壓。
2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現貨壓榨利潤為-0.2%,進口大豆5月壓榨利潤為-0.65,9月壓榨利潤1.3%;1月壓榨利潤為4.5%。豆油現貨進口虧損421,豆油5月虧損233,豆油9月虧損38。棕櫚油現貨進口虧損1145,5月進口虧損479,9月進口虧損233。
3、廣州港棕櫚油現貨報價10150 (+0);張家港大廠四級豆油現貨報價10650 (-50),成交清淡;張家港43度蛋白豆粕現貨報價為3600 (-40),3500一線成交良好;南通菜籽油現貨報價10300(+0)。青島港進口大豆分銷價4350 (+0)。
4、國內港口棕櫚油庫存33.8(+1.7)萬噸,國內港口大豆庫存628.7(+14.1)萬噸,棕櫚油和大豆的庫存消費比都比較低。
5、海關:中國1月進口大豆514萬噸環比下降5.3%。中國1月食用油進口61萬噸環比下滑23%。
6、低於進口豆200元/噸,加工企業熱捧國產豆。
7、巴西大豆收割快速推進,但預期降雨將放緩收割進度。Safras報導收割已完成4.9%,去年同期為12%,平均為6.3%。
8、美國農業部預期,美國大豆播種面積將增至7,800萬英畝,產量將由2010年的33.29億蒲式耳增加至33.55億蒲式耳。
9、USDA:最新一周美豆出口檢驗3382.3,市場的預測區間為(3000-4200),上周為4403.8,單位:萬蒲。
10、注冊倉單數量如下:豆油2561手(+0),大豆0手(+0),豆粕4786 (+0),菜籽油14588(+0)。
11、中糧等現貨企業在豆粕上增空單6517手,在豆油上增空單1791手,在大豆上增空單1910手,在棕櫚油上增空單604手,在菜籽油上增空單600手。
12、美商品基金賣出大豆7000手,賣出豆油3000手,賣出豆粕1000手,買入小麥3000手,賣出玉米7000手。
13、今日,馬來西亞盤面休市。
小結:大豆漲勢基本確立。近期有跡象顯示美豆正在承受季節性壓力(美陳豆凈銷售大幅放緩,CBOT大豆3月對7月走軟,巴西豆油升貼水由正轉負)。若回調,實為買入良機。種植面積之爭即將展開,大豆相對玉米棉花低估,或丟失面積。
PTA:
1、原油WTI至84.81(-0.77);石腦油至865(-7),MX至1048(-5)。
2、亞洲PX至1635(-3)美元,摺合PTA成本9772.36元/噸。
3、現貨內盤PTA至11690(-110),外盤台產1462(-8),進口成本12126.5元/噸,內外價差-436.5。
4、PTA裝置開工率99.0(+0)%,下游聚酯開工率84.3(-0)%。
5、江浙地區主流工廠滌綸長絲產銷依然低迷,多數工廠為2-3成,部分稍高有5-7成,個別較好能勉強做平;短絲價格繼續有100元上漲,長絲價格穩定為主。
6、中國輕紡城面料市場總成交量68(+18)萬米,其中化纖布56(+15)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠10-20天。
小結:受國內高庫存打壓,原油WTI跌至2個月低點,受其拖累下游石化類產品也現小幅回落,而PTA在基本面上下游相對順暢的情況下,下跌空間不會過大,但近期原油大跌後及下游需求恢復略顯緩慢,所以PTA短期可能將以振盪夯實目前價位為主。
棉花:
1、14日主產區棉花現貨價格:229級新疆30070(+162),328級冀魯豫29666(+267),東南沿海29815(+299),長江中下游29520(+248),西北內陸29419(+240)。
2、14日中國棉花價格指數29715(+136),1級31438(+169),2級30635(+99),4級29060(+75),5級27206(+200)。
3、14撮合成交12940(+4240),訂貨量114220(-3140),1102合約結算價32071(-35),1103合約結算價32314(-165),1104合約結算價32530(-175)。
4、14日鄭棉總成交957460(+36258),總持倉451688(+1068),105合約結算價32900(-595),109合約結算價33345(-785),201合約結算價29045(-1050)。
5、14日進口棉價格指數SM報220.92美分(0),M報217.54美分(0),SLM報214.51美分(0)。本日提貨美國CA M報221.19美分/磅(0),滑准稅下港口提貨價37149元/噸(0),1%關稅下折36868元/噸(0)。
6、14日美期棉ICE 1103合約結算價186.05美分(-3.92),1105合約結算價183.06美分(-2.5),1107合約結算價176.54美分(-3.75)。
7、14日美期棉ICE庫存169803(+909)。
8、14日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至37900(+500),45800(+400),30970(+300)。
9、14日中國輕紡城面料市場總成交量68(+18)萬米,其中棉布12(+3)萬米。
小結:國內棉花現貨價格上漲,全棉紗市場行情穩中有漲,成交寥寥,市場看漲預期增強,買賣雙方觀望情緒濃厚。多頭獲利了結使ICE期棉大幅下挫;鄭棉CF1109昨日沖高乏力大幅回落,短期有延續回調的可能,但由於基本面供求形勢未發生大的變化,需求旺盛之際供應緊張仍將主導市場,中長期看上漲仍將是主趨勢。
LLDPE:
1、LLDPE現貨價格持穩,後市有逐步上行驅動,期貨在高升水壓力下將略有滯漲。
2、7042石化出廠均價11256(+0),石腦油折算LLDPE生產成本10542(-32)。
3、現貨市場均價11187(-53)。華東LLDPE現貨價為10800-11150,華東LLDPE上海賽科企業價11500(+0),中石化華東企業價11000(+0),中石油華東企業價11300(+0)。
4、隆重報東南亞進口LLDPE中國主港價1410(+0),摺合進口成本11347,而易貿報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1455美元,摺合進口成本12089元/噸。華東地區進口的LLDPE價格為10900-11250元/噸。
5、短期基本面支撐下原油仍將持穩,目前短期調整,跌幅有限。
6、短期內下游需求疲軟,但年後需求將逐步改善,另一方面期現價差再次拉開,短期仍有調整需求。前期已經基本調整到位,等到期現價差回歸至500-600一線,將具備很好的買入價值,目前主要觀望現貨是否跟漲,大升水格局下高位追漲需謹慎操作。
PVC:
1、東南亞PVC均價1041美元(+0),摺合國內進口完稅價為8434。
2、華東乙烯法均價8225(+25),華東電石法均價7925(+25)。
3、產銷地價差450(+25)。
4、華中電石價3825(+0),西北電石價3350(-100),成本較低的電石法廠商生產成本7461。
5、電石法PVC:小廠貨源華東市場價7910-7920,大廠貨源華東市場價7920-7960;乙烯法PVC:低端乙烯料PVC華東市場價8050-8250,高端乙烯料PVC華東市場價8240-8400。
6、受期貨市場帶動,現貨PVC價格普遍小幅上揚,此也某種程度給期貨價格已支撐。但是當下各現貨市場普遍成交冷淡,有價無市,因此現貨價格繼續上行空間不大。值得關注雖然下游PVC報價有所上揚,但是西北產區電石價格昨日還是出現小幅松動,下調100元。後市應密切關注電石價格的走勢,若下調,則意味著PVC成本端支撐將減弱,現貨市場價格回調可能較大,而這也將主導期貨價格走勢。
燃料油:
1、美國原油期貨價格周一連續第二個交易日下跌,因國內庫存偏高,且即將公布的上周原油庫存預計也呈上升態勢;但取暖油和汽油漲幅均超2%。Brent原油漲2.14美元,觸及28個月高位,因伊朗、葉門、阿爾及利亞和巴林的緊張情勢升溫,令市場擔心局勢蔓延並造成產油國動盪不穩,而歐洲市場對供應中斷更加敏感。
2、美國天然氣期貨價格周一略漲0.4%,因市場在價格跌至去年11月以來的低位時逢低買入。
3、周一倫敦Brent原油(4月)較美國WTI原油升水16.2%(-2.35%,換月)。WTI原油次月對當月合約升水比率為3.98%(-0.17%,換月); Brent 現貨月轉為貼水0.32%(換月)。周五WTI原油總持倉增加4.0萬張至159.0萬張(創歷史新高)伴隨原油跌1.3%。
4、周一亞洲石腦油月間價差2(-1)降至4個月低位;裂解價差-2.61(-0.13)降至6個月低位。
5、周一華南黃埔180庫提估價4710元/噸(+10);華東上海180估價4680(+0),舟山市場4665(+0)。
6、周一華南高硫渣油估價4175元/噸(+0);華東國產250估價4550(+0);山東油漿估價4150(+0)。
7、黃埔現貨較上海燃油5月貼水82元(-2);上期所倉單544000噸(-500)居歷史次高點。
8、機構觀點,僅供參考:
高盛報告(1月11)極端的天氣狀況導致美國需求下滑而歐洲和中國的需求上升。同時,即便美國其它地區的庫存恢復至更正常的水平,但中部的供應過剩又對WTI 油價造成打壓。預期WTI原油期貨價格將在2011年底上漲至每桶105美元,2011年均價100美元。
小結:美國WTI原油期貨因庫存問題下跌,而成品油和Brent原油漲幅均超2%。亞洲石腦油裂解價差降至6個月低位。華南180漲10,華東180持穩,山東油漿持穩;上海燃料油期貨倉單居歷史次高點;合約質量標準的修改導致舊倉單注銷將給2011年燃料油市場帶來進一步的壓力。高盛報告(1月11)預計原油期貨價格將在2011年底上漲至每桶105美元,2011年均價100美元。
白糖:
1:柳州中間商報價7355(-30)元;柳州電子盤10024合約收盤價7295(-45)元/噸,11054合約收盤價7439(-61)元/噸;
柳州現貨價較鄭盤1105升水-9(+34)元/噸,昆明現貨價較鄭盤1105升水-149(+69)元/噸;柳州5月-鄭糖5月=75(+3)元,昆明5月-鄭糖5月=-73(+5)元;
進入消費淡季,但是減產預期存在,且銷區庫存低;近期有拋儲傳聞;
上個交易日注冊倉單量4580(+635),有效預報503(-565);
2:截至12月末,全國累計產糖294.22萬噸,同比低4.5%;累計銷糖169.04萬噸,同比低6.01%;銷糖率57.45%,去年同期為58.14%;
3:ICE原糖3月合約下跌1.25%收於30.91美分,泰國進口糖升水0.5(-0.2),完稅進口價7669元/噸,進口虧損314(-55)元,巴西白糖完稅進口價7976元/噸,進口虧損621(-100)元,升水0.35(-1.5);
4:埃及糖庫存可以持續到10月,並沒有受到近期事件的影響;
5:多頭方面,華泰加倉4651手,萬達加倉4057手,中糧加倉1594手,珠江減倉9937手;空頭方面,中糧加倉2600手;
6:10日開始主產區將再次出現降溫天氣,桂北產量恐不及預期;廣西糖會將在2月23日召開,關注糖會行情;
小結:
A:外盤對利好反應平淡,進一步行情有待巴西新榨季產量確認;
B:近期進口虧損幅度縮小,糖會之前可能會出現順大勢炒作的行情,高度有限;
玉米:
1:華北區玉米價格普遍小幅上漲,大連港口平艙價2110(+10)元,錦州港2110(+10)元,南北港口價差110(+10)元/噸;
大連現貨對連盤1105合約升水-196(-19)元/噸,長春現貨對連盤1101合約升水-386(-29)元/噸;大連商品交易所玉米倉單1199(+0)張;
2月船期CBOT玉米完稅成本2714(+0)元/噸,深圳港口價2220(+20)元/噸;
DDGS全國均價1735(+0)元/噸,玉米蛋白粉全國均價4505(+75)元/噸;
大商所1105合約與JCCE1104合約大連指定倉庫交貨價價差為168(+9)元/噸;大商所1109合約與JCCE1108合約大連指定倉庫交貨價價差為169(+19)元/噸。
2:USDA2月月度供需報告下調阿根廷玉米產量6.38%,整體期末庫存低於市場預期;
3:印度尼西亞今年將進口200萬噸玉米,去年的預估數字是150萬噸;
4:中儲糧收儲價格偏低,恐難完成任務,部分貿易商順勢壓價;臨儲玉米拍賣門檻高,接近定向銷售模式,價格對市場指導意義降低;
5:多頭方面,渤海加倉9779手,一德加倉9363手,魯證加倉5701手;空頭方面,國投加倉6483手,銀河加倉3115手;近期多空雙方普遍加倉;
小結:
A:全球玉米供需趨緊;
B:現貨價格跟漲,鄭盤目前資金溢價偏高;
早秈稻:
1:近期江西局部價格小幅攀升,江西九江收購價2100(+0)元,長沙2140(+0)元;安徽蕪湖大米批發市場報價2000(+0)元,湖北枝江市糧食局報價2160(+0)元,新余市糧食局收購價報價2080(+0)元,江西吉水縣糧食局收購價2480(+0)元;
注冊倉單7056(-704),有效預報239(+54);
2:粳稻價格,哈爾濱2780(+0)元/噸,吉林2900(+0)元/噸,南京2800(+0)元/噸;中晚稻價格,長沙2370(+0)元/噸,合肥2150(+0)元/噸,九江2350(+10)元/噸;
3:稻米價格:以下皆為出廠價,長沙早秈米3240(+0)元/噸,九江早秈米3320(+0)元/噸,武漢早秈米3200(+0)元/噸;長沙晚秈米3640(+0)元/噸,九江晚秈米3620(+0)元/噸,武漢晚秈米3400(+0)元/噸;
4:國家早秈稻庫存充足;2011年生產的三等早秈稻最低收購價提高9 元至102元每50公
B. 期貨主力合約問題
主力合約一般豆類是01,05,09形成主力合約。主力合約就是多空雙方都有興趣參與的合約。他與產品的季節周期有關系。
主力合約是變動的。05之後,隨著時間的推移,1009就會成為主力合約,一般同時只有一個主力合約,短時間內,會存在雙主力合約。
但是工業品就不同,每個月份都會成為主力合約,比如金屬,一般臨近4個月交割的月份,就是主力合約。每個月往後退。也就是大家對3個月之後交割的合同多空都感興趣,成交大,投機資金才喜歡進場。
而國外,我們通常說的倫敦銅,其實就是3個月交貨的期貨銅。
C. 期貨合約到期日怎麼查
每種期貨合約都有一定的月份限制,到了合約月份的一定日期,就要停止合約的買賣,准備進行實物交割。
國內的商品期貨,商品代碼中顯示了年份和月份,如滬銅2103合約,就是2021年3月為交割月份,最後交易日是合約交割月份,即3月份的15號,但因為個人戶不可以進交割月份,所以2月份的最後一個交易日就要平倉了。但並不是所有合約最後交易日都是15日,但大部分都是15日,或隨節假日順延,有少部分品種因自身特點最後交易日有所不同。
查看期貨合約到期日,最簡單的辦法就是,打開同花順期貨通,按個F10,就一目瞭然了。
D. 哪個銀行有期貨,是什麼期貨
較大的期貨公司復如老牌的中國國際制期貨,東北的渤海期貨、天琪期貨,西南的貝特期貨、華西期貨,東南的南華期貨,另外銀河證券控股的銀河期貨等,都較有實力,但似乎無銀行背景。銀行一般也沒有期貨理財產品。
我們常說的期貨,其實是期貨合約,也就是對標准商品格式合同的交易,一般不是為了買賣商品,而僅對合約買賣,即做多或做空,博取差價;亦可持有合約,待合約到期交割貨物。
比如豆粕1105合約,到期日為2011年5月,如果現價為3000元,有人會認為低,則買入,到一定價位賣出了結;有人會認為高,則賣出,嗣後買入了結。
需要注意的是期貨的高盈利與高風險來自於5倍或十倍的放大效果,如豆粕1105合約,一手十噸,價值3萬元,但你只需付10%左右的保證金,也就是三千元左右即可操作,若看對方向,漲跌十元,你可獲利100元;相反,你將虧損100元。
E. 大豆油跌價
都是轉基因大豆搞的,罪魁禍首---JLY!!
F. 期貨合約到期時間是怎麼算的
期貨合約到期時間演算法如下:
每種期貨合約都有一定的月份限制,到了合約月份的一定日期,就要停止合約的買賣,准備進行實物交割。
國際上的商品期貨,如芝加哥期貨交易所規定,玉米,大豆、豆粕,豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
國內的商品期貨,商品代碼中顯示了年份和月份,如豆油1005合約,就是10年5月為交割月份;最後交易日是合約交割月份,即5月份的15號,但因為個人戶不可以進交割月份,所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。
(6)豆粕期貨合約1005與1105擴展閱讀:
期貨交易的特點:
1、以小博大
期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應,使之具有 「以小博大」 的特點,交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣,節省大量的流動資金。
2、雙向交易
期貨市場中可以先買後賣,也可以先賣後買,投資方式靈活。
3、不必擔心履約問題
所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算,且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方,為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。
4、市場透明
交易信息完全公開,且交易採取公開競價方式進行,使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5、組織嚴密,效率高
期貨交易是一種規范化的交易,有固定的交易程序和規則,一環扣一環,環環高效運作,一筆交易通常在幾秒種內即可完成。
G. 為什麼同一品種不同時間的期貨合約成交量持倉量相差巨大
因為有的屬於主力合約,比如白糖1月,5月和9月因為消費量巨大,所以持倉巨大,是版主力合約。
如果持有合約到期沒有權平倉,那就要參與交割了,也就是持有多單,就要買相應的實物,持有空單就要提供相應的實物。
但是好像個人不允許交割。所以到期一般由期貨公司強行平倉。
H. 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的
期貨合約中,雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制,到了合約月份的一定日期,就要停止合約的買賣,准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日,最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷
下面具體詳述:
國際上的商品期貨,如芝加哥期貨交易所規定,玉米,大豆、豆粕,豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
國內的商品期貨,商品代碼中顯示了年份和月份,如豆油1005合約,就是10年5月為交割月份;最後交易日是合約交割月份,即5月份的15號,但因為個人戶不可以進交割月份,所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。
綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系,國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致,與CBOT豆油合約相比,大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約,這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。
總體來說,不同交易所不同期貨是有所不同,最好還是用專業的期貨到期日歷工具。
I. 期貨到期了怎麼辦
期貨到期後處理方法是進行交割。有兩種交割方式:
一、實物交割
指期貨合約的買賣雙方於合約到期時,根據交易所制訂的規則和程序,通過期貨合約標的物的所有權轉移,將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。
二、現金交割
指到期未平倉期貨合約進行交割時,用結算價格來計算未平倉合約的盈虧,以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。
投資者進行證券委託買賣以後,應及時辦理交割手續,如發現有疑問,可在一定期限內(一般為3天),向證券營業部提出質疑。對於因此而產生的損失,如果證據確鑿,理由充分,完全可以要求證券營業部進行賠償。
股指期貨的到期風險
股票買入後,投資者可以短期持有,也可以長期投資。股指期貨交易的對象是標准化的期貨合約,有到期日,投資者不能無限期持有,必須根據市場變動情況,決定是提前平倉,還是等待合約到期進行現金交割。
在持倉過程中,最好設置止損點,而不要採取拖延戰術,這樣做有可能使虧損越來越大,甚至在到期日之前出現爆倉。因此,投資者交易股指期貨時,必須注意所持倉合約的到期日。
1、投資者對股指期貨的長期走勢判斷准確,但短期內還未實現盈利的時候,合約就到期了。
2、投資者在持倉過程中曾經有盈利機會,但投資者沒有及時平倉,合約到期時由於價格變動,賬戶變盈為虧。