期貨持倉量是一個非常重要的概念,期貨行情每當有大波動的前中後期都會伴隨著持倉量數值的擴大和縮小,所以多了解一些期貨知識對投資者是非常有幫助的。
期貨持倉量的概念:市場總持倉是指市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。
博易雲螺紋鋼合約持倉量查詢方式:交易者在交易時不斷開倉平倉,總持倉因此也在不斷變化。由於總持倉變大或變小,反映了市場對該合約的興趣大小,因而成了投資者非常關注的指標。
(1)商品期貨成交量統計擴展閱讀:
交易特徵:
1、雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易,期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣,價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢,而做空也可以賺錢,所以說期貨無熊市。(在熊市中,股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊,機會依然。)
2、費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費,唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右,加上經紀公司的附加費用,單邊手續費亦不足交易額的千分之一。(低廉的費用是成功的一個保證)
3、杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金,國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用,原本行情被以十餘倍放大。
假設某日銅價格封漲停(期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%),操作對了,資金利潤率達60%(3%÷5%)之巨,是股市漲停板的6倍。(有機會才能賺錢)
4、機會翻番
期貨是「T+0」的交易,使您的資金應用達到極致,您在把握趨勢後,可以隨時交易,隨時平倉。(方便的進出可以增加投資的安全性)
② 請問咱們國內的股指期貨成交量和持倉量是雙邊計算還是單邊計算
股指期貨的成交量和持倉量都是按單邊計算,計算單位:手
成交額:萬元(按單邊計算)
國內的商品期貨成交量和持倉量按雙邊計算,計算單位:手
成交額:萬元(按雙邊計算)
③ 在中國期貨業協會的網站上怎麼查歷年交易數據
貌似不是在協會,而是在幾大交易所的官網,比如大商所或上海期貨交易所。
④ 商品期貨的成交量
繼2009年和2010年中國商品期貨成交量奪得全球首位後,2011年期貨市場成交總量同比下降逾三成,未能連續三連冠。不過,截至11月份,國內商品期貨成交總量已高達12.08億手(不含股指期貨成交量),與2009年(10.785億手)、2010年(15.66億手)和2011年(10.54億手)相比較,已取得不錯成績。
業內人士表示,2011年7、8月份豆粕期貨的巨量成交為其增添不少籌碼,而上市的兩個新品種也表現相當,尤其是玻璃期貨的上市,更是躋身於商品期貨成交的前三名,預期國內商品期貨總成交占據全球首位。
中期協最新統計數據顯示,以單邊計算,1-11月全國期貨市場累計成交量為1,299,038,119手,累計成交額為1,519,770.12億元,同比分別增長32.53%和19.69%。其中,上海期貨交易所累計成交量為325,626,877手,同比增長15.49%,佔全國市場的25.07%,鄭州商品交易所累計成交量為304,286,692手,同比下降21.46%,佔全國市場的23.42%,大連商品交易所累計成交量為578,915,674手,同比增長117.03%,佔全國市場的44.56%。
2011年7月16日當周,豆粕期貨一周成交2333萬手,持倉量198萬手,創造期貨市場新的歷史紀錄,但隨著基本面趨於穩定,豆粕期貨又漸歸常態、仍然保持穩健運行狀態。在1207合約至1301合約共五個合約中,1208合約在期貨價格由漲轉跌中成交量放大到1186.8萬手,創單個合約成交紀錄,當日減倉15.45萬手至188.26萬手,隨後行情有所降溫。
此外,玻璃期貨上市兩日總成交量創出138.7萬余手的天量,成為僅次於豆粕期貨的195.8萬余手、螺紋鋼期貨的158.9萬余手,上市第二日即成為國內期市第3大交易品種,這在新品種上市後較為罕見。業內人士表示,總成交量(138.7萬余手)與總持倉量(17.2萬余手)之比達到8.06倍,說明市場資金流動性較強,玻璃期貨未來有望成為國內期市中成交量較大的主力品種之一。
數據顯示,中國期貨市場2009年共成交21.6億手(按雙邊計算),成交金額約130.5萬億元,同比分別增長58.2%和81.5%。該年商品期貨成交總量已躍居全球第一,佔全球的43%。傳統商品期貨品種白糖、螺紋鋼、天然橡膠 、鋅、豆粕在所有期貨品種中居前五位,分別占市場份額的19%、14%、11%、9%和8%,這五個品種成交量占整個市場的61%。
其實早在2008年,中國農產品期貨已躍居全球農產品期貨成交量第一大國,但由於原油期貨、鋼材期貨的缺失,仍只能在商品期貨成交總量排名上屈居美國。且由於國際期貨市場上金融期貨成交量所佔比重近九成,中國期貨市場總成交量的全球排名長期居落後地位,但隨著股指期貨春節後上市國內的指日可待,該年期貨成交量排名有所提升。
2010年,中國期貨市場成交量增長逾45%,達到15.21億手,佔全球商品期貨與期權成交總量的50.95%,連續兩年躍居全球第一。
不過,2011年中國期貨市場成交量卻同比下降逾三成。數據顯示,2011年全國期貨市場累計成交10.54億手,累計成交額為1375134.25億元,同比分別下降32.72%和11.03%。
業內人士認為,一方面,全球經濟形勢較為動盪,而國內經濟結構面臨轉型且增速放緩,期貨市場量價齊跌,進入調整期不可避免。
另一方面,2010年四季度,國內三大商品交易所採取的取消手續費優惠制度、限制開倉手數制度、提高保證金比例等措施抑制過度投機,對成交規模也有所抑制。
此外,2010年全球寬松的貨幣環境和部分商品供需缺口的炒作等因素提振期市量價齊升,造成基數較高,2011年的同比下跌也是合理的事情。
⑤ 期貨 中持倉量和成交量是怎麼算的
因為期貨是T+0,所以交易量大於持倉量很正常。成交量就是當年成交的累計手數。持倉量是多空共同開倉數。
持倉量(inventory)是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。
通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況,從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。 在期貨圖形技術分析中,成交量和持倉量的相互配合十分重要。
(5)商品期貨成交量統計擴展閱讀:
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。
大連商品交易所的大豆保證金比率為5%,如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約(每手10噸),那麼,他必須向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保證金。交易者在持倉過程中。
會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差),因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額,浮動虧損將減少保證金賬戶余額。
保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金,維持保證金:結算價調持倉量調保證金比率xk(k為常數,稱維持保證金比率,在我國通常為0.75)。
⑥ 期貨交易量怎麼看
期貨成交量是某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量,單位為「手」。VOL是成毀世交量指標。主要看K線的成交量,底下的柱子越長,表示成交量越大,成交活躍。反之則越小。在VOL指標旁邊會有一個數值顯示該K線的具體成交量。結合OI指標可以看出該K線是建倉,還是平倉。
1、期貨成交量,期貨的基本(最小)交易單位是(一張)合約,俗稱「手」。
2、期貨成交量就是已經成交的合約數量,是(買和賣)雙邊計算的,所以一定是偶數。
3、比如甲在1234元的價位上買入10手(10張合約),乙在1234元的價位上賣出10手,那麼他畢首們就成交了,期貨成交量就是20手。
期貨交易注意事項
一般而言,未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對於初入期市者來說,研判行情的漲跌應該放在第二位,資金管理是第一關。它考驗的是投資者思維及纖數肢操作上的嚴謹,隨意操作,單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。
現實中,並非期貨高手就比新手判斷得更准確,他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨,滿倉進行交易,在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則,切勿孤注一擲。
⑦ 期貨的成交量、持倉量如何看
一、期貨成交量是指某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量,單位為內「手」容。
1、期貨的基本(最小)交易單位是(一張)合約,俗稱「手」
2、成交量就是已經成交的合約數量,是(買和賣)雙邊計算的,所以一定是偶數
3、比如甲在1234元的價位上買入10手(10張合約),乙在1234元的價位上賣出10手,那麼他們就成交了,成交量就是20手
4、在行情中,同一品種的不同月份合約分別計算自己的成交量,加起來就是這個品種的成交量。每日有日成交量、每月有月成交量。
二、持倉量,也稱空盤量或未平倉合約量,是指買入或賣出後尚未對沖及進行實物交割的某種商品期貨合約的數量。
未平倉合約的買方和賣方是相等的,國內的持倉量計算的是買方和賣方合計的數量。如買賣雙方均為新開倉,則持倉量增加2個合約量;如其中一方為新開倉,另一方為平倉,則持倉量不變;如買賣雙方均為平倉,持倉量減少2個合約量。當下次開倉數與平倉數相等時,持倉量也不變。
⑧ 期貨里成交量是600多萬,為什麼總手數卻是4000多萬
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總手數4000多萬是在哪看到的
期貨成交量就是指某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量
也就是總手數
這是同一個概念
⑨ 近年來,中國期貨市場發展迅速,其年成交額已經達到了百萬億級別,大大超過了股票交
1.7萬億——商品期貨市場前日創出了有史以來最大的成交額。據統計,隨著國際市場價格波動加大和股市的大幅上揚,國內商品市場從10月份開始,成交額出現大幅升溫,截至27日已連續12 個交易日成交額突破1萬億元。業內人士表示,量化寬松造成的流動性充裕、上漲全球市場聯漲帶動的市場氛圍、以個人投資者為主的市場結構,共同造成了十月以來的市場情況。一方面,說明市場容量出現了實質性的變化,「大期市」正式到來,量的提升已經引發質的飛躍;