❶ ic ih if 股指期貨區別
IC是中正500股指期貨,IH是上證50股指期貨,IF是滬深300股指期貨區。IF和IH是一個點300塊,IC是一個點200塊。通常IF是比較成熟的合約,建議新手進行操作;IH相對的比較穩定;IC波動比較大,用戶在進行操作時會面臨較大風險,對於新手來說不建議操作。
以上三個指數之間關系需要檔余友投資者弄清楚,上證50成分股選取了滬深300成分股中市值最大的50隻股票,即上證50指數成分股完全包含於滬深300指數。中證500指數剔除了滬深300指數成分股,即中證500和滬深300指數成分股沒有任何交集。
在指數的估值方面,上證50指數估值處於市場較低的水平行槐,體現了價值股的特徵;然後就是中證500的估值明顯高於上證50和滬深300,主要體現為成長股的特徵。滬深300指數則介於兩者之間。
最後就是毀冊用戶在進行股指期貨投資時一定要具備相關的知識,而且在投資時一定要使用個人的閑錢,不能借款投資。而且在投資後必須保持良好的心態,因為好的心態可以幫助用戶在投資時作出正確的判斷,這樣就可以在投資時獲得收益。
❷ 股指期貨里lc lf lh各代表什麼
IC 是中證500股指期貨代碼
IF 是滬深300股指期貨代碼
IH 是上證50股指期貨代碼
❸ 中金所期貨指數IF、IH、IC分別是什麼英文單詞的縮寫
IF:IndexFuture,表示滬深300股指期貨。
IH:I表示股指期貨,H是「滬」的拼音第一個字母,表示上證50股指期貨。
IC:I表示股指期貨,C是China的第一個字母,表示中證500股指期貨。
股指期貨的主要作用:
1,規避投資風險
當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌
2,套利
所謂套利,就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨並同時買入股指期貨標的指數成分股。
3,降低股市波動率
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年裡滬深300指數日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之後的五年裡日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%。
4,豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具,可以豐富不同的投資策略,改變目前股市交易策略一致性的現狀,為投資者提供多樣化的財富管理工具,以實現長期穩定的收益目標。
❹ 股指期貨的基本特徵 股指期貨有哪些特徵
從事期貨交易的投資者,無論是多頭持倉,還是空頭持倉,如果在最後交易不進行反向平倉操作,則未平倉頭寸必須進行交割。交割制度是聯接現貨市場與期貨市場的重要橋梁,是保障期貨價格正常回歸並與現貨價格收斂的一項重要制度保障。
一、股指期貨持倉金額遠遠小於股票市值。盡管股指期貨成交金額較大,但存量資金有限。今年6月份以來,三個股指期貨(IF、IH、IC)的日均隔夜持倉量對應的合約名義市值約為3900億元,按照10%的保證金水平雙向收取,共佔用保證金約780億元,而同期滬深兩市流通市值約47萬億元。股指期貨佔用資金量僅為股票市場的不會對股票市場造成資金分流作用;股指期貨的持倉金額也只為股票市場的遠遠小於股票市值。
二、股指期貨全市場多空相等。股指期貨採取雙向交易機制,多空頭寸都是一一對應關系,多空必相等。無論在哪一個時刻,對市場中單個投資者而言,多空持倉可能會出現不平衡,但從全市場角度看,每一張空單都和一張多單相配對,如沒有對手方,單邊的做多、做空都無法開倉。因此,股指期貨市場總持倉不會額外增加現貨的市場空方或多方壓力。
三、股指期貨無法影響市場走勢。自2010年股指期貨以來,滬深300股指期貨市場經歷了完整的牛熊市場周期轉換,實踐證明股指期貨是中性的風險管理工具,主要是為投資者的現貨頭寸提供風險對沖工具,股指期貨市場的運行不會左右現貨市場的漲跌,經濟基本面和資金面才是決定股市的基礎因素。
❺ 股指期貨里的if ic ih開頭都是什麼意思
IF 滬深300股指期貨
IH 上證50股指期貨
IC 中證500股指期貨
股指期貨以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨。
(5)icif股指期貨擴展閱讀:
根據定義,基差=現貨價格-期貨價格,也即:基差=(現貨價格-期貨理論價格)-(期貨價格-期貨理論價格)。前一部分可以稱為理論基差,主要來源於持有成本(不考慮交易成本等);後一部分可以稱為價值基差,主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此,在正常情況下,在合約到期前理論基差必然存在,而價值基差不一定存在;事實上,在市場均衡的情況下,價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本,即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格,S表示現貨資產的市場價格,r表示融資年利率,y表示持有現貨資產而取得的年收益率,△t表示距合約到期的天數。
❻ 期貨ic是什麼意思
期貨IC的意思就是中證500股票指數期貨。
中證500股指期貨是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票產生的。換句話說,與滬深300期指的股指期貨成為對照,中證500期指是中小盤股的股指期貨。
期貨ic中的I表示股指期貨,C是China的第一個字母,標的物是中證500。期貨ic是國內三大股票指數期貨中間的一種,實行T+0交易。另外兩種股指期貨介紹如下:
IH代表的是上證50股票指數期貨。
IF代表的是滬深300股票指數期貨。
另外股指期貨的英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。所以中證500股指期貨,就是以中證500的股票指數作為標的物的期貨。
比如說中證500目前的點數是4000元,那麼一手股指期貨價格就是:4000元×300。用戶所需要的交易資金,就是一手股指期貨的價格再乘以保證金比例。