A. 外匯掉期交易是什麼意思
1、外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也約定按照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。
2、在交易過程中，如果第一次交易的時候是採用低利率貨幣換入高利率貨幣的投資者，必然會給對方一定的補償，其金額是由兩種貨幣之間的利率水平的差異來決定的。在交易補償的方式可以通過兩種方式進行：一是到期的交換價格;二是單獨支付利差的形式;所以，中，投資者可以把任何一筆掉期外匯看成是兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向相反的外匯買賣的組合,這樣來操作，一筆掉期外匯買賣具有一前一後兩個起息日和兩項約定的匯率水平。
拓展資料：
外匯掉期風險如何控制?
1.合理匹配掉期
與證券投資組合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分散會能夠極大程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。同時，在控制掉期風險的時候，銀行也可以作為多個掉期的中間人，通過將兩個掉期相匹配的方法，將收入與支付相匹配，達到控制風險的目的。
2.利用風險的套期保值
在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。
3.控制信用風險
信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險，當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償;要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。
B. 中行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務交易報價的方式有哪些
遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務交易報價的方式：
1、貨幣遠期結售匯及人民幣與外幣掉期價格跟隨市場價格實時波動。
2、違約和展期價格也跟隨市場波動。
3、期交易報價應按照擇期區間內不利於客戶的最差價格進行報價。擇期提前違約視為固定期限交易，報價原則按固定期限交易報價。
4、行報價分為系統報價和直接詢價兩種類型。
系統報價是指對於低於一定金額的交易，總行在系統中向分行發布雙邊報價，分行資金部門根據總行報價制訂對客報價。
直接詢價是指對於高於一定金額的交易，對客戶報價前分行資金部門應向總行交易員進行電話詢價，分行根據總行報價水平制定對客報價。
對於大額詢價交易分行資金部門應及時告知總行交易是否成交，若未能及時確定成交，總行將不給予價格保留的保證。
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C. 外匯掉期業務怎麼定價
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
1、期對遠期的掉期交易:
指買進或賣出兩筆同種貨幣、不同交割期的遠期外匯。這種遠期對遠期交易又有兩種形式：一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天)；另一是買進較長交割期的遠期外匯，賣出較短交割期的遠期外匯。
2、匯龍網外匯掉期業務具體定價解說：
工行某客戶為出口加工型企業，在2009年7月需支付4500萬美元購買機器設備，同時預計其在2009年11月有一筆約4500萬美元的出口收入。該企業當時人民幣資金較充裕而美元資金緊張，為解決自身美元收入、支出的時間匹配問題，該客戶於2009年7月1日與工行敘做了一筆人民幣外匯掉期交易。交易方向為客戶在近端換入4500萬美元，同時在到期日2009年11月24日換出4500萬美元。合約規定，根據即期匯率6.8330，客戶在近端為換入美元需支付人民幣307,485,000元；另外，根據當時工行5個月掉期報價51BP，客戶可在到期日換回人民幣（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。
假設客戶未與工行敘做此掉期交易，而採用交易日即期購匯、到期日即期結匯的方式實現其管理美元頭寸的需求，則根據到期日當天的美元兌人民幣匯率6.8276計算，客戶可用4500萬美元結匯307,242,000元。因此，該筆掉期交易在滿足了客戶自身本外幣頭寸調劑需求的基礎上，為其創造了307,714,500－307,242,000＝47.25萬元的匯兌收益
D. 外匯交易掉期的簡單問題如何看
外匯交易掉期（FX Swap）是指一種外匯交易方式，它涉及同時進行兩筆外匯交易，一筆是立即買賣某種貨幣，另一筆是在未來某個預定的日期再次買賣相同的貨幣。通常，第一筆交易是以即期匯率（Spot Rate）進行交易，第二筆交易是以預定的遠期匯率（Forward Rate）進行交易。
掉期交易通常用於外匯市場上的風險管理，尤其是在涉及跨境交易舉模和外匯兌換時。通過進行掉期交易，交易者可以在未來的某個日期以固定的價格買入或賣出貨幣，從而降低匯率波動帶來的風險。
簡單來說，外匯交易掉期是一種通過在即期匯率和遠虛態期匯率之間進行交易的方式，來規避外匯匯率風險的方法。如果您在進行外匯交易時需要進行風險管理，掉期交易正譽緩可能是一個可選的策略。但是，具體應用掉期交易還需要根據實際情況進行判斷和決策。
E. 哪位高人能簡單的說說外匯掉期交易是怎麼回事嗎
外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。
外匯掉期業務的主要作用： 可以用於遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。客戶通過掉期業務可按約定的即期匯率和起息日進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和起息日進行反方向轉換，對客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。
附外匯掉期交易需要銀行開戶申請才能交易。
F. 什麼是外匯掉期交易
外匯掉期交易(Foreign Exchange Swap)，是指交易雙方以貨幣A交換等量的貨幣B。雙方實質上是相互借錢，並約定在指定日期以約定匯率償還該金額。此交易的目的可能是對沖匯率風險敞口，對一種貨幣的走向進行投機，或降低以外幣借款的成本。
參與貨幣互換的雙方通常是金融機構，為他們自己進行交易，或代表非金融公司進行交易。根據國際清算銀行（Bank for International Settlements）的數據，現在全球貨幣市場日常交易的主要部分是貨幣掉期和外匯遠期交易。外匯交易平台FXOpen提供外匯期貨交易。
在外匯掉期中，交易對手交換指定金額的兩種貨幣。例如，一方可能得到1億英鎊，而另一方可能得到1.25億美元。這意味著英鎊/美元匯率為1.25。在掉期合約結束時，他們將以原始交換匯率或另一個事先約定的匯率再次交換，以結束交易。
G. 外匯市場-人民幣外匯遠期/掉期報價
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式我們可以發現：A／B貨幣對於遠期匯率與A、B這兩種貨幣匯率的未來變動 趨勢沒有一點關系。
遠期匯率＝即期匯率＋即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。
而掉期業務實際由兩筆外匯業務組成，一筆為即期外匯業務，一筆為遠期外匯業務。所以，外匯遠期／掉期報價並不能代表匯率走向的趨勢。
我國目前實行的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。匯率由一籃子貨幣組合決定，而這個貨幣組合央行卻沒有公布。我國現在對資本進行管制，且沒有開放資本項目，同時真正的人民幣市場利率和匯率還在逐步形成過程中。央行的政策調控目標很大程度上決定了利率以及匯率的走勢。
H. 怎麼看懂人民幣外匯遠期/掉期報價
就是表示升貼水率
如果即期匯率是USD/CNY(美元,人民幣)= 7.0451/7.0455
一周 -4.0/1.0,表貼水
就是說一周後的遠期匯率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
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7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456