1）外匯期貨
利：1.一般來說無需初始投資費用，只需繳納保證金；
2.在相同標的資產的情況下，可以達成很好的套保效果；
3.鎖定未來價格風險。
弊：1.許多情況下不能找到規模、期限或者標的物匹配的合約；
2.一般情況下都會存在一定的基差風險。
2）外匯期權
利：1.在某些情況下可以達到高於市場基準的收益率（比如拋補期權策略）；
2.潛在的收益是無限的。
弊：1.在價格發展趨勢不利時會損失期權費；
2.有時候市場上不存在需要的歐式期權而不得不買入昂貴的美式期權。
以上的優缺點僅為部分，希望對樓主有所幫助。
Ⅱ 比較遠期外匯合同、外匯期貨合同、期權合同、貨幣互換這四種套期保值方法在企業交易風險管理中的利弊。
一個相同的利是，在套期保值交易中，可以降低資產的風險。一下是其他一些利弊，不全。
1）遠期外匯合同
利：無需繳納保證金，期限和規模可以根據雙方任意協定，有較大的彈性。
弊：違約概率較大，當一方發生違約時，另外一方可能會蒙受巨大的損失。
2）外匯期貨合同
利：由做市商作為獨立第三方撮合交易雙方交易，一般來說不會發生違約，但一方發生違約時，做市商承擔賠償責任。
弊：需要繳納一定的保證金，對於散戶來說，存在由於保證金賬戶余額不足而被強制平倉的風險。並且在很多情況下不能找到與資產規模和期限相互匹配的合約。
3）期權合同
利：當標的物（比如股價）價格朝著有利的方向發展時，有無上限的收益。並且在一些組合投資策略（比如拋補期權策略）中，可以使得組合能夠獲得高於基準收益。
弊：當標的物價格朝著不利的方向發展時，會損失期權費。
4）貨幣互換
利：對於具有比較優勢的雙方，通過互換可以使得雙方能夠以較低的利率獲得融資，從而降低融資成本。同時抵禦一定程度的匯率風險。
弊：很多時候難以找到期限和規模相互匹配的對手方。
Ⅲ 期貨投機與套期保值怎樣比較
期貨投機與套期保值的比較二、不同點
1、交易目的不同
套期保值是為了規避或轉移現貨價格漲跌帶來風險的一種方式，目的是為了鎖定利潤和控制風險;而投機者則是為了賺取風險利潤。
2、承受風險不同
套期保值者只承擔基差變動帶來的風險，相對風險較小;而投機者需要承擔價格變動帶來的風險，相對風險較大。
3、操作方法不同
套保者的頭寸需要根據現貨頭寸來制定，套保頭寸與現貨頭寸操作方向相反，種類和數量相同或相似;而投機者則根據自己資金量、資金佔用率、心裡承受能力和對趨勢的判斷來進行交易。
Ⅳ 期貨套期保值的利弊
期貨套期保值的有利之處很明顯，畢竟期貨就是為這個而生的。
對於做商品生意的商家，或者要購買商品作原材料的商家來說，都存在某個時期要訂貨備貨，而在這個時期訂貨，價格較低當然好，如果價格較高卻又不得不訂貨，這種情況怎麼辦？這時候在期貨市場上做空該商品，就起到了套期保值的作用。如果高價進貨之後，商品價格出現下跌，那麼做空的期貨就能賺錢，可以把高價進貨的損失補回來，實現了套期保值。
那套期保值有什麼弊端么？也很明顯。套期保值只能是讓這個過程盡可能減少或不產生損失，很難讓這個過程變得有利可圖，或者說要想有利可圖，就有可能面臨不必要的虧損。
Ⅳ 解釋說明運用期貨和期權進行套期保值中的差異
期貨是對現貨的保值吧，生產銅礦的企業可以建立空倉，如果銅價跌了，會獲取期貨收益；銅價漲了，期貨虧損，但是現貨（生產的銅）更值錢了。采購銅礦的企業，可以反向操作。
期權是對標的物的保值，標的物是金融產品，可以是期貨，股票指數，匯率等。還以銅為例，生產銅礦的企業可以買入銅的看跌期權，如果銅價跌了，和期貨類似；銅價漲了，期權買方有權利無義務，只損失期權費本金，期貨可能會損失比保證金多很多。
生產銅礦的企業可以賣出銅的看漲期權，這個相當於融資。如果銅價跌了，前期得到的融資就是收益；銅價漲了，期權賣方有義務，按照執行價格賣出期權合約數量的銅就可以了。
Ⅵ 期貨套期保值與期權套期保值的利弊分析
提綱：期貨和期權的定義
期貨、期權從其標的物的方面分析套期保值的利弊；
期貨、期權買賣雙方市場風險方面分析套期保值的利弊；
期貨、期權買賣雙方保證金方面分析套期保值的利弊。
從上所述，綜合分析期貨期權在套期保值的利弊！
可以參考期貨從業資格證書的《期貨市場教程》，裡面對於期貨期權兩者之間的關系以及其在套保、投機及套利方面的過程均有詳細記錄！
Ⅶ 比較利用遠期外匯交易、外匯期貨交易及外匯期權交易進行套期保值的利弊
什麼套期保值都是騙人的 你見過 比爾格羅茨 索羅斯 巴菲特 這些世界級的大師在宣揚 套期保值這套東西的嗎 量化模型的東西始終都是一個電腦而已 投資也好投資也好 不要忘記最重要的一點 這個市場是誰發明的 說到底 股票 期貨 外匯 證券資本市場 就是人的游戲。