集團公司融資利率調整的通知

1. 關於融資融券標的證券2020年第一季度定期調整有關事項的通知

上證發〔2020〕25號

各會員單位及其他市場參與人：

為促進融資融券業務健康長遠發展，優化標的證券結構，根據《上海證券交易所融資融券交易實施細則》（以下簡稱《實施細則》）的相關規定及融資融券標的證券（以下簡稱標的證券）定期評估調整機制，上海證券交易所（以下簡稱本所）於每季度末對標的證券進行評估並視情況實施調整。現將2020年第一季度定期調整的有關事項通知如下：

一、本次融資融券標的股票（以下簡稱標的股票）范圍的調整以優先保留現有標的股票為基本原則，對符合《實施細則》第二十四條規定的本所上市A股，按照加權評價指標從大到小排序選取新增標的股票，調整後本所標的股票數量為800隻（具體名單見附件）。

加權評價指標的計算方式為：加權評價指標=2×（一定期間內該股票平均流通市值/一定期間內滬市A股平均流通市值）+（一定期間內該股票平均成交金額/一定期間內滬市A股平均成交金額）。

二、本次融資融券標的交易型開放式指數基金範圍的調整依據《實施細則》第二十五條規定，並綜合考慮基金類型等因素，調整後本所融資融券標的交易型開放式指數基金的數量為62隻（具體名單見附件）。

三、各會員單位應高度重視，認真做好此次標的證券范圍調整的相關業務和技術准備工作，保障此項工作順利開展和安全運行。

四、各會員單位應進一步優化自身風險監控指標，根據上市公司財務指標、合規運營情況及市場交易情形等相關信息，加強對標的證券的風險識別及差異化管理，並採取相應的監控措施，嚴控融資融券業務風險，切實保護投資者利益。

五、科創板融資融券標的證券范圍不適用本通知規定。

六、本通知自2020年4月13日起施行。本所於2020年1月10日發布的《關於融資融券標的證券2019年第四季度定期調整有關事項的通知》（上證發〔2020〕3號）同時廢止。

特此通知。

附件：融資融券標的證券名單（不含科創板證券）上海證券交易所

二_二_年四月十日

2. 您好，融資利率=基準利率+（實際融資利率-基準利率）*95% ，請問基準利率和實際融資利率會不會變動

就合同上的定義來看，此處的基準利率是會變動的，因為央行會根據市場情況通過調整人民五年期基準貸款利率來調整貨幣政策；但是實際融資利率是不會變動的，就是合同上約定的數值。合同上界定此融資利率的計算方法是為了使貸款的利率針對央行的利率調整做出同方向的響應。例如在合同簽訂時，約定的實際融資利率為7%，央行公布的基準利率為6.5%，則當時的融資利率為6.5%+（7%-6.5%）*0.95=6.975%，假設在之後約定的利率調整時點，央行的基準利率調整成了8%，那麼新的融資利率為8%+（7%-8%）*0.95=7.05%。化簡融資利率的計算公式，可以得到：融資利率=5%*基準利率+95%*實際融資利率通過這個條款，可以使利率隨基準利率變化同方向地在實際融資利率上下變化。

3. 中銀國際證券融資利率是否可以調整

利率由客戶和中銀國際證券相互商定。原試點期間，利率為人民銀行公布的半年期人民幣貸款基準利率上浮3個百分點。
更多問題可關注中銀國際證券官方微信號「boci-cc」，點擊「個人中心-問問客服」尋求幫助。

4. 城投公司關於融資租賃利率超過10%的情況說明

重要內容提示:

1、雲南城投置業股份有限公司（下稱 「公司」）擬向公司控股股東雲南省城市建設投資集團有限公司（下稱「省城投集團」）及其下屬公司申請新增100億元的借款額度，並提請股東大會進行授權。

2、本次授權尚需提交公司2018年第十三次臨時股東大會審議。

一、關聯交易概述

為順利實施公司2019年年度經營計劃，公司擬向省城投集團及其下屬公司申請新增借款額度，現提請股東大會作如下授權：

1、公司計劃向省城投集團及其下屬公司申請新增100億元的借款額度，在上述新增借款額度和省城投集團為公司提供的借款余額范圍內，公司可循環辦理借款事宜，借款成本在參考省城投集團綜合融資成本以及宏觀經濟形勢的基礎上確定，且平均年利率不超過10%。

2、在上述借款總額度內，授權公司總經理辦公會審批相關借款事宜，並由公司董事長或其授權代表簽署相關法律文件。

3、授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至2019年12月31日止。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，省城投集團及其下屬公司均為公司關聯法人，公司向省城投集團及其下屬公司申請借款額度構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方介紹

名稱：雲南省城市建設投資集團有限公司

法定代表人：許雷

成立日期：2005年4月28日

注冊資本：414,211.44萬元

統一社會信用代碼：915301007726970638

公司類型：國有企業

注冊地址：雲南省昆明市高新區海源北路六號高新招商大廈

經營范圍：城市道路以及基礎設施的投資建設及相關產業經營；給排水及管網投資建設及管理；城市燃氣及管網投資建設及管理；城市服務性項目（學校、醫院等）的投資及建設；全省中小城市建設；城市舊城改造和房地產開發；城市交通（輕軌、地鐵等）投資建設；城市開發建設和基礎設施其他項目的投資建設；保險、銀行業的投資、自有房屋租賃（以上經營范圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動）。

5. 關於簽訂調整貸款利率的通知單

關於北京住房公積金管理中心作為個人住房擔保委託貸款核算主體及採用自由還款方式...須在借款人簽訂調整貸款利率的通知單後，才可發放住房公積金貸款。 各單位在...

6. 7月1日起下調三項利率 民企融資成本將持續下行

7月1日起，中國人民銀行下調了再貸款、再貼現利率，這是央行今年第二次下調再貸款利率。對此，業內人士普遍認為，這體現出央行在結構性政策方面持續發力，有利於提升政策的直達性。未來貨幣政策發力仍有空間，將進一步調降政策利率，降低銀行資金成本，引導金融機構向實體經濟讓利。
7月1日起，中國人民銀行下調了再貸款、再貼現利率。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點。此外，央行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為1.75%，金融穩定再貸款（延期期間）利率為3.77%。
這是央行今年第二次下調再貸款利率。此次下調0.25個百分點後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25%。
調控更加精準有效
「當前，再貸款、再貼現工具已是央行結構型貨幣政策的核心和主要發力點。」東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青表示。
今年以來，再貸款、再貼現發揮了重要作用。新冠肺炎疫情發生以來，央行推出了3000億元抗疫專項再貸款和1.5萬億元普惠性再貸款、再貼現。央行副行長潘功勝此前介紹，截至5月30日，3000億元的專項再貸款政策直接為防疫保供企業提供貸款，已為7400家企業發放了貸款2800億元，剩餘200億元額度專供湖北。這些貸款的加權平均利率是2.49%，財政貼息後，企業實際融資利率是1.25%。運用再貸款、再貼現專用額度支持金融機構累計發放優惠利率貸款4800億元。
6月初，央行又創設了兩個直達實體經濟的貨幣政策工具，一個是普惠小微企業貸款延期支持工具，另一個是普惠小微企業信用貸款支持計劃，分別提供了400億元再貸款資金和4000億元再貸款資金。
對於此次下調再貸款、再貼現利率，業內人士普遍認為，這體現出央行在結構性政策方面持續發力，有利於提升政策的直達性。
中國民生銀行首席研究員溫彬表示，再貸款、再貼現是直達實體經濟的貨幣政策工具箱的重要組成部分，下調支農、支小再貸款利率及再貼現利率，有利於降低銀行從央行獲取資金的成本，進而帶動「三農」、小微企業等群體的融資成本下行，提升貨幣政策的精準度和有效性。
王青認為，此次下調再貸款、再貼現利率，將進一步增大這一政策工具對商業銀行的吸引力，有助於迅速提升再貸款、再貼現余額，引導銀行金融資源重點向民營、小微企業等實體經濟領域精準投放。這在提升貨幣政策逆周期調控效果的同時，也有助於避免大水漫灌的後遺症。
切實讓利實體經濟
下調再貸款、再貼現利率也是出於進一步引導企業融資成本下降的考慮。
「央行精準降低實體經濟的融資成本，切實讓利實體經濟，有助於激發微觀主體活力。」光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，此次央行調降再貸款、再貼現利率相當於定向「降息」，直接、精準地降低「三農」、小微企業等實體經濟薄弱環節的信貸成本。而此前貸款市場報價利率（LPR）「降息」則是央行通過調降中期借貸便利（MLF）利率，引導金融機構下調貸款利率，不具有定向特徵。
6月17日召開的國務院常務會議明確，通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元。從主要措施來看，會議要求在數量和價格兩個方面加大政策力度，一方面要維持市場流動性合理充裕，進一步緩解企業資金壓力；另一方面要繼續引導利率下行，降低企業融資成本。值得關注的是，會議還強調增強金融服務中小微企業能力和動力，防止資金跑偏和「空轉」等。
「完善直達實體經濟的貨幣政策機制，降低企業融資成本仍是當前貨幣政策的核心基調，下調再貸款、再貼現利率是其中的一個環節。」溫彬認為，前兩次推出的8000億元再貸款、再貼現基本投放完畢，本次下調再貸款、再貼現利率，主要將在1萬億元再貸款、再貼現中發揮降成本作用。
王青注意到，近期受市場利率中樞上行帶動，轉貼現利率大幅上行，已顯著高於再貼現利率水平，扭轉了此前的倒掛狀態，這意味著當前下調再貼現利率的迫切性其實已有所下降。但央行此時仍然下調了再貼現利率，表明監管層已開始著手採取調控措施，釋放持續引導企業融資成本下行的信號。
政策發力仍有空間
對於接下來的貨幣政策走向，業內專家認為，未來政策發力仍有空間，將繼續加大對實體經濟的支持力度。
周茂華認為，從目前國內外環境看，央行更傾向於採取結構性精準調控手段，避免過度寬松政策導致金融亂象及局部風險集聚。
王青預計，央行貨幣政策工具創新還會圍繞再貸款、再貼現設計，年內再貸款、再貼現額度也有可能進一步加大。
央行近期召開貨幣政策委員會二季度例會強調，有效發揮結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策的「直達性」，繼續用好1萬億元普惠性再貸款、再貼現額度，用好新創設的直達實體工具。繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、民營企業的支持力度，提高小微企業貸款、信用貸款、製造業貸款比重。
貨幣政策在保持流動性合理充裕的同時，下半年，引導融資成本進一步下行仍是政策重點。王青認為，在廣義貨幣（M2）和社會融資規模等總量指標保持適度擴張的過程中，下半年或將通過差別化「降息」，如引導1年期和5年期LPR報價差別化下行，更大幅度下降定向再貸款利率等方式，重點降低民營、小微企業等就業關聯度高的市場主體的融資成本。
在業內專家看來，在結構性貨幣政策發力的同時，總量政策仍有空間。央行強調，堅持總量政策適度，促進金融與實體經濟良性循環，全力支持做好「六穩」「六保」工作。綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。
周茂華認為，未來，央行仍有必要通過包括降准、降息及MLF在內多種工具，根據宏觀經濟、市場變化靈活調節流動性，保持合理充裕，疏通貨幣政策傳導，引導金融支持實體經濟。
溫彬建議，下一階段要繼續加大對實體經濟的支持力度，繼續通過降准、再貸款等方式保持流動性合理充裕，進一步調降政策利率，降低銀行資金成本，引導金融機構向實體經濟讓利，同時嚴控資金空轉套利，確保信貸資源用於所需領域。

7. 怎麼根據浮動利率調整資產負債規模及企業融資決策

這個問題不要搞得太復雜，簡單點給你指一條明路。
熙熙攘攘，皆為利來。
如果貴公司需要融資，則提前放出提高利率的消息後，緩步小幅提高利率。注意，永遠不要讓這條消息成為准信，這樣會有利於貴公司的融資。
如果貴公司想要將負債減少，一樣的，利率降低的消息要先於降低利率的行動。然後在行動時，降多升少，控制一個合適的額度，對你的公司運轉將有很有益。
此外，年底製作報表時，盡量通過收支相抵的方式降低贏利，這是稅場潛規則，你一定懂的。

8. 央行發布通知：鼓勵下調貸款利率 合理延後還房貸

日前，中國央行發出通知：加強金融服務支持打贏疫情防控阻擊戰。

通知鼓勵銀行機構通過適當下調貸款利率、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害;

同時，加快推進LPR改革，引導社會融資成本下行，尤其要降低疫情防控企業和民生領域企業融資成本。

一、保持流動性合理充裕，加大貨幣信貸支持力度

(一)保持流動性合理充裕。人民銀行繼續強化預期引導，通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，保持金融市場流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行。人民銀行分支機構對因春節假期調整受到影響的金融機構，根據實際情況適當提高2020年1月下旬存款准備金考核的容忍度。引導金融機構加大信貸投放支持實體經濟，促進貨幣信貸合理增長。

(二)加大對疫情防控相關領域的信貸支持力度。在疫情防控期間，人民銀行會同發展改革委、工業和信息化部對生產、運輸和銷售應對疫情使用的醫用防護服、醫用口罩、醫用護目鏡、新型冠狀病毒檢測試劑盒、負壓救護車、消毒機、84消毒液、紅外測溫儀和相關葯品等重要醫用物資，以及重要生活物資的骨幹企業實行名單制管理。人民銀行通過專項再貸款向金融機構提供低成本資金，支持金融機構對名單內的企業提供優惠利率的信貸支持。中央財政對疫情防控重點保障企業給予貼息支持。金融機構要主動加強與有關醫院、醫療科研單位和相關企業的服務對接，提供足額信貸資源，全力滿足相關單位和企業衛生防疫、醫葯用品製造及采購、公共衛生基礎設施建設、科研攻關、技術改造等方面的合理融資需求。

(三)為受疫情影響較大的地區、行業和企業提供差異化優惠的金融服務。金融機構要通過調整區域融資政策、內部資金轉移定價、實施差異化的績效考核辦法等措施，提升受疫情影響嚴重地區的金融供給能力。對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但受疫情影響暫遇困難的企業，特別是小微企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。對受疫情影響嚴重的企業到期還款困難的，可予以展期或續貸。通過適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響。各級政府性融資擔保再擔保機構應取消反擔保要求，降低擔保和再擔保費。對受疫情影響嚴重地區的融資擔保再擔保機構，國家融資擔保基金減半收取再擔保費。

(四)完善受疫情影響的社會民生領域的金融服務。對因感染新型肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員、參加疫情防控工作人員以及受疫情影響暫時失去收入來源的人群，金融機構要在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。感染新型肺炎的個人創業擔保貸款可展期一年，繼續享受財政貼息支持。對感染新型肺炎或受疫情影響受損的出險理賠客戶，金融機構要優先處理，適當擴展責任范圍，應賠盡賠。

(五)提高疫情期間金融服務的效率。對受疫情影響較大領域和地區的融資需求，金融機構要建立、啟動快速審批通道，簡化業務流程，切實提高業務辦理效率。在受到交通管制的地區，金融機構要創新工作方式，採取在就近網點辦公、召開視頻會議等方式盡快為企業辦理審批放款等業務。

(六)支持開發性、政策性銀行加大信貸支持力度。國家開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行要結合自身業務范圍，加強統籌協調，合理調整信貸安排，加大對市場化融資有困難的防疫單位和企業的生產研發、醫葯用品進口采購，以及重要生活物資供應企業的生產、運輸和銷售的資金支持力度，合理滿足疫情防控的需要。

(七)加強製造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持。金融機構要圍繞內部資源配置、激勵考核安排等加強服務能力建設，繼續加大對小微企業、民營企業支持力度，要保持貸款增速，切實落實綜合融資成本壓降要求。增加製造業中長期貸款投放。

(八)發揮金融租賃特色優勢。對於在金融租賃公司辦理疫情防控相關醫療設備的金融租賃業務，鼓勵予以緩收或減收相關租金和利息，提供醫療設備租賃優惠金融服務。

二、合理調度金融資源，保障人民群眾日常金融服務

(九)保障基本金融服務暢通。金融機構要根據疫情防控工作需要，合理安排營業網點及營業時間，切實做好營業場所的清潔消毒，保障基本金融服務暢通。金融機構要加強全國范圍特別是疫情嚴重地區的線上服務，引導企業和居民通過互聯網、手機APP等線上方式辦理金融業務。

(十)加強流通中現金管理。合理調配現金資源，確保現金供應充足。加大對醫院、居民社區以及應急建設項目等的現金供應，及時滿足疫情物資采購相關單位和企業的大額現金需求。做好現金儲存及業務辦理場地的消毒工作。對外付出現金盡可能以新券為主，對收入的現金採取消毒措施後交存當地人民銀行分支機構。

(十一)確保支付清算通暢運行。人民銀行根據需要，放開小額支付系統業務限額，延長大額支付系統、中央銀行會計核算數據集中系統運行時間，支持金融機構線上辦理人民幣交存款等業務。人民銀行分支機構、清算機構及銀行業金融機構要做好各類支付清算系統、中央銀行會計核算數據集中系統的正常安全運營，開通疫情防控專用通道，保障外救援和捐贈資金及時劃撥到位、社會資金流轉高效順暢。

(十二)建立銀行賬戶防疫「綠色通道」。銀行業金融機構要在風險可控的前提下，做好與防控疫情相關的銀行賬戶服務工作，簡化開戶流程，加快業務辦理。要積極開辟捐款「綠色通道」，確保疫情防控款項第一時間到達指定收款人賬戶。減免銀行業金融機構通過人民銀行支付系統辦理防控疫情相關款項匯劃費用。鼓勵清算機構、銀行業金融機構對向慈善機構賬戶或疫區專用賬戶的轉賬匯款業務、對疫區的取現業務減免服務手續費。

(十三)加大電子支付服務保障力度。支持銀行業金融機構、非銀行支付機構在疫情防控期間，採用遠程視頻、電話等方式辦理商戶准入審核和日常巡檢，通過交易監測強化風險防控。鼓勵清算機構、銀行業金融機構和非銀行支付機構對特定領域或區域特約商戶實行支付服務手續費優惠。銀行業金融機構、非銀行支付機構要強化電子渠道服務保障，靈活調整相關業務限額，引導客戶通過電子商業匯票系統、個人網上銀行、企業網上銀行、手機銀行、支付服務APP等電子化渠道在線辦理支付結算業務。

(十四)切實保障公眾徵信相關權益。人民銀行分支機構和金融信用信息基礎資料庫接入機構要妥善安排徵信查詢服務，引導公眾通過互聯網、自助查詢機進行徵信查詢。要合理調整逾期信用記錄報送，對因感染新型肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員和參加疫情防控工作人員，因疫情影響未能及時還款的，經接入機構認定，相關逾期貸款可以不作逾期記錄報送，已經報送的予以調整。對受疫情影響暫時失去收入來源的個人和企業，可依調整後的還款安排，報送信用記錄。

(十五)暢通國庫緊急撥款通道。建立財庫銀協同工作機制，及時了解財政部門疫情防控資金撥付安排，隨時做好資金撥付工作。加強對商業銀行相關業務的指導，建立信息反饋機制，及時跟蹤資金撥付情況。人民銀行和商業銀行確保資金匯劃渠道暢通和國庫業務相關系統運行安全穩定，構建疫情防控撥款「綠色通道」。各級國庫部門要簡化業務處理流程和手續，確保疫情防控資金及時、安全、准確撥付到位。

(十六)切實保障消費者合法權益。金融機構要樹立負責任金融理念，對受疫情影響臨時停業或調整營業時間的網點，要提前向社會公布並主動說明臨近正常營業的網點。金融機構要充分利用線上等方式保持投訴渠道暢通，優化客戶咨詢、投訴處理流程，及時妥善處理疫情相關的金融咨詢和投訴。金融機構要切實加強行業自律，維護市場秩序，不得利用疫情進行不當金融營銷宣傳。

三、保障金融基礎設施安全，維護金融市場平穩有序運行

(十七)加強金融基礎設施服務保障。金融市場基礎設施要從工作機制、人員配備、辦公場所、系統運維、技術支持等方面提升服務保障能力，確保發行、交易、清算、結算等業務正常運轉，盡可能實施全流程、全鏈條線上操作。要制定應急預案，對突發事件快速響應、高效處理。要加強與主管部門、市場機構、其他金融基礎設施的溝通，保持業務系統聯通順暢。對受疫情影響較大的地區，要開設「綠色通道」，必要時提供特別服務安排，並降低服務收費標准。

(十八)穩妥開展金融市場相關業務。金融機構要合理調配人員，穩妥開展金融市場相關交易、清算、結算、發行、承銷等工作，加強流動性管理與風險應對。要合理引導投資者預期，確保金融市場各項業務平穩有序開展。對受疫情影響較大地區的金融機構，要保持正常業務往來，加大支持力度。

(十九)提高債券發行等服務效率。中國銀行間市場交易商協會、上海證券交易所、深圳證券交易所等要優化公司信用類債券發行工作流程，鼓勵金融機構線上提交公司信用類債券的發行申報材料，遠程辦理備案、注冊等，減少疫情傳播風險。對募集資金主要用於疫情防控以及疫情較重地區金融機構和企業發行的金融債券、資產支持證券、公司信用類債券建立注冊發行「綠色通道」，證券市場自律組織對擬投資於防疫相關醫療設備、疫苗葯品生產研發企業的私募股權投資基金，建立登記備案「綠色通道」，切實提高服務效率。

(二十)靈活妥善調整企業信息披露等監管事項。上市公司、掛牌公司、公司債券發行人受疫情影響，在法定期限內披露2019年年報或2020年第一季度季報有困難的，證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統要依法妥善安排。上市公司受疫情影響，難以按期披露業績預告或業績快報的，可向證券交易所申請延期辦理;難以在原預約日期披露2019年年報的，可向證券交易所申請延期至2020年4月30日前披露。湖北省證券基金經營機構可向當地證監局申請延期辦理年度報告的審計、披露和報備。受疫情影響較大的證券基金經營機構管理的公募基金或其他資產管理產品，管理人可向當地證監局申請延期辦理年報審計和披露。對疫情嚴重地區的證券基金期貨經營機構，適當放寬相關風控指標監管標准。

(二十一)適當放寬資本市場相關業務辦理時限。適當延長上市公司並購重組行政許可財務資料有效期和重組預案披露後發布召開股東大會通知的時限。如因受疫情影響確實不能按期更新財務資料或發出股東大會通知的，公司可在充分披露疫情對本次重組的具體影響後，申請財務資料有效期延長或股東大會通知時間延期1個月，最多可申請延期3次。疫情期間，對股票發行人的反饋意見回復時限、告知函回復時限、財務報告到期終止時限，以及已核發的再融資批文有效期，自本通知發布之日起暫緩計算。已取得債券發行許可，因疫情影響未能在許可有效期內完成發行的，可向證監會申請延期發行。

(二十二)減免疫情嚴重地區公司上市等部分費用。免收湖北省上市公司、掛牌公司應向證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統繳納的2020年度上市年費和掛牌年費。免除湖北省期貨公司應向期貨交易所繳納的2020年度會費和席位費。