期貨持倉心得

『壹』 期貨交易心得及總結

期貨交易心得及總結：

1、從對交易的理解角度：有了上面的理論認識，距離實現還差很遠，概念怎麼落地，就牽扯到對交易的理解，開始也分析了，我認為決定交易表現的幾個參數：勝率、盈虧比、最大連續虧損次數（最大回撤幅度）。

2、從勝率（或交易次數）來看：這種視角有種天然優勢，就是單個品種一年下來機會就很少，首先應該和基本面有關，一個品種不可能每年都有好機會的，甚至有的品種幾年也沒機會，比如這兩年的有色，其次有了機會，多空博弈還需要較長時間才能看出結果

3、從盈虧比來看：最簡單的提高方法是合理控制止損范圍，止損越小，盈虧比就越大，這個就需要根據每個品種的性格特質去做合理的控制和調整，因為大行情不能每年都有，如果想在某個品種在一個合理的，不是特別大的幅度中取得高盈虧比，合理控制止損就是一個最好的選擇。

4、所以在勝率和盈虧比的關系裡我傾向於採取合理控制止損的模式去提高。當然這會帶來一些負面問題，比如剛止損或者剛平推，價格又朝開倉的方向運行了，如果放大止損不僅不會止損，還會止盈，或者還有其他一些問題

5、從控制最大連續虧損次數（最大回撤幅度）來看：結合上面提到的交易頻率和勝率、盈虧比，以及對歷史所有交易結果的統計，我的最大連續虧損次數是五次，而且根據我的資金管理，把交易風險金分配在20次，每筆止損金額相同，這樣分析影響我的最大回撤幅度的因素不是連續止損，而是未達到盈虧比沒有止盈。

(1)期貨持倉心得擴展閱讀：

綜上所述，交易策略能不能長期有效，我的看法是看我們採用什麼角度理解市場。如果從最基本的量、價、時、空的元素去理解，是可以做到長期有效的，當然，表現的形式也很多，我的這種觀察模式只要一直有人參與市場。

這種觀察角度是一直會有效的，如果參與者很大比例集中於同一種交易思路，我認為機會是有，但越來越難做，畢竟都在進化，對方犯錯的機會和漏洞就會越來越少，但真的走到這一步可能需要經歷很久。

『貳』 期貨高手交易心得

首先要確立一個正確的思維，這會讓你在今後的交易路上事半功倍。
一是順勢交易，不養成抄底摸頂的壞習慣。
二是了解止損的重要性，做股票的散戶沒有紀律性，虧損就放著等解套，期貨的高杠桿性是不允許的。誰也不能保證每筆交易都是賺著出來，一旦方向錯誤，扛浮虧到受不了再砍，就會元氣大傷甚至爆倉。
三是時常自我反省，養成寫總結做筆記的習慣。不要把天性中卸責的一面帶到市場里來，只會抱怨而不改變自己，期貨會專治各自不服，直到把你虧到淘汰出局。
四是耐心，不要把交易當賭博，如果不是萬中無一的短線高手，不要頻繁交易。要像鱷魚一樣潛伏，保持冷靜克制慾望，等待機會致命一擊。
四非常人能做到，在這之前必須學習技術熟悉規則了解市場，只有自身強大，才有捕殺獵物的自信和等待的冷靜。切線永遠是最實用的，但要巧妙不要迷信。之後進階波浪理論，主力控盤，纏論，這個過程要悟性和勤奮，孤獨與K線相處。直到精通結構，一如精通河床結構，河流走向才能瞭然於心。
決定最終盈虧的是格局和眼界。這不是條一馬平川的路，你要經歷漫無止境的孤獨與失落，痛苦與壓力，直到一朝頓悟，剔繁歸簡，撥雲見日。你會發現，把一招練到爐火純青就夠了。要做降龍十八掌的喬峰，而不是了解天下武學的慕容復。
如果你能熬過來，做少數人。恭喜你，市場永遠對善學習與勤奮者慷慨。

『叄』 一個炒期貨的人多年來交易歷程的心血總結一下

如果你現在還不能盈利；如果你已經開始盈利，但總是盈虧互補，那麼請看這篇文章多遍吧。這是一個炒期貨的人多年來的交易歷程的心血總結一下，也道出在期貨市場中真正立於不敗之地的秘訣。其核心就是輕倉、順勢、積累、加倉、止損、持倉、明德！

盈利之道

所謂基本面或技術分析以及分析出來的種種，只是用來被驗證的，而不是用來一本正經的預測的。

永遠不要相信預測（本人認為是不要猜測，科學的預測或者推測還是可以要的）——因為預測的主觀偏見太多，因為預測是虛幻的將來，因為預測是恐懼的集中地，因為預測實際上是代表著測不準，所以不要相信任何的分析。非上即下的價格運動，規定了你應該學會非多即空的交易行為（這句話有點武斷，價格的運動方式是要先確定周期，在一個確定時間周期裡面我們說價格的運動方式：一、漲勢或者跌勢情況下，為上漲-調整-上漲創新高。或者為下跌-調整-下跌創新低。二、轉勢情況下，上漲-調整-上漲不能創新高-轉為周期內創新低則轉為下跌趨勢。或者下跌-調整-下跌不能創新低轉為周期內創新高則轉為上漲趨勢。）

「上德無為而無以為」。

你會開車嗎？不會！你會走路嗎？會！那就行了，你要到達某目的地，你先要發現路，然後才開車上去或腳踩上去，而不是先亂走亂撞，記住，不是你來開辟道路、誤打誤撞而到達目的地，而是你看到已存在的道路，然後沿著道走，才能到達目的地（比喻的很好）。下單交易，就是先看到行情，並後續跟隨行情——此處是不敢為天下先，不是預測在前，也不是幻想在先，你得跟隨、後動；然後讓行情帶領你走一段路程，你就盈利了。

行情能走多遠？不知道。行情得走多久才能回調？也不知道！等著吧（說道點子上了）。如此你就少犯錯了。如果，你又開始預測價格距離或時間長短，亦或失去耐心，擔心失去利潤，過早離場，那也就是等於你離開了道路，那麼，你會掉進路邊的陷阱，這時或下一時刻，你定會犯錯，而且會犯下大錯（這條是關鍵，請大家反復謹記）。

持倉，和時間無關；和價格運動的距離長短也很少關聯，如果有的話，就是看價格運動的邊界是否已經到達或准備穿越，價格運動的邊界，其實很好辨認（說的好，精闢）。十五分鍾以上圖形中，昨天的高低點位、前期數天的高低點位，大均線的邊界等，都差不多已經標明了的，自己動手劃劃線就一目瞭然了，不要你去自作聰明的苦思和疑慮，K線運動就是這么簡簡單單，而你卻把它搞復雜了，同時也把自己搞的暈頭轉向，這哪有不虧損的呢？

持倉也和你的耐心、個人情緒，包括你的期待或疑慮等心理活動，無關！如果相干，你已經開始虧損了。

好好思考你是如何開車或走路的。不會思考嗎，那就上路吧，邊走邊思考你的雙腿、道路和目的地的關系。邁開雙腿就是你的交易行為；道路，就是價格運動的路徑和方向；目的地，就是價格運動的邊界，也是你交易盈利的終點（這里需要注意的是，生活中的目的地總是預先知道的，但價格運動的目的地最好不要預先去探知，跟隨即可）。走一段路，慢慢想像，誰先誰後，誰規定了誰的行為。

不要著急而過早邁步，也不要擔心前狼後虎。價格運動會有路徑過程——趨勢。趨勢本身是距離和時間延伸的結合體，但這是一個動態的過程，趨勢的大小多少（要確定在什麼周時間期內），不能用時間和價差來預先界定或過早去分析判斷的，至少，絕大部分行情是如此。而且，交易者也無需去先入為主的預判。實際上，跟隨的交易才是正確的交易。而且持倉，和價差和時差都無關。你和行情合拍了不就盈利了嗎，難道你還非要盈利多少美金，非要明確持倉多久這樣的確切數據才甘心嗎？那是根本不可能也無必要的。趨勢和盈利大小多少不要去計較，只要跟隨合拍於市場即可。盈利的簡單之處，在於只是跟隨價格運動而不是與之對抗。市場行情走向和你根本沒關系，你和他對抗斗爭他就理你了嗎？所以，如果跟錯，應該習慣輕松簡單的掉頭轉向。但大多數人此時，心有萬重慮，身有千斤重，無法轉向，以至失足飲恨。

不間斷地看書（不要哦看矛盾的書），不要停止你的思考，不要離開你的行動實踐，在你的生命中，熟稔道家和佛家的思想，守靜無為，棄欲絕念，並用這些哲學常識如實地指導你的思維和行為，讓自己的心靈保持單純和自由。因為拋棄的那些東西，根本的和盈虧無關，根本的和你的幸福指數無關，但太多太多人卻死死追求這些不放鬆，真是自障自沒。

老子說，「蓋聞善執生者，陵行不辟兕虎……」，意思是說，善於保全生命的人，在山陵里走路不輕易干砍劈犀牛或老虎的事情……一個交易者不要輕易涉險，不要因慾望驅使而重倉或急於進場，也不要因為恐懼和疑慮而過早離場。老老實實的控制倉位，老老實實的看準行情之後再行跟隨式的交易，這是做交易的本來方式。如果因交易時候有想法或因為不良心理活動的影響而去期待或疑慮式的交易，那就脫離交易的本質了。

現在有「交易心理學」方面的研究，但那些都是在講交易時候的人，會有怎樣不良的心理活動以及影響正確交易行為的種種過程。其實，如果你是個成熟交易者，那盈虧的本質，根本的和心理活動無關。但這個世界上，沒幾個人能看到這一點，最多他能看到心理活動過程決定了人的行為方式，而去極力控制自己的心理狀態和交易方法原則等。這是典型的不成熟交易者的心理狀態。但實際上，你無需這么辛苦的努力。只要放棄你的想法，簡單你的行為，按比例式的輕倉，做幾個價格走向跟隨的動作，持倉過程隨著價格運動而盈利有大有小，這就是交易了。哪有那麼多心思在裡面了？心思在裡面，還被這些不良心思所控制，心神不寧、焦躁不安、重倉冒進，凈是虧損，不是自找苦吃嗎？

交易者一定要正確理解交易。要清楚持倉和交易是兩回事。交易是個動詞，是個動作的話，那就很多時候在有意為之，頻繁為之。世界上絕大多數人如果不在交易就感到不自在，不在頻繁進出場就不顯得自己是有本事的操盤者，不每天死盯著行情自作聰明的分析和買賣，好像就不能表現出自己的睿智似地。

持倉是無為而為，他的倉位盈利的數字每時每刻都在跟隨著行情趨勢的變動而變動，但他的心和手從來不會過多的擔憂或輕易變更他的頭寸。趨勢完成了，價格運動形態會告訴他應該把利潤收進囊中了，這個時候，他才自然而然的收獲自己的倉單，至於下一單是否進場，如何進場，何時進場，那要看價格本身走勢以及他的工作和休閑的時間安排了，而盈利的機會，總是無處不在。但說來也怪，如此簡單的盈利方式，投資者或交易者們總是不能做得到，原因何在？怕還是老子說的那樣吧，真的盈利者是在「大智若愚」的守靜處柔之中，而那些擁有「交易的快感」的「奮斗者」們卻在「大愚若智」的買賣折騰之中。

陰陽論或辯證法里的基本思想是，當你不動守靜的時候，世界萬物都在變動，所以無需你去多動，要動也是跟著周圍世界的動而動，這叫應動或者順動。因為任何事情的達成，都是周圍世界各種條件互相運動的產物，而不是人的主觀的意欲而為，所以個人肯定要守靜待變或隨機應變。K線運動和交易者行為的關系，更是如此。以靜制動、以靜為動，在被動和主動之間，立於反弱，處於靜雌，方是真正的積極主動地方式。這也是我們做萬事的方式方法。

交易者還要重視積累的重大意義。「不積跬步無以至千里」、「聚沙成塔」等等都是在說累積出來的結果將是巨大的。金融交易上同樣也是，行情趨勢，是由每一個主浪推動和次浪回調疊加而來的，不要因為每次波動，就覺得有進出場的意義了，實際上，有意義的是你持倉不動，至多是恢復趨勢後輕倉加倉，而不是你投機性的心理波動而帶來的錯誤連連的舉動。大趨勢是由若干小趨勢疊加來的，要有耐心的持倉等待，做大趨勢的順勢持有；同樣，如果你進出場的行為做的多了，錯的也就多了，你累積的虧損金額就會巨大，你要想把它撈回來，也同樣需要提高加倍的能力才行的。

從正面來看，積累的重大意義還在於你的倉單利潤的復利。復利擁有巨大能量，但同樣來自於心靈自由和靜守無為。試想下，你不是在重倉以求快富、冒險僥幸搏短，而是在你每次都能輕倉、持久的追隨行情，那麼隨著這樣的價差滾動和累積次數的增多，你的賬面利潤也在不斷積累放大，遇到明朗的行情，還可以加倉繼續跟隨，通過跟隨趨勢的持倉次數和價差滾動以及時間過程的累積的方式，即使總是按比例式的輕倉，你也能擁有十分巨大的收獲。相反，那種想擁有暴富式的交易的倉位，重倉冒進，頻繁搏短，急功近利，只知眼前利益，不知後面的各種具體條件將會隨時發生變化，而本身卻又沒有任何應對能力的交易者，不在眼前就在後續，遲早會像因有僥幸心理而快車超速行駛甚至猛闖紅燈那樣的不堪後果一樣讓你賠的很慘，慾望害人，這個後果一般就是車毀人亡分文不剩，那時候你再痛定思痛已經來不及了。

「多易必多難」，「欲速則不達」，任何事情發展的過程中必然有先後的諸多條件的決定和影響，快則有害，慢則有益。所以最慢的積累就是你最快速的盈利方式，而且要相信，復利的力量是巨大的。復利，有時候是代數級別的增長，有時候又是幾何級別的發展，能量無窮，就像豆芽頂石頭般的讓人驚愕。要讓自己有耐心而能看到這個巨大的收獲。用時間和積累的膨脹來換得的巨額財富，因思維和現實面上的出發點不同，會讓你在當真正的有巨大收獲到來時，你就又能反過來真切感受到，原來巨額財富的擁有雖然花了一些時間，但確實還是很快的，而且還很安全。所以，最快速最偉大的擁有財富的方式就是這么一個又一個的安全的倉位利潤慢慢累積而來的，除此之外，沒有他法。

找幾條均線，他們會組成價格運動的方向和路徑，他們也常是路徑的護欄，再劃劃水平線，至多再看看K線組合的形態，然後跟著K線走，就可以了（把交易系統都建立好了，這就是交易的真相，也是掙錢的真相）。這不是讓你去搞高深的技術指標或交易方法，而是讓你有一些跟隨市場動向的信息或信心而已。而且說到底，這仍然是一種跟隨——跟隨高概率的均線法則或K線組合形態的一般走向，也只有當這些指標和K線方向形成之後，你才能進出場，而不是主觀的提早預判或把主觀意志強加在交易上。如果你是個成熟者，你完全不用任何指標，裸盤操作就可以，因為行情上下你都看見了，跟隨即可。

至於基本面，只有無趣的人才會去看它。所以，交易就是這么簡單。如果非得找高明的方法的話，那就是返樸歸真，凈化心靈，你需要把自己當「白痴」（這是一種修煉，一種境界，一般人還真的當不了「白痴」呢！），虛空無為，無有一念，不要去預測，也不要有焦慮，讓價格的運動方向來告訴你如何非上即下地跟著他跑。因為道路在哪裡、方向是什麼和目的地有多遠，從來不是你自己選擇的，更不是你神仙般預測的，你此刻的路途，從來都是被告知、被選擇、被跟隨的。如果你已經走上這條路，那就抬起頭，欣賞路邊或遠處的風景吧，不要惦記你的腳下。

一言蔽之，盈利之「道」，原是你在「一切皆空」的跟隨式的「被盈利」。

人們做任何事情，都講求「能力」二字，有人有計算能力，就去攻讀數學；有人有動作能力，就去搞體育運動；有人有唱歌能力，就去做個歌手；有人善於謀略運籌，就對權力情有獨鍾，如此等等，便是他能做好一件事情的基礎。

在金融交易中，總是能盈利，是否是他具有這個盈利的能力呢？

如果你是金融大鱷或是投行亦或是投行的聯合，可以在市場上呼風喚雨，左右局勢，那無疑是有能力的，除了你能和政治聯姻、有出色的經濟智慧這些能力外，你肯定也會有雄厚的資本力量可以讓你發揮。

但問題是，你只是個普通交易者，一個只有幾千美金，或者最多隻有幾百萬美金的投資者。所以你不具備任何能力。

有人問，你說了這么多，你說你能盈利，那你不是金融大鱷，你在這里瞎起鬨做什麼呢？

我現在就來回答你的問題。

我總是在獲利，但我一不是金融大鱷，二沒有任何所謂的盈利能力。

第一條，我上面已經說過，現在說說第二條這個奇怪的問題。

金融交易能夠真正盈利，而且是長期穩定的獲利，實際上和交易者本身沒任何關系。你順勢而行，你就能盈利，那是市場在讓你獲利；你不能獲利，那是你逆勢而持倉，市場就沒讓你獲利。

盈利之道就在於，你能跟隨趨勢而持倉不動。你持倉不動，又能順勢而行，是你修為的力量在起作用，不是你交易上有獲利的能力。

如果你盈利了，那肯定不是你有什麼功勞，也不是你有什麼交易的能耐，而是你的「道」性在發揮著作用。

有人說，我有技術分析的能力，我有對基本面判斷的知識，我能預測行情的能力，這都是笑話而已。

技術分析是個高概率的事件總結一下，我承認他對判斷未來行情走勢有作用，但他第一大多是事後總結一下出來的，第二，技術分析，大多局限於某個價格行情階段上，而實際上根本無需去多關注局部的運動對整體趨勢會有什麼影響。

基本面預測，我相信你的能力還差的很遠。即使能預測，也就是模稜兩可而已。

所以，交易只是跟隨趨勢就行了。

計劃，原則，策略，重要不重要呢？我的答案是我沒有這些東西，我也從來不去關注這些。我只是輕倉建倉，設好止損，價格跟隨，盈利繼續輕倉加倉，如此而已；如果一定說有計劃的話，我只有這些簡單的行動，實際上他也不是什麼方法原則，你是在做保證金杠桿交易，你能不輕倉嗎，你能不止損嗎？所以我也就沒有什麼原則策略。

總而言之，盈利和你沒任何關系，不要自我吹噓自我眩暈，他只是市場給予你的恩賜而已。不是你具備了什麼盈利的能力。如果你努力奮斗在交易市場上了，或是在尋找致勝之法，從現在起，你應該知道這對你的交易，根本毫無幫助。

但你總是虧損的話，那確實是和你有關了，你總是在疑慮，你總是期待，你總是恐懼，你總是在分析，你總是計劃，你總是規定自己遵守交易原則，而實際上是，你總是在虧損。

交易之法，在於無法。置身於市場之外，建倉於順勢之中，醒乎於悟道之切，行善於盈利之後。逍遙自在而天地自化，知於行始而又能知止，市場自行而我自利，我自利而我卻在市場之外。

把自己放在交易之中，沒任何好處。你要嘗試著把自己置之在交易之外，這樣才能放空自己，才能讓交易和自己無關。因為盈利是市場的決定，不是你的決定，你的倉位方向，和合價格運動他就在贏，如果不合，那就更改下，市場是主導，你只是個外人而已，你何必要非把自己全身心的放在交易之中呢？說到底，盈利不盈利，和你沒有一點干係。所以順勢就是應該的，也是自然的，我不去主動的非要順勢或怎麼樣，我只要看到了他的運動而輕輕的跟動應動就行了啊，然後就下了單子睡覺去，市場自動而我在自利。這就是道。

盈利之後，不要覺得自己有什麼能耐，事實上，盈利是市場給你的，你沒任何精力或能耐在裡面，所以就沒任何所謂的盈利能力在裡面。能掙錢，不要覺得自己偉大了，牛B了。就像風調雨順，老百姓能有糧食吃，那個國家的國王就覺得自己很牛B了，是他的力量在讓老百姓豐衣足食，這不是自欺嗎？就像空氣在讓萬物生長，你覺得自己的能耐而讓空氣在發揮作用，這不是無知嗎？所以，盈利只是順道而行而已，順道而行就是德。「道德經」的「道」和「德」要搞清楚了，幾千年前的老子能看得這么清楚，幾千年後，你難道還不去認真思考下嗎？反過來，如果你不能盈利，是因為你把自己太當回事了，全身心投入到交易中，使勁而為，越做越虧，因為全是自我主見在裡面。嘗試放空自己吧，修為自己的思想吧。這樣才能提高。

『肆』 做期貨的都過來看看說說心得

市場是有效的。大多數的漲漲跌跌的操作和判斷都是『迷途握脊空較』一場空。而自己去常常認為，做對的時候是，自己的英明判斷自己的水平，做錯的時候，又總結經驗，並總結歸納出自以為對的經驗教訓。
而有時候，這個市場有是無效的知冊。我們不否認這個客觀物質世界是可以被認知和掌握其內在規律的，但是我依然有說上段話那樣的話，是想強調，很多時候，自己認為是對的東西，要不斷的批判和辯證，才能找到最隱秘深刻的機會和策略和最佳的盈利辦法。
做期貨最高的是意識理念，其次是心態策略，其次才是判斷漲跌。而其實可以說，漲跌是最沒用的，因為其充滿了不確定性和隨機性。
從你上面的困惑可以看出，你才入市沒多久。如果你想在這個市場有所斬獲或者發大財，還是要做好充分的知識經驗技能和心理上的准備。
從你上面的描述可以看出，你已經是心態混亂毫無策略，更別提意識和理念了，在這個市場，能存活下來的人不到5%，而且真正存活下來的人，大多數是經歷了痛苦磨人的市場行情和經驗，苦心孤詣的思考和總結，可以說在這個市場，沒有沉澱個2,3年是根本入不了門的，這個還是相對於資質上等人所說，所以很多人說，『期貨，不是一般人能做的』。
在期貨中，一個非常重要的控制因素是，倉位問題。特別是在早期的投資者，對於倉位問題的領悟和理解還非常膚淺，別看錶面上問題簡單，其實這個問題比想像中重要和關鍵，基本上，這也是個成敗的最關鍵因素之一，它是策略實施和心態控制的重要問題之一。
說了這么多後，如果你還有恆心和信心在這個市場一展身手的話，建議放段猛滲低心態，降到最低的倉位，以時間和經驗換取做期貨要有的各種必備要素。祝你成功。

『伍』 期貨交易中利用持倉量交易的一個小技巧

      在市場成交中，成交量是一個眾所周知的參數。成交量放大，一方面說明了市場的活躍，不過同時由於多空雙方一起下單才能算作真實成交量，那麼成交量越大，也就說明雙方參與量越大，換個角度來看，雙方的分歧也就越大，因為在一個時間段內，雙方對市場的觀點認可度相差巨大，很多人想買，同時很多人想賣。

      在期貨市場中，持倉量則是比成交量更為重要的參數。為什麼重要呢，關鍵在於它比成交量更能體現出市場的真實情況。因為期貨是T+0的制度，大量人做短線，短期買進賣出，所以成交量一般都不小，但是對於持倉量而言，那是實實在在的入場後能夠沉澱下來的資金，因為人家做出的交易就是為了更長時間段的獲利，從一個角度可以更明顯得體現出市場主力資金對行情的看法。

      市場短期的走勢是參與的主力資金意志的體現。特別是對於上漲行情而言，沒有主力不斷主動買入，行情很難持續推動，在持倉量上就會表現出不斷增倉。

      利用這個特性，我給大家介紹一個交易中的小技巧。

      我選取的品種是蘋果。

      在今年的國慶節過後，蘋果2101合約一路大漲，就從節前的7500附近上漲到了最高8412點，上漲幅度超過900點。對於一手七八千塊錢的保證金來說，一手空單會虧損超過9000點，所以很多空頭兩天之內巨幅虧損，甚至爆倉。

      那麼，對於蘋果來說，在基本面不支持大漲的情況下上漲之後，如何摸頂做空就成為了一門藝術。

      我們先看上面的日線，10月12日時，行情是一根長長的上引線。在交易中，上引線意味著要麼多頭主動獲利離場，要麼更多的空頭主力加入打壓行情，因為如果是空頭扛不住止損離場，那麼圖形是一根上漲的大陽線。從圖上可以看出，行情並晌笑沒有大幅增倉，那麼意味著多頭獲利離場的概率較高。

      接下來我們通過更細節的圖形進行分析。看下面的半小時的圖形。

      我在圖中畫了三根黃線，對應的都是持倉量增加的短期峰值。

      接下來我來解釋一下這個圖形。

      1、前期行情大幅拉升，但是基本面並不配合，僅僅只是主力資金的短期操縱，那麼我是看空的。這樣我選擇的方向是做空。做空的時候我就要參考壓力位（前期高點時）市場資金的表現。前期高點就是左側的8412。

      2、市場測試高點時都是增倉的。從技術角度來說就是主力資金通過不斷入場來抬升短期價格，使得價格一次次接近前期高位。是一個主動性的行為。主力資金抬升價格的原因應該是通過吸引其他多頭入場。

      3、在接近前期高點之後，主力隨即大幅減倉。從資金的角度分析就是市場認為這個位置已經是高位了，主動選擇了獲利平倉。那麼價格沒有了支撐，自然大幅下行。

      通過這個圖形可以看出，如果我要選擇入場點，最好的時機就是在前期的阻力位附近，耐心等待多頭的增倉上行表演結束之後入場。這樣的勝率會大大提高，而且位置都是不錯的。

      我再從資金的原理給大家分析一下這個方案。當主力通旦豎過大幅增倉拉抬行情上行到一個阻力位時，這時候市場會有以下幾種選擇：

     宴遲含 1、多頭主力主動獲利了結。在圖形上的表現就是高位減倉，並且出現長上引線。

      2、多頭主力極度看好，那麼行情會突破前期阻力位，圖形上就會出現一根長長的大陽線，而且價格是新高的。

      3、如果是空頭主動止損，那麼圖形就會呈現出減倉的長上引線。因為空頭的止損會先讓價格上升，隨後多頭止盈會導致價格下跌。

      從以上選擇中可以發現，除非行情後期是突破的，那麼行情都是先增倉上行再減倉下行的。

      這樣就為我們的操作提供了一個可行性的方案：在重要壓力位附近耐心等待增倉結束後入場做空。這里再提醒一點，大幅增倉上行的時候最好不要做空，否則在大多數情況下都會被短期套住，情緒上也就會不太舒服。

『陸』 做期貨交易有心得和感悟嗎

期貨交易，很明顯，遵守系統，只有耐心和果斷。
堅持始終如一的交易系統，不管行情如何，只有符合交易系統的行情就開倉去做，不然堅決不做或是不開倉，只有守得住原則，才有可能在這個市場下生存。

『柒』 新手怎麼玩期貨

期貨行情波動大，保證金制度的杠桿效應，使在追求高額回報的同時，風險也非常高。對於剛剛開戶的新手來說，必須深刻理解投資有風險的道理，在對自己和期貨行業都有充分知曉的情況下，保持良好的心態，逐步形成穩健的交易體系，切不可盲目投資和情緒化操作。

1、剛剛從事期貨的新手，首先要做好心理准備。雖然期貨投資也具有一點對賭的性質，但是對於一個已經存在幾百年的行業來說，必定有其科學成分和一定的經驗總結。所以，要以做一番事業，必須有長期投資的心態。戴卓賺一把就走或者一夜暴富的想法，虧錢的可能性極大。

2、了解相關制度和交易規則。對於期貨新手來說，必須了解期貨特有的交易規則，比如說保證金制度，不同品種的保證金比例不同，同一品種不同月份的保證金也可能不同；外盤和內盤的相互影響；交易時間和夜場的情況；每一合約的各自特點和相互聯系；漲跌停板制度等等。

3、掌握基本的下單方法。一是選擇什麼樣的交易系統，是否開通手機交易。二是確定交易系統後，熟記交易密碼和做好保密。掌握下單的技巧，知道如何掛單、下單、止盈、止損、對沖。第三了解操作合約的主力合約情況，主力合約的轉移，如何進行套利操作。

4、多看少動。這不僅是對新手的要求，即是從事行業多年的行家裡手也要保持這種狀態。期貨投資風險很高，所以必須多看少做，了解和掌握合約基本規律，行情走勢驗證之前的判斷，經過多次練習之後，才可以操作。

5、輕倉慢行。做期貨不是賭博，發財不能指望一朝一夕，作為新手來說，最好進行嘗試性投資，比如准備100萬資金投資，可以分批次打入賬戶。在合約交易時，一定要保持輕倉，正常人們認為適當的保證金佔用資金是20%，那麼新手應該在10%一下。

6、自主操作。既然是做期貨，必然帶有自己的看法。從事期貨後，微信朋友圈、QQ群、論壇、貼吧的交流，電視、報紙、網路的專家點評，所謂高手的心得、朋友的內幕等等，來自四面八方紛繁復雜的種種信息，充斥著你的感官。對於這些信息也不要一味抵制，但是不可以完全相信，要有自己的看法，決策由自己出。