持倉單價和最新凈值

❶ 基金凈值與價位的區別

1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

❷ 基金凈值和價格有什麼區別

基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後除以總份數得出的每份凈資產。

嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。

❸ 請問基金持倉單價0.6130，單位凈值現在是1.5229，買了一萬元，現在賣出能賺多少有五百沒有

這都不是依據，只看你買的成交價格，和現在的對比，是漲了就贏了，下跌就輸，比如：買一萬元，現在是一萬一千元，你打賣出成交，扣除交易費後大約能掙800左右。

❹ 原油投資中凈值，余額和持倉價是什麼意思

余額是初始資金。凈值=余額+盈利（或者余額-虧損）

建倉價是您最初購買時的價格，持倉價則是當前的價格。在未平倉之前，建倉價是固定不變的，而持倉價則是一直變動的。

❺ 什麼叫凈值持倉呀

基金買賣的時候，以份額凈值為准，基金公司給投資者錢也是按照份額凈值為准版。
單位凈值+分紅=累計凈權值,單位凈值等同實時凈值。累計凈值只是說明基金的業績，就是從設立開始到現在，一共賺了多少錢。實際交易的時候，還是要以單位凈值為准
持倉量表示交易者持有的未平倉合約的數量，在一個品種剛開始交易時，持倉量是為零的。
比如有兩個交易者一個買入一手、一個賣出一手，價格正好相同，他們成交後持倉量就是兩手，以此類推.......
一個品種的持倉量越大說明參與交易的人越多。

❻ 持倉成本價與最新凈值有什麼關系

當用戶買入一定數量的股票、期貨、黃金白銀後，如果未進行任何操作，回此時持倉價=成本價。持倉價代答表用戶當前持有倉位的價格，如果是買入的現貨貴金屬，每日持倉均會有持倉遞延費，每日的持倉價格是會上漲的，但成本價格是用戶首次買入的價格。

此時持倉價大於成本價。存貨應當以其成本入賬，存貨的取得主要通過外購和自製兩種途徑。從理論上講，企業無論從何種途徑取得存貨，凡與取得存貨有關的支出，均應計入存貨的歷史成本或實際成本之中。

(6)持倉單價和最新凈值擴展閱讀

持倉成本總是會比成交價高一點，是很正常的。股票買入價要加傭金、加稅金(現在買入免稅金)再加過戶費(深股無過戶費)，得出總金額，除以股數，等於每股的成本價。

因為賣出股票，還要付傭金、付稅金、付過戶費，所以你實際計算股票的盈虧成本時，要將賣出的費用加上去才對。證券公司對一支股票在清倉前，多次買賣操作，成本是滾動計算的。

❼ 為什麼我買的基金的持倉成本價都比當天的收市凈值高

買的基金的持倉成本價都比當天的收市凈值高因為有手續費。

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。

(7)持倉單價和最新凈值擴展閱讀：

辦理定投後不論市場如何波動，都會每月以不同凈值買入固定金額的基金，這樣就自動形成了逢高減籌、逢低加碼的投資方式，使平均成本處於市場的中等水平。

全年的波動幅度會較大，直接一次性投資的風險也會較大，但如果選擇定期定額投資，並堅持下去，長期看能起到平滑投資成本的作用。

定投業務普遍的起點是100～300元，大大降低了投資門檻，給小額投資者提供了方便，所以定期定額投資比較適合廣大的工薪階層。

❽ 基金持倉成本價1.5422是什麼意思

要看是基金產品的持倉成本，還是具體某個投資者的投資某隻基金的持倉成本。
前提沒說版清楚，權具體不好判斷。
如果是基金產品的持倉成本，那就是基金的平均成本。
如果是你自己投資這只基金的持倉成本，那就是你的持倉成本價。
要是基金凈值高於你這個持倉成本價，你就是浮盈，否則就是浮虧。
以後問問題，要站在別人的角度來提問，不然很多情況只有你自己知道，我們是不知道你的具體情況的，容易誤判而給出錯誤解答。你也容易理解錯誤，給自己帶來損失。