Ⅰ 即期匯率：EUR/USD129.25-30, l、2、3個月的遠期匯率差價分別為10-15.20-28,30-40。3個月的遠期匯率是多少
本案例有一定的問題：
1、歐元/美元不可能為129.25-30，應該表達為歐元/日元還差不多
2、歐元或美元對日元的匯率，點數表達含義與其他不同，一點為0.01
則有：EUR/USD（129.25+10）-（129.30+15）=129.35-45
以此類推
Ⅱ 某年1月外匯市場行情：即期匯率EUR/CNY=10.1700，6個月遠期匯率EUR/CNY=10
遠期匯率一定要和銀行談妥。不是你想設置匯率多少就多少的
這樣可以和銀行商討後節約成本
Ⅲ 設法國某銀行的即期匯率牌價為USD/FFR6.2400-6.2430;三個月遠期:360-330
解:
(1)FF/$三個月遠期實際匯率為
6.2400-0.0360/6.2430-0.0330
=6.2040/6.2100
$/FF三個月遠期實際匯率為
( 1/6.2100)/(1/6.2040)
=0.1610/0.1612
(2)可換回 10000*6.2040
=6.2040(FF)
(3)我應報價:30000/6.2400
=4807.69
因為將本幣折算成外幣要用買入價.
(4)我方對其FF報價不需調整,因法國法郎三個月匯率是升水,有上漲趨勢,對其US$報價應進行調整.報價為30000/6.2040=4835.59USD
(5)我方估計三個月後將收到買方的貨款,因此,我方可與銀行或委託銀行簽訂一個以現FF/$的遠期匯率為協定價格的遠期賣4918.27US$的遠期合同.三個月後,當我方收到國外進口商品的貨款後,可履行該合同.從而實現保值的目的.
Ⅳ 某外匯銀行報價EUR=JPY110.28,該匯率數值是
代表該銀行的匯率是1個歐元（EUR）兌換110.28個JPY（日元）因為只是一個價格看不出是買入還是賣出價。
Ⅳ 求答案~~！！已知:即期匯率Eur /USD =1.2012，一個月遠期匯率為Eur /USD =1.1950，三個月遠期為Eur
一個月遠期匯率1.1950，低於1.2012，匯率歐元兌美元貼水，貼水幅度為1.2012-1.1950=0.0062，即62點。
同理三個月期匯率歐元兌美元為升水，升水幅度：1.2525-1.2012=0.0513，即513點
Ⅵ 德國銀行的即期匯率為1EUR=USD1.3508,當年美元的年利率為13%,歐元年利率為9%.
3個月遠期美元貼水?
因為歐元區的人當前會買入大量美圓
美圓升值
這樣可以享受13%的利率
為了防止匯率變動風險
他們會在即期賣出遠期美圓
導致遠期美圓供給過多
遠期美圓匯率下降
所以即期美圓升值
遠期美圓貼水
貼水點數就是1.33508* （13-9）%
Ⅶ 假設2012/10/16外匯市場行情如下，即期匯率為EUR/USD=1.2720/30,USD/C
EUR/USD是做多，買入價是1.2730，平倉價是1.2780，盈利50點，
USD/CHF是做多，買入價是1.0235，平倉價是1.0315，盈利80點。
你一共盈利130點。如果是操作一手，總盈利是1300美元。
Ⅷ 十萬火急！求下列國際金融的題解！
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Ⅸ 1、設法國某銀行的即期匯率牌價為EUR1=1.3507-1.3510USD;三個月遠期:36-30
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