1. 生產企業出口退稅申報系統詳細操作流程
企業在做每個月的出口退稅申報之前(企業每個月都要做申報,即使當月沒有出口業務),應准備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然後,按以下步驟操作:
一進入出口退稅系統.初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.
二當期所屬期設置.填入的所屬期為業務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業務進行處理,應填入200609.
三 基礎數據採集-出口貨物明細申報錄入-新增.
1 所屬期自動生成.
2 序號編制規則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.
3 所屬期標志自動生成.
4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿易(不是進料加工業務),則為空.
5 出口報關單號視情況而定
a 如果當期出口並且當期已經收齊了單證(出口報關單和核銷單),則填實際的報關單號,取報關單右上側編碼的後9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.
b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號,則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數字.如2006年9月的第二單第一筆,報關單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關單號為200609002002.
6 出口日期為報關日期.
7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.
8 代理證明號.如果是代理業務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經營權的出口自己的產品,則為空.
9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為BH.
10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率.
11 出口商品名稱自動生成.
12 單位自動生成.
13 出口數量為實際的出口數量.
14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD.
15 原幣幣別自動生成.
16 原幣離岸價為報關的FOB價.
17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關繫到本幣的當期出口銷售額.
18 人民幣離岸價自動生成.
19 美圓匯率同原幣匯率.
20 美圓離岸價自動生成.
21 征稅稅率自動生成.
22 退稅率自動生成,由商品代碼決定.
23 征退稅差額自動生成.
24 應退稅額自動生成.
25 出口發票號為商業發票上的發票號,不能為空.
26 保存/取消/保存並增加.保存則保存該條記錄,保存並增加直接進入下一條記錄的錄入.
27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以後的明細數據申報.
四 基礎數據採集-收齊出口單證明細錄入-新增.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經做了出口貨物明細申報錄入,並且已經進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數據基礎上進行的工作.
1 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的數據,點擊修改.
2 所屬期自動生成.
3 序號規則同出口貨物明細申報錄入.
4 單證收齊標志為BH.可以看出,填上BH後,出口報關單號和外匯核銷單號欄變為可填. 5 出口報關單號為報關單上右上角編碼的後9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.
6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.
7 提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換.
8 保存.進行下一筆操作.
9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行後來的明細數據申報. 五 基礎數據採集-生成出口貨物沖減明細.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發現有錯誤的業務,進行負數沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關單
1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發現不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發現是進料加工.
2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致.
3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致.
4 出口貨物明細申報錄入的出口發票號與收齊單證的出口發票號不一致.
5 出口貨物明細申報錄入的筆數及各筆金額與收齊單證的筆數及各筆金額不一致.
6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.
進行出口貨物沖減:
1 對應有錯誤的報關單找到出口貨物明細申報錄入的數據,點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.於是在出口貨物明細申報錄入的裡面會相應出現一條記錄,序號為Z000.
2 對所有有錯誤的報關單做完沖減後,退出,進入基礎數據採集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是Z000.進行序號重排.
3 對應做過沖減的報關單,錄入正確的數據.注意:此時填入的報關單號和核銷單號為實際的報關單號和核銷單號,單證收齊標志為空. 六 免抵退稅申報-生成明細申報數據.
1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.
2 若需要在申報之前進行備份,復選備份當前系統.確定.
3 填入申報數據存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統會自動創建. 七進入基礎數據採集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業的增值稅申報表,填入相應的數據. 八進入基礎數據採集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統會自動生成所有數據.注意:匯總表中自動生成的任何數據不允許手工修改,直接點擊保存. 九免抵退稅申報-生成匯總申報數據.同免抵退稅申報-生成明細申報數據. 十根據稅務局的要求,將生成的明細申報數據和匯總申報數據報送到稅務局,進行預申報.稅務局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,並將信息反饋到企業. 十一企業得到反饋信息後,進行反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務機關反饋信息查詢,查詢稅務機關反饋的信息,並對信息進行處理. 十三 將最終的數據報送到稅務機關. 十四 免抵退稅申報-列印申報報表.
列印以下報表:
1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（當期出口明細）
2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（前期單證收齊）
3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表
4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表（視稅務機關要求） 企業當月的申報工作至此結束. 注:1 以上操作均以生產企業出口退稅系統6.2版為例.
2 以上操作不含當月發生進料加工業務.以後會在專門的文章中介紹進料加工業務的處理方法和步驟.
3 各地稅務機關的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確.
2. 出口關單月份和財務計收入月份不一致，財務做賬和出口退稅系統分別按什麼匯率做
當然以出口報關單匯率了，賬上收入差異只做「匯兌損失或收益」處理，而退稅系統和出口報關單無差異。帳是活的，而退稅系統及出口報關單是死的！況且收款時，帳上掛的外幣應收是一致，只是匯率不同所以帳上做「匯兌損失或收益」處即可！
3. 出口退稅申報系統中的出口商品匯率配置怎樣填
出口退稅系統中的匯率按照報關單上出口日期的第一個工作日的人民幣匯率中間價折算，企業可以在中國外匯局網站上查詢對應的匯率。
出口退稅預申報的操作步驟是：(1)->(6)，出口退稅正式申報的操作步驟是(1)->(12)。
(1)向導→申報系統操作向導→退稅申報向導→一外部數據採集→出口商品匯率配置；(2)退稅申報向導→外部數據採集→認證發票信息讀入（如果不讀入電子數據，手工錄入，選擇「認證發票信息處理」）；(3)外部數據採集-報關單數據讀入-報送單數據查詢與確認，如果不讀入電子數據，手工錄入，選擇「二退稅申報數據錄入→出口明細申報數據錄入；(4)二退稅申報數據錄入→出口明細申報數據錄入→修改關聯號和序號→點擊保存→點擊審核認可；(5)二退稅申報數據錄入→進貨明細數申報據錄入→修改關聯號和序號→點擊保存→點擊審核認可；(6)三退稅申報數據檢查→進貨出口數量關聯檢查→換匯成本檢查→預申報數據一致性檢查→四生成預申報數據→生成預申報數據；(7)六確認正式申報數據→確認正式申報數據；(8)七生成正式申報數據→退稅匯總申報表錄入→增加→錄入申報年月、申報批次→自動生成匯總表→保存；(9)列印出口明細申報表→六確認正式申報數據→出口明細申報數據查詢→申報表列印；(10)列印進貨明細申報表→六確認正式申報數據→進貨明細申報數據查詢→申報表列印；(11)列印出口退稅匯總申報表→七生成正式申報數據→退稅匯總申報表錄入→列印報表；(12) 七生成正式申報數據→生成退（免）稅申報數據-進貨/出口申報表。
外貿企業已經生成出口退稅正式申報數據，如果需要撤銷申報的具體操作流程：進入外貿企業出口退稅申報系統→向導→申報系統操作向導→退稅申報向導→八已申報數據確認→已申報出口明細申報數據查詢→點擊「認可申報」→選擇「將當前關聯號轉為待申報」或者「將當前篩選的所有關聯號轉為待申報」，就可以撤銷申報標志。
4. 你好，當我3月份才收到1月份出口的報關單，那我免抵退系統中應輸入1月份的免抵退匯率還是3月份的免抵退匯
按報關單"出口日期"所屬月份的匯率入免抵退系統
5. 請問出口免抵退報稅中，進料明細為上月報關單，本月申報，用幾月的匯率
匯率還是依照上月入帳的匯率做就是。
因為你上月做的收入是依照上月的匯率作的，如果你依據本月匯率作，那申報表的差額永遠存在，也不符合實際發生，更會影響你退稅。申報系統的匯率是可手工設置的，只要你在本月把上月未報的進行補錄入，再正常錄入本月數據，申報表之間的差額就會自動調平。
從出口申報的角度，你不存在什麼差異，而在會計角度，可能因為匯率問題導致匯兌上存在一些差異，請通過【財務費用--匯兌損益】來記錄差異吧。
6. 親們，我按照報關單數據錄入免抵退系統，發給專管員，專管員這樣回復，想問下這是什麼意思
注意改正就好了。
1.匯率不再規定范圍的修改設置裡面的美元匯率范圍。
2.重復申報的刪除或者檢查是否輸入錯誤。
3.出口國別為中國的檢查是否是和報關單一致，如果一致就不用改。
4.美元離岸價和海關有差異的看報關單，以 報關單為准，檢查是否是和報關單一致，如果一致就不用改。
7. 出口退稅申報系統本月錄入上月出口明細用哪個月的匯率
我覺得應該用實時匯率。不過海關不是傻子。他們肯定會給你按最低的那個匯率算
8. 出口退稅申報系統操作時,匯率輸入顯示超出匯率范圍,怎麼辦應該把哪裡設置一下呢
在基本設置裡面有匯率的范圍，改下就好了。路徑是系統維護--代碼維護--幣別碼--修改，修改裡面的最高和最低匯率范圍就好了。
9. 出口退稅申報系統本月錄入上月出口明細用哪個月的匯率，如何開票
11月出口業務在12月開票的匯率應該按11月的匯率（就是按報關單上的出口日期時的月初中間價的匯率），在匯率欄上用手工輸入11月份月初的中間價匯率，數據一次性檢查的時候不會跳出與當月匯率不一致的說法。