遠期匯率哪個是買入價

A. 中行人民幣遠期外匯牌價(中間價)是什麼

外匯牌價有四個價格，分別是現匯買入價 、現鈔買入價、現匯賣出價 、現鈔賣出價
現匯買入價指銀行買入客戶手中的外幣現匯的價格;通俗說銀行根據國家規定製定收外匯價格你把你手中的外幣賣給銀行，現匯你不可取現。現鈔買入價 指銀行買入客戶手中的外幣現鈔的價格;通俗說銀行根據國家規定製定收外幣價格你把你手中的實物外鈔賣給銀行，現鈔你可取現。
現匯賣出價和現鈔賣出價是相同的，即賣出價。 賣出價是是指銀行將外幣賣給客戶的牌價，也就是客戶到銀行購匯時的牌價。簡言之，現匯買入價，你的銀行帳戶里有這個外匯，要換人民幣就是這個價格現鈔買入價，拿著外幣現鈔去換人民幣，就是這個價。現鈔賣出價，你用人民幣現鈔換這個外匯的價格。現匯賣出價，你用銀行賬戶中的人民幣換這個外匯的價格。

B. 用即期匯率換算遠期匯率，怎麼算

六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

(2)遠期匯率哪個是買入價擴展閱讀：

匯率種類：

(1)按國際貨幣制度的演變劃分，有固定匯率和浮動匯率

①固定匯率。是指由政府制定和公布，並只能在一定幅度內波動的匯率。

②浮動匯率。是指由市場供求關系決定的匯率。其漲落基本自由，一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務，但必要時可進行干預。

(2)按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。

(3)按銀行買賣外匯的角度劃分，有買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率

①買入匯率。也稱買入價，即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時，外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價，採用間接標價法時則相反。

參考資料來源：網路-匯率

C. 當即期匯率和遠期匯率都有買入賣出價,怎麼算遠期升水和貼水率

該案例中，遠期匯率大於即期匯率，即遠期升水。升水點數200/400

D. 外匯遠期匯率的標價您怎麼看

我們在外匯買賣中也知道，外匯遠期交易和外匯即期交易的區別在哪裡了吧!那麼您知道外匯買賣遠期匯率的標價到要怎麼去看您了解嗎?接下來我們就讓大通金融的專家來給您解釋一下在外匯買賣中遠期匯率的標價我們需要怎麼看。 外匯遠期交易與外匯即期交易是有區別的。外匯即期交易是指外匯買賣雙方成交後，在兩個營業日內辦理外匯交割的交易;而外匯遠期交易是指外匯買賣雙方事先約定一個未來交割的匯率，據以在未來一定日期進行外匯交割的交易。在外匯遠期交易中，事先約定的未來交割日的匯率稱為遠期匯率。這一期限可以一月、三個月、半年、一年等。 之所以會出向遠期交易是因為某些人或企業不希望承擔未來匯率波動的風險，希望現在就把匯率確定下來，同時另一些人則根據自己的專業知識或各方面的住處對未來匯率的變動做出判斷，希望通過遠期交易來賺取利潤。 遠期匯率的報價有兩種：一種是與即期報價方式相同，直接將各種不同交割期限的外匯買入價或賣出價表示出來;另一種報價方法則是利用即期匯率與遠期匯率之間的差價關系，僅報價遠期匯率與即期匯率之間存在的差價。 外匯買賣遠期差價分為升水和貼水兩種，升水是指外匯在遠期升值，貼水則是表示外匯在遠期貶值。在直接標價法下，存在升水的外匯的遠期匯率等到於即期匯率加上升水額，存在貼水的外匯的遠期匯率等於即期匯率減去貼水額。在間接標價法下，計算方法則相反。如果還要區分買入價和賣出價，則會稍微復雜一些。此時一般不標出升水或貼水。 例如美元與德國馬克匯率報價為：1.6917/1.6922，一個月的掉期率為34/25(這里採用的是外匯市場上的「點」的概念，我們將0.0001稱為1點)。 這時的匯率計算方法是比較掉期率中豎號左右的數字：如果左低右高，則將即期匯率的豎號左右的數字分別加上掉期率中相應的豎號左右的數字;如果左高右低，則將即期匯率的豎號左右的數字分別減去掉期率中相應的豎號左右的數字。上例中左高右低，因此要用即期匯率減去這一掉期率，即可得一個月的遠期匯率為1.6883/1.6899。 以上給您介紹了關於外匯買賣遠期匯率的標價如何看，您應該也多少了解了一些了吧!希望您能夠從中吸取經驗，得到足夠的知識。

E. 遠期外匯交易的匯率是如何確定的

遠期合約：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。

遠期合約(forward contract)雙方簽訂協議約定在未來以某一事先安排的價格交換某些東西。

在遠期合約中，同意將某一時刻以某一約定價格買入資產的一方被稱為多頭寸方，遠期合約中同意將來在某一時刻以某一約定價格賣出資產的一方被稱為空頭寸方。

遠期合約是買賣雙方在指定的限期內按當日同意價格購買及出售資產的現貨合約協議，此與限定於當日交易的現貨契約不同。買方因假設將來相關資產升值而買入，而賣方則假設相關資產價值會下降，而所簽訂的協議價格則被稱為交貨價格。此價格與在合同訂立的遠期價格相等。遠期合約與期貨合約是非常相似的，除了遠期合約並不是在交易所交易及交易標准固定的資產。對遠期合約的平倉不像對期貨合約的平倉那麼容易，因此，遠期合約到期往往會促成標的資產的交割。而在期貨交易中，合約會在到期月之前被平倉。

F. 遠期匯率的計算怎麼算呢

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

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遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

G. 遠期匯率是什麼概念

遠期匯率（forwardexchangerate）也稱期匯率，是交易雙方達 成外匯 買賣協議 ， 遠期匯率
約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不 立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的 匯率進行交割，不受匯率變動的影響。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣 是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而 引進的。 遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。 一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下 ，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼 水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反， 遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水 ，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。 遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直 接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水 數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水 ，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接 標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在 前，大數在後，即說明是遠期貼水

H. 遠期匯率是什麼意思就是說未來會到那個點嗎

遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率（forward exchange rate）也稱期匯匯率，是交易雙方達 成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不 立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響。
遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而 引進的。
遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。
一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下 ，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼 水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反， 遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直 接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水 數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的買入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在 前，大數在後，即說明是遠期貼水。

I. 間接報價法下，遠期匯率貼水，知道了即期匯率的賣出價和買入價，怎麼求遠期匯率

匯率相加，大加大，小加小。
間接標價法下，本幣為基準貨幣的表達方式。賣出價（買入外匯的價格）小於買入價。
遠期匯率應該是賣出價加小的貼水數，買入價加大的貼水數。

J. 關於遠期匯率的報價方法

1.USD1=HKD7.8520/25是銀行的一個匯率報價,在報價中,同時報出兩個價格,一個買入價,一個是賣出價.數字小的在前,是銀行(確切地說應該是報價方,因為銀行也可能作為詢價方向另外的經紀人買賣外匯)買入單位基準貨幣應付的報價貨幣數(該例中是銀行買入1英鎊付7.8520港幣);數字大的則為銀行賣出單位報價貨幣(英鎊)應該收進的報價貨幣數,收進多,支出少,差額為銀行費用加利潤.
2.在匯率表示中,如果基準貨幣為1,一般都為小數點後四位,如果基準貨幣為100(如我國以100外幣作為外幣基準單位)小數後為二位,日元/里拉等除外,這樣小數點後第四位變動一個數,稱為變動一點.一個月遠期差價50/55,是指遠期價格上升50/55點.
3.作為一種報價慣例,遠期貼水時,即基準貨幣貶值,在遠期點數報價時大數在前,小數在後,因此在即期與遠期的換算時,前大後小往下減.反之,則為加.加或減後的結果是遠期匯率買入價與賣出價的差價比即期有所擴大,因為銀行在遠期交易中,將風險管理和貨幣的時間價值考慮在內,獲得較高的差價是除了費用加利潤外,還要取得風險管理費和貨幣的時間價值補償.