『壹』 金融計算題 關於擇期交易選擇價格的問題
歐元對美元，採用間接標價法。美元升水，
即期匯率 1.8120～1.8150
3個月 1.8050～1.8130
6個月 1.8000～1.8100
（1）銀行會選擇報3個月的買價作買價，6個月的賣價作賣價
即：1.8000～1.8130；
對於客戶來講，
若換英鎊，拿1.8130美元換1英鎊；
若換美元，拿1英鎊換1.8000美元。
因此，此小題買美元的匯率為1.8000.
（2）銀行報即期的買價作買價，3個月的賣價作賣價
即：1.8050～1.8150；
對於客戶來講，
若換英鎊，1.8150美元換1英鎊；
若換美元，1英鎊換1.8050美元。
因此，賣美元的匯率為1.8150
『貳』 一道會計題 謝謝
說明：外幣交易採用交易日即期匯率折算，即採用外幣統帳制。
1 編制甲公司6月份外幣交易或事項相關的會計分錄
(1)6月5日, 人民幣向銀行買入200 000歐元
借：銀行存款——歐元戶 1926 000(200 000*9.63)
財務費用——匯兌差額 24 000
貸：銀行存款——人民幣 1950 000(200 000*9.75)
(2) 6月12日, 從國外購入一批原材料400 000歐元
借：原材料 4500 000(400 000*9.64+644 000)
應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 765 000
貸：應付賬款——歐元 3856 000(400 000*9.64)
銀行存款——人民幣 1409 000
(3) 6月16日, 出口銷售一批商品600 000歐元
借：應收賬款——歐元 5646 000(600 000*9.41)
貸：主營業務收入 5646 000
(4) 6月25日
借：銀行存款——人民幣 2862 000
財務費用——匯兌差額 3 000
貸：應收賬款——歐元 2865 000(300 000*9.55)
(5) 6月30日
應收賬款月底余額＝（400 000+600 000-300 000）*9.64=6748 000(元)
差額＝（3820 000+5646 000-2865 000）-6748 000=-147 000(元)
借：應收賬款——歐元 147 000
貸：財務費用——匯兌差額 147 000
應付賬款月底余額＝(200 000+400 000)*9.64=5784 000(元)
差額＝(1910 000+3856 000)-5784 000=-18 000(元)
借：財務費用——匯兌差額 18 000
貸：應付賬款——歐元 18 000
2 計算甲公司2010年6月31日外幣賬戶發生的匯兌損益
甲公司2010年6月31日外幣賬戶發生的匯兌損益=147 000-18 000=128 000(元)
借：財務費用——匯兌差額 128 000
貸：本年利潤 128 000
『叄』 某銀行報出即期匯率美元／瑞士法郎1.6030—40，3個月遠期差價120—130，則遠期匯率為
遠期匯率:美元／瑞士法郎=(1.6030+0.0120)/(1.6040+0.0130)=1.6150/70
遠期差價前大後小,說明是遠期升水,匯率相加,小加小,大加大
『肆』 國際金融計算題
1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，後者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即報價者買入英鎊（基準幣），匯率為1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡ 100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元
3．六月期遠期匯率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6個月的雙向匯率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．歐元對美元三個月遠期匯率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
歐元對美元六個月遠期匯率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三個月擇期：1.8050/1.8150
即期到六個月擇期：1.8000/1.8150
三個月到六個月擇期：1.8000/1.8130
（1）買入美元，擇期從即期到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（2）買入美元，擇期從3個月到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（3）賣出美元，擇期從即期到3個月，即報價者賣出歐元，匯率1.8150
（4）賣出美元，擇期從3個月到6個月，即報價者賣出歐元1.8130
『伍』 匯率的計算題
1、用交叉相除法計算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英鎊與歐元的匯率為：1英鎊=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法，遠期貼水相減：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兌英鎊遠期匯率為：1￡=＄1.5100~20
遠期匯率差價率為：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%
『陸』 2、如果某日中國銀行報出的EUR/USD匯價為1.1844/1.1864。請問： （1）客戶應以什麼匯價從中國銀行買進歐元
如果是買進歐元的話，按你的情況應該是用美元兌換成歐元，是以1.1864的匯價來兌換。
如果是用歐元兌美元則是用1.1844的匯價進行兌換。反正終究一點，兩個匯價中更吃虧的那個匯價就是你參照的匯價。
『柒』 國際金融計算題，哪位大俠幫幫忙~
（1）.3個月英鎊遠期匯率貼水：1.60×（6%-3%）×3/12=0.012，則3個月英鎊遠期匯率為1.60-0.012=1.588
（2）銀行美元賣出價為1.3050，即客戶的美元買入價；銀行美元買入價1.3040，即客戶的加元買入價。
（1）用同邊相乘套算匯率為 1英鎊=（1.5186 ×93.12 ）/（1.5191 ×93.16）日元，即1英鎊=141.41/141.52日元。
3個月遠期差價為40/60，即歐元升水，美元貼水。將即期匯率加上40/60，得遠期匯率為1歐元=1.3565/95美元.
（2）用交叉相除套算匯率為 1英鎊=（1.5190 ÷0.9152）/（1.5194÷0.9147 ）澳大利亞元，即
1英鎊=1.6597/1.6611澳大利亞元.
3個月遠期差價為20/50，即歐元升水，美元貼水。將即期匯率加上20/50，遠期匯率為1歐元=1.3545/85美元。
希望對你有用！
『捌』 某日A銀行作為報價方,報出英鎊、歐元兌美元的賣價分別為$1.4995、$1.1278,已知銀行報G
貨幣對A/B=BID/ASK，BID為銀行買入價，ASK為銀行賣出價。
銀行報的賣價，就是銀行賣出價，也就是銀行賣出貨幣對前一個貨幣買入後一個貨幣的報價，也稱ASK價；銀行報的買價，稱BID價，是銀行買入貨幣對前一個貨幣的報價，BID價從數值上看小於ASK價。
你的題目是GBP，EUR，這兩個貨幣對USD的貨幣對組成是GBP/USD和EUR/USD。因為這兩個貨幣採用的是間接標價法，一般不會有USD/EUR，一定要用這個貨幣對，將正常匯率取倒數就行。
1、GBP/USD=1.4975/95；EUR/USD=1.1258/78；
GBP/EUR：BID價=1.4975/1.1278=1.3278；ASK價=1.4995/1.1258=1.3319
2、詢價方購買1美元，相當於客戶買入出歐元，銀行買入歐元，採用銀行買入價1.1258，支付歐元=1/1.1258=0.8883歐元。
3、同樣，採用銀行買入價1.4975，支付英鎊=1/1.4975=0.6678英鎊
『玖』 歐元兌人民幣即期匯率是什麼意思
即期匯率（spot exchange rate），即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。
即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。
『拾』 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146