期貨持倉不足

『壹』 期貨棄倉的原因分析

導致棄
倉事件的原因較復雜，但根本原因是客戶資金管理問題。 目前滬深300指數期貨保證金收取標准為交易所10%，期貨公司加收至少2個百分點，即12%。如果客戶以上日結算價滿倉賣出，當日漲停後虧損83.33%，次日再漲2%則穿倉。 1）有時客戶倉位較重，除在一家期貨公司開倉外，還選擇另一家分倉。
目前市場主力往往雙向開倉，即在一家開倉買入，在另一家開倉賣出，每天利用散戶倉位較重特點或打壓或拉抬，當散戶倉位觸發強平點被迫止損或強平後，主力又反向操作，賺取差價。而散戶就這樣在主力的操弄下左右挨耳光，錢一點點被主力賺走。但有時人算不如天算，行情隔日大幅跳空開盤後快速封停，主力在某個期貨公司的倉位無法止損形成巨虧，而在另一期貨公司的倉位則大賺。如果次日再度封停，則從最有利自身角度看，客戶當然選擇放棄虧損倉位，一邊持有或套現盈利倉位，一邊與虧損賬戶處期貨公司打官司，要求期貨公司履行強制平倉的義務和責任，賠償其強平點之外的虧損。
2）客戶棄倉有時也是公司內部相關人員違規造成的。
例如，當客戶持倉觸發強平點後，在客戶哀求下，介紹該客戶來的員工若身處關鍵崗位（如風控崗或結算崗），則可能為自身利益，選擇維持客戶倉位不平。此時客戶保證金可能僅夠持倉保證金的30%甚至更低。行情如很快反向運行還好，但若朝客戶持倉不利方向繼續波動，倉位極易封停。客戶一般選擇放棄倉位，任由期貨公司處置。
根據《最高人民法院關於審理期貨糾紛案件若干問題的規定》第三十二條，「客戶的交易保證金不足，期貨公司未按約定通知客戶追加保證金的，由於行情向持倉不利的方向變化導致客戶透支發生的擴大損失，期貨公司應當承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的百分之八十。」可見，司法解釋是不利期貨公司的，從業人員應慎重對待自己客戶的追保。

『貳』 期貨下單提示「平今倉位不足」是怎麼回事

上海品種有「平今」和「平倉」之分，如平當天新開倉需選擇「平今」，如平歷史倉位需選擇「平倉」。而大連、鄭州交易所是沒有「平今」概念，如有「老倉」的話，都是先平「老倉」再平「新倉」的。望採納

『叄』 期貨持倉量為什麼會減少啊

成交量和持倉量的變化會對期貨價格產生影響，期貨價格變化也會引起成交量和持倉量的變化。因此，分析三者的變化，有利於正確預測期貨價格走勢。

①、成交量、持倉量增加，價格上升，表示新買方正在大量收購，近期內價格還可能繼續上漲。

②、成交量、持倉量減少，價格上升，表示賣空者大量補貨平倉，價格短期內向上，但不久將可能回落。

③、成交量增加，價格上升，但持倉量減少，說明賣空者和買空者都在大量平倉，價格馬上會下跌。

④、成交量、持倉量增加，價格下跌，表明賣空者大量出售合約，短期內價格還可能下跌，但如拋售過度，反可能使價格上升。

⑤、成交量、持倉量減少，價格下跌，表明大量買空者急於賣貨平倉，短期內價格將繼續下降。

⑥、成交量增加、持倉量和價格下跌，表明賣空者利用買空者賣貨平倉導致價格下跌之際陸續補貨平倉獲利，價格可能轉為回升。從上分析可見，在一般情況下，如果成交量、持倉量與價格同向，其價格趨勢可繼續維持一段時間；如兩者與價格反向時，價格走勢可能轉向。當然，這還需結合不同的價格形態作進一步的具體分析。

(3)期貨持倉不足擴展閱讀

通常而言有兩種情況之下用戶應該立刻做出決策，減少持倉量，首先是在大盤發生變動時如何此前一段時間，大盤上的期貨產品價格走勢一直非常平穩，但突然之間開始波動；

這種時候不需要持續觀望下去，直接將手中的產品拋出套現即可，能夠獲得一部分利潤，就不必需要在這只產品上花費太多的時間，此外需要關注到各種類型產品，在大盤上的類型，期貨價格變化也就是說或是農產品弱勢。化工產品如何?如這一類型產品的價格變化也應該減少持倉量。

只有在投資過程中關注到這個類型的核心要點問題，投資人在投資中能夠獲得回報的概率才會更高一些，新人期貨開戶員往往沒有關注到這些情況，最終在投資過程中，這一類型投資人失敗的可能性非常高。

『肆』 期貨持倉量為什麼越來越少

很正常的，近期白糖走勢比較上平衡，市場分歧不大情況下導致持倉量下滑。且周末不願意持倉到周一的人也較多，怕會中間會有各類變化。

『伍』 期貨持倉不足如何解決

你說的比較模糊，一般情況下都是保證金不足
持倉不足可能發生在平上海的持倉時，一般軟體默認平老倉，而平上海的今倉需要調成「平今倉」，否則會提示持倉不足

『陸』 期貨中，我賣平倉。為是什麼老是顯示持倉或者可用資金不足

根據買入開倉來賣平倉。

『柒』 在期貨里持倉量和持倉差有什麼作用

期貨里持倉量表示有多少未平倉合約，體現了人們對該合約的興趣；
持倉差表示該期貨合約的未平倉合約是增加還是減少，體現了人們對該合約的興趣是增大還是減小。

『捌』 期貨持倉方面的問題！百思不得其解！請教高人尋求幫助！小弟不勝感激

請問甲乙的11手賣單，為何被丙主動性買入5手後倉差會顯示+8呢？
答：甲乙的11手賣單，其中甲1手平倉單，乙有10手開倉，交易所按掛單時間先後順序撮合成交，丙買入5手開倉，優先成交甲1手，再成交乙4手，由於持倉量顯示雙邊持倉，如此則有新開倉8手，甲丙之間為換手，不構成持倉量變化。所以倉差顯示+8。
丁買入2手開倉，都是和乙成交的，所以顯示雙開。雙開就是多頭和空頭都是開倉。

『玖』 期貨鑫管家監控 修改持倉 ctp倉位不足 平不了 什麼意思

【修正持倉】直接使用主賬號平倉，子賬號需要修正持倉；如果使用了孫賬號，當子賬號直接平倉或被風控強平時，孫賬號需要修正持倉。修正時，在監控終端中選中子賬號，再點擊主菜單的「工具」、「修正持倉」，然後將合約設為已平倉的合約，買賣設為平倉方向，開平設為平倉或平今，價格設為實際成交價格，數量設為平倉數量，點擊「確定」按鈕。

『拾』 隨身行期貨平倉位不足什麼意思

一般出這種提示有集中原因：
1、你之前的倉位已經委託過平倉單，但是沒有成交，在掛單狀態。如果你再次下平倉指令會提示可平倉位不足
2、你委託的平倉單手數大於你的持倉量或者大於你的可用持倉量（1中的情況）
3、你持有比如空單，但是平倉時是賣出平倉，也會提示可平倉位不足