英鎊兌美元即期財匯率

⑴ 假定英鎊和美元2年期的無風險連續復利率分別是2%和3%，英鎊兌美元的即期匯率是1.5669.那麼兩

連續復利，就是自然對數e的指數
兩年後的合理匯率=1.5669*e^(3%*2)/e^(2%*2)=1.5669*e^0.02=1.5986

⑵ 即期匯率1英鎊=1.8500美元匯率，6個月的遠期匯率美元兌英鎊的貼水為0.0060，求美元的貼水

GBP/USD=1.85，USD/GBP=1/1.85=0.5405，美元兌英鎊貼水60點，貼水率=0.006/0.5405=1.11%。
遠期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345，對應的遠期GBP/USD=1.8709，遠期升水209點，英鎊兌美元升水率=0.0209/1.85=1.13%

⑶ 英鎊兌美元的匯率是多少

英鎊來兌美元的匯率換算為：自

1英鎊=1.1712美元

1美元=0.8538英鎊

英鎊是英國官方貨幣，英鎊在歐元被採用後，成為歷史最悠久的仍然被使用的貨幣，佔全球外匯儲備的第三名，在美元和歐元之後，英鎊是第四大外匯交易幣種，在美元、歐元、和日元之後。

(3)英鎊兌美元即期財匯率擴展閱讀

1、一般來說，本幣匯率降低，即本幣對外的比值貶低，能起到促進出口、抑制進口的作用;若本幣匯率上升，即本幣對外的比值上升，則有利於進口，不利於出口。

2、匯率（又稱外匯利率，外匯匯率或外匯行市）兩種貨幣之間的對換的比率，亦可視為一個國家的貨幣對另一種貨幣的價值。匯率又是各個國家為了達到其政治目的的金融手段。

3、匯率會因為利率，通貨膨脹，國家的政治和每個國家的經濟等原因而變動。而匯率是由外匯市場決定。

⑷ 已知英鎊對美元的即期匯率為：1GBP＝USD1.5392－1.5402，2個月的點數24/21；英鎊對法國法郎的即期匯率為

遠期:1GBP＝USD(1.5392-0.0024)－(1.5402-0.0021)=USD1.5368-1.5381
遠期:1GBP＝FRF(7.6590-0.0252)－(7.6718-0.0227)=FRF7.6338-7.6491
遠期點數前小後大,即為遠期貼水
數字大者為報價方賣出基準貨幣(英鎊)的匯率,數字小者為報價方買入基準貨幣的匯率
客戶買入法郎,即為報價者買入英鎊,匯率為7.6338,客戶支付英鎊:1000萬/7.6338=130.9964萬英鎊
客戶賣出美元,即為報價賣出英鎊,匯率為1.5381,客戶取得英鎊:200萬/1.5381=130.0306萬英鎊

⑸ 假如英鎊與美元的即期匯率是1英鎊=1.6550美元，遠期匯率是1英鎊=1.6600美元

英鎊利率高於美元利率，遠期英鎊又是升值，存在套利機會，且在套利的同時能夠取得匯率變動的收益。做法，即期借美元，兌換成英鎊，進行英鎊投資，同時簽訂賣出英鎊遠期，到期英鎊投資收回，按照遠期合同出售，取得美元，歸還借美元本利後，單位美元可獲利：
1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元

⑹ 英鎊對美元匯率怎麼算

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⑺ 英鎊對美元匯率時多少

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