期貨最大持倉盈利

㈠ 一萬元炒期貨最多能虧多少和賺多少

不管一萬元能不能玩，記住千萬不要碰期貨平台，國內的平台都是違規的，業務員用利益誘導開戶入金，只會一直虧損下去，越陷越深，天上是不會掉餡餅的，傾家盪產的比比皆是。。如果已經被騙了，金額較大，保留證據，是可以追回的

㈡ 期貨盈利持倉的誤區

你應該設置一個止盈價格，比如你多單1450建倉，建倉後價格如你預期上漲，你預期漲到1550，但是實際漲到1540開始回落，你應該在建倉的價格之上設立一個止盈價格，比如1500，當回落至1500的時候，你平倉。總歸還是賺錢的，至少也保證了本金的安全。

㈢ 期貨連續持倉，即使盈利豐厚，但是，是不是只要一天趨勢反向大幅走，大部分利潤就沒了

看市場熱度、如果連續持倉的時候發現買氣不斷的加大，遠離正常
那麼你就該撤離這個市場了，觀望或者反手、想贏的越多就會輸的越多，關鍵還是一個貪字。前段時間的PTA就是這樣。
盈利越多，風險也會加大，或者可以採取減倉，以減小風險
最後就還得做好及時止損的工作

㈣ 期貨持倉盈虧怎麼計算有固定公式嗎

持倉來盈虧
持源倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧
歷史持倉盈虧=∑[(當日結算價-上一日結算價)*買入持倉量]+∑[(上一交易日結算價-當日結算價)*賣出持倉量]
前面是買入開倉，當日結算價相當於賣出價；後面是賣出開倉，當日結算價相當於買入價。

當日開倉持倉盈虧
當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價-當日結算價）*賣出開倉量]+∑[（當日結算價-買入開倉價）*買入開倉量]

持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

㈤ 期貨贏利計算方法

期貨結算是指：是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算，計算的結果作為收取交易保證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算，既包括了交易所對會員的結算，同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算，其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。

期貨交易的結算大體上分為兩個層次：

一是交易所對會員進行結算；另一種是會員公司對其所代表的客戶結算。

由於期貨交易時保證金交易，具有以小博大的特點。從某種意義上講，期貨結算是期貨風險控制最重要的手段之一。交易所在銀行開設統一結算資金賬戶 ，會員在交易所結算機構開設結算賬戶、會員在交易所的交易由交易所的結算機構統一進行結算。

期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度，即每日無負債制度，具體而言有以下幾個方面：

（1）浮動盈虧：

就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧。公式如下：

浮動盈虧=（當天的結算價 — 開倉價格）*合約單位*持倉量 — 手續費。

如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。

（2）實際盈虧：

平倉實現的盈虧就是實際盈虧。期貨交易中大部分是通過平常那個方式了解的。公式如下：

多頭實際盈虧=（平倉價— 買入價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

空頭實際盈虧=（賣出價— 平倉價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

下面，給大家講講分析講解盯持倉盈虧、盯市盈虧和總盈虧三者之間的區別：

先看「盯持倉盈虧」：分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼：

持倉盈虧=平倉價-開倉價

具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。如果，你某天平的倉，不是當天建的倉，而是歷史倉。那麼你的盯持倉盈虧=平倉價-昨日結算價。具體是盈利還是虧損，看你的平倉價和昨日結算價孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是盈利。

再看「盯市盈虧」：也分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼，這個操作沒有「盯市盈虧」。

如果，你當天開的倉，當天沒有平的，那麼此時就有「盯市盈虧」=當日結算價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的當日結算價和開倉價孰高孰低。如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要低，那麼你是盈利。

最後是「總盈虧

一方面：總盈虧=平倉價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。另一方面：總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧。具體是盈利還是虧損，看得出來的總盈虧是正數還是負數。為了說明問題，舉個簡單的例子。

比如，昨天010405，你賣空1手黃金，假設昨天你賣出黃金的交易價格是260元/克，昨天的結算價是255元/克，今天的結算價格是265元/克。那麼接下來有這么幾種可能。

（1）如果你昨天收盤前，你反向操作，即你昨天又買進1手黃金平倉，假設你買入價格是258元/克，那麼你盈利2*1000=2000元。那麼你這個2000塊盈利是屬於「持倉盈虧」還是「盯市盈虧」呢？看清楚，這里的2000元盈利是持倉盈虧。而且是屬於盈利。

（2）如果你昨天沒有平倉。那麼你昨天沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（255-260）*1000=5000，而且是屬於盈利，即+5000.

（3）如果你今天也沒有平倉，那麼你今天也沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（265-255）*1000=10000，而且是屬於虧損，即-10000

（4）如果你明天平倉，平倉價即你的買入價為263元。那麼你明天沒有盯市盈虧，只有一個盯持倉盈虧。為（263-265）*1000=2000，而且是屬於盈利，+2000。

（5）那麼你從昨天一直持有到明天，總盈虧=（263-260）*1000=3000，而且是屬於虧損。另一方面，由總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧=5000-10000+2000=-3000，虧損。

盯市盈虧跟浮動盈虧的區別是：若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況，則浮動盈虧為:「當日結算價-開倉價」

而盯市盈虧為:「當日結算價-前日結算價」。

期貨盈虧結算摘要：

1、以投資者投入10萬交易1手銅期貨為例（假設此時銅價為6萬元每噸），那麼資金會被分成兩部分：一是7萬的結算準備金，是用來承擔盈利與虧損，每日收盤後結算，按盈虧進行劃轉；一是3萬的交易保證金，它的性質猶如押金，在結算準備金虧盡之前是不動用的。

2、期貨結算實行每日無負債制度，每天收盤後15分鍾左右結算完畢。

3、期貨交易所是所有買賣雙方的交易對手，買賣雙方之間不發生直接交易關系。

4、期貨交易所對會員期貨公司的資信負責，當會員公司因故無法及時支付虧損款項時，期貨交易所必須代為支付，並形成對期貨公司的追償權；期貨公司對其客戶也是如此。

一、期貨交易的結算

在期貨市場中，了結一筆期貨交易的方式有三種：對沖平倉、實物交割和現金交割。相應地也有三種結算方式。

1、對沖平倉。指買進建倉的，以賣出平倉（買漲），或者賣出建倉的，以買進平倉。期貨交易上的絕大多數合約都是通過這一方式進行了結的。

結算結果：

盈或虧=（賣出價-買入價）*合約張數*合約單位-手續費

或=（買入價-賣出價）*合約張數*合約單位-手續費。

2、實物交割。占合約總數的1-3%，確保了期貨價格真實地反映出所交易商品實際現貨價格，為套期保值者參與期貨交易提供了可能。因此，實物交割是非常重要的。結算結果：賣方將貨物提單和銷售發票通過交易所結算部門或結算公司交給買方，同時收取全部貨款。

3、現金結算。股指期貨合約到期時採取現金清算

二、交易結算業務

1.每日無負債結算制度——又稱逐日盯市,是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

2.結算價——是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價。

3.當日盈虧計算公式

● 當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧

● 平倉盈虧＝平歷史倉盈虧＋平當日倉盈虧

平歷史倉盈虧＝∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]＋∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]

平當日倉盈虧＝∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]＋∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

● 持倉盈虧＝歷史持倉盈虧＋當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧＝∑[(上一日結算價－當日結算價)×賣出歷史持倉量]＋∑[(當日結算價－上一日結算價)×買入歷史持倉量]

當日開倉持倉盈虧＝∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]＋∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量

4.交易保證金計算公式

買持倉交易保證金(元)＝買持倉(手)×買保證金率×當日結算價(元/噸) ×合約單位(噸/手)

賣持倉交易保證金(元)＝[賣持倉(手)－倉單沖抵量(手)]×賣保證金率×當日結算價(元/噸)×合約單位(噸/手)

5、結算準備金計算公式：

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額＋上一交易日交易保證金－當日交易保證金＋當日實際可用質押額度－上一交易日實際可用質押額度＋當日盈虧＋當日入金－當日出金－交易手續費＋其他資金等

交易手續費計算公式：＝∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手)]

舉例：甲客戶買開倉A0501合約200手，成交價2710元/噸，同一天賣平倉A0501合約100手，成交價2750元/噸。當日A0501合約結算價2734元/噸。交易保證金比例為8%，當日開平倉手續費減半收取。當日結算後該經紀公司的結算準備金是多少？

交易保證金＝(200－100)手×10噸/手×2734元/噸×7%＝191380元

平倉盈虧＝100手×10噸/手×(2750－2710)元/噸＝40000元

持倉盈虧＝100手×10噸/手×(2734－2710)元/噸＝24000元

當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧＝40000＋24000＝64000(元)

交易手續費＝(200＋100)手×4元/手－100×2手×2元/手＝800元

漲跌停板的計算公式為：
漲停價格=上一交易日的結算價格×（1 漲跌停板幅度）
跌停價格=上一交易日的結算價格×（1-漲跌停板幅度）

結算準備金余額的計算公式：
當日結算金余額=上一交易日結算準備金余額 上一交易日交易保證金－當日交易保證金 當日盈虧 入金－出金－手續費

當日盈虧計算公式：
當日盈虧=平倉盈虧 持倉盈虧
平倉盈虧=平歷史盈虧 平當日盈虧

平歷史倉盈虧=∑[（賣出平倉價－上一交易日結算價）×賣出平倉量] ∑[（上一交易日結算價－買入平倉價）×買入平倉量]

平當日倉盈虧=∑[（當日賣出平倉價－當日買入開倉價）×賣出平倉量] ∑[（當日賣出開倉價－當日買入平倉價）×買入平倉量]

持倉盈虧=歷史持倉盈虧 當日開倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量

當日開倉盈虧=∑[（賣出開倉價－當日結算價）×賣出開倉量] ∑[（當日結算價－買入開倉價）×買入開倉量]

當日盈虧=∑[（賣出成交價－上一當日結算價）×賣出量] ∑[（當日結算價－買入成交價）×買入量] （上一交易日結算價－當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）

當日交易保證金計算公式：

當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例

例：

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量] ∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量] (上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)

當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。

舉例說明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下：

當日盈虧=(1510-1515)×5 (1515-1505)×8 (1500-1515)×(0-10)=205點如果該合約的合約乘數為300元/點，則該投資者的當日盈虧為205點×300元/點=61500元

期貨中的保證金 = 結算準備金交易保證金
結算準備金：沒被交易期貨合約佔用的資金
交易保證金：已備合約交易佔用的資金。

期貨中的浮動盈虧計算：
多單浮動盈虧=(結算價/現價-買入價)*持倉手數*每手數量;; 空單浮動盈虧=(賣出價-結算價/現價)*持倉手數*每手數量
當日結算準備金余額 = 上一交易日結算準備金余額 上一交易日交易保證金 – 當日交易保證金當日盈虧 入金 – 出金 – 手續費（等）

當日盈虧=平倉盈虧 持倉盈虧：
（一）平倉盈虧=平歷史倉盈虧 平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧=（賣出平倉價-上一交易日結算價）X賣出平倉量 OR(上一交易日結算價-買入平倉價)X買入平倉量

平當日倉盈虧=（當日賣出平倉價-當日買入開倉價）X賣出平倉量OR(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)X買入平倉量

（二）持倉盈虧=歷史持倉盈虧 當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價-上一日結算價）X持倉量
當日開倉持倉盈虧=（賣出開倉價-當日結算價）X賣出開倉量OR（當日結算價-買入開倉價）X買入開倉量

當日交易保證金=當日結算價X當日交易結束後的持倉總量X交易保證金比例

[案例]

某新客戶存入保證金100000元，在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價為4000元/噸，同一天該客戶平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶的當日盈虧（不含手續費、稅金等費用）情況為：

平倉盈虧=（4030-4000）x20x10=6000元
持倉盈虧=（4040-4000）x(40-20)x10=8000元
當日盈虧=6000 8000=14000元
當日結算準備金=100000-4040x20x10x5% 14000=73600元

到4月2號，該客戶再買入8手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4060元/噸，則其帳戶情況為：
當日開倉持倉盈虧=（4060-4030）x8x10=2400
歷史持倉盈虧=（4060-4040）x20x10=4000
當日盈虧=2400 4000=6400
當日結算準備金余額=73600 4040x20x10x5%-4060x28x10x5% 6400=63560元

到4月3號，該客戶將28手大豆合約全部平倉，成交價為4070元/噸，當日結算價為4050元/噸，則其帳戶情況為：
平倉盈虧=（4070-4060）x28x10=2800
當日結算準備金余額=63560 4060x28x10x5% 2800=123200元（期貨是實行當日無負債結算的，每日盈虧在結算準備金中劃入劃出。）

㈥ 期貨的最終盈虧是

期貨的真實盈虧就是軟體裡面逐筆浮盈的數據，如上圖所示。盯市浮盈是指的現在的價格較上一個交易日的結算價計算的。

㈦ 期貨每天最大的盈利是多少

期貨是有保證金制度的，如8%保證金，12.5倍杠桿，所以，盈利也是番上幾倍，不過，有利也有害，虧錢，可能會把保證金平掉，如果有隔夜倉，可能會把銀行里的資金也會虧掉一部分。

㈧ 期貨持倉歷史盈虧為什麼分兩種，一種為買入開倉；另一種為賣出開倉

持倉歷史盈虧（買入開倉）=（當日-昨日結算價）*手數*單位；---這是做多的，價格上漲賺錢，所以盈虧是現在的減去以前的。

持倉歷史盈虧（賣出開倉）=（昨日-當日結算價）*手數*單位------這是做空的，價格下跌賺錢。所以盈虧是以前的減去現在的。

㈨ 期貨 持倉過夜，持倉盈虧和平倉盈虧有什麼區別

期貨 持倉抄過夜，持倉盈虧和平倉盈虧的區別：持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。‍平倉盈虧與持倉盈虧相對。期貨交易者在實際平倉時所發生的損益。
持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

㈩ 期貨中持倉盈虧怎麼看

從鯨選財經給你抄了一個公式過來，你自己算一下，哈哈

持倉盈虧內容
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧
歷史持倉盈虧=∑[(當日結算價-上一日結算價)*買入持倉量]+∑[(上一交易日結算價-當日結算價)*賣出持倉量]
前面是買入開倉，當日結算價相當於賣出價；後面是賣出開倉，當日結算價相當於買入價。

當日開倉持倉盈虧
當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價-當日結算價）*賣出開倉量]+∑[（當日結算價-買入開倉價）*買入開倉量]

持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。