一般情況下。基金持倉股票不是及時的數據，是上一季度的數據，所有不準確的。以基金公布的凈值為准。
⑵ 基金估值大漲凈值大幅下跌是為什麼
凈值估算就是根據最近一個季末基金的重倉股和持倉比例(距離上一季度時間越久，持倉變化就會越大)，倉位數據等，來進行的凈值估算，並非實際真實的凈值，並不能作為基金申購、贖回的最終價格，在大多數情況下，基金估值只具有參考意義。而基金凈值是由基金公司發布，指當前交易日基金總資產經過基金合同中規定的各類成本和費用等調整後，算出的每份基金份額的單位凈值。一般基金公司會在交易日結束後的晚上提供，是真實准確的。估值和凈值有差異，是因為基金公布的數據僅僅是季度末那一天的情況，在之後基金的持倉股票可能發生了變化，但是在估算基金凈值的時候還是用的季報公布的股票，簡單來說，只要基金經理進行了調倉操作，那麼凈值估算就會不準。
溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該投資的性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估後，再自身判斷是否參與。
應答時間：2021-04-07，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑶ 基金走勢圖明明漲了怎麼單位凈值是下跌啊
產生這個原因是因為所看大的基金走勢圖是凈值估算。
現在很多第三方網站有所謂的基金估算走勢圖，就跟股票走勢一樣，實時變動的。然而這種估算是不可能准確，或者說如果某一天准確了是巨大的巧合。這種凈值估算是由該基金上個季度季報的信息來預測基金每天漲跌。然而這些數據都是舊的，並不是最新的，基金也不能隨時公布自己的持倉信息，這是不符合規范的。
季報是在一個季度末過後20天左右才發布，這20天可能會產生或大或小的變動了。所以基金估算走勢圖參考意義不太大。
⑷ 為什麼基金持有的股票漲那麼多單位凈值還跌
你就看見了幾個個股漲了 那麼多股票漲的少 跌的多等會計公司算好了平均就跌了啊
⑸ 6月30日基金持倉的股票大漲了，為什麼凈值下跌
您好，基金持有的股票大漲一般來說，凈值是會上升的那如果凈值下跌有可能是持有的，其他部分股票沒有披露的是已經。下跌的情況。
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⑹ 請教各位大俠，基金漲了1%，凈值卻跌了0.2%，這是為什麼呢
買基金都需向證券公司付一定的傭金。不知你買的是開放式基金還是封閉式基金，開放式基金證券公司會除過收傭金外，還收一定的申購費率。
雖然基金漲了，扣除上述成本，可能虧在手續費上。
⑺ 持倉股票都漲怎麼基金跌了
這當然是可能的了基金的凈值的漲跌是和基金持有的重倉股有很大的關系的如果基金持有的重倉股的平均價格是下降的那麼基金的凈值就會下跌很有可能出現一種情況就是你持有的股票和基金的重倉股並不是一樣的那樣的話即便你持有的股票都上漲了基金持有的重倉股依然是有可能下跌的所以你說的情況也是有可能發生的
⑻ 為什麼基金重倉股漲的很好，基金凈值卻下跌
你最好說一下是哪一隻基金。不同的基金情況不同需要具體分析的
最根本的原因還在，你看到的所謂重倉都是歷史數據，
最新的持倉變化你是不知道的，
還有可能是有巨額贖回的情況發生，
這個也只能通過7月份基金發布二季度報告去猜測
⑼ 519056基金為什麼持倉股票大漲凈值卻跌價
基金網的持倉數據都是去年年底的，估計基金經理換倉了不少，所以基金網的估值很多都不準了。所以才會出現持倉股票大漲凈值卻跌價的現象
⑽ 收盤時基金走勢圖上面顯示的是上漲的,但為什麼在第二日查詢基金凈值是下跌的
一、收盤時基金走勢圖上面顯示的是上漲的,但在第二日查詢基金凈值是下跌的原因是走勢只是基金估值的走勢，基金凈值和估值是有差別的，估值是根據上個季度做出來的，凈值是這一天的變化。
二、基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
三、基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。