金融學關於匯率的計算題

『壹』 國際金融匯率計算題

你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

『貳』 國際經濟學有關匯率的計算題

至2020年7月，1美元=6.9939人民幣，1人民幣=0.143美元。

人民幣對外幣的匯率是代表人民幣的對外價值，由國家外匯管理局在獨立自主、統一性原則基礎上，參照國內外物價對比水平和國際金融市場匯率浮動情況統一制訂，調整，逐日向國內外公布。

作為一切外匯收支結算的交換比率，是官方匯率，沒有市場匯率，其標價方法採用國際上通用的直接標價法，即以固定單位 (如100，10000，100000等) 的外幣數摺合若干數額的人民幣，用以表示人民幣對外幣的匯率。

(2)金融學關於匯率的計算題擴展閱讀：

匯率使用注意事項：

購匯用途管理。我國對於兌換外匯有著嚴格的用途管理，兌換外匯時需要向銀行櫃員提供相應的用途（用途可以是旅遊，留學，商務等），或是在自助機上選擇相應的用途。如果是旅遊則需要提供旅遊的目的，方式。

現鈔和現匯的區別。銀行的外幣分為現鈔和現匯兩種，通俗理解是現鈔是紙面上的外匯（紙幣），現匯是賬面上的外匯，所以需要兌換的是現鈔。

銀行發布的外匯匯率有好幾個，主要分為三類：銀行買入價，銀行賣出價和中間價。其中買入價和賣出價又分為現鈔和現匯的買入價和賣出價（這些價格均是從銀行的視角進行劃分，客戶購買外匯相當於銀行賣出外匯，所以要看銀行的賣出價）。

『叄』 金融匯率題

倫敦市場GBP1=RMB8.9140/42
法蘭克福市場GBP1=RMB8.9128/30
顯然，倫敦市場人民幣價值低，法蘭克福市場人民幣價值高，英鎊持有者可以人民幣價值低的市場買人民幣，再到法蘭克福市場賣出人民幣，減去成本，即為收益：
100萬*8.9140/8.9130-100萬=112.20英鎊

『肆』 問道金融學中關於外匯與匯率的題。。急求答案。。

（1）面臨日元升值風險（就是3個月後日元相對升值了），受險頭寸為空頭（三個月後要還日元，故為日元空頭）；
（2）損失為0.2502億（100億/80-100億/100.02）澳元到0.25億澳元（100億/80-100億/100）；
（3）（日元要升值，當然要買入遠期）（買入100億左右的遠期日元；100億遠期日元對應的現值是（100億/（1+2%）-100億/（1+1.09%）即98.039到98.922億日元，換成澳元為0.9801到0.9892億澳元，不作遠期保值的話需要付出（100億/80澳元）1.25億澳元）可以減少0.26-0.27億澳元（1.25-0.9892到1.25-0.9801）損失。
應該說得很清楚了。

『伍』 金融學匯率題目

1. EUR/USD=銀行歐元買入價/銀行歐元賣出價，1.3875是客戶從銀行購入歐元的價格，100*1.3875＝138.75萬美元，客戶支付138.75萬美元才能購得100萬歐元；
   

2. F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；

3. 3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。

   3個月遠期價格低於即期價格，客戶可辦理一筆近端買入JPY、遠端買入USD的掉期進行套利，近端100萬USD買入(100*103.00)=10,300萬JPY，遠端用10,300萬JPY買入(10,300/101.03)=101.95萬USD，從中套利＝101.95-100.00=1.95萬美元。

   若市場三個月後USD/JPY=108.00/109.00，109.00大於掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；

4. 每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。

   若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，兩份合約共損失2,500 USD。

   按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000 USD，目前剩餘保證金金額為6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追繳保證金，追繳金額＝4,000-3,500＝500 USD；

5. 客戶期權費＝100*3％＝3萬 USD＝3/1.2500＝2.4萬EUR.

   6個月後即期EUR/USD=1.2200低於約定期權價格1.3500，客戶到期行權，按1.3500的價格購入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07萬 EUR，如未辦理期權業務，客戶6個月後即期購入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97萬 EUR

客戶盈虧＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50萬 EUR，則本次買賣盈利5.5萬 EUR。

『陸』 金融學的計算題

1。銀行向客戶賣出美元，買入港幣，匯率應取多少？
1USD=HKD7.7916/7.7926 美元中心報價，銀行賣美元1USD=HKD7.7926
2、客戶要求賣出美元、買入英鎊的匯率應是多少？某客戶要求將100萬美元兌成英鎊，按即期匯率夢夠得到多少英鎊？
客戶要求賣出美元、買入英鎊，銀行買入美元，1GBP=USD1.8251，100萬÷1.8251=547915英鎊
3。假如英鎊兌美元的3個月匯水（外匯差價）為50/40，則英鎊兌美元的3個月遠期匯率為多少？3個月匯水（外匯差價）為50/40，從大到小排列用減法，所以：英鎊兌美元的3個月遠期匯率 1GBP=USD（1.8246-0.0050）/（1.8251-0.0040）=USD1.8196/1.8211

『柒』 國際金融關於匯率的習題

1.該銀行買進美元，是我的賣出價，匯價1美元=7.8010港元。
2.我想買進美元，匯價1美元=7.8000港元。
3.我想買港元，匯價1美元=7.8010港元，或1港元=0.12819美元。
應該是這樣吧-（:

『捌』 國際金融的計算題關於遠期匯率的

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