匯率期權收益率

㈠ 美元匯率對期權的影響

影響很多~~多方面的

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㈡ 遠期匯率對期權價格的影響

所謂外匯期權，指的是期權買方向期權賣方支付一筆期權費，從而獲得一項可於到期日，按事先約定的匯率，購買或賣出約定數量貨幣的權利。外匯期權可分為看漲和看跌期權，它的價值主要依賴匯率。
影響外匯期權價格的因素包括現價匯率、執行價格、到期期限、匯率的波動率、交易幣種利率等。 目前國內單獨開展個人外匯期權業務，有中行、建行、工行等。而投資者只能單向作為外匯期權的買方，銀行作為賣方。
到期時，如果匯率對投資者有利，則銀行會代為執行期權；否則銀行將默認投資者放棄該權力，不執行期權。這就是買進期權。 期權持有者以有限的損失(期權費)，獲取匯率價差的機會，理論上有無限收益的可能。

㈢ 彈性匯率期權是什麼呀

樓主您好！

我是期貨從業人員，很高興幫您解答這個問題！

一般匯率期權，是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

因為一般匯率期權是在場外交易，所以為了增加衍生品流動性、安全性和合法性，彈性匯率期權應運而生。

彈性期權是透過自定條款包括行使價及到期月份，但是必須在交易所內執行的外匯期權合約。

希望我的回答能幫到您！^_^!

㈣ 期權利潤如何計算

期權分買入期權和賣出期權，利潤計算方式如下：

一、買入期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。

2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。

二、賣出期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。

2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。

(4)匯率期權收益率擴展閱讀：

期權的獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸後，當匯率已朝著對自己有利的方向發展時，平倉就可以獲利。例如，以120的匯率買入美元，賣出日元；當美元上升至122日元時，已有2個日元的利潤，於是便把美元賣出，買回日元使美元頭寸軋平，賺取日元利潤。

或者按照原來賣出日元的金額原數軋平，賺取美元利潤。這些都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要，平盤太早，獲利不多；平盤太晚，可能延誤時機，匯率走勢發生逆轉，不盈反虧。

㈤ 匯率變為1美元6.65元人民幣，請計算該投資者這筆期權合約交易的盈虧

投資這一塊風險還是比較大的，雖然也存在可以控制的部分，但是有時候行情也是無法預測的，還有就是投資這個東西和自己的運氣也是有關。玩外匯也是這樣，需要時刻關注外國貨幣與人民幣之間的匯率。如果匯率下降的太多，那肯定是賺不到錢的，今天我們來計算一個問題，那就是匯率變為一美元6.65元人民幣的時候，你覺得此時的投資是盈利還是虧損呢？

貨幣政策是指中央銀行為特定的經濟目標，運用各種政策工具調控貨幣供給量和利率所採取的方針和措施的總稱。貨幣政策主要包括四個方面的內容，即政策目標、政策工具、操作指標與中介指標、政策傳導機制。貨幣政策四大目標間的關系貨幣政策的最終目標一般包括穩定物價、經濟增長、充分就業、國際收支平衡四大目標。這四大目標間的關系既有統一性，又有矛盾性。經濟增長與充分就業經濟增長與充分就業兩個目標間具有一致性，奧肯定律論證了這種一致性，經濟增長有助於增加就業。

一.絕對會虧損

現在的行情就是美元一直在貶值，人民幣一直在增長，所以買美元的要慎重考慮。

㈥ 關於外匯期權的計算怎麼算啊請幫幫忙好嗎謝謝了

1)要履行合同的。（原因：用1/1.8400得到的值小於協定匯價CAD1=USD0.5534。即真實的加元已經貶值，所以需要靠原先的合同約定匯率來保證A公司的利益）
2）不做的話，獲得的美元是50/1.8400=27.1739萬美元
做的話，獲得的美元是50*0.5534=27.67，再減去1000美元的費用，即27.67-0.1=27.57
所以還是做合適，即做外匯期權交易，對A公司更有利。

㈦ 跪求外匯期權收益計算公式

1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠

最大虧損為161美金

㈧ 請幫我分析一下外匯期權的盈虧（買入看漲期權，賣出看跌期權）快考試了，這個不會，幫幫忙，謝謝！！！

A公司買入英鎊看漲期權，當到期時市場匯率高於協定價格時A可執行期權獲利，以彌補現貨市場的匯率變動損失。反之放棄期權。該期權有盈虧平衡點為：1.5000+750/25000=1.5300。即當市場匯率大於1.500時執行期權，大於1.5小於1.53時執行時會發生虧損，等於1.53時為平衡點，大於1.53時為獲利。小於或等於1.5時不執行期權，損失費為期權費。
賣出英鎊看跌期權，則市場匯率為低於協定匯率時執行期權，盈虧平衡點為1.47。