價差匯率和遠期匯率

① 用即期匯率換算遠期匯率，怎麼算

六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

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匯率種類：

(1)按國際貨幣制度的演變劃分，有固定匯率和浮動匯率

①固定匯率。是指由政府制定和公布，並只能在一定幅度內波動的匯率。

②浮動匯率。是指由市場供求關系決定的匯率。其漲落基本自由，一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務，但必要時可進行干預。

(2)按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。

(3)按銀行買賣外匯的角度劃分，有買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率

①買入匯率。也稱買入價，即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時，外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價，採用間接標價法時則相反。

參考資料來源：網路-匯率

② 遠期匯率與即期匯率之間的差價叫

遠期匯率與即期匯率之間的差價叫遠期差價。
分兩種:升水和貼水；升水表示遠期匯率高於即期匯率； 貼水表示遠期匯率低於即期匯率。

③ 遠期匯率和預期匯率的區別

遠期匯率，與即期匯率相對。
比如中國銀行推出的遠期結售匯業務，外幣買內賣雙方成交後，並不容能馬上交割，而是約定在以後一定期限內進行交割時所採用的約定匯率。
遠期匯率是客觀存在的，而預期匯率完全憑個人主觀臆斷，憑空想像是多少就是多少。

④ 即期匯率和遠期匯率的區別

有即期匯率、遠期匯率，沒有預期匯率之說，非要說有，那應該是對匯率的預期。
即期匯率是指交易發生時當天的匯率。遠期匯率是指未來某一天的匯率。匯率預期是對未來匯率的期望值。

意思相近，但有本質區別，遠期匯率是期貨概念，是指未來某個時點的匯率值，是有確定值的，而匯率預期是不確定的。

⑤ 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法

即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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⑥ 在已知即期匯率的條件下，如何通過遠期匯率和即期匯率的差價計算實際的遠期匯率

匯率表示一般用小數點後四位（美元/歐元/英鎊等對日元匯率為小數點後兩位），一般遠期報價以點數的形式報出，一點是小數點後第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數雙向報價是前小後大，計算時是小加小，大加大，如果報價貨幣貼水，遠期點數雙向報價是前大後小，計算時是小減大，大減小。

⑦ 即期和遠期匯率的買賣差價以百分比表示是多少

稱為掉期率=（遠期匯率-即期匯率）*12*100%/（遠期月數*即期匯率）
如果是負值，說明貼水，如果是正值則為匯率升水

⑧ 預期匯率和遠期匯率的區別是什麼呢

預期匯率是對未來匯率的一種看法而已，到時候實際匯率可能並不等於這個值，因此可能存在匯率波動風險；而遠期匯率是有抵補的利率平價，即對未來利率有了預期以後還簽訂了遠期匯率協議，到時候以該匯率進行交割，因此鎖定了收益。

⑨ 在遠期外匯買賣中,遠期匯率與即期匯率的匯價差稱為什麼

成為遠期點，不知道對不對，反正英文是forward point。
當遠期匯率大於即期匯率，則稱為升水，forward premium；當遠期匯率小於即期匯率，則稱為貼水，forward discount。

⑩ 老師的PPT說「遠期匯率同即期匯率的差價,約等於兩國的利率差」，我有疑問！

我勒個去，真是個好學生，細微的差別都被你看到了。
你們老師說的時候不過是做了省略。
把匯率用具體的數額替代就會發現：
1、匯率的差值必然不是百分比數值
2、利率是百分比數值，他的差值也就一定是百分比數值
所以，單從量綱（通俗意義上將叫『單位』）上就可以斷定二者不等，也不可能約等。