在直接標價發下遠期匯率等於

⑴ 遠期外匯升水表示在直接標價法下，遠期匯率數值大於還是等於即期匯率數值

大於

1美元=7人民幣元，就是直接標價法，匯率就是7，外匯升水代表外匯升值，遠期匯率要大於7.

⑵ 國際金融中用點數表示升貼水的遠期匯率計算方法可用於直接給出升貼水數的遠期匯率計算方法嗎

匯率貼水表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜。
遠期匯率與即期匯率之間的差額叫遠期差價(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、貼水和平價表示。
升水(at
premium)表示遠期匯率高於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯貴;貼水(at
discount)表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜;平價(at
par)表示遠期匯率等於即期匯率。
升水貼水對應於外幣幣值的增加與降低。在不同的匯率標價方法下，遠期匯率的計算方法不同，具體可歸納為:
在直接標價法下:
遠期匯率=即期匯率+升水數(-貼水數)；
在間接標價法下:
遠期匯率=即期匯率-升水數(+貼水數)；
升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。

⑶ 在直接標價法下，遠期匯率差價為高/低表示什麼

通俗點說，直接標價法就是人家的1快能換自己多少錢。間接標價法就是用自己的1塊錢能換別人多少錢，一般美元，英鎊，歐元，澳元應該是。
在直接標價法下
遠期匯率=即期匯率+升水
遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下
遠期匯率=即期匯率-升水
遠期匯率=即期匯率+貼水

⑷ 在直接標價法下遠期匯率高於即期匯率叫做深水深水意味著本幣貶值對嗎

正確。
直接標價法下遠期匯率高於即期匯率，匯率升水。本幣貶值。
直接標價是以本幣表示外幣價格的標價法。屆就是單位外幣兌換成多少本幣的標價，匯率上升，即單位外幣兌換的本幣數量增加，外幣升值，本處貶值。

⑸ 在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,則把升水數的小數加入即期匯率的買入價

遠期匯率與即期匯率之間計算中實際上不必考慮標價法:外匯報價是雙向報價,既報出基準貨幣的買入價,又報出基準貨幣的賣出價,如美元1=人民幣6.5125/6.5135;前者為報價者買入基準貨幣的價格,後者為報價者賣出基準貨幣的價格,遠期升水是指單位基準貨幣兌換的報價貨幣數增加.在遠期報價中,如果是點數報價,要根據報價情況而定的,如果遠期升水,報價中必然是小數在前,大數在後,遠期匯率則為前加前/後加後,即小數加小數,大數加大數.如果遠期貼水,報價中必然是大數在前,小數在後,遠期匯率則為前減前,後減後,即小數減大數,大數減小數,這樣在計算中不必考慮直接還是間接報價了.
直接標價是以單位外幣折算成本幣的表示方法,雙向報價中前者為買入價(買入價的概念是報價者買入外幣的匯率),後者為賣出價,間接標價中,前者為賣出價,後者為買入價.

⑹ 遠期匯率、即期匯率和利息率三者之間的關系是什麼

遠期匯率、即期匯率和利率三者之間的關系是：

(1)其他條件不變，兩種貨幣之間利率水平較低的貨幣，其遠期匯率為升水，利率較高的貨幣為貼水。

(2)遠期匯率和即期匯率的差異，決定於兩種貨幣的利率差異，並大致和利率的差異保持平衡。

(6)在直接標價發下遠期匯率等於擴展閱讀：

在現匯交易中使用的匯率稱即期匯率。在外匯遠期交易中使用的匯率稱遠期匯率。當外匯買賣雙方成交後，如果在兩天之內就辦理交割，一般都使用即期匯率，通常所說的電匯匯率、信匯匯率等，均屬即期匯率。

遠期匯率不像即期匯率一樣僅受交易時期的市場狀況影響，利率的變動、國際資本的動向、乃至各國國內和國際政治經濟形勢的變化都可能左右它的動態。

遠期匯率有兩種標價方法，一種是直接標出它的實際匯率，另一種是用升水、貼水和平價來標出遠期匯率和即期匯率的差額，這種差額稱遠期差額。在採用直接標價法的情況下，升水表示遠期匯率比即期匯率高，標為升水的遠期匯率等於即期匯率加上升水數額。

例如，美元對英鎊遠期匯率為升水0.01美元，若即期匯率為1英鎊=1.54美元,遠期匯率便為1.54+0.01=1.55美元。貼水表示遠期匯率比即期匯率低，若採用間接標價法，標為貼水的遠期匯率等於即期匯率加上升水數額。平價則表明遠期匯率等於即期匯率。

參考資料來源：

網路-即期匯率與遠期匯率

網路-利率

⑺ 1．在間接標價法下，遠期匯率等於即期匯率加（ ）、減（ ）。

本周一股市的暴跌，令許多股民朋友以為目前是築底階段的期盼破滅。那麼，市場的底部在哪呢？說實在的，現在誰也看不清。之所以如此，是因為有一些不確定因素目前無法判斷會朝哪個方向演化。首先，歐洲的經濟形勢依然不是十分明朗。盡管歐盟制定了7500億的救助計劃，但由於歐元先天的一些結構性設計缺陷，使得各國情況差異很大，近日又曝出另外幾個國家財政問題也很嚴重，其程度甚至超過希臘。這使得歐元兌美元創下近期新低。由於人民幣匯率政策主要是盯住美元，因此人民幣兌歐元被迫大幅升值約14%。目前，歐盟地區是中國第一大出口目的地，加之歐盟各國採取了財政緊縮政策和提高稅率，直接導致人們消費水平的下降，因此對中國出口有相當大的影響。這一點已從近期中國出口增幅回落的數據中有所體現。其次，有專家預測二季度經濟增長速度會大大放緩，通脹繼續攀升。這些對股市的負面影響不言而喻。

與此同時，我們也不要太悲觀。由於上述所說的宏觀層面不甚樂觀，原來貨幣政策收緊的步伐或有放緩的可能，在數次調高存款准備金率後，量化調節手段已基本發揮到了極致，鑒於經濟增長回落較猛，是否運用價格手段（加息）或許要觀察一段時間。此外，近日有關部門辟謠說，目前針對房地產調控暫無進一步強硬政策出台，溫總理也說要注意政策的疊加效應。因此，近一兩個月有可能處於政策真空期。我們推測，在政策層面可能近期不會有太大的對股市的利空出現。那麼，管理層目前是如何看待市場的呢？有一個指標或許可關注，即新股發行的節奏與力度,港幣對人民幣匯率。從截至5月17日的新股上會情況看，未能過會的公司明顯增多，新股發行節奏似有放緩跡象,外匯知識。

另外，有兩個潛在利好值得期待,操 作。一是國內數額巨大的炒房資金擔心未來房地產政策仍有調控空間，一些炒樓大鱷的資金正在逐步從房地產市場撤出。這些資金未來的去向值得關注，如果股市再跌，對於曾馳騁於投機樓市的炒房資金來說，股市或將是一個值得重視的選項。二是鑒於目前已經處於負利率時代，在加息的時間與幅度預期不甚明確的時候，或將有部分民間儲蓄資金會以購買基金的形式分流到股市。但所有一切的一切，全取決於股市什麼時候開始產生賺錢效應。從今年中央政府採取的一系列調控措施看,2010年05月21日星期五金評，防止資產泡沫是其中重要的一個組成部分。其反映在樓市上就是不惜動用行政手段干預房價的快速上漲，體現在股市上就是大量發行新股以稀釋所謂的泡沫。站在管理層的角度，顯然希望資金進入股市要遠比瘋狂炒房好得多。但如果擔心股市過快上漲產生泡沫而毫無節制地發新股，或將事與願違。中國股市走過近二十年的歷程，管理層應該明白一個道理，竭澤而漁的後果必將是欲速則不達。本周一股市大跌，周二四個新股上市，其中三個跌破發行價，凡此種種市場表現或有可能倒逼管理層進行政策微調。

除了股市本身需要休養生息外，決定市場運行方向最主要的因素還是外部環境的變化,澳元對人民幣匯率,Dream ...Cry...Don't leave me.。一些主流經濟學家的觀點是，國內宏觀經濟今年的走勢將是前高後低，國際上歐洲經濟會否導致世界經濟二次探底有待觀察。就這一大環境而言，顯然不支持中國股市短期內走出反轉行情，或圍繞2500點上下震盪整理，或繼續下探尋找底部，一切皆有可能。

在自然界，冬天到來時，很多動物都會趴在窩里盡可能地減少能量消耗，為了能生存下來，農村人管這叫「貓冬」。現在的股市也是寒意陣陣，最好的策略是先暫且「貓冬」，多看少動。如果已經被套也不必過分著急著慌，盡量保持自己心態的平靜、平和十分重要。在職業的拳擊比賽中，專業選手如果被對方擊倒，大多會等裁判快數到十時才站起來，這是因為一方面要藉此恢復一下體力，另一方面也要反省一下自己的失誤原因。如果剛被擊倒馬上就貿然站起來，多半會被對手再來一拳重擊。股票投資與此有相似之處。最後，大夥應該堅信一點，冬天來了春天應該也不遠了。

⑻ 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法

即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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⑼ 在直接標價法和間接標價法下的遠期匯率升水或貼水如何計算

舉一個簡單的例子： 直接標價法：1RMB=0.125USD 遠期匯率升水， 變成RMB=0.225USD 即人民幣升值0.1美元。 間接標價：1USD=8RMB 遠期匯率貼水，變成1USD=7RMB,即美元貶值1人民幣。

現在，只有英國和美國採用間接標價法，其他國家均採用直接標價法。

⑽ 用即期匯率換算遠期匯率，怎麼算

六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

(10)在直接標價發下遠期匯率等於擴展閱讀：

匯率種類：

(1)按國際貨幣制度的演變劃分，有固定匯率和浮動匯率

①固定匯率。是指由政府制定和公布，並只能在一定幅度內波動的匯率。

②浮動匯率。是指由市場供求關系決定的匯率。其漲落基本自由，一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務，但必要時可進行干預。

(2)按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。

(3)按銀行買賣外匯的角度劃分，有買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率

①買入匯率。也稱買入價，即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時，外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價，採用間接標價法時則相反。

參考資料來源：網路-匯率