A. 關於匯率與套期保值
(1)
A.遠期合約套期保值.即與銀行簽訂一份賣出一年期1000萬美元的遠期合同,一年後,承包合同款收回,執行遠期合同,獲得人民幣:7550萬
B.貨幣市場套期保值.即期借美元1000萬(利率6%),兌換成人民幣,進行人民幣投資(利率3%),一年後收收回的1000萬美元支付美元借款本金,利息為一年後用人民幣購買支付(匯率按遠期匯率計算,或即期與銀行簽訂購買1000萬*6%的遠期美元合同),一年後獲人民幣:
1000萬*7.8*(1+3%)-1000萬*6%*7.55=7581萬
C.賣出1000萬美元期權,一年後,執行期權,以7.65元賣出,減去期權,獲人民幣:
1000萬*7.65-1000萬*0.15=7500萬
D.不採取保值措施.由於案例中沒有給予一年後的市場匯率,不能計算
(2)由於一年後的市場利率數據沒有,難以比較,就上述情況來看應該是貨幣市場套期保值的方案為最優選擇.如果一年後市場匯率大於7.581,即為不採取保值有利.
B. 出口企業外匯如何套期保值
所謂套期保值，簡單地說就是怕什麼做什麼。
按你的例子來說，既然是6個月的出口訂單，也就是說你將在遠期獲得美元。由於合同已簽訂，美元的收入是一定的，這時候如果美元貶值就會虧損，因此對你來說你的風險在於美元貶值，因此在簽訂遠期貿易合同的同時，在期貨市場上做空美元匯率期貨。如果美元真的貶值了，雖然你的現貨銷售收入出現虧損，但是你的美元外匯期貨得到了收益，因此盈虧相抵，這就是套期保值。
需要注意的有三點，第一，你的期貨一定要與你的現金流相符，就是說如果你是六個月後一次性收入美元，那你就做空六個月後交割的美元外匯期貨；如果你是按月獲得美元，那你就一個月一個月的做期貨。
第二，你做期貨合約的數量一定要與你現貨銷售獲得美元的數量相當，這樣才可以實現完全沖抵。
第三，要注意基差的變化。所謂基差，就是現貨貨幣市場上美元的匯率與期貨市場上美元匯率的差。在你做期貨的這六個月里，現貨市場上美元匯率的變化可能與期貨上變化的幅度不同，造成基差的變化。如果基差變化了，即使你做到第一第二兩點，也無法完全做到盈虧完全沖抵，因此在套期保值期限內要根據基差的變化調整你持有的期貨合約數量。如果現貨變化幅度大於期貨，則增加期貨合約數量，反之則減少。
望採納~謝謝。
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C. 遠期外匯市場如何套期保值
首先要看企業手裡的現貨外匯是多單頭寸還是空頭。
如果企業手裡有一定數額的外匯、或者在未來的某個時候會收到固定數額的外匯，那麼就是多頭，企業希望此外匯在未來這段時間內升值——那麼就在國際外匯市場上開相應數量的空單以對沖。
如果企業是在未來的某個時候需要支付或償還一定數額的外匯，那麼企業就是空頭，企業希望此外匯在未來這段時間內貶值——那麼就在國際外匯市場上開相應數量的多單以對沖。
如果數量一樣就是完全對沖，就是完全套期保值，無論升值還是貶值，對企業都無任何影響，就避免的匯率風險（當然也避免了匯率收益）
D. 匯率套期保值方案 賬戶資金管理和保值效果評估。在線等。
題目表述得不是很清晰，不過不論怎樣，就兩種情況，一種是進口付匯，另一種是出口收匯。
1、對於進口付匯
進口付匯，就是在12月需要將人民幣兌換成美元。如果做套利保值，有兩者方法，一是做12月到期的遠期購匯業務，在目前就鎖定遠期購匯的匯率；二是做12月份到期的買入美元看漲期權(購匯期權)。目前由於美元對人民幣匯率遠期升水，12月份到期的遠期購匯價格高於即期購匯價格，即遠期購匯成本高於即期購匯成本，同時考慮到下半年人民幣升值壓力可能會比較大，如果我是企業，會暫時先觀望一下。對於買入期權，雖能像遠期購匯一樣規避遠期美元匯率上升的風險，但先期支付的成本比較高，支付期權費費用接近本金的1%。
2、對於出口收匯
出口收匯，就是才12月收到美元，需要將美元轉換成人民幣。也是用遠期結匯和遠期買入美元看跌期權兩種方法可以做匯率保值。目前半年期的遠期結匯匯率比即期結匯匯率高出近千分之9，因此通過遠期結匯鎖定的匯率優於當前即期匯率，同時考慮到下半年人民幣出現升值的可能性比較大，對於美元收匯資金更加需要及時做匯率鎖定。如果我是企業，目前就直接用當前的遠期結匯匯率鎖定遠期收匯的匯率，既獲得遠期升水的好處，又可以規避匯率風險。當然客戶也可以買入美元看跌的期權，但成本也挺高，約為本金的千分之八，不過買入期權的好處是萬一匯率方向看反了，可以放棄行權，可以按好的市場價賣出美元。
E. 如何外匯套期保值
外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個月，然後歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險，他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，這樣就不會發生匯率波動的風險，這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見，美國廠商如果不進行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。
F. 匯率的套期保值有哪些平台可以操作
都做不了，還是放棄這個念頭吧
G. 關於外匯套期保值，高人請進！
若中國銀行可以做匯率協議的話，應該不需要什麼期貨許可證的，
就需要公司的基本資料，出口產品數量等情況，重要的是牽涉的金額和交割的時間。
你們也可以去國外的期貨市場做空一份同等金額美元的匯率期貨！這個不需要什麼手續和條件，注意合約交割的日期！
H. 舉例解釋金融套期保值戰略的具體步驟
套期保值就是一個與現實的反向操作。比如：
你現在有一個100萬美元的貨款將在一個月以後到賬，你怕一個月的後的美元會貶值，為了消除匯率風險進行套期保值。具體步驟：（進行反向的遠期操作 ）現在買入現在時刻的匯率為標價的100萬美元的遠期合約。到期進行交割就可以了。
I. 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險
首先看你的貨幣品種，其次看貨幣品種的行情方向，擔心匯率下降，就賣出套期保值，擔心匯率上漲，買入套期保值
J. 企業外匯如何套期保值
套期保值是指企業通過持有與其現貨市場頭寸相反的期貨合約，或者把期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代物，來對沖價格風險的方式。
企業外匯套期保值的方法：
如果進行套期保值，可以在期貨市場上做一定比例的反向操作，期貨市場上價格波動帶來的收益用以彌補現貨市場上由於價格波動所造成的虧損，從而達到控製成本、鎖定利潤的效果。
套期保值是實體企業管理風險的有效途徑。它可以讓現貨企業通過期貨市場抵消現貨市場中對企業經營不利的價格波動，化解價格風險。對於衍生品市場來說，套期保值者的參與可以穩定市場價格，避免經濟的虛擬部分由於投機造成的價格無序波動。
套期保值者以現貨市場經營者和期貨市場交易者的雙重身份存在，更加強了期貨市場與現貨市場的聯系。現貨市場是期貨市場的基礎，而期貨市場可以引導現貨經營者發現價格。
套期保值的應用，使期貨市場與現貨市場聯系的紐帶加強。通過促進套期保值業務，使這兩個市場相互促進共同發展。