❶ 高利率國家遠期匯率趨跌，低利率國家遠期匯率趨漲。對還是錯
正確。
理論上，國際市場上由於不同貨幣利率不同，會產生套利資金的運動，即將低利率貨幣兌換成高利率貨幣作短期投資，套取利差。當套利活動結束後，再作反向的兌換。這樣高利率貨幣遠期表現為供應增加（套利獲利回吐），匯率趨跌，低利率貨幣遠期需求增加，匯率趨漲。
❷ 「本國利率較高時，本國貨幣升值」「本國利率高於外國利率時，遠期利率升水，本幣遠期貶值」那句話對呀
兩句都不準確。
第一句：本國貨幣利率高時，短期內由於套利需要引起本幣升值，但會引起遠期貶值。
第二句：根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，在直接標價法（默認標價法）下遠期匯率升水（不是利率升水）。
❸ 利率高的國家為什麼遠期匯率升水
說反了，根據利率平價理論，利率高的貨幣對利率低的貨幣匯率遠期貼水。如澳元/美元，澳元利率高於美元，澳元/美元的遠期匯率出現貼水。
利率平價的原理是按目前比價金額相同的兩種貨幣，到期以後對應的本息和也應該等價，這樣就可以求出遠期匯率。
根據利率評價原理，貨幣對A/B對應的遠期掉期點應該為：spot*(Rb-Ra)/(1+Ra)，其中spot為貨幣對A/B的即期匯率，Ra為貨幣A的利率，Rb為貨幣對B的利率，如果A的利率高與B，Rb-Ra<0，掉期點為負值，表明A貨幣對B貨幣遠期貼水。
❹ 通常情況下，一國的利率水平較高，則會導致遠期本幣匯率（上升or下降）外幣匯率（下降or上升）
一國的利率水平較高,就會引起套利行為的發生,即為即期將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣作短期投資,引起即期利率高的貨幣的需求增加,短期套利獲利後回吐,將投資結束後的貨幣兌換回原貨幣,遠期引起利率高的貨幣供應增加,貨幣貶值.如果利率高的貨幣為本幣,又是直接標價法下,遠期本幣匯率下降,外幣匯率上升,外匯匯率上升(即單位外幣兌換的本幣數量增加).
❺ 金融問題：求解這句話→高利率國家的貨幣遠期將會貼水，而低利率國家的貨幣將會升水(怎樣理解)
這句話是利率平價理論的觀點。
為了便於理解，假設A國貨幣採用間接標價法，1B國貨幣=e A國貨幣。r(A),r(B)分別表示A,B兩國的利率，e(f)表示遠期匯率，e表示即期匯率。
一單位A國貨幣的投資方案：
投資方案1：一單位A國貨幣在A國投資1年
投資方案2：在即期匯率e的條件下，A國貨幣換成B國貨幣，在B國投資1年，再將本利換成A國貨幣（匯率為e(f)）
因為套利者的存在，總能使在AB兩國的投資收益相等。即
1+r(A)=1/e*(1+r(B))*e(f)
整理：遠期匯率e(f)=(1+r(A))/(1+r(B))*e
如果r(A)>r(B),則e(f)>e.,即遠期A國貨幣貶值，B國貨幣升值
如果r(A)<r(B),則e(f)<e.,即遠期A國貨幣升值，B國貨幣貶值。
❻ 利率相對較高的國家，未來的貨幣貼水可能性較大嗎不是匯率應該會上升，那麼遠期匯率上升
利率平價模型可以回答你的問題，但太理論，我說點實際的。
遠期匯率升貼水確實是要看基準利率，但不是當前的，而是未來的利率路徑。比如美聯儲要加息，未來利率會升高，美國和歐元區的利率差值要擴大，理論上遠期歐美匯率要升水。但是，匯率的變動哪有那麼簡單啊，如果你按著上面的思路投資，一定血本無歸。匯率變動受到央行，cpi，失業率，政策，地緣政治等等很多因素的影響。不是只有利率一個因素。
❼ 利率低的國家遠期匯率為什麼上升
根據利率平價原理，貨幣對的兩種貨幣，起初等價兩種貨幣，通過市場利率投資後，到期時兩種貨幣的本息也要等價。由於低利率貨幣到期時本息相對高貨幣本息只比會減少，為保持等價，需要通過提升低利率貨幣的遠期匯率進行補償，因此低利率貨幣的遠期匯率會出現升水，遠期匯率上升。
如貨幣對A/B的即期匯率為S，1年期的貨幣A利率為Ra，1年期貨幣B的利率為Rb，貨幣對A/B的1年期遠期匯率為：S+S(Rb-Ra)/(1+Ra)，A為低息貨幣，Rb-Ra>0，遠期匯率大於即期匯率，低利率貨幣的遠期匯率出現升水。
❽ 為什麼利率高的貨幣其遠期匯率確實會下降
1、明確匯率是指單位外幣能夠兌換的本幣數量。這里假設本幣是美元，外幣是英鎊。
2、明白利率提高的目的。國家調高利率是為了應對通脹，防止貨幣過分貶值、減少社會上流通的貨幣數量，維持經濟的穩定。
3、假設英國利率調高。英國利率提高，存在國際套利的機會，人們會從利率低的國外地方，如美國籌資借錢，到利率高的英國銀行投資存錢，短期內英鎊供不應求，英鎊升值調節貨幣收支，市場上的即期匯率上升，如2美元本來能換1英鎊，變成4美元能換1英鎊，匯率從2變成4。
4、受利率調高的影響社會上流通的貨幣數量下降，達到宏觀調控目的，適當放緩了經濟增長速度，英國逐步放棄低利率政策。利率低到一定程度，國際上存在新的套利機會時，國外資本紛紛從英國撤離兌換為硬通貨美元，英鎊供過於求，預期的即期匯率會下降，單位英鎊能夠兌換的美元數量減少，而遠期匯率的思路與預期匯率的一致，銀行會調低當前的遠期匯率。
5、總體來看，通脹的影響持續時間較長，一般1年以上，看國家的經濟發展狀況可以大體得出外匯交易雙方的經濟變化趨勢，例如預測英國的通脹率會高於美國，按照購買力平價條件的預期形式，預期匯率變化等於兩國預期通脹率之差，得到匯率會出現負向變化的預測。考慮遠期匯率的變動更該看影響匯率變動的短期因素，利用利率平價條件預期形式，兩國利率之差等於匯率變動，同樣可以得到遠期匯率的升貼水率，例如英國逐漸提高利率，得到預期匯率會呈現負向變動。
❾ 為什麼利率高的國家貨幣在遠期外匯市場上貼水
因為利率高的貨幣就意味著較高的收益率，為了套取利差，就會賣出利率較低的貨幣，買入利率較高的貨幣。但在這一交易中，又新增了匯率風險，因為持有高利率貨幣到期後，如匯率下跌，有可能把利差收入全部吞噬掉，為了規避匯率風險，在其拋售低利率貨幣、買入高利率貨幣的同時，在遠期外匯市場進行相反的操作，即賣出高利率貨幣，買入低利率貨幣，以達到規避匯率風險的作用。
當大量資金進行套利操作的時候，即期市場上，高利率貨幣表現為升水，低利率貨幣表現為貼水；遠期市場上，高利率貨幣表現為貼水，低利率貨幣表現為升水。匯率的變動會導致其套利的空間越來越小，最終到達平衡。