『壹』 個股期權杠桿率怎麼計算的 - 百度知道
炒股經常虧損，我們該怎麼分析股票？就我而言，該從兩個方面來討論。
第一個方面，咱們先不談該怎麼正確分析股票，而是該弄清自身作為股民存在的誤區。
1、賭徒性質。股市虧損大多數人存在賭徒心理，俗話說的話：「炒股7虧2平1贏」！股民往往相信自己會成為那一成的贏家，愈是虧損愈是投入，希望回本甚至是賺錢。結果多不如人願，事與願違。以至於「越挫越勇」，最後越陷越深，迷失自我，結果不想而知。
2、被誤導。很多股民喜愛聽所謂一些「大神」們各顯神通、技術指導、市場熱門、預測走勢等等。最後結果卻都是股評家們賺錢了，虧的還是我們股民。我們該反問自己，如若他們真有那麼厲害，估計他們早就上富豪榜了，哪還有什麼時候搞股評之說呢？
3、 嘗過甜頭。有些股民最開始或多或少確實嘗過一些甜頭，尤其是自己的股票短時間漲了不少，覺得自己眼光獨到，以至於加大投入，而後不盡如人意。最後甚至形成死循環，投了虧，虧了投，周而復始。怎麼也離不開股市，如同掉進泥淖一般，不能自拔！
4、戀戀不舍。很多股民在賬面虧損後覺得是所謂的浮虧！而虧了就是虧了，我們自圓其說的，甚至有些自欺欺人地暗示自己賣掉股票才是真的虧損！大家都渴望浮虧變成浮盈，但這是需要時間的，從而讓我們戀戀不舍甚至沉迷，離不開股市。
知曉了自身誤區的前提下，及時糾正思維方式，以全新面貌面對股市誘惑。接下來就需要了解基本方法了，不可做一個盲目的股民。
第二個方面，分析一隻股票，大部分人大概都是差不多的途徑，從基本面和技術面展開。
1、基本面。一般會先從基本面展開，這也是最簡單的，對於目標股的基本面掌握和了解。深入了解公司的財務報表等工作一般是專業團隊做的。而作為一般散戶朋友們對於基本面的了解無外乎盤子多大、流通盤、公司主營業務等。
2、技術面。技術走勢分析股票，多數股民朋友們用的技術指標都不太相同。主流的指標一般是K線、量能、MACD、KDJ、均線、布林線等。於此我不能說哪個指標更好，這得看個人喜好以及熟悉習慣程度。
當然，關於基本面和技術面在這兒也只是泛泛之談。就技術層面來說，我個人喜好用K線、均線、MACD指標。其他的基本用的不太習慣，更不必說公式了。走勢的分析因每個人運用的指標不一，或者說對於市場的理解與個股的盤感不同。這兒也不能統一的強調某種方法更好或更合時宜。更多的是需要各位在理性實際操作中找到適合自己的。
總之，在能夠看清自身問題，足夠清醒面對股市誘惑的前提下，學習了解基本方法以應付股市問題不至於犯大錯，最後需要的是把握正確的投資交易之道。
『貳』 個股期權的杠桿優勢在哪兒
杠桿，一提到這個詞語，我們通常的第一印象都是配資。杠桿的含義是由於固定的費用成本或財務費用的存在，導致某一變數以小幅度波動變動時，另外一個相關的財務變數便會以較大的幅度變動.
場外個股期權，是一種比配資更有優勢，資金運用效率更高，可以更好地控制風險的合法金融工具。
我們首先來看一看個股期權的杠桿比率，個股期權具有天生高杠桿的特點，杠桿倍數的不同受期權合約費用的影響，例如：%5的期權費，杠桿費用就為20倍，%10期權費，杠桿比例就為10倍，股票期權一般期權費用都是在%5-%10的這個區間，也就是杠桿為10到20倍，並且沒有任何配資利息成本，而配資在市面上大部分都是1-5倍，配資年息在%12以上.，由此可以看出，個股期權的杠桿比例遠超股票配資.這也是么那麼多人選擇個股期權的原因。
在來說個股期權的抗風險能力，我們在用配資和期權來比較一下，股票配資有一條強行平倉的條款，很多投資人都被卡在了這個門檻之下，資金的波動常常會淘汰一批配資客戶，或者陷入虧損的黑洞，最後只能演變成賭博式的風險交易中。
而個股期權就算在行情受到大幅度沖擊的環境下，他的虧損是不會受到直接影響的，因為價格變動中的虧損不需要自身承擔，只需要守株待兔，靜觀鎖定該筆交易能達到的最大限度，保持一個較為良好的心態就能持倉。
再來對比一下他們的收益能力
股票配資：股票的價格》買入價=收益，價格如果出現迴流，就在投資者的本金裡面直接扣錢以做抵押.
股票期貨：股票價格-買入價的收益必須大於期權的費用，才能實現盈利.
由於杠桿大小的不同，上漲初期配資的收益會比期權大，從長遠來看，個股期權的收益率便會穩超配資收益。
做大事最需要的就是精確的判斷。尤其是金融投資領域，敏銳的意識和高杠桿的金融工具將會成為你翱翔的翅膀.
『叄』 個股期權杠桿率怎麼計算的 - 百度知道
期權很吸引人的一個地方，就是它可以用很少的資金（權利金）就可以相當於控制數倍到數十倍甚至百倍價值的標的，那到底是多少倍呢？其實這個沒有一個確定的比例，因為其中要算杠桿的東西是一個變數，這個變數專業術語：Delta
Delta 表示標的價格變化一個單位時，對應的期權合約的價格變化量。就是假設我們現在做的50ETF如果漲0.1元，我們的權利金漲了0.05元，那麼Delta就是0.05/0.1=0.5
Delta 值隨著標的股票價格的變化而變化，認購期權的 Delta在 0 至 1 之間變化；認沽期權的 Delta 在-1 至 0 之間變化。即將到期的實值期權的 Delta 絕對值接近 1，虛值期權的 Delta 絕對值則接近 0，平值期權的 delta 約等於 0.5
『肆』 為什麼這么多人推薦個股期權
中國期貨業協會數據顯示，截至17年10月底，當年衍生品市場場外商品期權新增名義金額2028億元，同比上漲16倍。業內人士分析，市場對於非標准化的避險產品需求增加是場外期權發展的重要原因。
牛庄直播分析師認為，股指期貨避險功能受到限制之後，股票市場有很多機會，2017年有部分市場參與者為了規避價格風險，開始更多參與場外期權。18年，場外個股期權將是最好的利劍，關於場外個股期權你應該要了解的。
除了以商品為基礎的場外期權，以金融資產為對象的場外期權，還應該了解期貨公司和期貨公司資產管理子公司未來所經營的內容。17年11月份通過網路搜索"個股期權"都沒有多少資料可查閱的，很多信息還是停留在券商的學習平台中，而且所學的知識大多是台灣的場外個股知識，至於國內的期權則是一片空白。
市場為什麼這么快速上場外個股期權傾斜呢？牛庄直播分析師認為有以下幾點原因，投資朋友可以參考。2018年，場外個股期權將是最好的利劍，關於場外個股期權你所要了解的。
一是，券商的低傭金策略已經沒有多少盈利的空間，依靠傭金生存的券商只能快速尋找其他出路；
二是，場外個股期權更有優勢，不會存在強行平倉的可能性，只要在約定的期限內不行權，客戶持有的合約不會被平倉；
三是，場外個股期權的杠桿比很大，使用合理的策略操作，誘惑力驚人；
四是，場外個股期權是證監會認可的投資方式，相對於國家嚴控非法杠桿，尤其是A股市場嚴查杠桿進一步加大情況下，市場會逐步加大。
期權市場就在那裡，牛庄直播分析師認為，你學習或者不學習都在那裡;機會就在那裡，你用或者不用，別人在用;暴利就在那裡，你有或者沒有，別人已經擁有。
『伍』 期權是多少倍的杠桿
不同股票不同的價格都不一樣，不同周期也會影響倍數，基本在8-20倍
『陸』 個股期權能放大多少倍，靠譜嗎，怎麼樣
個股場外期權的杠桿比例一般來自於名義金和權益金的比例。比如100萬名義金權利金5萬，比例就是20
我國《證券公司金融衍生品櫃台交易業務規范》第七條規定，取得櫃台交易業務資格的證券公司可以開展衍生品交易業務，但應在開展衍生品交易業務前向中國證券業協會提交包括開展衍生品交易業務的可行性報告及業務計劃書在內的備案材料。據業內人士介紹，場外期權交易的賣方必須由具備風險承受能力的持牌機構承擔。
『柒』 個股期權的杠桿是多少倍
你好，個股期權的杠桿一般是可以做到20倍的。
『捌』 股票漲幅10%，個股期權也漲10%，杠桿倍數是多少
杠桿比例（Gearing），Gearing值是在某個特定時點上，正股股價與其權證價格的比值，該指標反映投資正股相對投資認股權證的成本比例，假設杠桿比率為10倍，這只說明投資認股權證的成本是投資正股的十分之一，並不表示當正股上升1%，該認股權證的價格會上升10%。