sap系統匯率

1. SAP匯率問題

這個問題到底怎麼解決呢，我在IDES里也遇到同樣的問題了

2. SAP提示不能按日期確定來自RMB的匯率，這個問題怎麼解決

匯率是波動的，一般企業會月度維護當月的成本結算匯率。
按你圖所示，錯誤發生的原因是：沒有維護3月的匯率。

3. 請問為什麼有兩個匯率，一個是SAP系統的，那另外一個呢，是什麼匯率

這里的兩個匯率是記賬時候的匯率和清帳時候的匯率。其實是同一個匯率M，只是匯率發生了變化。你這個應該是用銀行存款科目去支付某個供應商應付賬款後所產生的憑證吧，我估計是因為你公司代碼的本位幣是CNY，而第二本位幣是USD，而憑證上用的交易貨幣也是CNY，那麼在你支付的同時，系統將你欠供應商的那筆行項目核銷，由於都是用本位幣記賬，所以在清未清項的時候CNY不會產生匯兌損益，但是第二本位幣USD（由於你記下未清項和核銷未清項這兩個時間內人民幣對美金的匯率發生了變化），所以產生了匯兌損益。

4. sap 匯率在哪個表

TCURR
不過一般不直接從該表中取匯率，而是用函數：READ_EXCHANGE_RATE
如果您是負責開發的，應該是需要我這個回答的

5. SAP的匯率是如何計算的

當然會產生損益，因為在不同月份匯率不一樣。3月份收貨會產生會計憑證，借：庫存，貸:1000057，此時是3月份的匯率。

6. SAP中匯率維護一般在什麼時候,用的是月末還是月初的匯率

一般在月初，用的是當月月初匯率。

這樣做目的：

1. 方便對上月月結時做外幣評估；

2. 可以保證本月的業務（除外向幣評估外）對應同一個匯率。

   
   

7. SAP中，有提到GR和IR的匯率差異，請問GR和IR分別是什麼

GR（政府關系的簡稱）一般指企業政府關系

企業政府關系，是指以政府主導，企業為主體，利用各種信息傳播途徑和手段與政府進行雙向的信息交流，以取得政府的信任、支持和合作，從而為企業建立良好的外部政治環境，促進企業的生存和發展。

投資者關系管理(Investor Relations Managements，英文縮寫為IRM)，有時也簡稱為投資者關系誕生於美國20世紀50年代後期，它包括上市公司（包括擬上市公司）與股東，債權人和潛在投資者之間的關系管理，也包括在與投資者溝通過程中，上市公司與資本市場各類中介機構之間的關系管理。

(7)sap系統匯率擴展閱讀：

政府作為一級組織，它本身也面對著許多不同類型的公眾，為了能有效地承擔社會的管理和領導職能，它也需要運用公共關系來塑造自己的良好形象，來提高自己的影響力和號召力。政府對社會公眾的公共關系活動，公共關系把它稱作為政府公共關系，簡稱為政府公關。

通過管理公司同財經界和其他各界進行信息溝通的內容和渠道，以實現相關利益者價值最大化並如期獲得投資者的廣泛認同，規范資本市場運作、實現外部對公司經營約束的激勵機制、實現股東價值最大化和保護投資者利益，以及緩解監管機構壓力等。

8. SAP系統里查詢歷史匯率

OAAD的相關配置裡面是沒有上傳者的特別記錄的。因為系統默認只有有許可權的人才可以做這個動作，而且一般情況下是放在操作系統上的jpg文件，不像其他數據是放在sap table里有audit log的。 現在你只有兩個方向去做下查證，而且只能是推定，沒有充要條件來確定是誰覆蓋的。 1）找到有這個許可權的人，能夠做這個動作覆蓋的一定是有特定員工許可權的，如果你系統里沒有對這個做限制，或者用戶密碼泄露，那基本就無解了。 2）你的用戶操作日誌如果都保留的話，看下哪個用戶在最後修改時間里用過OAAD。 有上面1）和2）疊加基本能找出上傳的人。 另外，這個動作在操作系統層面也是可以做到的，只要知道員工的personal number就可以知道在操作系統上的文件名。替換一下也是分分種的事情。對應關系見圖

9. sap結算匯率差異

應該設匯率損益科目，期末結轉到財務費用。
一下是會計處理的一般方法：匯兌損益的會計處理
1．期末匯兌損益的計算
（1）在會計期末，應當對外幣賬戶的期末余額以期末匯率進行折算，折算金額與賬面金額之間的差額，確認為匯兌損益。
（2）實務中匯兌損益的計算：例如教材中例9期末匯兌損益的計算，通過登記外幣賬戶明細賬，很容易計算出來：
應收賬款—美元戶
日期 摘要 借 貸 余
原幣 匯率 人民幣原幣 匯率 人民幣 原幣 匯率人民幣
12．1 月初余額 100000 8．4 840000
5 出口 200000 8．3 1660000 300000 2500000
20 收回貨款 100000 8．35 835000 200000 1665000
31 匯兌損益 5000 200000 8．35 1670000
（應收賬款匯兌損益的計算：通過登記明細賬可知，在12月31日應收賬款為200000美元，賬面金額為1665000人民幣元，但按年末匯率8.35計算，折算金額為1670000人民幣元，故在應收賬款的借方人民幣位置應增加5000元，這就是匯兌收益。其賬務處理為：
借：應收賬款——美元戶 5000
貸：財務費用 5000
這就是月末匯兌差額的計算。其他外幣賬戶及匯兌損益的計算如下：

應付賬款—美元戶
日期 摘要 借 貸 余
原幣 匯率 人民幣原幣 匯率 人民幣 原幣 匯率人民幣
12．1 月初余額 50000 8．4 420000
18 購料 160000 8．35 1336000 210000 1756000
31 匯兌損益 2500 210000 8．35 1753500

銀行存款—美元戶
日期 摘要 借 貸 余
原幣 匯率 人民幣原幣 匯率 人民幣 原幣 匯率人民幣
12．1 月初余額 200000 8．4 1680000
10 借款 180000 8．3 1494000 380000 3174000
12 購料付款 220000 8．3 1826000 160000 1348000
20 收回貨款 100000 8．35 835000 260000 2183000
31 歸還貸款 180000 8．35 150300 0 80000 680000
31 匯兌損益 12000 80000 8．35 668000

短期借款—美元戶
日期 摘要 借 貸 余
原幣 匯率 人民幣原幣 匯率 人民幣 原幣 匯率人民幣
12．1 月初余額 0 8．4 0
10 借款 180000 8．3 1494000 180000 1494000
31 歸還貸款 180000 8．35 150300 0 0 （借）9000
31 匯兌損益 9000 0 8．35 0

（3）在教材中沒有登記上述典型的外幣明細賬，其匯兌損益可按下列公式快速計算：
匯兌損益=期末折算金額—期末賬面金額=期末外幣賬戶人民幣余額—（期初外幣賬戶人民幣余額+外幣賬戶人民幣增加額—外幣賬戶人民幣減少額）
例如：上述短期借款匯兌損益=0-（0+1494000-1503000）=9000（人民幣元）
計算的結果如為「+」，則表示外幣賬戶增加；計算結果如為「—」，則表示外幣賬戶減少。
上述短期借款匯兌損益為「+9000」，則表示「短期借款——美元戶」增加9000元，其賬務處理是：
借：財務費用 9000
貸：短期借款——美元戶 9000
在計算出每個外幣賬戶的匯兌損益之後，可以作一筆復合分錄：
借：應收賬款——美元戶 5000
應付賬款——美元戶 2500
財務費用 13500
貸：銀行存款 12000
短期借款 9000
2．匯兌損益的列支渠道
對於匯兌損益，根據不同情況加以處理：
（1）籌建期間發生的匯兌損益，計入長期待攤費用，並在開始生產經營的當月起，一次計入開始生產經營當月的損益；
（2）與購建固定資產有關的外幣專門借款產生的匯兌損益，按借款費用的處理原則處理；
（3）除上述情況外，發生匯兌損益均應計入當期財務費用；
（4）因銀行結售、購入外幣或不同兌換而產生的銀行買入、賣出與匯率之間的差額，計入當期財務費用。

外幣報表折算（理解）
1．外幣報表折算方法
（1）外幣報表折算方法有現行匯率法、流動與非流動項目法、貨幣性與非貨幣性項目法、時態法。
（2）外幣報表的折算，要明確折算思路：
假設在美國辦了一家子公司，2004年年報有資產負債表（總資產100萬美元），利潤及利潤分配表。因為是美元表，在合並時不能與人民幣表直接相加，必須將美元折成人民幣。
如果將資產負債表、利潤及利潤分配表所有項目同時按1：8折算，則總資產為800萬元人民幣，而且報表是平衡的。但這不符合折算理論（因為不同項目應承擔不同的外匯風險）。如果將所有的資產、所有的負債，所有的損益及利潤分配發生額都按現行匯率（資產、負債按年末匯率，損益、利潤分配按全年平均匯率）折算，只有所有者權益中的實收資本、資本公積、盈餘公積三個項目用歷史匯率折算，這種方法稱為現行匯率法（因為大部分項目用現行匯率）。
將所有的資產統一按一個匯率折算，也過於簡化了，應作改進。如何改進，有兩種辦法：一是將所有資產分為流動資產和非流動資產（負債也一樣）。因流動資產要承擔外匯風險（如有100美元，匯率升降折成的人民幣是有差別的），故用現行匯率折算；非流動資產不承擔外匯風險（如固定資產一旦購入，匯率的升降對它沒有意義），故用歷史匯率。這種方法稱為流動與非流動項目法。二是將所有資產分為貨幣性資產和非貨幣性資產。同樣的道理，貨幣性資產用現行匯率，非貨幣性資產用歷史匯率。這種方法稱為貨幣與非貨幣項目法。
時態法的思路與上述不同。它認為折算只能改變計量單位（如美元還是人民幣），不能改變計量屬性（如歷史成本，現行市價）。比如年末有庫存商品100美元，按成本與市價孰低法計價。如果年末市價為120美元，則報表上的存貨為歷史成本計價的100美元，此時，應該用歷史匯率折算；如果年末市價為70美元，則報表上的存貨為市價計價的70美元，此時，應該用現行匯率折算。這就是時態法的思路。
2．我國外幣報表折算
（1）資產負債表的折算
①所有的資產、負債類項目均按照合並會計報表決算日的市場匯率折算為母公司記賬本位幣；
②所有者權益類項目除「未分配利潤」項目外，均按照發生時的市場匯率折算為母公司記賬本位幣。「未分配利潤」直接根據利潤分配表中本項目填列。
③折算後資產類項目與負債類項目和所有者權益類項目合計數的差額，作為外幣會計報表折算差額，在「未分配利潤」項目下單列項目反映。
（2）利潤表和利潤分配表的折算
利潤表所有項目和利潤分配表有關反映發生額的項目，應當按照合並會計報表的會計期間的平均匯率折算為母公司記賬本位幣，也可以採用合並會計報表決算日的市場匯率折算為母公司記賬本位幣。在採用合並會計報表決算日市場匯率折算為母公司記賬本位幣時，應當在合並會計報表附註中說明。