計算3個月遠期匯率公式

A. 請利用利率平價理論計算三個月遠期匯率

可以這樣設計，借比索（10.25%），即期兌換成美元（40.205），投資（6%），到期收回出售，與借比索的還款本利和相等。設匯率為A，則有：
1/40.205*（1+6%/4）*A=（1+10.25%/4）
A=（1+10.25%/4）*40.205/（1+6%/4）=40.6259
另一匯率B，借美元（6.25%），即期兌換成比索（40.2000），投資（10%），到期收回出售，與借美元的還款本利和相等，則有：
1*40.2000*（1+10%/4）/B=（1+6.25%/4）
B=40.200*（1+10%/4）/（1+6.25%/4）=40.5711
遠期匯率：USD/PHP：40.5711 / 40.6259

B. 間接標價法中,3個月遠期匯率被怎麼算

=即期匯率X（1－3個月後利率）/（1－當前利率）

C. 遠期匯率的計算中，比如說說三個月期245～215表示的是什麼意思

在直接標價法下，小數在前，大數在後，為升水；在間接標價法下，大數在前，小數在後，為升水。我們還要明白，其實升水和貼水是相對而言的，對一國貨幣升水相應的另一國貨幣就是貼水。我們這里說的升水和貼水都是相對基準貨幣而言的。
無論是直接標價法還是間接標價法，若遠期差價前小後大，都表示基準貨幣出現升水，遠期匯率＝即期匯率＋升水。
若遠期差價前大後小，都表示貨幣出現了貼水，遠期匯率＝即期匯率—貼水。

D. 怎麼算遠期匯率是過了幾個月 假如說給的

1、即期匯率與遠期匯率的不同體現了預期到的匯率變化：是這樣，若匯率無變化則即期匯率應與遠期匯率一致，當這兩個匯率不一致時，則表示預期到將來的匯率變化了。然而這里只是一個預期，並不一定準確。舉例來講：09年10月1日美元的當日即期購匯價格為6.84，而一年期遠期購匯價格為6.80，那麼表示預期一年內美元的變化為貶值，人民幣則升值，幅度見報價。

2、遠期匯率與到期的即期匯率的不同則體現了沒有被預期到的匯率變化：遠期匯率與到期的即期匯率不符，則說明遠期匯率的預測不準確，即體現的是沒有預期到的變化。

仍用上述例子：09年10月1日美元的當日即期購匯價格為6.84，而一年期遠期購匯價格為6.80，那麼表示預期一年內美元的變化為貶值，人民幣升值。若2010年10月1日，美元價格為6.87，則實際情況為美元升值，人民幣貶值，這是在09年10月1日未預期到的，即體現了沒有被預期到的匯率變化。同樣，若2010年10月1日，美元價6.77，則沒有被預期到的變化是升值幅度如此大。
你也可以去匯通網的匯率查詢版塊進行全文閱讀

E. 三道遠期外匯計算題，需要過程。

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

F. 遠期匯率的計算怎麼算呢

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(6)計算3個月遠期匯率公式擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

G. 跪求解答，遠期匯率的計算

如果人民幣對美元即期匯率為USD1＝CNY7.6000-7.6030，三個月遠期人民幣升水30-50點。則人民幣對美元三個月遠期匯率為USD1=CNY7.5950-7.6000，如果是三個月的遠期美元升水30—50點，則遠期匯率為USD1＝CNY7.6030-7.6080。

H. 3個月期遠期外匯交易損益如何計算

如果是賣外匯，損益＝交易數額×（合同約定遠期匯率－3個月後即期匯率）
如果是買外匯，損益＝交易數額×（3個月後即期匯率－合同約定遠期匯率）

I. 即期匯率USDI=RMB6.1457---6.1467 3個月遠期 45/67 計算美元對人民幣3個月遠期匯率

即期匯率：USD/CNY=6.1457/6.1467
3個月USD/CNY掉期點=45/67
遠期匯率的公式：遠期匯率=即期匯率+掉期點。
同時記住，遠期匯率加掉期點後，點差是擴大的。
因此，3個月遠期買入價(BID)=6.1457+45/10000=6.1502
3個月遠期賣出價(ASK)=6.1467+67=6.1534
所以，3個月遠期報價=6.1502/6.1534

J. 遠期匯率計算

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,倫敦市場利率高於紐約市場,遠期美元升值.英鎊貼水.遠期匯率:GBP1=USD1.5744*(1-2%*3/12)=1.5665