點數表示遠期匯率差價

① 外匯點數怎麼計算

外匯市場交易銀行報價都是5位數計數方法，即從左到右第一數字為第一位，第五位數的位置為個位，第四位數的位置為十位，以此類推。個位代表一個點，十位數代表10個點，以此類推。

② 用點數求遠期匯率的題，求詳解，謝謝

三個月期加拿大兌美元的遠期匯率為CAD/USD=（1.4563+0.0079)/(1.4574+0.0086)=1.4642/60
CAD/USD，前者為基準貨幣，後者為報價貨幣，也就是1CAD=多少USD；
1.4563/74，前者為買入價，後者為賣出價，即用加拿大元買美元時，1CAD只能買1.4563USD，而用美元換加拿大元時，要1.4574USD才能換到1CAD，總之按哪個價你吃虧就是按哪個價交易，差價是換匯銀行的收入；
79/86，前小後大代表遠期升水，加拿大元相對於美元升值，所以要用加，反之則減。總之就是要按買入賣出差價變大的辦法來計算，前小後大要用加法差價才能變大，前大後小要用減法差價才能變大。
順便79和86指的是基點，是79個萬分之一，也就是0.0079。

③ 遠期差價20/24是什麼意思

20的本，24的定價。

遠期差價是遠期匯率與即期匯率的差額。用升水、貼水或平價來表示。升水表示遠期匯率比即期匯率貴，貼水表示遠期匯率比即期匯率便宜，平價表示二者相等。由於對匯率的標價方法不同，雖然對升水和貼水的概念是一致的，按遠期差價具體計算遠期匯率的方法也不同。

按直接標價法表示，遠期差價如貼水，遠期匯率等於即期匯率減貼水; 遠期差價如升水，則反之。按間接標價法表示，遠期差價如貼水，遠期匯率為即期匯率加貼水; 遠期差價如為升水，則反之。

簡介

遠期差價用升水、貼水、平價來表示。升水表示遠期匯率比即期匯率貴；貼水表示遠期匯率比即期匯率便宜；平價表示遠期匯率等於即期匯率。由於匯率的標價方法不同，按遠期差價計算遠期匯率的方法也不同。

④ 國際金融中用點數表示升貼水的遠期匯率計算方法可用於直接給出升貼水數的遠期匯率計算方法嗎

匯率貼水表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜。
遠期匯率與即期匯率之間的差額叫遠期差價(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、貼水和平價表示。
升水(at
premium)表示遠期匯率高於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯貴;貼水(at
discount)表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜;平價(at
par)表示遠期匯率等於即期匯率。
升水貼水對應於外幣幣值的增加與降低。在不同的匯率標價方法下，遠期匯率的計算方法不同，具體可歸納為:
在直接標價法下:
遠期匯率=即期匯率+升水數(-貼水數)；
在間接標價法下:
遠期匯率=即期匯率-升水數(+貼水數)；
升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。

⑤ 什麼是匯率的點數

點數匯率是遠期匯率的一種表示方法。以點數表示遠期匯率與即期匯率的差價。所謂點數，就是表明由比價數字中的小數點以後的第四位數，也即一個點約為萬分之一 (0，0001)。在一般情況下，匯率在一天內也就是在小數點後的三位數變動，也即變動幾十個點，不到100個點。

(5)點數表示遠期匯率差價擴展閱讀：

在外匯市場上，為搶時間抓住瞬間行情，縮短報價時間，遠期外匯報價時只報點數，而不報出整個匯價。表示遠期匯率的點數有兩欄數字，分別代表買入價和賣出價。

直接標價法則反之，如在紐約外匯市場上，英鎊的現匯匯率為1=$1. 8973，90天英鎊期匯升水15個點，則實際上表明90天英鎊遠期匯率1=$1. 8989 (1. 8973 +0. 0015)。

⑥ 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法

即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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⑦ 關於遠期匯率的報價方法

1.USD1=HKD7.8520/25是銀行的一個匯率報價,在報價中,同時報出兩個價格,一個買入價,一個是賣出價.數字小的在前,是銀行(確切地說應該是報價方,因為銀行也可能作為詢價方向另外的經紀人買賣外匯)買入單位基準貨幣應付的報價貨幣數(該例中是銀行買入1英鎊付7.8520港幣);數字大的則為銀行賣出單位報價貨幣(英鎊)應該收進的報價貨幣數,收進多,支出少,差額為銀行費用加利潤.
2.在匯率表示中,如果基準貨幣為1,一般都為小數點後四位,如果基準貨幣為100(如我國以100外幣作為外幣基準單位)小數後為二位,日元/里拉等除外,這樣小數點後第四位變動一個數,稱為變動一點.一個月遠期差價50/55,是指遠期價格上升50/55點.
3.作為一種報價慣例,遠期貼水時,即基準貨幣貶值,在遠期點數報價時大數在前,小數在後,因此在即期與遠期的換算時,前大後小往下減.反之,則為加.加或減後的結果是遠期匯率買入價與賣出價的差價比即期有所擴大,因為銀行在遠期交易中,將風險管理和貨幣的時間價值考慮在內,獲得較高的差價是除了費用加利潤外,還要取得風險管理費和貨幣的時間價值補償.

⑧ 六個月遠期價差為30/20怎麼理解

遠期差價是遠期匯率與即期匯率的差額。用升水、貼水或平價來表示。升水表示遠期匯率比即期匯率貴，貼水表示遠期匯率比即期匯率便宜，平價表示二者相等。由於對匯率的標價方法不同，雖然對升水和貼水的概念是一致的，按遠期差價具體計算遠期匯率的方法也不同。按直接標價法表示，遠期差價如貼水，遠期匯率等於即期匯率減貼水; 遠期差價如升水，則反之。按間接標價法表示，遠期差價如貼水，遠期匯率為即期匯率加貼水; 遠期差價如為升水，則反之。

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⑨ 匯率的遠期點數怎麼計算

匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。