在遠期匯率低於

A. 遠期匯率外匯價格低於即期匯率外匯價格稱為

遠期匯率外匯價格低於即期匯率外匯價格稱為貼水。即基準貨幣貶值。

B. 已知即期匯率和遠期匯率,求貼水率的公式怎麼計算

直接標價法：
(12/遠期月份數)x(遠期匯率-即期匯率)/即期匯率
間接標價法：
(12/月份數)x(即期匯率-遠期匯率)/遠期匯率

C. 匯率的遠期點數怎麼計算

匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。

D. 匯率升水和貼水什麼意思

如果遠期匯率比即期匯率貴則為升水，反之，便宜的話則為貼水，相應的漲跌的價格就是升水金額和貼水金額。

在直接標價下：遠期匯率=即期匯率+升水數（－貼水數）在間接標價下：遠期匯率=即期匯率－升水數（+貼水數）

升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。

一、貼水

如果GBP/USD的價位為1.5030/40。換匯匯率點數（Swap Point）排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為：4.00%（存）、-4.25%（借）。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%（存、）-2.50%（借）。則

1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數為-0.63；

2、賣出GBP/USD計算如下：

⒈5030×（2.25%-4.25%）×1天/360天=-0.000083

即Swap Point為-0.83點。

因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。

此為市場中表示貼水的專業用法。

二、升水

若USD/CHF的價位為1.6610/20（換匯匯率點數排列方式為左小右大）。而三個月美元的雙向利率為2.25%、-2.50%。三個月瑞郎的雙向利率為4.75%、-5.00%。則

1、賣USD ，買入CHF時，隔夜換匯點數計算如下：

⒈6610×（4.75%-2.5%）×1天/360天

即0.58個基本點（Pips）。

⒉、買USD，賣出CHF時，隔夜換匯點數計算如下：

⒈6620×（5.00%-2.25%）×1天/360天=0.000127

即1.27個基本點（Pips）。

由此，USD/CHF的隔夜換匯點數為0.58/1.27基本點（pips）。

E. 什麼叫外匯升水、貼水

升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下，升水代表本幣貶值。反之，在間接標價法下，升水表示本幣升值。貼水表示遠期匯率低於即期匯率。在直接標價法下，貼水表示本幣升值。反之，在間接標價法下，貼水表示本幣貶值。 （來源：中國人民銀行）

F. 遠期匯率高於即期匯率稱為升水,遠期匯率低於即期匯率

遠期匯率低於即期匯率稱為貼水。

G. 在遠期外匯買賣中,遠期匯率與即期匯率的匯價差稱為什麼

成為遠期點，不知道對不對，反正英文是forward point。
當遠期匯率大於即期匯率，則稱為升水，forward premium；當遠期匯率小於即期匯率，則稱為貼水，forward discount。

H. 如果一種貨幣的遠期匯率低於即期匯率稱之為什麼

如果一種貨幣的遠期匯率低於即期匯率我們可以將它稱為貼水；
按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率，而所謂的交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為；外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為，因為交割日期不同，所以匯率就有所差異；
即期匯率又稱現匯匯率，是指買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率；
遠期匯率又稱期匯匯率，是指買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率；
即期匯率與遠期匯率之間常常有一定的差價，遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水。