python根據基金持倉計算估值

『壹』 如何根據基金的估值算出當天的收益率

無法計算，基金的持倉是動態的，而基金的季報持有的股票，在當天不一定繼續同比例的只有。

『貳』 股票基金的凈值是怎麼算出來的，和當天的時實估值有什麼關系

基金單位凈值：就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。

當天的實時估值是當前時間點的基金凈值，不同時間點的估值是不同，是一個浮動值，與當日的基金凈值關系並不大，基金當天的凈值與收盤時的估值關系較大，市場當日的凈值就是當天收盤時的估值，但也不絕對。

『叄』 看持倉明細也沒跌多少，估值跌這么多，怎麼算的

盤中估值只是中國站自行根據大盤行情來估計的,一般是簡單按照大盤的漲幅來計算,而實際上各只基金的持倉結構不一樣,還有一個基金的倉位,也是不得而知的,只是估算,不一定準確.在大盤上漲的時侯往往有很多股票下跌,最近大盤上漲很多,但主要是大盤藍籌股中的煤炭有色和金融股上漲較好,很多中小盤股反而是下跌的,這就可以解釋了有些基金大盤上漲而凈值下跌

『肆』 基金單位凈值的估值是怎麼計算的

基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值（net
asset
value，nav），也叫每份基金份額的凈值。
計算公式為：基金份額資產凈值＝（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。
份額基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
累計份額凈值＝份額凈值＋基金成立後累計份額派息金
。

『伍』 基金凈值和估值是什麼有什麼區別

基金估值是根據基金公布的持倉和股票的漲跌預測的基金的實時估值，不準確，基金凈值是大盤結束後基金公司公布的基金凈值，這個是實際，正式的基金凈值。

『陸』 基金實時估值是如何計算出來的

基金的實時估值的計算方法：實時估值根據基金上個季度股票持倉情況，結合基金持倉股票所在版塊指數，按照模型計算得出，如果基金經理對基金持倉股票進行調整，估值數據就會與實際凈值數據差異較大，所以實時估值數據僅供參考。

『柒』 基金實時估值是如何計算出來的

實時估值根據基金上個季度股票持倉情況，結合基金持倉股票所在版塊指數，按照模型計算得出，如果基金經理對基金持倉股票進行調整，估值數據就會與實際凈值數據差異較大，所以實時估值數據僅供參考。

由於基金凈值一般要等在股市收盤後由基金公司及託管銀行進行核算校對，快的晚上8點左右公布。而盤中估值，跟股票一樣，是在每個交易日9：00-15：00盤中實時更新的。因此盡管盤中估值偏差不可避免，但還是受到多數投資者所關注。

(7)python根據基金持倉計算估值擴展閱讀：

注意事項：

對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，應採用市價確定公允價值。估值日無市價，但最近交易日後經濟環境位發生重大變化，應採用最近交易市價確定公允價值。

對不存在活躍市場的投資品種，應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。

『捌』 一個基金每天增長百分之二十，紅利在投資，計算365天之後。用python怎麼寫

#設定初始值s
s=100
for i in range(365):
#每天增長百分之二十第二天就是1+1*0.2
s=s+s*0.2
print(s)

『玖』 基金中的各類資產怎麼估值

基金資產估值是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。
基金資產總值是指基金全部資產的價值總和。從基金資產中扣除基金所有負債即是基金資產凈值。基金資產凈值除以基金當前的總份額，就是基金份額凈值。
（三）估值的基本原則
1.對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，應採用市價確定公允價值。估值日無市價的，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化，應採用最近交易市價確定公允價值。估值日無市價的，且最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，應參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值。有充分證據表明最近交易市價不能真實反映公允價值的（如異常原因導致長期停牌或臨時停牌的股票等），應對最近交易的市價進行調整，以確定投資品種的公允價值。
2.對不存在活躍市場的投資品種，應採用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。運用估值技術得出的結果，應反映估值日在公平條件下進行正常商業交易所採用的交易價格。採用估值技術確定公允價值時，應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數，並應通過定期校驗確保估值技術的有效性。
3.有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資品種公允價值的，基金管理公司應據具體情況與託管銀行進行商定，按最能恰當反映公允價值的價格估值。
（四）具體投資品種的估值方法
1.交易所上市、交易品種的估值。通常情況下，交易所上市的有價證券（包括股票、權證等）以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值；交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所以大宗交易方式轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行後續計量。
2.交易所發行未上市品種的估值。
（1）首次發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量。
（2）送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值。
（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的同一股票的市價估值。
（4）非公開發行有明確鎖定期的股票，按下述方法確定公允價值：
①如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本高於在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應採用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。
②如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低於在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應按以下公式確定該股票的價值：

式中：FV——估值日該非公開發行有明確鎖定期的股票的價值；
C——該非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本（因
權益業務導致市場價格除權時，應於除權日對其初始取
得成本做相應調整）；
P——估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價；
D1——該非公開發行有明確鎖定期的股票鎖定期所含的交易所的交易天數；
Dr——估值日剩餘鎖定期，即估值日至鎖定期結束所含的交易所的交易天數（不含估值日當天）。
3.交易所停止交易等非流通品種的估值。
（1）因持有股票而享有的配股權，從配股除權日起到配股確認日止，如果收盤價高於配股價，按收盤價高於配股價的差額估值。收盤價等於或低於配股價，則估值為零。
（2）對停止交易但未行權的權證，一般採用估值技術確定公允價值。
（3）對於因重大特殊事項而長期停牌股票的估值，需要按估值基本原則判斷是否採用估值技術。目前，中國證券業協會基金估值工作小組介紹了此類股票常用估值方法，包括指數收益法、可比公司法、市場價格模型法和估值模型法等，供管理人對基金估值時參考。目前，有基金管理人參考「中證協基金估值指數」，採用指數收益法對部分長期停牌股票進行估值。
4.全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值技術確定公允價值。
（五）計價錯誤的處理及責任承擔
1.基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案。當估值或份額凈值計價錯誤實際發生時，基金管理公司應立即糾正，及時採取合理措施防止損失進一步擴大。當基金份額凈值計價錯誤達到或超過基金資產凈值的0.25％時，基金管理公司應及時向監管機構報告；當計價錯誤達到0.5％時，基金管理公司應當公告並報監管機構備案。
2.基金管理公司和託管銀行在進行基金估值、計算或復核基金份額凈值的過程中，未能遵循相關法律法規規定或基金合同約定，給基金財產或基金份額持有人造成損害的，應分別對各自行為依法承擔賠償責任。因共同行為給基金財產或基金份額持有人造成損害的，應承擔連帶賠償責任。
（六）暫停估值的情形
當基金有以下情形時，可以暫停估值：
1.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時。
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法准確評估基金資產價值時。
3.占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值。
4.如出現基金管理人認為屬於緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的。
5.中國證監會和基金合同認定的其他情形。