① 國際金融計算題
匯率選擇,銀行雙向報價,前者為銀行買入基準貨幣的價格,後者為賣出基準貨幣的價格,判斷中只要分析是銀行(即報價方)是買入或賣出基準貨幣即可
1、5月6日-- 6月6日，GBP/USD 擇期匯率：1.5100/1.5154,英鎊為基準貨幣，客戶賣出英鎊，銀行買入英鎊，用買入匯率1.5100
2、5月6日-- 7月6日，USD/JPY 擇期匯率：123.10/124.28,美元為基準貨幣，客戶購買日元，銀行買入美元，用買入匯率123.10
3、5月6日-- 7月6日，USD/JPY 擇期匯率：123.10/124.28,美元為基準貨幣，客戶購買美元，銀行賣出美元，用賣出匯率124.28
4、6月6日-- 7月6日，USD/ITL 擇期匯率：1540.8/1544.5,美元為基準貨幣，客戶出售里拉美元，銀行賣出美元，用賣出匯率1544.5
5、6月6日-- 7月6日，USD/ITL 擇期匯率：1535.0/1544.5,美元為基準貨幣，客戶購買里拉美元，銀行買入美元，用買入匯率1535.0
② 國際金融匯率計算練習題
Given 2% inflation in US and 3% inflation in euro zone, the one year forward rate would be 1.25*(1+2%)/(1+3%)=1.2379 That is, €1.00 = $1.2379
第二題怎麼跟第一題一模一樣？不重復回答了啊。
③ 國際金融匯率計算題救急~要計算過程
不管匯率是多少，首先要看這是國內定的還是國際金融市場定的，是否是國際自由兌換的貨幣，只有自己人玩別人不認可是沒用的，就像委內瑞拉官方匯率和民間真實匯率一樣，放開的自由市場才能反應出真實的價格。
中國人民幣匯率如果1：1兌換美元，中國還需要發展出口嗎？中國還需要向全世界賣產品么？中國的產品全部放到國外生產，中國人佔了世界百分之50的經濟，還需要繼續掙錢么？人民幣的強勢，金融中心前十可能都在我國吧，全世界最大的公司都會在中國上市吧，中國五百強會變成世界五百強吧，我們現在擁有全世界最多的資金，我們還用生產么？
我們立刻會收購全世界各個最頂尖的工廠，工人，他們的利潤都是我們的，如果世界不抵制人民幣，我們會控制任何一家媒體，國家。要知道我們現在的人均1萬gdp，會變成人均6.7萬，我們不會去費勁搞那麼多出口，因為世界中心就是中國，誰會為了剩下的那麼百分之1，百分之5的市場，挨著國家去跑業務，直接收購他們國家本地企業，然後挖掘國內市場，要知道中國人是世界上最有錢的人，不掙有錢人的錢，還費勁去掙拿外匯的1美元，2美元么？那個做生意的不掙大錢？中國一瓶老乾媽8.5元，美國1.5美元，老乾媽傻？非得去哪裡賣？
這個問題現在看似乎很遙遠，但總有一天會實現!一是美元貶值，另外是人民幣堅挺! 當美債繼續超發，美元崩盤。當中國高科技遠超美歐，中國製造世界無雙，中國GDP不在依賴出口創匯，中國煉鋼水泥等己在國外建設基地!比如在澳洲巴西非洲。中國沙漠己變綠州，糧食生基地在非洲澳洲俄國完成i比以色列還先進!服裝也有基地!所有這些基地全部有中國公司控制!中國夢得以實現!英特納雄耐爾己經實現! 美元人民幣1比1就實現了!中國人是世界最富有的!離世界大同不遠了! 我們的目標一定能實現，也必定實現! 中國青少年，世界是我們的，也是你們!未來是你們的!
不可能是一下子就變成1：1的，只能是個緩慢過程，在這過程里，大家看衰的問題，比如出口貨物價格上漲啥的，都緩慢解決了。同時說明美元在慢慢貶值，美國地位下降，其他國家逐漸用人民幣代替美元。真到那個時候，只能說明大勢所趨，所謂的出口企業失業啥的，根本不會發生，早就更改生存法則了。
人民還沒升值幾天就開始得瑟了，人民幣下滑時的心驚膽戰忘了嗎？好了傷疤忘了疼。未來人民幣匯率何去何從，？現在中國的出口嚴重惡化，人民幣升值還能得持多久？還是高興幾天吧，不然將來連高興的機會都沒有了。其次雖然美元與軟妹幣匯率最重要，但考慮匯率問題不能單單看一種貨幣。我們可是和全世界在做交易呢！再次軟妹幣適當升值，會更容易吸引外國投資，降低對內通脹率，提高軟妹幣價值。 要記住全世界主要貨幣同樣是信用貨幣，價格卻有高低貴賤。這種價格的表現是根據需求多寡來體現的。價值的穩定與提高是軟妹幣國際化的必經之路！當然暴漲暴跌不是穩定的提高，反而會被國際資本無情得割韭菜。
1比1就超過全世界高收入國家了，按美元計算人均世界第一，這有意義嗎？我們拿70元(美元)買1公斤肉，人家拿4元買1公斤肉，因為人民幣升值，企業出口不了，國家外匯緊張，也進口不了，人民幣換不了外匯，想出去玩都沒門。現在是內貶外升，有本事的人換成美元現在是好機會，虧的是我們普通百姓。
按照現在的匯率，美國要歸還這些債務需要7.4萬億人民幣，如果匯率一下變為1：1，那麼美國需要支付的錢只剩下之前的15%了，可謂血賺啊！這話有問題，就算匯率一樣，美國償還的錢也是一樣的，因為別人給的是美元1.1萬億，而不是7.4萬億人民幣，就算1比1美國一樣還是給你1.1萬億美元，美元數額不變。
有利有弊，對美進口產品比國產產品的要便宜，國產產品沒有競爭力，會要求企業進行產業升級，開辟新的消費市場非洲東南亞的地區，真正實現人民幣全球化，這也是目前的國家戰略，但真到這種地步了國家肯定會以市場變化調整政策的，說恐慌的就有點大驚小怪了。美國的國內政局為什麼看來穩定，民眾安居樂業，而且美國人普通工資不高，並且超前消費，這一切的根源在於有大量的廉價商品進入美國市場，導致它的物價奇低無比，物價低廉導致了美國人安居樂業，但一旦中國的大量商品不進入美國市場，務必會導致物價上漲，物價上漲會導致美國內矛盾加劇，到時鹿死誰手還真不好說。
很簡單，人民幣和美元幣值對等，進口商品地攤貨了，只要7份之一的價格就到手。但是，災難同時來臨了，中國製造業大國將進入無盡的凜冬和經濟比大蕭條還厲害的冬天。因為中國製造的商品都是目前價格再x7的倍數出口了！美國很樂意也十分熱心讓人民幣升值升值再升值！
④ 國際金融英文匯率計算題
已私信，把網址發給你了。
⑤ 《國際金融》計算題————按照哪個匯率計算
外匯報價，採用雙向報價，報價者既報出基準貨幣的買入匯率，又報出基準貨幣的賣出匯率。以A/B=1.1500/10為例，A為基準貨幣，B為報價幣。前者為報價方買入基準貨幣的匯率A（買入一基準貨幣支付報價貨幣B的數量），後者為報價方賣出基準貨幣A的匯率（賣出一基準貨幣A收取1.1510報價貨幣B），買與賣的差價則作為報價方中介的收益。
1、即期匯率 USD1=SF1.2870—1.2880
遠期匯率： USD1=SF（1.2870+0.0050）—（1.2880+0.0070）=1.2920/1.2950
設3個月後即期匯率為USD1=SF1.3680 —1.3690，大於遠期匯率。
投機操作：簽訂買入1000萬美元的遠期合同。到期時，按合同買入1000萬美元（即報價者賣出基準貨幣美元，匯率為1.2950），需要支付1295萬瑞士法郎，再將1000萬美元市場出售（即報價者買入基準貨幣美元，匯率為1.3680），獲得投機收益：
1000萬*（1.3680-1.2950）=73萬瑞士法郎
2、即期匯率 USD1=JYP125.50 —125.80
遠期匯率： USD1=JYP（125.50 +0.60）—（125.80+0.80）=126.10/126.60
預期美元下跌，簽訂遠期賣出美元合同，到期時賣出1000萬美元，獲得126100萬日元（這里基準貨幣為美元，客戶賣出美元，即為報價者買入基準貨幣美元，匯率為126.10）
再將126100萬日元在2個月後的市場出售（匯率為113.30）。獲得美元。減1000萬美元，即為收益：
126100萬/113.30-1000萬=112.9744萬美元。
⑥ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
⑦ 國際金融匯率計算題
三個月遠期匯率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454
遠期貼水
商人如果賣出3個月遠期外匯合計USS10000(即報價者買入美元,用買入價),可換回橡皮匯FF62095
⑧ 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
⑨ 國際金融匯率計算題
你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037