同業拆借匯率

A. 世界匯率以哪個銀行的利率為基準

倫敦同業拆借利率 LIBOR即London InterBank Offered Rate的縮寫，目前坊間譯成的中文名字多為」倫敦同業拆放利率」，這些拆款利率是英國銀行家協會（British Banker』s Association）根據其選定的銀行在倫敦市場報出的銀行同業拆借利率，進行取樣並平均計算成為指標利率，該指針利率在每個營業日都會對外公布。

B. 銀行同業拆借對股市會有影響嗎

銀行同業拆借說明資金的流向和需求,當市場資金需求大的時候銀行同業拆借的利率就會上漲,利率上漲將會導致股市看淡,但這都是技術上理論.對股市實質的影響並不大,要結合其他很多因素一起看,比如遠期利率,或導致銀行同業拆借利率上漲的真正因素或匯率等.單研究銀行同業拆借利率意義不大,只能知道市場近期的資金需求情況和是留入還是留出.那對股市的影響也不直接的指導作用,

C. 關於Libor匯率的計算 例3M美元libor是0.2394，總金額20美元，請問3個月一共要付多少利息詳細計算方法

同業拆借利率3月期為年利率0.2394，即23.94%，20美元的利息為：20*23.94%*3/12＝1.197美元

D. 同業拆借利率對貨幣匯率的引響哪位強人指點下

利率高會吸引海外資金流入,從而造成本國貨幣的匯率上升,比如美國利率下調就使得美元下跌,而紐西蘭元的高利率就使的紐西蘭元的不斷走高

E. 同業拆借利率上升的影響。是寬松貨幣政策還是緊縮 該國匯率是不會上升目前歐洲同業拆借利率上升有何

拆解利率的上升當然是因為貨幣供應下降，理解為緊縮。該國貨幣貶值，利率上升可以吸引外國投資，並且留住本國資本。

F. 銀行內部往來匯率是啥匯率

這就是我們俗稱的同業拆借利率。

同業拆借利率，指金融機構同業之間的短期資金借貸利率。它有兩個利率，拆進利率表示金融機構願意借款的利率；拆出利率表示願意貸款的利率。

同業拆借利率是拆借市場的資金價格，是貨幣市場的核心利率，也是整個金融市場上具有代表性的利率，它能夠及時、靈敏、准確地反映貨幣市場乃至整個金融市場短期資金供求關系。當同業拆借率持續上升時，反映資金需求大於供給，預示市場流動性可能下降，當同業拆借利率下降時，情況相反。

同業拆借市場按有無中介機構參與可分為兩種情況，即直接交易和間接交易，並由此導致不同的拆借利率的形成方式。在直接交易情況下，拆借利率由交易雙方通過直接協商確定；在間接交易情況下，拆借利率根據借貸資金的供求關系通過中介機構公開競價或從中撮合而確定，當拆借利率確定後，拆借交易雙方就只能是這一既定利率水平的接受者。

目前，國際貨幣市場上較有代表性的同業拆借利率有以下四種：美國聯邦基金利率、倫敦同業拆借利率(LIBOR)、新加坡同業拆借利率和香港同業拆借利率。

G. 為什麼同業拆借市場利率大幅上調會導致股市大幅縮水啊

你錯了!不是那樣的!同業拆借市場利率提高就使得銀行會把自己原來投資在股市的資金撤回!由於金融行業是股票市場上的一個重要的投資機構!他們的資金回籠就會引起股票市場的股市大幅縮水!

H. 倫敦外匯市場的外匯牌價為：即期匯率：1英鎊＝1.5800-1.5820美元，3個月遠期：70-90

如果求英鎊對美元三個月遠期匯率：

70～90，前小後大，間接標價法：貼水，用加法。

1.5800+0.0070＝1.5870

1.5820+0.0090＝1.5910

英鎊對美元三個月遠期匯率為：

1英鎊＝1.5870～1.5910美元

(8)同業拆借匯率擴展閱讀：

比如說美元一個月期的同業拆借利率為2.46%，日元的利率為0.11%，美元/日元的即期匯 率為120.45，用這些因素就可以計算出一個月期日元/美元的遠期匯率了：

一個月期日元/美元匯率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24) =120.21也就是說，日元/美元一個月期貼水24點。

同樣就不難理解為什麼1997年時中國銀行的遠期結匯價格高達8.4以上了。當時人民幣資金 市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為13%），而美元的同業拆借利率不到5%， 以此計算四個月期人民幣/美元的遠期匯率為

四個月期人民幣/美元匯率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49

I. 請問LIBOR倫敦銀行同業拆借率的含義。

銀行同業拆借簡單的說就是銀行跟銀行借錢，短期的借款，什麼叫利率你應該懂。
LIBOR 是一種基準利率，具有很大的參考價值，很多實行浮動匯率的國家參考LIBOR形成他們自己的利率。中國上海也搞了個SHIBOR 就是上海銀行同業拆借率，這是中國利率市場化的重要一步。

J. 倫敦同業拆借利率就是離岸人民幣銀行間拆借利率嗎

倫敦同業拆借利率(London InterBank Offered Rate,簡寫LIBOR)，是大型國際銀行願意向其他大型國際銀行借貸時所要求的利率。它是在倫敦銀行內部交易市場上的商業銀行對存於非美國銀行的美元進行交易時所涉及的利率。LIBOR常常作為商業貸款、抵押、發行債務利率的基準。

英國銀行家協會（BBA）公布了LIBOR的生成機制，包括計算公式、公布時間等。其過程依然由供應商每天通過向有資格的入選金融機構咨詢有關報價，然後按照各銀行的報價進行排序，選取中間50%數據處理，最後在每天倫敦當地時間中午十一點三十分進行公布。需要指出的是被指定報價的機構都是當今一流的銀行。實際上可以說是世界上的一小部分的人控制著世界的結算利率。

離岸人民幣是境外銀行拆借人民幣的利率，由於人民幣的不可自由兌換，所以離岸人民幣的匯率比LIBOR高非常多，好幾倍。