交叉匯率怎樣計算

① 外匯匯率怎麼換算的

1、假如GBP/USD=1.63表示的意思是1英鎊可以兌換1.63美元，這個等式你可以理解為GBP除以USD。那假如你要算GBP/JPY呢，（X/Y）*（Y/Z）=X/Z，所以有：

(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY，如果GBP/USD=1.63，USD/JPY=100，那麼GBP/USD=163這個就是交叉相乘。

同理交叉相除就是這個式子的逆運算了。

2、計算交叉匯率的方法主要有兩種:交叉相除和同邊相乘(分不同情況)1，交叉相除(必須同為直接報價或同為間接報價)。

1）同為直接報價貨幣

已知:USD/JPY=120.00--120.10，DEM/JPY = 66.33--66.43，求USD/DEM，則交叉相除。
USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106

2）同為間接報價貨幣

已知:EUR/GBP = 0.6873--0.6883，EUR/USD=1.1010--1.1020，求GBP/USD，則交叉相除: GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332。

3）同邊相乘(必須是直接報價與間接報價同存)

已知:EUR/USD=1.1005--1.1015，USD/JPY=120.10--120.20，求EUR/JPY。則同邊相乘: EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40。

(1)交叉匯率怎樣計算擴展閱讀：

1、匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

2、在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。是用交叉匯率的貨幣對在外匯交易中又成為交叉盤，例如英鎊兌人民幣。

② 交叉匯率的計算方法

計算交叉匯率的方法主要有兩種：交叉相除和同邊相乘（分不同情況）1，交叉相除（必須同為直接報價或同為間接報價） 已知：USD/JPY=120.00--120.10
DEM/JPY = 66.33--66.43
求USD/DEM
則交叉相除
USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106 已知：EUR/GBP = 0.6873--0.6883
EUR/USD=1.1010--1.1020
求GBP/USD
則交叉相除：GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332，同邊相乘（必須是直接報價與間接報價同存）已知：EUR/USD=1.1005--1.1015
USD/JPY=120.10--120.20
求EUR/JPY
則同邊相乘：EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40

③ 交叉匯率詳細資料大全

在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。是用交叉匯率的貨幣對在外匯交易中又成為交叉盤，例如英鎊兌人民幣。

基本介紹

• 中文名 ：交叉匯率
• 外文名 ：CrossRate
• 亦稱 ：套算匯率
• 基礎 ：基本匯率

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定義

交叉匯率：是指制定出基本匯率後，本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算，這樣得出的匯率就是交叉匯率，又叫做套算匯率（也叫交叉盤）。外匯交易中常常環球金匯會涉及兩種非美元貨幣的交易，而國際金融市場的報價多數是美元對另一種貨幣的報價，此時，需要進行匯率套算。

名片定義

制定出基本匯率後，本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算，這樣得出的匯率就是交叉匯率，（CrossRate）又叫做套算匯率。 交叉匯率 在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率.一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率.交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率. （Cross rate）兩種外國貨幣（通常都不是美元）之間的匯率。美元作為確定交叉匯率的橋梁。例如，如果投資者想賣出日元買入瑞士法郎，他可能先賣出日元買美元，隨後賣出美元買入瑞士法郎。所以，雖然該交易只涉及日元和法郎，但美元匯率起到了基準的作用。 交叉匯率（CrossRate）是指制定出基本匯率後，本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算，這樣得出的匯率就是交叉匯率，又叫做套算匯率。在1992年-1993年期貨市場盲目發展的過程中，多家香港外匯經紀商未經批准即到大陸開展外匯期貨交易業務，並吸引了大量國內企業、個人的參與。由於國內絕大多數參與者並不了解外匯市場和外匯交易，盲目的參與導致了大面積和大量的虧損，其中包括大量國有企業。1994年8月，中國證監會等四部委聯合發文，全面取締外匯期貨交易（保證金）。此後，管理部門對境內外匯保證金交易一直持否定和嚴厲打擊態度。

交叉匯率

1993年底，中國人民銀行開始允許國內銀行開展面向個人的實盤外匯買賣業務。至1999年，隨著股票市場的規范，買賣股票的盈利空間大幅縮小，部分投資者開始進入外匯市場，國內外匯實盤買賣逐漸成為一種新興的投資方式，進入快速發展階段。外匯買賣已經成為除股票之外最大的投資市場。與國內股票市場相比，外匯市場要規范和成熟得多，外匯市場每天的交易量大約是國內股票市場交易量的1000倍，所以盡管在交易規則上不完全符合國際慣例，國內銀行開辦的個人實盤外匯買賣業務還是吸引了越來越多的參與者。總體來看，國內絕大多數的外匯投資者參與的是國內銀行的實盤交易，而保證金交易，由於國內尚未開放，以及國家的外匯管制政策，國內投資者尚需待以時日。

固定匯率

固定匯率指一國貨幣同另一國貨幣的兌換比率基本固定的匯率。在19世紀初到20世紀30年代的金本位制時期、第二次世界大戰後到70年代初以美元為中心的國際貨幣體系，都實行固定匯率制。固定匯率並非匯率完全固定不動，而是圍繞一個相對固定的平價的上下限范圍波動。如二戰後以美元為中心的固定匯率制度，國際貨幣基金各成員國貨幣兌美元的官定比價就是平價，各成員國貨幣匯率只能在平價上下1%波動，由中央銀行出面干預。浮動匯率指一國貨幣同他國貨幣的兌換比率沒有上下限波動幅度，而由外匯市場的供求關系自行決定。1971年8月15日，美國實行新經濟政策，任由美元匯率自由浮動，到1973年，各國普遍實行浮動匯率制度。也正是從那時開始，外匯市場隨著各種匯率的不停的浮動而不斷發展。浮動匯率按 *** 是否干預，分為"自由浮動匯率"和"管理浮動匯率"兩種。在現實生活中， *** 對本國貨幣的匯率不採取任何干預措施，完全採取自由浮動匯率的國家幾乎沒有。由於匯率對國家的國際收支和經濟的均衡有重大影響，各國 *** 大多通過調整利率、在外匯市場上買賣外匯以及控制資本移動等形式來控制匯率的走向。

內容

交叉匯率（也叫交叉盤）是指兩種非美元貨幣之間的比價，交叉匯率可從基本匯率套算而來。央行的人民幣兌非美元匯率控制存在重大失當，可以說基本不清楚對美元之外的貨幣，其兌人民幣匯率的准則，不明白人民幣兌非美元匯率是如何生成；人民幣兌主要貿易國家貨幣出現了巨大的交叉匯率差，無端讓它國通過雙邊貿易獲得巨大利益。

作用

（1）可為一些在外匯時常上影響小的貨幣提供計算基礎。 （2）可為人們計算外匯交易成本提供一種新的可選擇的方法。

相關信息

比較自2005年來，韓元對美、日、歐元的匯率關聯變化情況，從而撥開這層並不復雜的面紗，解釋韓國對中國、日本存在巨額交叉貿易順逆差的怪現象。人民幣在聯系匯率下，其對第三國貨幣的匯率可執行的生成公式、其控制管理的原則及技巧。韓國對中國存在不正常比例的巨大貿易順差，但不理解韓國同時又對日本有巨大的貿易逆差。一方面，人們從傳統的重商主義的層面，還只認為韓國獲得了順差，是從中國賺到了「錢」好處；而深層方面的卻未發現或被悟到，韓國人正是利用了中國央行在控制人民幣兌日元與韓元交叉匯率的巨大匯差，通過轉口貿易，無論是從中國進口再賣到日本，以及從日本進口再向中國出口，都可獲得巨大的利益。韓國人不只可利用中國央行在日元與韓元匯率控制上的失誤，相信也能利用中國央行在美元、歐元等其它貨幣兌韓元的交叉匯率差，在對美國、對歐洲，包括從香港進出口內地及對歐美日的轉口貿易中獲利。 1992年中韓建交時雙邊貿易額為50.28億美元，2006年已上升為1343.1億美元，增加了25.7倍，以年均24.5%的高速保持了15年的增長，其中，2002到2006年的4年間，竟增加了2.3倍，世所罕見（請注意，彈丸之地的韓國面對中國的產能不可能提高得這么快），其對華貿易順差從2000年的56.6億美元，降至2001年的48.9億美元後，2002、2003、2004和2005年分別增加到63.5億美元、132億美元、201.8億美元和232.7億美元，2006年降至209億美元，2007年為190億美元，順差占其對華出口比例平均逾三成，最高的2004年竟超過四成（見下表）。而韓國貿易順差主要來自中國、中國香港和美國，2007年分別為190億美元、165億美元和95億美元。其銷到香港的貨物，若相信主要轉口到中國國內，則這個順差數就達到255億美元，約占其總順差數的七成。2001年韓國對日貿易逆差為101億美元，2005年這一數字上升為243億美元，數字上是其對華順差額的104.4%，從中應能體會到日貨取道韓國轉口到中國的意味。2006年韓國對日本的貿易逆差創歷史新高，達到253億美元，為對華順差的121%。從2007年1月至12月20日，韓國對華貿易實現180.9億美元順差，同期，韓國對日貿易逆差額達到289.4億美元，為對華順差的160%，同期韓國對歐盟的貿易順差為146億歐元。事實上，考慮港元是直接與美元掛鉤的，香港本身就是一個轉口貿易地，若存在人民幣對美元、韓元很大的匯率差，則其對香港的雙邊貿易及其順逆差狀況，在很大的程度上應可看成是其對美對中的轉口貿易狀況。由此看來，這15年中韓之間的雙邊貿易及順差，比雙方依傳統統計而公布的數字還要高得多。 交叉匯率表 2005年7月21日，100日元兌人民幣為7.2421元，2008年11月7日100日元對人民幣為7.0331元，升值2.97%.以日元為坐標，韓元應對人民幣貶值59.3%-2.97%=56.23%，而現在只貶值44．61%，少了11.63%。2005年02月22日韓元兌美元報1,006.1韓元，到2008年11月貶值28%;2005年7月20日人民幣對美元匯率8.2765，現在1美元兌人民幣6.8311元，美元兌人民幣貶值21.59%。以美元為坐標，韓元應對人民幣貶值28%+21.59%=49.6%，而現在只貶值44．61%，剛好少了5%。2005年年初，人民幣對歐元加權平均價為11.1474元/歐元，2008年2月1歐元兌人民幣10.5899元，歐元貶值5.26%。2005年6月，1歐元兌1234韓元，2008年2月，1歐元兌1270.59韓元，韓元貶值2.97%。2005年11月，人民幣與韓元的匯率是：127韓元換1元人民幣（現鈔賣出價），2008年初，1人民幣兌127韓元，基本無變化。以歐元為坐標，韓元應對人民幣貶值5.26%+2.97%=8.23%，而現在基本無變化，約少貶值8%。任何一個國家，都可以利用它國錯誤的匯率控制，通過交叉匯率差而獲利。如韓國人利用日元、韓元與人民幣的交叉匯率差，從中國進口貨物銷到日本，理論上可直接獲得匯率差11.63%的收益；而從日本進口貨物銷到中國，也同樣的獲得匯率差11.63%的收益。同樣道理，韓國人可以從中國與美國，中國與歐盟的雙邊貿易中，無論是進口或是出口，分別都能獲得這交叉匯率差5%與8%的「轉口貿易」收益。 因編幅所限，本文未能列出央行是否還在人民幣兌其它國家的匯率上犯同樣錯誤而被人利用了，留待央行自己或其它有興趣者按上述方法找出來。 值得說明的一點是，央行在人民幣兌主要貿易國貨幣的匯率差如此大並長期存在，這在一般的「自由兌換」的國家是不會存在的，因為它可導致炒家直接的從三方外幣的交易中獲利。而中國目前還實行資本管制，匯率差只能或主要通過雙邊貿易才能顯化成利益。或正是這一點，使這種狀況一直能隱化而未被人們發現，而韓國人能偷著樂。

計算方法

計算交叉匯率的方法主要有兩種：交叉相除和同邊相乘（分不同情況）1，交叉相除（必須同為直接報價或同為間接報價） a，同為直接報價貨幣 已知：USD/JPY=120.00--120.10 DEM/JPY = 66.33--66.43 求USD/DEM 則交叉相除 USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106 b，同為間接報價貨幣 已知：EUR/GBP = 0.6873--0.6883 EUR/USD=1.1010--1.1020 求GBP/USD 則交叉相除：GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332，同邊相乘（必須是直接報價與間接報價同存）已知：EUR/USD=1.1005--1.1015 USD/JPY=120.10--120.20 求EUR/JPY 則同邊相乘：EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40

基本原理

要了解交叉匯率，我們一定要先清楚的了解貨幣兌換的基本原理，在以美元本位的貨幣市場里，所有的交叉匯率組成，基本上都要經過兩次以上的兌換，譬如說歐元兌日圓的交叉匯率，是先由歐元兌換成美元，再由美元兌換成日圓，來得知歐元兌換日圓的交叉匯率，所以在交叉匯率的交易成本上通常是比直匯來得高的，而且交叉匯率的波動上，也常會出現各家交易商在瞬間的報價差距較大情況，這主要的原因就是來自交叉匯率二次兌換的原因，這些都是和直匯有所不同的。 很多人喜歡交易交叉匯率，主要是因為交叉匯率的波動比較活潑，其實我個人並不是十分的贊同頻繁的交易交叉匯率，尤其是市場的新手，因為交叉匯率的隱藏風險很高；大多數人之所以會感受交叉匯率的波動較為活潑，那是因為大多交易以日圓為主的交叉貨幣系列，因為貨幣對的數值變大，所以在相同百分比的波動里，會產生較多點數的波動；交叉匯率的波動原因很多，但是很多訊息我們卻不容易取得，相對的也造成交易的難度，而若單純從技術面去判斷，交叉匯率的做圖往往不夠標准，防守是比直匯上困難許多的；所以喜愛交易交叉匯率的朋友，一定要三思而後行，我們進入交易市場的目的是為了獲利，而不是為了找 *** ，切莫把交叉匯率當成了直匯相同的情況來交易。

影響

外匯市場的形成，主要是來自與各國間的貿易行為，所以雖然國際間的貨幣兌換基準是以美元為主，但是各地區間的貿易行為，仍會造成當地貨幣兌換美元有不同的波動型態；交叉匯率對直匯所造成的影響主要有以下幾種情況： ⒈當直匯市場處於盤整區間波動時，許多的交易會轉為套利的交易型態，所以許多交易就會利用交叉匯率的變化，來達到獲利的目的，這種交易較常見的組合大多都是有地緣性或同構型的貨幣對如EURCHF、AUDNZD。 ⒉在歐亞盤的時候（美盤未開），市場缺乏主要的推動力量，就藉由交叉的波動來進行直匯的交易，這種交易型態大多是交易商在調整部位的結構所產生的波動。 ⒊大型的貿易交收行為，當兩個地區有大型的跨國貿易行為並購案等，接近款項交收日期時，交叉匯率常常影響到直匯的交易方向，因為此類的貿易行為，往往都會事先約定好其交易的匯價，再利用遠匯或選擇權之類的金融商品來鎖定匯價，所以當接近交收日期時，就有可能出現交叉匯率主導直匯波動的情形。 ⒋債券市場到期贖回或購買所引發的資金流動，債券市場是全球僅次於外匯市場的最大金融市場，尤其中國與日本（目前全世界外匯存底最大的兩個國家）都十分喜愛購買債券，全球各類的債券基金規模亦十分龐大，所以當債券市場有大量贖回或標售的時候，資金的移動，也會發生交叉匯率主到直匯的情形。 ⒌套息交易所引發的匯率波動，早期套息交易對市場的影響是有限的，而近年來的套息交易，已成為市場的主流交易型態，套息交易可分為兩類，一種就是傳統的套息交易行為，而另一種就是假藉套息交易之名，利用市場心理所產生的交易行為，不管是哪一種套息交易，在現階段，對於直匯會都會產生一定程度的影響。

關系

在交叉匯率的組合上，大致上可以分為三種區塊，你要對交叉匯率更有一些了解，就要先明白這些不同的區塊，就好像你操作直匯，會去考慮到其他貨幣的走勢一樣，這些不同的區塊，會有重疊的部分，這些貨幣如何產生互相影響的變動，我們會在中級般和高級班做另外的講解，在此我們僅就原理來說明： 第一個區塊是以歐元為首的歐洲貨幣所產生的交叉匯率，如EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/SEK、EUR/GBP等等；歐盟與世界各地貿易關系緊密，而且歐元在世界各國的外匯儲備比重上又僅次於美元，加上未來原油市場以歐元計價的比重也將逐步提高，所以歐元的交叉匯率是相當重要的；以歐元為主的交叉匯率，大多最密集的變動時刻，是在台北時間的下午二點至晚上八點，這時剛好是亞盤進入尾聲，美盤尚未開始的時候，在市場缺乏美元的訊息時，很多時候都是由交叉匯率的變動，來影響直匯的匯率的。 第二個區塊是與日圓相關的交叉匯率：如EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY等等；日本是全球最大的單一經濟體，日本的經濟力強盛眾所皆知，日本的產品遍布全球，所以日圓的交叉匯率大多都有其研究的價值，很多直匯上的變動，都是受到日圓匯率的影響，由其近兩年套息交易盛行，日圓的低利率，日圓的交叉匯率更牽動了許直匯盤的變化，若你要研究套息盤的動向，絕對不是單單看一組日圓對高息貨幣的變動，而是必須同時觀察所有日圓的交叉匯率；日圓的交叉匯率變動時段，遍布亞盤、歐盤與美盤，比較難明確的去判斷單獨波動的交易時段，唯一值得一提的是在台北時間早上六點到九點澳洲盤與日本盤剛開的時候，由於紐幣和澳幣的利率是主要交易貨幣里最高的，而日圓是最低的，而紐澳的數據公布都在此一時段所以常會有較大的波動產生。 第三個區塊是與英鎊有關的交叉匯率：如EUR/GBP、GBP/CHF、GBP/JPY、GBP/SEK等等；大英帝國是歐洲經濟最強盛的國家，英國遲遲不願加入歐盟，也讓歐元遜色不少，加上英國的北海油田是除了中東以外一個重要的油品出口國，所以英鎊常常是中東油國喜愛炒作的外匯標地之一，英鎊在交叉上的變化常常會有出人意表的發展，英鎊的交叉匯率變動大致上有兩個時段，一個就是歐洲交易時段，另一個就是歐洲收盤後，台北時間凌晨一點後，僅剩美盤和中東盤的交易時段，不過第二種的情況近年已經較少見到。 匯率漲幅電子欄 另外有一種交叉匯率我並沒有將之獨立成一個區塊，就是以地域性為主的交叉匯率波動，譬如日圓與亞洲貨幣的交叉匯率，或是紐幣與澳幣的交叉匯率，因為這類的波動比較沒有規律性，通常是受到單一事件影響而產生互動影響，這個部份大家平常就要多多找尋與閱讀各類財經信息了；最後多提的一點是，如果將來人民幣開放完全浮動，那麼將會出現一些新的變化，大家值得多去做一些研究與了解。 交叉匯率與直匯相互的變動關系 當我們在思考交叉匯率和直匯上的變動時，常常會搞不清楚到底是誰影響了誰，有時候是交叉匯率的波動影響了直匯的波動，有時候則是直匯上的波動影響了交叉匯率的波動，這就好像生物界的食物鏈一樣，並不能說出一個絕對的標准，只能運用我們經驗的累積，和對各種生態的了解來做為一個判斷；所以如果你想要能夠看清匯市的整體變動關系，就不能只看一張圖，要養成綜觀全局的習慣，慢慢培養出你對市場的嗅覺，那麼交易就會變得越來越簡單，當交易發生錯誤時，你也可以更容易的找出錯誤的原因；在這里我們先僅就直匯與交叉匯率相互的波動影響做一個基本的說明。 當我們以交叉匯率判斷來進行直匯操作時，其可能發生的排列組合有多種情形，舉例來說，當我們預期EUR/JPY下跌時，要進行EUR或JPY直匯的操作，那麼我們將同時考慮到JPY的變動方向，這兩種貨幣對美元的波動可能為下面幾種狀況 歐元下跌=====日圓上漲 歐元下跌=====日圓持平 歐元下跌=====日圓跌比較少 歐元持平=====日圓上漲 歐元上漲=====日圓漲更多 反之若我們預期EUR/JPY上漲，那麼這兩種貨幣對美元的波動可能為 歐元上漲=====日圓下跌 歐元上漲=====日圓不動 歐元上漲=====日圓漲比較少 歐元持平=====日圓下跌 歐元下跌=====日圓跌更多歐元下跌=====日圓跌更多歐元下跌=====日圓跌更多 在這樣的判斷思維上，如果加入第二組以上的交叉匯率組合來做判斷，譬如再加入GBPJPY的變動思考，那麼將會更為復雜，不過在一般的操作上意義並不大，又或者說，對於一般交易者來說會變的過於困難，大家可以多多研究這一類的排列組合，就會發現其實交叉匯率並沒有想像中的困難，而且對你的交易有非常的幫助效果。 上述這些交叉匯率的波動型態，常常都會牽制直匯的波動力量與方向，了解這類的排列組合型態並不難，困難的是你必須從多種的型態里，判斷出直匯所走的是哪一組的型態，所以仍要回歸到兩種貨幣的直匯研究，反復推敲，方能找出市場的真正結構 ；在許多時候，我們操作了某些貨幣，卻發現所有貨幣都走同一個方向，只有我們操作的貨幣不動或著走相反的方向，往往這都是因為交叉匯率在搞怪，近兩年裡，這種狀況最明顯的就屬套息交易了；對於交叉匯率的研究是一種對了解直匯波動結構的輔助工具，仍是以操作直匯為主，不然就直接操作交叉匯率就好了，反而沒那麼復雜，所以我們應當對交叉匯率有更多的認識跟了解後，千萬不要因噎廢食，在簡單的復雜化之後，莫忘了將復雜的簡單化。

④ 交叉匯率的計算

一般外匯與外匯的交叉匯率，都是由外匯對美元的直接匯率套算過來的。
根據不同的標價形式，可以分以下8種情況。
貨幣A和B，貨幣對標價方式為A/B，匯率為c，
1、貨幣對A/USD=a，B/USD=b，c=a/b
2、貨幣對A/USD=a，USD/B=b，c=ab
3、貨幣對USD/A=a，B/USD=b，c=1/ab
4、貨幣對USD/A=a，USD/B=b，c=b/a
貨幣A和B，貨幣對標價方式為B/A，匯率為c
1、貨幣對A/USD=a，B/USD=b，c=b/a
2、貨幣對A/USD=a，USD/B=b，c=1/ab
3、貨幣對USD/A=a，B/USD=b，c=ab
4、貨幣對USD/A=a，USD/B=b，c=a/b

⑤ 如何計算外匯交叉匯率

計算交叉匯率的方法主要有以下幾種:
⑴同為直接報價貨幣
買入價
賣出價
USD/JPY:
120.00
120.10
USD/DEM:
1.8080
1.8090
(交叉相除)
買入價
賣出價
DEM/JPY
=
66.33
66.43
⑵同為間接報價貨幣
買入價
賣出價
EUR/USD:
1.1010
1.1020
GBP/USD:
1.6010
1.6020
(交叉相除)
買入價
賣出價
EUR/GBP
=
0.6873
0.6883
⑶直接報價貨幣與間接報價貨幣
買入價
賣出價
USD/JPY:
120.10
120.20
EUR/USD:
1.1005
1.1015
(同向相乘)
買入價
賣出價
EUR/JPY
=
132.17
132.40
我知道的就這些

⑥ 交叉匯率的計算

交叉匯率的計算是指根據其他兩種貨幣的匯率通過計算得出的匯率。知道中間匯率後，進行匯率的套算比較簡單。但是在實際業務中，貨幣的匯率是雙向報價，即同時報出買入價和賣出價，此時，套算匯率的計算相對來說比較復雜。

根據兩種貨幣匯率中起中介作用的貨幣所處的位置，將套算匯率的計算方法分為三種。

設美元為中介貨幣，美元在兩種貨幣的匯率中所處的位置有三種情況：

1、美元在兩種貨幣的匯率中均為基礎貨幣；

2、美元在兩種貨幣的匯率中均為標價貨幣；

3、美元在一種貨幣的匯率中是基礎貨幣，在另一種貨幣的匯率中是標價貨幣。

(6)交叉匯率怎樣計算擴展閱讀：

交叉匯率的計算考慮了兩次交易費用，無論用乘法還是用除法，每一次將中介貨幣相抵消時，交易費用就增加一次，買入價和賣出價之間的價差就增大一次，也可用此方法來驗算結果。

銀行在公布本幣與其他國家貨幣的匯率時，並不說明哪個是基本匯率或交叉匯率。如果客戶向銀行詢問非美元貨幣間的匯率，銀行通常會直接報出交叉匯率。

雖然交叉匯率已經日益普遍，也為專業交易者所接受，但仍然不是主要的交易開式，對於銀行來說，交叉匯率的交易仍然被視為兩筆對美元的交易。

⑦ 下列交叉匯率應如何計算

a，同為直接報價貨幣
已知：USD/JPY=120.00--120.10
DEM/JPY = 66.33--66.43
求USD/DEM
則交叉相除
USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106
b，同為間接報價貨幣
已知：EUR/GBP = 0.6873--0.6883
EUR/USD=1.1010--1.1020
求GBP/USD
則交叉相除：GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332，同邊相乘（必須是直接報價與間接報價同存）已知：EUR/USD=1.1005--1.1015
USD/JPY=120.10--120.20
求EUR/JPY
則同邊相乘：EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40

⑧ 什麼是套算匯率，怎麼計算套算匯率

套算匯率：又稱交叉匯率，是指各國在制定出基本匯率後，再參考主要外匯市場行情，推算出的本國貨幣與非關鍵貨幣之間的匯率。
套算匯率的簡單易記的計算方法
一.交叉相除法：
例如，我們已知：
美元與日元的匯率為 USD /JPY=a/b ①
美元與港元的匯率為 USD /HKD=c/d ②
現在求：
日元與港元的匯率 JPY/HKD等於多少呢？
我們觀察在①式和②中的「/」紅色斜杠的左邊都是相同的貨幣USD ，這時求套算匯率，用交叉相除法：
(USD/HKD)/( USD /JPY)=(c/b)/(d/a) ，由此推導出日元與港元的匯率：JPY/HKD=(c/b)/(d/a)
(註：這里的交叉相除指的是等號右邊的數字的交叉相除)
同理，我們已知：
澳元與美元的匯率為 AUD/USD=A/B ③
紐西蘭元與美元的匯率為 NZD/USD=C/D ④
現在求：
紐西蘭元與澳元的匯率 NZD/AUD怎麼計算呢？
我們觀察在③式和④中的「/」紅色斜杠的右邊都是相同的貨幣USD ，這時求套算匯率，用交叉相除法：
( NZD /USD) / (AUD/USD)/ =(C/B)/(D/A) , 由此推導出紐西蘭元與澳元的匯率
NZD/AUD=(C/B)/(D/A)
由上，我們總結套算匯率最容易記住的計算方法，首先觀察已知條件，如以下式子，
USD /JPY=a/b ① AUD /USD=A/B ③
USD /HKD=c/d ② 或 NZD/USD=C/D ④
發現①式和②中的「/」紅色斜杠的左邊都是相同的貨幣USD ;
③式和④中的「/」紅色斜杠的右邊都是相同的貨幣USD ;
這時我們要求日元與港元或者澳元與紐西蘭元的套算匯率時的公式總結為：左邊或右邊的兩個貨幣名稱都相同時，用交叉相除法。
同向相乘法：
例如 USD/JPY=e/f ⑤ AUD/USD =E/F ⑦ HKD =h/i ⑥ 或 /NZD=H/I ⑧
我們可以觀察到式子⑤和式子⑥的等號左邊的其中一個對角兩端都是USD ，相同的貨幣名稱，故求JPY/HKD的套算匯率時，用同向相乘法，即(USD/JPY
)* (HKD /USD)=(e/f)*(h/i )，由此推導出JPY/HKD=fi/eh
同理，式子⑦和式子⑧的等號左邊的其中一個對角兩端都是USD ，相同的貨幣名稱，故求AUD/NZD的套算匯率時，也是用同向相乘法，即(AUD/USD
)*(USD /NZD)= (E/F)*(H/I)，由此推導出AUD/NZD=(E/F)*(H/I)。
公式總結為：等號左邊若有其中一個對角的兩端的貨幣名稱相同時，用同向相乘法，即等號的左邊乘以左邊=等號的右邊乘以右邊。

⑨ 如何計算外匯交叉匯率

用直盤匯率 相乘或者相除
例如 知道 歐元/美元 和 美元/日元 則歐元/日元=歐元/美元*美元/日元

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