股票強貝塔

⑴ 股票高貝塔值啥意思

貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1;如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1;如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
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為了便於理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標--貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為05，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為05的股票只下跌5%。於是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票;風險低的股票為低貝塔值股票。

⑵ 什麼是高beta的股票高beta是什麼意思

高beta的股票是高風險股票的意思。

beta值是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β值越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大，反之亦然。β度量的是與投資相聯的不可分散的風險。對於一種股票而言，它表示所有現行股票的收益發生變化時，股票的收益會如何敏感地變化。

當β=1時，表示該股票的收益和風險與大盤指數收益和風險一致；當β>1時，表示該股票收益和風險均大於大盤指數的收益和風險。β值為1.8時，表示指數發生1%的變動，股票價格會呈現1.8%的變動；β值為值0.5時，表示指數發生1%的變動，股票價格會呈現0.5%的變動。

(2)股票強貝塔擴展閱讀

針對不同板塊β系數的大小，可以給投資者提供不同階段的選股思路。以上證指數的表現為例，1季度大盤出現單邊下跌的趨勢性行情，對於倉位控制比較理想的投資者當然首先選擇趨勢投資，盡可能保持較低比例的倉位是取勝之道。

對於大多數投資者而言，可能會面臨持有何種股票而又能抗跌於大盤，有了β系數概念後，投資者就會明白為何在下跌趨勢中，機構投資者更願意換倉到β系數較小的股票如公用事業、交通運輸等，因為他們的β值小於1，在下跌過程中，其跌幅可能小於大盤指數。

⑶ 股票的 阿爾法 貝塔 ，指的是什麼

阿爾法(α)和貝塔(β)是希臘字母中的首兩個字母。在股票投資的行話里阿爾法就是超額回報的意思。 貝塔的意思是解釋某個證券和市場相比較而言的風險程度。
在買股票的時候，估計很多朋友很少考慮買指數基金，因為ETF就是涵蓋了市場上某些領域所有的股票，比如滬深300指數反映的是流動性強和規模大的代表性股票的股價的綜合變動。 除了買ETF不能打新股外，大家還有一方面考慮就是想獲取更多的收益率，也就是超額回報。 假設你買了滬深300ETF ， 這幾年收益率也翻倍了，看上去市場給你的回報率也不錯。 但是散戶想的是什麼，最好每年翻倍，甚至買進去1個月就翻倍，大家都是想來賺快錢的嘛， 所以對於阿爾法(α)要求值非常高 。
貝塔值的大小，取決於該證券和市場價格走勢的相關程度。
這個有什麼意義呢？
想想你買股票的時候，如果遇到行情不好，大盤大跌，你是不是會期望自己手裡的股票能夠少跌一點？
如果大盤漲，最好手裡的股票能多漲一點。
一句話概括就是手上的股票最好能特立獨行 而用金融專業的話語就是 如果其貝塔值高於1，其金融風險高於市場； 而如果貝塔值小於1的話，其金融風險小於市場。
大家期望的股票最好是這樣
有正的阿爾法，越高越好，說明投資回報率高
有低的貝塔，即該投資標的回報的波動性和市場幾乎不相關，大盤跌，手裡的股票最好跌的少，不跌，甚至小漲。
拓展資料
1、在A股市場中，股票顯示臨停就表示股票在盤中處於臨時停盤階段，也稱股票臨牌。這是為了遏制股票上市新股短線炒作、內幕交易、ST股炒作等現象的發生。如果股票價格出現異常情況證券交易所可以對股票實施盤中臨時停牌。
2、當股票在集中競價階段股票出現以下情況，交易所會根據市場需要會對股票實施盤中臨時停牌。
3、無價格漲跌幅限制的股票盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌超過30%、累計上漲超過100%或累計下跌超過50%的；
4、到期日前兩個月內，市場價格明顯高於理論價格且前收盤價格在0.100元以上(含0.100元)的價外權證，盤中交易價格較當日開盤價首次上漲超過20%、累計上漲超過50%的；
5、到期日前兩個月內，市場價格明顯高於理論價格且前收盤價格在0.100元以下(不含0.100元)的價外權證，盤中交易價格較當日開盤價首次上漲超過50%、累計上漲超過80%的；
6、在競價交易中涉嫌存在違法違規行為，且可能對交易價格產生嚴重影響或者嚴重誤導其他投資者的。

⑷ 股市中貝塔值是什麼

你好，貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。
貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
比如，上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。
風險揭示：本信息部分根據網路整理，不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑸ 股票的 阿爾法 貝塔 指的是什麼

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

拓展資料

股票收益是股票股息和因擁有股票所有權而獲得的超出股票實際購買價格的收益。投資者購買股票最關心的是能獲得多少收益。具體來說，就是紅利和股票市價的升值部分。公司發放紅利，大致有三種形式，現金紅利，股份紅利、財產紅利。

一般大多數公司都是發放現金股利的，不發放現金紅利的主要是那些正在迅速成長的公司，它們為了公司的擴展。需要暫存更多的資金以適應進一步的需要，這種做法常常為投資者所接受。由於股息是股票的名義收益，而股票價格則是經常變化的，因此比較起來，股票持有者對股票價格變動帶來的預期收益比對股息更為關心。

衡量股票投資收益水平的指標主要有股利收益率、持有期收益率和拆股後持有期收益率等。

1．股利收益率

股利收益率，又稱獲利率，是指股份公司以現金形式派發的股息或紅利與股票市場價格的比率其計算公式為：該收益率可用於計算已得的股利收益率，也可用於預測未來可能的股利收益率。

2．持有期收益率

持有期收益率指投資者持有股票期間的股息收入與買賣差價之和與股票買入價的比率。其計算公式為：

股票沒有到期日，投資者持有股票的時間短則幾天，長則數年，持有期收益率就是反映投資者在一定的持有期內的全部股利收入和資本利得占投資本金的比重。持有期收益率是投資者最關心的指標，但如果要將它與債券收益率、銀行利率等其他金融資產的收益率作比較，須注意時間的可比性，即要將持有期收益率轉化為年率。

3．持有期回收率

持有期回收率是指投資者持有股票期間的現金股利收入與股票賣出價之和與股票買入價的比率。該指標主要反映投資回收情況，如果投資者買入股票後股價下跌或是操作不當，均有可能出現股票賣出價低於買入價，甚至出現持有期收益率為負值的情況，此時，持有期回收率可作為持有期收益率的補充指標，計算投資本金的回收比率。其計算公式為：

4．拆股後的持有期收益率

投資者在買入股票後，在該股份公司發放股票股利或進行股票分割（即拆股）的情況下，股票的市場的市場價格和投資者持股數量都會發生變化。因此，有必要在拆股後對股票價格和股票數量作相應調整，以計算拆股後的持有期收益率。其計算公式為：(收盤價格-開盤價格)/開盤價格股票收益率的計算公式 股票收益率= 收益額 /原始投資額 其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)

⑹ 股票中的貝塔值是什麼意思

貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。

貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。

貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。貝塔值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。

(6)股票強貝塔擴展閱讀

貝塔值的應用

當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。

為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。

⑺ 股票中的貝塔值高了好還是低了好

一般來說先學行業，然後再學具體公司，你上來就看具體公司，這就等於是一個普通人沒有扎馬步就直接學輕功跳級了

⑻ 股票的貝塔值怎麼看

這需要您了解何為β值。
貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。通過簡單舉例和論述，可以得出這樣結論，證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。
β值的定義：貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
β值舉例：假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為0.5的股票只下跌5%。於是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票；風險低的股票為低貝塔值股票。
拓展資料：
另附上β系數 ：貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。