1. 證券市場的系統性風險和非系統性風險都可通過證券投資組合原理來分散，對嗎理由
系統性抄風險是不可分散的，是不可抗襲的，也就是說，你無法通過分散投資來分散你的風險。舉個例子，比如地震了，地震造成的損失是人為不可抗的，是普遍的，無法挽回的。我們要避免地震帶來的損失的唯一辦法是遠離可能地震的地方。投資也一樣的，只要是投資就離不開錢，我們為了避免損失，只能選擇盡可能安全的產品，但是問題又來了，你能保證你的貨幣一定是值錢的嘛？如果通貨膨脹呢？所以想通過投資組合來分散系統性風險是不可能的。因為這個風險是普遍的
2. 什麼是證券投資的系統風險與非系統風險
簡單點說，系統風險就是指整個市場的風險，比如經濟衰退等這種對整個市場帶來負面影響的風險，像美國爆發的次貸危機就屬於系統風險
非系統風險就是指個股的風險，比如該公司經營不善之類的只對個股產生影響的風險
3. 8.3、試述系統風險和非系統風險及其對證券投資組合的影響。、
由於影響各種證券價格的微觀經濟因素各不相同，其相互關聯和彼此制約，使得證券組合投資可以有鏟地降低，甚或消除非系統風險。基於非系統風險對證券投資預期收益率的影響。
4. 多選題：下列選項中，不屬於引起證券投資組合系統風險的因素有
D公司勞資關系緊張，只有這個不引起證券投資組合系統風險
C通貨膨脹應該也會影響！它會造成貨幣貶值！如果公司是進出口的，那麼結算時波動就會擴大！這樣肯定會對公司業績有一定影響！
5. 證券投資非系統性風險指什麼,舉例說明.
風險,最簡單的定義是「風險是發生財務損失的可能性」,風險分為單項資產的風險和投資組合的風險,投資組合理論認為,若干種證券組成的投資組合,其收益是這些證券收益的加權平均數,但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險,投資組合能降低風險.在投資組合中,個別資產的風險,有些可以被分散掉,有些則不能.無法分散掉的是系統風險,可以分散掉的是非系統風險.系統風險是指那些影響所有公司的因素引起的風險,如戰爭、經濟衰退、通貨膨脹、高利率等非預期的變動，對許多資產都會有影響，例如，各種股票處於同一經濟系統之中，它們的價格變動有趨同性，多數股票的報酬率在一定程度上正相關．經濟繁榮時，多數股票的價格都上漲，經濟衰退時，多數股票的價格下跌．盡管漲跌的幅度各股票有區別，但是多數股票的變動方向是一致的．所以不管投資多樣化有多充分，也不可能消除全部風險，即使購買的是全部股票的市場組合．
非系統風險，是指發生於個別公司的特有事件造成的風險，例如，公司的工人罷工，新產品開發失敗，失去重要的銷售合同，訴訟失敗或宣告發現新礦藏，取得一個重要合同等．這類事件是非預期的，隨機發生的，它隻影響一個或少數公司，不會對整個市場產生太大的影響．這種風險可以通過多樣化投資來分散，即發生於一家公司的不利事件可以被其他公司的有利事件所抵消．由於非系統風險是個別公司或個別資產所特有的，所有也稱」特有風險」，由於非系統風險可以通過投資多樣化分散掉，也稱」可分散風險」．
由於非系統風險可以通過分散化消除，因此一個充分的投資組合幾乎沒有非系統風險，假設投資人都是理智的，都會選擇充分投資組合，非系統風險將與資本市場無關．市場不會對它給予任何價格補償。通過分散化消除的非系統風險，幾乎沒有任何值得市場承認的，必須花費的成本．
選自08年CPA教材
＜財務成本管理＞
6. 證券投資組合的風險有哪幾種
實踐中有哪些具體方法。 學習目標
... 因此，證券投資的期望收益只依賴於其所包含的系統風險，與其非系統風險無關。
7. 什麼是證券投資的非系統風險
非系統風險（unsystematic risk)是由於公司特定經營環境或特定事件變化引起的不確定性的版加強，只對個別公司的證券產生權影響，是公司特有的風險，主要包括財務風險、經營風險和流動性風險。財務風險（financial risk），又稱違約風險（default risk），是企業在付息日或負債到期日無法以現金方式支付利息或償還本金的風險，嚴重時可能導致企業破產或倒閉。經營風險（business risk）是指公司在經營過程中由於產業景氣狀況、公司管理能力、投資項目等企業個體因素，使得企業的銷售額或成本顯得不穩定，引起息稅前利潤大幅變動的可能性。流動性風險（liquidity risk）是指投資者在買入資產後，屆時無法按照公平市價進行成交的可能性。投資資產的流動性風險越低，投資者的投資意願就越強烈；相反，流動性風險越高，投資者的投資意願就越低。
8. 證券投資學 資產組合的標准差和非系統風險有什麼區別
1、衡量組合實際風險的是組合方差（組合標准差的平方）
2、組合方差=組合非系統風險專+組合系統風險
3、組合非屬系統風險就是組合中三個資產各自方差乘以組合權重平方後的加總。 組合非系統風險可以通過組合充分分散趨近於0，組合中股票越多，行業規模越分散，非系統風小就越小。
4、組合的系統風險是分散不掉的。
所以，衡量組合的總風險用組合標准差的平方（組合方差），衡量組合的可以分散掉的非系統風險，就用這個非系統風險，這兩個數值的差就是組合的系統風險。
9. 為什麼資本市場線里包括非系統風險，為什麼證券市場線里又不包括非系統風險
蟲蟲的意思是風險和預期利潤成正比，但是能主動找你的投資產品請慎重，特別是現貨。證券市場蟲蟲個人認為ETF比較適合大多數投資者，ETF起源於加拿大盛行於美國，能規避非系統性風險。畢竟個股，特別是在中國非系統性風險太多。ETF的一二級市場的跨越也規避了惡意炒作。