公司理財大綱

『貳』 公司理財的三大核心內容是什麼

我大概看了一下英文版，核心內容沒有變動，特別是大綱所涵蓋的前17章。羅斯的書雖然經典，但是其內容的龐雜不適合應試，應該根據大綱對考點進行提煉和總結。

『叄』 本科學的是金融學，請問上財金融用的是什麼參考書或者教材

我是12年考研想考上財的金融學或者金融碩士，但參考書的問題很傷神我在網上找了大概有兩種說法一是 ： 《宏觀》曼； 《微觀》范； 《貨幣銀行學》戴； 《國際金融學》奚； 《公司財務》羅斯；二是根據10年聯考大綱來的： 《西經》高； 《國際金融新編》姜； 《現代貨幣銀行學教程》胡； 《投資學》劉； 我該根據哪種說法來用參考書？或者都不是的，還是應該用其他什麼參考書？還有我是跨專業沒基礎的，要是考金融專業碩士不要考西方經濟學的兩本書，那我還需要看么？不看西方經濟是不是後面的幾本書就看不懂呢？我該如何復習？請高手指點。說詳細些哦。。。謝謝謝謝--------------------是第一個。如果你考431的話，把宏微觀去掉，再價格金德環的投資學。如果是考812的話就是上面5個加上金德環的投資學。--------------------金融碩士的話 就上面那五本書 但是那個微觀和宏觀不要求你搞的多熟（高鴻業的簡單些，還不錯） 因為你看貨銀和國金必須要有經濟學的基礎我是今年考的也是辭職跨考：我看的書目有：你上面說的那10本加上 金德環的投資學 和金融市場學（張亦春？）客觀的說上財《國金》《貨銀》《投資學》 ，不適合理工科學生的思維（我是理工科O(∩_∩)O~），它只是更多的告訴你是什麼，而不是為什麼（對比我看的其他的書） 宏觀經濟學（曼昆）和公司理財（羅斯）這兩本書很好很強大，看得很爽我把這些書從頭到尾都看了一遍到三遍，直到大綱出來才對照大綱看的再加一點：目標是為了考研，就在有限的時間內看最重要的（上財的國金和貨銀加上羅斯的公司理財（前面17章）第八版， 微觀宏觀（老高的，簡單） 然後考上研再去補上其他的 O(∩_∩)O~

『肆』 公司理財 買什麼教材好

我學財務管理的看了下深大的會計考研大綱個人認為就是財務管理的內容 查看原帖>>

『伍』 金融專碩431大綱中沒有參考書目，這樣的話國際金融還需要復習嗎

431需復習科目是貨幣銀行學，國際金融，公司理財，投資學四門，針對不同學校具體的輔導書略有不同金融工程是不用看的

『陸』 金融考研只用看《金融學》和《公司理財》嗎西方經濟學不用看嗎

基本上都是會涉及到的，具體還需要看你報考的學校的大綱要求。要是報考的是專碩的話，也就是考431金融學綜合的話是不考宏微觀的。

『柒』 華中科技大學431金融學綜合公司理財和金融學考哪幾章

華中科技大學431金融學綜合公司理財和金融學的考試內容，可以到勤遠，華科找找考試大綱和范圍。

『捌』 金融431羅斯的公司理財看哪幾章看完羅斯的還要看哪些書我考上財金融專碩。謝謝大家了

初試：①101思想抄政治理論②202俄語襲或203日語或204英語二③303數學三④431金融學綜合
431金融學綜合主要是考察金融學和公司金融，這門課是國家考試大綱，各學校自主命題的，上財有推薦教材，一共是4本，分別是戴國強的貨幣銀行學，奚君羊的國際金融學，金德環的投資學以及羅斯的公司理財。
復試：外語，專業知識
專業知識主要包括經濟學以及金融學，公司金融等知識，英語口語也會涉及到專業課！
希望金程教育的回答能夠幫到你，更多資料可以訪問金程官網 !
希望採納

『玖』 431金融學綜合包括哪些科目

431是科目代碼，金融學綜合包括以下內容：

1、《貨幣金融學》

證券投資的主體和客體、證券中介機構；證券發行市場、證券流通市場、證券市場監管；證券交易

的程序和委託方式、現貨交易與信用交易、期貨交易與期權交易；證券投資的收益、證券投資的風

險、證券風險的衡量；證券組合理論、資本資產定價模型(CAPM)、套利定價理論(APT)；債券分

析、股票分析、其他投資工具分析；質因分析——經濟分析、量因分析——財務分析析、市場指標

分析；其他分析工具；技術分析概述、圖形分析、市場指標分析、證券投資方法；證券投資管理步

驟、股票投資管理、債券投資管理、投資業績評估。

(9)公司理財大綱擴展閱讀：

公司理財又叫財務管理，所以財務管理和公司理財客觀來說是一樣的。最經典的書是羅斯《公司理

財》，考金融專碩，95%以上的考生推薦看這本書，除非報考院校初試不考公司理財或者財務管

理。羅斯《公司理財》一共31章，從考試大綱看，重點考前面19章。部分院校，如人大和外經貿，

考過19章之後的內容。如果時間不是特別充裕，可以就看前19章，後面的內容直接放棄。

公司理財裡麵包含了投資學，部分院校，如清華大學，重視投資學。投資學這一塊，最經典的書是

博迪《投資學》，該書課後習題經典，如果報考院校重視投資學，建議考生多做做，很有幫助。

『拾』 問個羅斯的《公司理財》的問題

什麼是無套利定價原理
金融市場上實施套利行為變得非常的方便和快速。這種套利的便捷性也使得金融市場的套利機會的存在總是暫時的，因為一旦有套利機會，投資者就會很快實施套利而使得市場又回到無套利機會的均衡中。因此，無套利均衡被用於對金融產品進行定價。金融產品在市場的合理價格是這個價格使得市場不存在無風險套利機會，這就是無風險套利定價原理或者簡稱為無套利定價原理。

無套利定價原理的特徵
其一，無套利定價原理首先要求套利活動在無風險的狀態下進行。當然，在實際的交易活動中，純粹零風險的套利活動比較罕見。因此實際的交易者在套利時往往不要求零風險，所以實際的套利活動有相當大一部分是風險套利。

其二，無套利定價的關鍵技術是所謂「復制」技術，即用一組證券來復制另外一組證券。

復制技術的要點是使復制組合的現金流特徵與被復制組合的現金流特徵完全一致，復制組合的多頭（空頭）與被復制組合的空頭（多頭）互相之間應該完全實現頭寸對沖。由此得出的推論是，如果有兩個金融工具的現金流相同，但其貼現率不一樣，它們的市場價格必定不同。這時通過對價格高者做空頭、對價格低者做多頭，就能夠實現套利的目標。套利活動推動市場走向均衡，並使兩者的收益率相等。因此，在金融市場上，獲取相同資產的資金成本一定相等。產生完全相同現金流的兩項資產被認為完全相同，因而它們之間可以互相復制。而可以互相復制的資產在市場上交易時必定有相同的價格，否則就會發生套利活動。

其三，無風險的套利活動從即時現金流看是零投資組合，即開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本。

在沒有賣空限制的情況下，套利者的零投資組合不管未來發生什麼情況，該組合的凈現金流都大於零。我們把這樣的組合叫做「無風險套利組合」。從理論上說，當金融市場出現無風險套利機會時，每一個交易者都可以構築無窮大的無風險套利組合來賺取無窮大的利潤。這種巨大的套利頭寸成為推動市場價格變化的力量，迅速消除套利機會。所以，理論上只需要少數套利者（甚至一位套利者），就可以使金融市場上失衡的資產價格迅速回歸均衡狀態。

無套利機會存在的等價條件
（1）存在兩個不同的資產組合，它們的未來損益（payoff payoff）相同，但它們的成本卻不同；在這里，可以簡單把損益理解成是現金流。如果現金流是確定的，則相同的損益指相同的現金流。如果現金流是不確定的，即未來存在多種可能性（或者說存在多種狀態），則相同的損益指在相同狀態下現金流是一樣的。

（2）存在兩個相同成本的資產組合，但是第一個組合在所有的可能狀態下的損益都不低於第二個組合，而且至少存在一種狀態，在此狀態下第一個組合的損益要大於第二個組合的損益。

（3）一個組合其構建的成本為零，但在所有可能狀態下，這個組合的損益都不小於零，而且至少存在一種狀態，在此狀態下這個組合的損益要大於零。
套利機會的等價性推論
（1）同損益同價格：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。

（2）靜態組合復制定價：如果一個資產組合的損益等同於一個證券，那麼這個資產組合的價格等於證券的價格。這個資產組合稱為證券的 「「復制組合」」（replicating portfolioportfolio）。

（3）動態組合復制定價：如果一個自融資（self self-financing financing）交易策略最後具有和一個證券相同的損益，那麼這個證券的價格等於自融資交易策略的成本。這稱為動態套期保值策略（dynamic hedging strategy strategy）。所謂自融資交易策略簡單地說，就是交易策略所產生的資產組合的價值變化完全是由於交易的盈虧引起的，而不是另外增加現金投入或現金取出。一個簡單的例子就是購買並持有( buy and hold) 策略。