u8業務處理財務部向銀行借款

Ⅰ u8中收到行政部借款會計分錄如何做

摘要 收到借款的賬務處理是:

Ⅱ 用友ERP-U8業務處理題

在用友系統中處理流程如下：
1、支付預付款是通過填制應付模塊的付款單處理，並根據付款單生成相應的憑證，分錄為：
借：預付賬款——B公司 11700
貸：銀行存款 11700
2、產品入庫是根據采購模塊填制的采購訂單或到貨單生成采購入庫單，或者直接填制；發票到後在采購模塊中根據采購入庫單生成采購發票，並進行采購結算，最後在應付模塊中對采購發票及付款單進行核銷，完成後再到存貨核算模塊中根據采購入庫單及采購發票生成相應的憑證，分錄為：
借：原材料 10000
應交稅金——應交增值稅——進項稅額 17000
貸：預付賬款 11700

Ⅲ u8如何做備用金提取的賬務處理

提取備用金的會計分錄分兩種情況：

1、從銀行提取現金作為備用金：

借：庫存現金

貸：銀行存款

2、當外差人員借款作為備用金時：

借：其他應收款-備用金--某某，

貸：庫存現金


(3)u8業務處理財務部向銀行借款擴展閱讀：
一、備用金是企業機關、事業單位或其他經濟組織等撥付給非獨立核算的內部單位或工作人員以備作差旅費、零星采購、零星開支等支出用途的款項，企業的備用金必須指定專人負責管理並按照規定的用途使用，不得轉借給他人或挪作其他用途。

二、企業備用金的記賬

1、企業撥付備用金時：

借：其他應收款——備用金

貸：銀行存款

2、核准備用金的費用支出時：

借：管理費用（根據費用歸屬的部門計入對應科目）

貸：其他應收款——備用金

3、期末收回備用金時：
借：銀行存款

貸：其他應收款——備用金

企業撥付的備用金，應通過「其他應收款——備用金」科目進行核算。


三、備用金的管理方法包括兩種:

1、隨借隨用、用後報銷，適用不經常使用備用金的企業和個人;

2、定額備用金，適用於經常性使用備用金的企業和個人

對於前者來說備用金的提取是先按預計數額提取，並備注說明用途，在實際發生之後按實際數結轉，多退少補。報銷時即注銷了，對於後者來說備用金是定額，按實際數報銷，之後再進行注銷。

四、備用金的管理
一）借支
1、企業各部門填制「備用金借款單」，一方面財務部門核定其零星開支便於管理；另一方面，憑此單據支給現金。
2、各部門零星備用金，一般不得超過規定數額，若遇特殊需要應由企業部門經理核准。
3、各部門零星備用金借支應將取得的正式發票定期送到財務部門備用金管理人員（出納員）手中，沖轉借支款或補充備用金。

二）保管
1、備用金收支應設置「備用金」賬戶，並編制「收、支日報表」送經理。
2、備用金定期根據取得的發票編制備用金支出一覽表，及時反映備用金支出情況。
3、備用金賬戶應做到逐月結清。
4、出納人員應妥善保管各種與備用金相關的各種票據。

Ⅳ 公司通過母公司向銀行借款時如何進行賬務處理

一般都是掛往來科目：其它應收或其它應付款都可以。

借：現金或等價物

貸：其它應收款——XX公司

利息：

借：財務費用-借款利費

貸：其它應收款——XX公司

還款：

借：其它應收款——XX公司

貸：現金或等價物

對所得稅影響不大，只有財務費用涉及所得稅，如金額很小問題不大，如很大，又長期不付，而影響利潤率，可以會要求付款。

(4)u8業務處理財務部向銀行借款擴展閱讀：

一、本科目核算企業除存出保證金、拆出資金、買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收保戶儲金、應收代位追償款、應收分保賬款、應收分保未到期責任准備金、應收分保保險責任准備金、長期應收款等經營活動以外的其他各種應收、暫付的款項。

二、本科目應當按照其他應收款的項目和對方單位（或個人）進行明細核算。

三、企業發生其他各種應收、暫付款項時，借記本科目，貸記有關科目；收回或轉銷各種款項時，借記「現金」、「銀行存款」、「賠付成本」等科目，貸記本科目。

四、本科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。

Ⅳ 會計電算化 用友軟體U8的業務處理問題

1、固定資產模塊→新增固定資產→制單
2、業務工作→人力資源→薪資管理→業務處理→工作變動
3、應收賬款管理模塊→壞賬處理（把那個模塊展開，你會找到的）
4、業務工作→財務會計→總賬→期末→轉賬定義
5、業務工作→財務會計→總賬→期末→轉賬生成
6、業務工作→財務會計→總賬→期末→轉賬生成
然後換001審核就結束了

Ⅵ 用友U8財務軟體在企業中的操作流程

U8產品：用友集團財務操作流程

設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）

Ⅶ 用友ERP-U8業務題的處理

摘要就是銷售商品 要注意是收款憑證
借方是銀行存款 585000
貸方是主營業務收入 500000和應交稅費-應交增值稅（銷項稅）585000
這個科目名稱應該是能選擇的 不是你直接打上的
還有就是保存時有時會讓你填寫客戶

Ⅷ 在用友U8財務系統中,日常的財務處理方式可分為哪幾類,有何共同點

摘要 操作方便的特點。 WEB財務(Accounting For WEB) WEB財務系統屬於用友ERP-U8管理軟體的一部分，而WEB財務系統與其它系統成並行關系。WEB財務系統可同其他系統協同運轉。 關鍵應用價值： 1：財務核算自動化 U8總賬系統可以滿足企業不同角色的會計人員處理日常業務，系統可以自動編制收款、付款、轉賬憑證，自動進行期末記賬與結賬，自動形成總分類賬、明細分類賬和財務報表，