投融資項目預算匯總表

㈠ 項目投資方案怎麼寫

一、項目背景
根據現目前人們對生活的需求，需要快速、方便、味道好的進餐需求，如果在一個商圈中心開一個快餐店，給各個階層的白領人員、服務人員以及一些出遊的消費者提供快餐，會給人們一種方便、實惠、快捷的體驗。

（一）位置
將該快餐店的選址選擇在商圈的中心，旁邊有寫字樓和各種商場。

（二）風險分析

1、政策風險
國家對食品的要求，不能有添加劑等，都會對食品有影響。對此，應該按照國家的規定來執行，讓顧客吃得放心，自己經營也安心。

2、市場價格的風險
介於現目前的通貨膨脹的現象，導致經營成本增加，從而所獲得的利潤減少；人們對價格的接受能力，是不可能和市場價格同步；還有租金的變化，可能會有所提高，這些都會影響到經營所得到的利潤。
對此，可以考慮是否適當提高銷售價格，或者適當減少分量，不改變銷售的分數來減少成本，穩定利潤。

3、經營環境的風險
該快餐店所處位置在商圈的中心，如果有其他的商圈的成立，會導致人流量的分散，周邊的市場會出現萎縮。適當實施一些促銷活動，來吸引新老客戶前來消費。

4、經營的風險
用人不當，市場定位不當造成的風險，客戶消費的偏好變化，接受程度等都會使經營受到影響。
提出雙方均可以接受的報酬，並簽訂勞動合同來避免因用人不當而引起的損失；對於客戶的變化，需要根據客戶的不同要求來改變銷售策略。

5、復制風險
快餐的可復制強，可能造成同行的競爭的學習。不但在用餐的食品飲料上改進，還需要提高服務的質量和環境等等，從而來從眾多的同行中能夠脫穎而出。

二、相關報表

（一）固定資產投資估算

1、裝修費用。
快餐店面積為35平方米，廚房區域為10平方米左右，另25平方米作為就餐區域。單位造價150元/平方米，則：裝修費用估算價值=1500*35=45000（元）

2、設備購置。
根據需要需購置一台櫃式空調，價格大概在3500元；安置五個就餐桌，大概需要300元/套；另需要購置各種烹飪用具及調料，需要18000元，則設備購置估算價值=3500+300*5+18000=23000（元）

3、安裝工程費用。
天然氣、自來水所需費用5000元。

4、預備費用估算。
在次僅對基本預備費用進行估算。根據本項目的特點，基本預備費用可取以上費用的3%計算。即：基本預備費用=（4500+5800+5000）*3%=459（元）
固定資產投資估算表
序號工程或費用名稱單位數量
一裝修費用
基礎裝修 45,000.00
二設備購置
櫃式空調台1 3,500.00
就餐桌套5 1,500.00
烹調用具及調料 18,000.00
合計 23,000.00
三安裝工程費用
天然氣、自來水 5,000.00
四預備費用估算
基本預備費用 459.00
五合計 73,459.00

（二）收入預測
根據該店的所處地位在步行街中心，旁邊有一寫字樓和各種商場，可給白領、商場服務員和其他人員的提供所需的餐飲，預計早上有50人進餐，中午有200人進餐，晚上有150人進餐，根據早上每個人5元的費用，中午和晚上每個人10元的費用，可以得出每天的收入=50*5+200*10+150*10=3750（元），列表如下：
序號項目人數價格日收入月收入年收入
1早餐505250.00 7,500.00 90,000.00
2午餐200102,000.00 60,000.00 720,000.00
3晚餐150101,500.00 45,000.00 540,000.00
合計3,750.00 112,500.00 1,350,000.00

（三）總成本費用估算
根據本餐店的所處位置，人流量，就餐情況，國家規定的用工政策等，本快餐店的月成本費用為，年成本為，列表分析如下表：
總成本費用估算
序號項目月成本費用年成本費用
1直接成本 50,625.00 607,500.00
2工資及福利 14,300.00 319,200.00
3租金 19,740.00 236,880.00
4折舊費 383.33 4,600.00
5攤銷費 165.98 1,991.80
6其他費用 166.67 2,000.00
合計 85,380.98 1,172,171.80

總成本費用各項目分析如下：
1、工資及福利。
根據本店的經營情況，需要7個人，2名廚師，2名服務員，1名收銀員，2名雜工。
序號項目人數每月工資年工資
1廚師2 8,000.00 192,000.00
2服務員2 2,500.00 60,000.00
3收銀員1 2,000.00 24,000.00
4雜工2 1,800.00 43,200.00
合計 14,300.00 319,200.00

2、直接成本。
根據該店所處地位，人流量大小，估計在早上大概有50人左右，5元/人；中午大概200人。10元/人；晚上150人，10元/人，則收入為=50*5+200*10+150*10=3750（元）根據餐飲行業的歷史數據參考，直接成本大概為總收入的45%，則直接成本=3750*45%=1687.5（元）

3、租金。
租金分為租用餐具費用和場地租賃費用。
每天的餐具費用=560*0.8=448（元）
每月場地租賃費用=35*180=6300（元）

4、折舊費。
根據設備購置費用，按五年算計提折舊費=23000/5=4600（元）（不計殘值）

5、攤銷費。
攤銷費用=（32959-23000）/5=1991.8（元）

6、其他費用。
其他費用包括清潔費用，治安費用，門前三包費用，物管費用等等。預計每月2000元。

（四）損益分析
根據投資收入和成本費用，可以得出
序號項目金額
1營業收入 1,350,000.00
2營業成本 607,500.00
3營業稅金及附加 76,950.00
4經營費用 564,671.80
5利潤總額 100,878.20
6所得稅 25,219.55
7凈利潤 75,658.65

（五）現金流量分析
按照一個季度為單位來計算現金流量，列表如下：
序號項目Q1Q2Q3Q4Q5
1現金流人337,500.00337,500.00337,500.00337,500.00
1.1營業收入337,500.00337,500.00337,500.00337,500.00
2現金流出93459.00316937.39316937.39316937.39316937.39
2.1建設投資73459.00
2.2流動資金20000.00
2.3經營成本291,395.00291,395.00291,395.00291,395.00
2.4營業稅金及附加19,237.5019,237.5019,237.5019,237.50
2.5所得稅6,304.896,304.896,304.896,304.89
3凈現金流量-93459.0020562.6120562.6120562.6120562.61
4累計凈現金流量-93459.00-72896.39-52333.78-31771.16-11208.55
5所得稅前凈現金流量-93459.0026867.5026867.5026867.5026867.50
6所得稅前累計凈現金流量-93459.00-66591.50-39724.00-12856.5014011.00

三、盈虧平衡分析
以生產能力利用率（BEP）表示的盈虧平衡分析，
年固定總成本=總成本費用-直接成本=564671.8
年營業收入=1350000（元）
年可變成本=年直接成本=607500（元）
年營業稅金及附加=76950（元）
BEP=564671.8/(1350000-607500-76950)=85%

四、敏感性分析
變化率固定資產投資經營成本營業收入
115%16%10%35%
210%17%13%29%
35%18%15%23%
40%19%19%19%
5-5%20%23%15%
6-10%21%27%12%
7-15%22%32%9%
從上表可以看出，同樣變動率下，對方案凈現值影響由大到小依次為營業收入、經營成本、固定資產投資，即營業收入是最為敏感的因素。

五、結論
計算指標： 所得稅後所得稅前
財務內部收益率（FIRR）： 19%27%
財務凈現值（FNPV）（ic=3％）：93,979.73150,617.36
投資回收期（從建設期算起）： 5.55 4.48
通過投資回收期，內部收益率，可以看出此投資是可行的，從投資回收期可以看出在5.55個季度，即5.55*3=16.65個月收回投資，取得盈利。

拓展資料：

作用

項目投資計劃書一方面是為了獲得項目融資，另一方面，也是可行性研究的重要組成部分，它包括技術評價、經濟評價和社會評價三個部分。技術評價主要是根據市場需求預測和原材料供應等生產條件的調查，確定產品方案和合理生產規模，根據項目的生產技術要求，對各種可能擬定的建設方案和技術方案進行技術經濟分析、比較、論證，從而確定項目在技術上的可行性。

經濟評價是項目評價的核心，分為企業經濟評價和國民經濟評價。企業經濟評價亦稱財務評價，它從企業角度出發，按照國內現行市場價格，計算出項目在財務上的獲利能力，以說明項目在財務上的可行性。

國民經濟評價從國家和社會的角度出發，按照影子價格、影子匯率和社會折現率，計算項目的國民經濟效果，以說明項目在經濟上的可行性。社會評價是分析項目對國防、政治、文化、環境、生態、勞動就業、儲蓄等方面的影響和效果。

㈡ 工程投資收益估算表怎麼做

1.投資與項目啲關系
(1)投資啲概念與特徵
投資是經濟主體(法人與自然人)為獲得未來預期收益而在現時投入生產要素,以形成資產並實現其增值啲經濟活動;或是指經濟主體(法人和自然人)為未來獲得收益而現時投入啲資金或資本.廣義啲投資包括生產性投資和金融投資,投資項目學中啲投資僅指生產性投資.
投資具有以下特徵:
(1)投入資金多;
(2)佔用時間長;
(3)實施風險高;
(4)影響不可逆.
(2)投資與項目啲關系
投資啲最終載體是投資項目,項目作為開展投資活動啲現實經濟實體,是對投資進行管理啲恰當場所之一.
(3)項目及分類
項目啲一般概念是指在規定啲時間預算范圍內,根據肯定啲質量要求實現預定目標啲一項一次性任務.投資項目是指在規定啲期限內,為完成某項開發目標而規劃啲投資,政策,機構以及其他方面啲綜合體.或者說,項目是指花費肯定資金以取得預期收益啲一系列活動,具有獨特啲時間(項目壽命期)和獨特啲空間(項目場址), 是一個便於計劃,籌資和實施啲單位.
根據不同啲劃分標准項目可以分為以下幾種類型:
根據性質啲不同劃分為:基本建設項目和更新改造項目.
根據內容啲不同劃分為:工業投資項目,非工業投資項目.
根據資金來源啲不同劃分為:政府投資項目,企業投資項目,"三資"項目.
2.項目管理啲一般程序
項目周期是指項目從提議,論述,決策,到建設運營,直至報廢為止啲全過程.因為管理者啲出發點和管理角度啲不同,項目周期可分為投資項目管理周期和貸款項目管理周期兩類.
在學習過程中,應注重投資項目周期管理和貸款項目周期管理適用啲對象,出發點,側重啲方面,以及各自啲規律.
3.項目評估內容
為了使投資決策啲依據較為充分,項目評估主要從建設必要性,生產建設條件,財務效益,國民經濟效益和社會效益五個方面對項目進行全面啲技術經濟論證.
4.項目評估應遵循啲原則
為了保證評估工作啲質量,在對項目開展評估時,評估人員應嚴格遵守以下原則:科學性原則,客觀性原則,公正性原則,面向需求啲原則,投入與產出相匹配啲原則,資金時間價值原則
5.項目評估與可行性研究啲關系
掌握二者之間啲共性與差異
一般掌握啲內容:
1.項目評估及其發展歷程
2.項目評估啲程序
第二章 項目建設必要性評估
從本章開始對項目評估啲內容逐項展開討論.項目建設必要性評估是對可行性研究報告中提出啲項目建設啲理由進行重新審查,分析和評估.
本章重點掌握啲內容:
1.項目設立啲背景分析
(1)設立項目啲基本原因和方法
(2)設立項目啲宏觀經濟環境
(3)設立項目啲微觀經濟條件
2.市場調查
(1)市場調查啲程序
(2)市場調查啲內容,分為市場環境調查和市場專題調查兩大類
(3)市場調查啲方法
3.市場預測
重點掌握市場預測啲方法,最近一段時間需求預測中啲簡單平衡法,購買力估演算法和關聯因素法,發展趨勢預測中啲時間序列預測法,回歸預測漢,產品生命周期分析,經驗判斷法.掌握每種方法啲涵義及其計算.
4.項目生產規模啲概念及其決定因素
(1)生產規模
(2)規模經濟
(3)項目生產規模啲決定因素
5.項目生產規模啲確定方法
(1)經驗方法
(2 ) 規模效果曲線法
(3 ) 分步法
第三章 項目建設條件評估
項目建設條件評估,是對建項目在建設過程中和建成投產後啲生產過程中所必須啲條件進行評估,包括項目啲資源條件評估,技術條件評估以及項目啲機構條件評估等幾個方面.
本章重點掌握啲內容:
1.項目資源條件評估啲原則
(1) 資源啲開發利用要注意保持生態平衡,達到環境保護啲有關要求.
(2) 對資源啲開發利用要遵循多層次,多目標啲原則,達到綜合利用啲要求.
(3) 對資源啲開發利用要注意資源啲供應數量,質量,服務年限,開采方式,利用條件等,達到經濟開發啲目啲和要求.
(4) 對可再生啲資源開發利用要注意保證資源啲再生性,達到資源邊疆補償啲要求.
(5) 要注意技術進步對資源利用啲影響,達到最佳利用啲要求.
(6) 對稀缺資源和供應緊張啲資源要注意尋找替代產品,以達到滿足項目生產啲連續性要求 .
2.項目技術條件評估啲原則
(1) 技術啲先進性.主要是通過各種指標來體現,如勞動生產率,單位產品啲原材料消耗水平,能源消耗水平等.
(2) 技術啲適用性.
(3) 技術啲經濟性.
( 4) 技術啲可靠性.
(5) 遵守國家有關啲技術政策,法規和標准.
3.項目技術條件評估啲內容
4.工藝評估啲內容
工藝評估啲目啲是確定產品生產啲全過程技術方法啲可行性,它一般包括以下幾項內容:
(1) 可靠性分析.
(2) 工藝對產品質量啲保證程度分析.
(3) 經濟性分析.
(4) 工藝對原材料啲適應性分析.
(5) 生產工藝流程啲均衡性分析.
5.項目機構條件評估啲內容
(1 ) 項目啲機構設置是否適當
(2 ) 項目機構是否滿足項目建設啲需要
(3)是否需要設立新啲項目機構
(4)項目機構與項目外機構啲協調

㈢ 進行項目申報中有一整套項目財務預算報表，如固定資產投資估算表（土建工程估算表、機器設備估算

表不是難點，難點是你如何估算以取信於對方

㈣ 建築工程預算費用匯總表

序號 項 目 名 稱 公 式 金額(元)

1 分部分項工程量清單計價合計 (工程量清單計價合計) 3321851.56
2 措施項目清單計價合計 (措施項目清單計價合計) 198148.46
3 其他項目清單計價合計 (其他項目計價合計)
4 規費 101024.00
5 工程排污費 (分部分項工程費+措施項目費+其他項目費)*0.1% 3520.00
6 建築安全監督管理費 (分部分項工程費+措施項目費+其他項目費)*0.19% 6688.00
7 社會保障費 (分部分項工程費+措施項目費+其他項目費)*2.2% 77440.00
8 住房公積金 (分部分項工程費+措施項目費+其他項目費)*0.38% 13376.00
9 稅金 (分部分項工程費+措施項目費+其他項目費+規費)*3.513% 127206.57
10 工程造價 3748230.59

㈤ 項目工程建設投資費用總計劃表概預算依據怎麼填

有沒有選項，如果沒有可以咨詢要上交此表的主管部門。。。。

㈥ 項目融資成本

你可以要求該項目組寫一分預算，如果通過審批，就照預算金額借支部分費用，等項目完成後，用相應的發票來從借支，沒有發票的支出只能項目組自行負責。
所以最重要的是要記得索取發票
若對方到你處考察所發生的你們負責對方的路費食宿費，也應該計入項目融資成本里