項目融資預期情況

① 項目融資存在哪些問題

不知道您指的是項目融資的哪個方面，設計的方面很多，但是核心就是估值和風險控制．
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② 項目融資的基本特徵有哪些

(1)項目導向

主要是依賴於項目的現金流量和資產而不是依賴於項目的投資者或發起人的資信來安排融資是項目融資的第一個特點。

項目融資，顧名思義，就是以項目為主體安排的融資，貸款者在項目融資中的注意力主要放在項目的貸款期間能夠產生多少現金流量用於貸款，貸款的數量、融資成本的高低以及融資結構的設計都是與項目的預期現金流量和資產價值直接聯系在一起的。

(2)有限追索

有限追索是項目融資的第二個特點。追索是指在借款人未按期償還債務時貸款人要求以抵押資產以外的其他資產償還債務的權力。

在某種意義上，貸款人對項目借款人的追索形式和程度是區分融資是屬於項目融資還是屬於傳統形式融資的重要標志。的任何形式的財產。

(3)風險分擔

為了實現項目融資的有限追索，對於與項目有關的各種風險要素，需要以某種形式在項目投資者(借款人)、與項目開發有直接或間接利益關系的其他參與者和貸款人之間進行分擔。

(2)項目融資預期情況擴展閱讀：

一個成功的項目融資應該是在項目中沒有任何一方單獨承擔起全部項目債務的風險責任，這一點構成了項目融資的第三個特點。

在組織項目融資的過程中，項目借款人應該學會如何去識別和分析項目的各種風險因素，確定自己、貸款人以及其他參與者所能承受風險的最大能力及可能性，充分利用與項目有關的一切可以利用的優勢，最後設計出對投資者具有最低追索的融資結構。

③ 什麼是項目融資

項目融資是指為建設和經營項目設立新的項目法人——項目公司，由項目公司完成專項目的投資建設屬和經營還貸。其基本特點是，項目的投資決策由項目發起人(企業或政府)作出，項目發起人發起組建項目公司;項目公司財務獨立，以項目自身的盈利能力來償還債務，並以自身的資產承擔債務擔保責任。債權人僅對項目本身的資產和盈利能力具有追索權，而對項目發起人沒有追索權。在這種融資結構安排下，項目能否還貸僅僅取決於項目是否有可靠充足的財務效益，因此又稱「現金流量融資」。同時，這種融資組織形式下，債務和股本的結構安排是否合理，直接影響項目的現金流量及項目的還本付息風險，因此又稱為「結構式融資」。項目融資組織形式下的投資項目，一般是新建項目，但也可以是將現有企業的一部分資產剝離出去，並在此基礎上組建新的項目法人的改擴建項目的投資項目，一般是新建項目，但也可以是將現有企業的一部分資產剝離出去，並在此基礎上組建新的項目法人的改擴建項目。

④ 項目融資的主要模式有哪些

BOT模式是指國內外投資人或財團作為項目發起人，從某個國家的地方政府獲得基礎設施項目的建設和運營特許權，然後組建項目公司，負責項目建設的融資、設計、建造和運營。BOT融資方式是私營企業參與基礎設施建設，向社會提供公共服務的一種方式。BOT方式在不同的國家有不同稱謂，我國一般稱其為「特許權」。以 BOT方式融資的優越性主要有以下幾個方面：首先，減少項目對政府財政預算的影響，使政府能在自有資金不足的情況下，仍能上馬一些基建項目。政府可以集中資源，對那些不被投資者看好但又對地方政府有重大戰略意義的項目進行投資。BOT融資不構成政府外債，可以提高政府的信用，政府也不必為償還債務而苦惱。其次，把私營企業中的效率引入公用項目，可以極大提高項目建設質量並加快項目建設進度。同時，政府也將全部項目風險轉移給了私營發起人。第三，吸引外國投資並引進國外的先進技術和管理方法，對地方的經濟發展會產生積極的影響。BOT投資方式主要用於建設收費公路、發電廠、鐵路、廢水處理設施和城市地鐵等基礎設施項目。
BOT很重要，除了上述的普通模式，BOT還有20多種演化模式，比較常見的有：BOO（建設－經營－擁有）、BT（建設－轉讓）、TOT（轉讓－經營－轉讓）、BOOT（建設－經營－擁有－轉讓）、BLT（建設－租賃－轉讓）、BTO（建設－轉讓－經營）等。

⑤ 項目融資的有哪些階段

項目融資股權融資流程：

1、撰寫好商業計劃書找到適合的投資人進行對專接
2、投資人感興趣會邀屬請面談
3、面談如果成功投資人會對您項目做一個盡調，可能會上門考察（切記投資人自己會去做盡調和考察的而且是不需要任何費用的）
4、盡調完成後投資人會抒理好各種材料上報機構投決會進行評審。
5、如果通過投決會評審就會跟您簽投資協議按協議條款約定給你打錢，反之則涼涼。
大的流程就這樣，通常要花費2-3個月時間，當然過程中肯定還有很多特殊的情況都會有所有區別。

⑥ 項目融資存在哪些問題

1. 項目包裝,要讓國外投資者在很短的時間內,選擇既是中國政府所需要的,又是外商投資風險較小的項目。

2. 利益保護,即在項目實施全過程中使雙方利益得到最大程度的保護。

3. 技術溝通,即通過既熟悉國際慣例又了解中國具體情況的專家隊伍(如財務顧問公司)與國外投資商取得共同的語言。

4. 政府把握,即將中國的有關法令、規定、制度和政策貫徹到具體項目實施過程中去。
   

⑦ 項目融資風險的概述

項目融資是20世紀七十年代以後國際金融市場推出的一種新型融資方式，主要適用於礦業、發電、高速公路、機場、港口等基礎設施建設項目和其他建設規模大並具有預期穩定收益的項目。它以項目自身的預期收入和資產對外承擔債務償還責任，可用較少的資本金獲得數額比資本金大得多的貸款，使許多重大項目實現了在傳統融資方式下無法實現的融資目標。但項目融資涉及的資金規模大、期限長、參與方眾多且結構復雜，還具有「有限追索」的特點，即對借款人擁有的項目之外的財產，原則上沒有追索權或只有有限追索權，導致項目融資的風險很大。

⑧ 項目融資的計劃書

融資的方式有很多種。第一種是基金組織;第二種融資方式是銀行承兌;第三種融資的方式是直存款;第五種融資的方式(第四種是大額質押存款)是銀行信用證;第六種融資的方式是委託貸款;第七種融資方式是直通款;第八種融資方式就是對沖資金;第九種融資方式是貸款擔保。在這么多的融資方式中，往往需要起草一個項目融資計劃書，這類計劃書主要是向銀行等金融機構借款時需提交的文件，項目融資計劃書基本格式一般分以下部分：
1. 項目的經營對象和范圍
2. 投資規模
3. 所需要的融資服務的規模
4. 建設周期
5. 項目收益的主要來源(這部分要詳細可信)
6. 項目的年回報率(詳細可信)
7. 項目建設者和經營者的資歷(此處也是重要部分)
8. 其他情況，其中包括是否經主管部門批准，有特殊的項目是否已經辦理好特殊手續。是否是國家或者地方重點扶持項目等等