集團公司的融資管理

『壹』 集團公司的資金管理崗位主要負責哪些工作

財務經理
根據集團公司中、長期經營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃和控制標准；
建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；
對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制；
對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；
與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系；
向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。
總帳會計
1、 負責總帳日常核算工作，和相關的數據稽核檢查工作
1、負責長期投資相關科目的核算及管理。
2、負責所有者權益相關科目的核算及管理。
3、負責月末結轉損益。
4、負責製作上報集團的各種報表（包括月報、季報和年報）。
5、負責財務分析工作。
6、負責完成領導交辦的其他工作。
成本會計
1按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批准後組織執行。
2、 主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3 當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標准，並協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
4 不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。
5、 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6、 做好相關成本資料的整理、歸檔、資料庫建立、查詢、更新工作。
7、 完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
材料會計
1負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
2接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要註明需用時間，建立需用量台帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，並提供和註明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，並立即向科長書面匯報有關情況。
3填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程錶、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，並與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格後，方能填制驗收單據，報帳付款。
4根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，並統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要准確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
5使用計算機建立各項單項工程材料消耗台帳及庫存動態表，單項工程竣工後，要及時統計、列印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
6完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
出納
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與所內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據准確，依據充分。
六、 負責與所財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。
七、 定期向中心主任和公司經理匯報公司貨幣資金結存情況。
八～負責完成領導交辦的其他工作

『貳』 集團公司的資金管理

集團公司資金管理的原則
資金管理是集團內部控制中確保資金運作安全、提高資金使用效益的關鍵內容。集團資金管理的原則主要有以下四點：
1.集中性原則
從國外跨國公司的實踐來看，事權可以分散，但財權必須集中。若集團內部沒能形成高度集中的資金管理指揮系統，缺乏統一規范的財務資金調控制度，沒有統一的信息平台，信息傳遞渠道不暢，財務數據、資金結算不集中，則集團總部難以及時、准確、全面地掌握生產經營全過程的相關信息，無法實施有效的管理、監督和控制。集中性原則就是要保證迅速而有效地控制集團全部的資金，為實現集團公司戰略目標提供資金支持與保障。
2.協同性原則
協同性原則包括以下含義：一是對不同職能之間的資金投入要保持合理的比例關系；二是對不同產品之間的資金投放要保持合理的比例關系；三是戰術資金與戰略資金要有合理的比例關系；四是集團內部各部門之間的相互調劑、相互融通資金的關系；五是與集團外部的企業或合作者共同協調和投放資金，達到共贏。
3.效益性原則
效益性原則是指集團應盡可能將資金投放到能提高企業盈利能力的項目上，使更多的資金參與周轉。但從貨幣資金的特點看，求利性必須服從於及時性需要，只有在滿足償債能力和支付能力的基礎上方能獲取利潤，否則企業可能出現支付困難。
4.權變性原則
權變性原則要求企業集團的資金投放與管理不能一成不變，必須及時根據企業外部環境和競爭對手的變化等做出相應調整。

『叄』 集團企業資金管理系統功能有哪些

拜特集團資金管理系統T2，該系統建立了資金管理體系，通過資金中心、財務公司等載體進行資金集中管理。採用全新技術架構，系統的穩定性和可維護性更強，實現審批流程和業務功能相結合，靈活配置業務的審批條件，豐富的前端組件，可拖拽的用戶自定義功能，精簡業務流程，自動記賬，提高工作效率， 降低人工成本，多語言可靈活配置，適用於不同的企業客戶。

『肆』 國有企業融資管理暫行辦法

第一條：為進一步規范區內國有企業融資，防範和化解債務風險，根據《中華人民共和國公司法》、《中華 人民共和國擔保法》及國務院、財政部相關政策法規，結合本區實際，制定本辦法。
第二條：本辦法適用於納入區國有資產管理局管理的國有獨資企業、國有控股企業，含集團公司下屬全資、控股子公司(以下統稱企業")。
第三條：本辦法所稱融資主要指企業為實施生產經營，推進項目建設，實施政府購買服務項目等正常經營需要，向金融機構融通資金並還本付息的行為，包括：
(一)通過銀行貸款、信託、基金、融資租賃等方式對外舉借債務；
(二)債券類融資，包括企業債券、公司債券、中期票據、短期融資工具等；
(三)其他融資行為。
第四條：區人民政府是全區國有企業融資的最終議事審批機構。
各企業依據生產經營和項目建設需要，提出融資申請，
申報融資方案，落實用信要求，合法合規使用資金。
區財政局負責審核企業融資呈報方案，控制總體規模，防範政府性債務風險。區國資和金融局負責對直接出資的企業融資出具股東意見，在涉及新增國有資產抵押時提出明確意見。
區審計局根據有關法律法規，對企業融資行為、融資資金使用情況進行監督。
【拓展資料】
國有企業，是指國務院和地方人民政府分別代表國家履行出資人職責的國有獨資企業、國有獨資公司以及國有資本控股公司，包括中央和地方國有資產監督管理機構和其他部門所監管的企業本級及其逐級投資形成的企業。
國有企業，由國家對其資本擁有所有權或者控制權，政府的意志和利益決定了國有企業的行為。國有企業是國民經濟發展的中堅力量，是中國特色社會主義的支柱。
國有企業作為一種生產經營組織形式，同時具有商業類和公益類的特點，其商業性體現為追求國有資產的保值和增值，其公益性體現為國有企業的設立通常是為了實現國家調節經濟的目標，起著調和國民經濟各個方面發展的作用。
按照國有資產管理許可權劃分，國有企業分為中央企業（由中央政府監督管理的國有企業）和地方企業（由地方政府監督管理的國有企業）。對於個別中央企業在國家社會經濟發展過程中所承擔的責任較為特殊，歸屬於國務院直屬管理，這些中央企業屬於正部級。

『伍』 淺談企業如何加強融資管理

根據企業集團發展戰略，為確保投?Y政策的實現。根據企業自身實際情況，建立科學融資規劃。集團可以通過前期預算，對集團及子公司等的融資規模、融資方式以及時間進度事先統籌規劃，使集團融資策略與未來投資的資金需求協調匹配，進行科學的融資規劃，制訂合理的融資方案，確定融資渠道，明確融資主體。既要強化內部管理，控制財務風險，也要不斷創新融資方式，確保融資需求的前提下降低成本和風險。
（一）加快進行資本運營，盤活企業集團存量資產
資本運營模式可以概括為兩種，即擴張型和收縮型。資本擴張是指在現有的資本結構下，通過內部積累、追加投資、吸納外部資源，即兼並和收購等方式，使企業實現資本規模的擴大。在進行資本運營過程中應當發揮其專業化優勢和大規模的優勢，採用縱向資本擴張模式。收縮型資本運營模式是指企業把自己擁有的一部分資產、子公司、內部某一部門或分支機構轉移到公司之外。它是對公司總規模或主營業務范圍進行的重組，其根本目的是追求企業價值最大化和提高企業的盈利能力。
（二）加強負債融資管理
負債經營是現代企業的主要經營手段之一，運用得當會給企業帶來更大收益，成為發展企業規模，提高企業經濟效益的有力杠桿。但是，負債籌資如果運用不當，則會使企業陷入困境，甚至會將企業推到破產的境地。因此，企業對負債經營的風險應有充分的認識，必須採取防範負債經營風險的措施。
（三）加強日常融資管理，控制融資風險
1.每月定期制定資金收支計劃。關注國家針對經濟宏觀調控的相關信息，提前做好預測，收集審核公司資金的收支計劃，做好規劃統計。嚴格按照企業計劃安排資金，既減少閑置資金，提高資金的使用效率，又保證集團投資項目正常運作，發揮了集團資金的整合優勢。
2.積極開展銀企談判。採取針對性措施，擴大集團的綜合授信。充分發揮投資公司融資平台的作用，盡量擴大投資公司的授信，在宏觀調控的情況下，既保證了集團生產、經營、投資的資金需求，也避免了對集團合並報表結構的影響。
3.定時做好集團融資匹配分析。根據宏觀調控和集團資金緊張的實際情況，及時做好貸款資金的使用情況和集團融資能力分析，為集團領導決策提供依據。
4.充分利用表外融資業務。為集團及下屬單位承接工程項目，開具投標保函、預付款保函和履約保函，為集團工程項目實施提供資金保障。

『陸』 集團企業資金管理的內容提要

對於那些資金規模大、管理要求高、發展迅猛，需要建設和改進集團資金管理系統流程的集團企業，對於眾多的集團企業專職資金管理者，對於在這一領域進行咨詢和系統建設的業界同仁，本書的討論十分有益。

『柒』 集團企業資金管理包括哪些內容

集團企業資金管理所追求的真正目標是通過對整個集團公司內（包括所有地區及子公司）資金的有效管理來實現集團資金利用效率最大而成本最低並且風險可控，從而實現整個集團利益最大化。包括資金結算、核算管理、信貸管理、資金計劃、票據管理、融資管理、外匯管理等一系列內容，拜特結合企業自身需要，建設智能收付中心、結算中心，將分子公司暫時閑置和分散的資金集中管理起來，實現企業內部資金使用效率和收益最大化。

『捌』 大型集團企業怎麼進行資金管理

對於大型集團企業來說，資金就是企業運營的血脈，資金管理在整個集團管控體系中居於極其關鍵的位置，加強資金管控、發揮規模優勢、提升資金流通效率是關繫到企業效益與可持續發展的重要因素。特別是在企業規模持續擴大、層級結構愈加復雜、資金額度和賬戶數量不斷增加的形勢下，企業資金越來越分散，這會造成資金流通效率低、資金風險管控弱等多方面的問題，如何提升資金管理水平成為集團企業資金管理普遍面臨的問題。
總結大型集團企業結算中心對於資金管理的需求可以體現為兩個方面，首先，要實現智能化了解資金動向，藉助統一集中的資金平台來實現企業資金信息透明化，全面掌握集團資金動向，對資金的形態、存量、成本、收益、風險、流向等核心信息可以實現實時動態地了解和查詢;其次，要實現智能化安全風險控制，通過資金集中、封閉運行來加強監管，有效防止下屬企業資金的體外循環，並能夠預防控制潛在的資金風險。
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