融資項目分析報告

A. 投融資分析要寫什麼

融資分析要寫這些內容：

融資計劃書包含了投資決策所關心的全部內容,例如企業商業模式、產品和服務模式、市場分析、融資需求、運作計劃、競爭分析、財務分析、風險分析等內容。融資分析報告是企業需要融資所提供給風投的必備文件,是資方對於企業融資的重要參考依據,融資分析報告的專業程度將直接影響企業是否能夠融到資,是企業融資的首要文件。

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B. 融資報告是什麼

融資報告系指在企業向外融資時所必須具備的文件，一份優質的融資報告可大大提高項目融資的可能性，融資報告一般所涉及的報告種類為：商業計劃書、可行性分析報告、投資價值分析報告、項目數據分析報告等；商業計劃書做為融資報告的首先，被大多數項目融資者所使用。
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C. 資金分析報告的實例

XX公司上半年資金變化狀況說明
公司上半年平均貨幣資金持有量為911萬，其中5月最低567萬，3月和6月為680萬左右， 如果加上收到的可以貼現或者背書的銀行承兌匯票，那麼平均廣義貨幣資金為1899萬。6月份由於收到的銀行承兌匯票劇減，導致6月的廣義貨幣資金存量只有990萬，約為平均值的一半，使公司的資金周轉發生困難。廣義現金存量對短期負債比例達到了16.24%的最低點。 6月有五大指標已經達到了今年的歷史最低點和最高點，資金的周轉已經到了較危險的處境。這些指標是：1.廣義貨幣資金存量（現金+銀行承兌匯票）只有990萬，約為平均值的一半，主要是由於收到的銀行承兌匯票劇減。按此速度減少手頭資金，（假如沒有貸款），只需要四個月（11月底前）手中就會沒有多餘的資金可供調配。2. 應收賬款占應付賬款比例：1.74，也就是說我們欠供應商1元錢，就會有客戶欠我們1.74元錢，由於基數大，目前該資金缺口高達2080萬，為公司歷史最高。去年6月同期的比例為1.17,缺口為613萬，基本處於平衡，而今年幾乎屬於失控狀態。3. 廣義現金存量對短期負債的比例:16.24%,只達到平均值或去年同期水平的一半。4. 銷售收現率(不含期初應收賬款)為59.13%, 而整個上半年的銷售收現率(不含期初應收賬款)為79%。也就是說上半年的銷售有21%的錢沒有兌現，或者說有整整一個月多點的銷售額是虛的。缺口約為1387萬，其中僅6月份一個月就有479萬缺口，占所有缺口的1/3還多。從最近幾天的財務數據來看，該指標還有惡化的趨勢。5. 銷售收到的廣義現金占現金支出的比例為37.41%,僅為平均比例的44%，缺口高達1156萬。如果6月沒有450萬票據到期和300萬上級公司融資，那整個6月將喪失支付能力。由於融資的資金收入是一次性的，因此雖然公司渡過了6月的資金緊張期，但7月將沒有更多的一次性融資資金進入。所以除非7月8月能積極收回應收帳款才能保證七八兩個月的對外支付不發生困難。七八兩月每月預計的支付有材料款約800萬，管理研發費用和銷售費用約160萬，製造費用約50萬，其他直接生產成本約170萬，設備投資約20萬，合計約1200萬。8月份因為放假而可能支付略少。但是按照目前每月平均能收到875萬廣義現金的預測，七八兩個月每月會消耗手頭存有的現金或票據325萬。按此速度，到10月份手頭就沒有多餘的現金可以支配了。如果不考慮對外投資和對內投資（購買設備等，廠房改造），上半年現金大量流出的主要原因是：1.應收帳款大量增加。應收帳款的平均收現期延長為114天，比去年同期增加了一個月，半年內多佔用了1027萬資金。這也是資金緊張的最主要原因。2.產成品的周轉天數延長到60天，比去年同期增加了一周，多佔用資金約194萬。3.應付帳款平均帳期縮短了比去年縮短了一周， 多佔用了203萬資金。對策：1.積極收賬，對帳齡過長的客戶減緩發貨。2.分析每個供應商的付款周期，針對性的重新評估和組合付款條件。3.合理按排生產計劃，縮短存貨儲存運輸和生產的周期4.貫徹相關人員的資金理念，強化早收晚付的財務原則。5.加強預算管理，將資金支付進度納入預算的體系。例如寫項目費用單的時候預估費用的支付時間。

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山東xxx有限公司
一次性醫療用品生產基地建設項目

可行性研究報告

二零一三年四月
目 錄
第一章 總 論1
1.1項目概要1
1.1.1項目名稱1
1.1.2項目建設單位1
1.1.3項目負責人1
1.1.4項目建設性質1
1.1.5項目建設地點1
1.1.6項目投資規模1
1.1.7項目建設規模2
1.1.8項目資金來源3
1.1.9項目建設期限3
1.2項目承建單位介紹3
1.3編制依據4
1.4 編制原則4
1.5研究范圍5
1.6主要經濟技術指標5
1.7綜合評價6
第二章 項目提出背景及必要性可行性分析7
2.1項目提出背景7
2.2本次項目的發起緣由7
2.3項目建設必要性分析8
2.3.1推動我國醫療器械產業快速發展的需要8
2.3.2滿足當前一次性醫療器械市場迫切需求的需要8
2.3.3提升企業競爭力水平，有助於企業長遠戰略發展的需要9
2.3.4增加當地就業帶動產業鏈發展的需要10
2.3.5促進項目建設地經濟發展進程的的需要10
2.4項目建設可行性分析10
2.4.1政策可行性10
2.4.2技術可行性11
2.4.3市場可行性12
2.4.4管理可行性13
2.5分析結論13
第三章 行業市場分析15
3.1我國醫療器械發展現狀分析15
3.2我國醫療器械市場需求分析17
3.3一次性醫療器械行業發展分析18
3.4一次性醫療器械行業市場分析19
3.5市場小結20
第四章 項目建設條件22
4.1項目擬建地址選擇22
4.2區域位置23
4.3區域概況23
4.4區域地理環境24
4.4.1地形地貌24
4.4.2氣候環境24
4.4.3自然資源25
4.4.4工業發展26
4.4.5區域經濟發展27
第五章 總體規劃方案31
5.1土建方案31
5.1.1方案指導原則31
5.1.2總圖布置原則31
5.1.3土建方案的選擇32
5.2項目總平面布置32
5.3總平面設計33
5.3.1總體設計原則33
5.3.2總體設計方案34
5.4主要建設內容35
5.5十萬級潔凈車間建設方案35
5.6工程管線布置方案37
5.6.1給排水37
5.6.2供電39
5.6.3通風41
5.7道路設計方案41
5.8總圖運輸方案41
5.9土地利用情況41
5.9.1項目用地規劃選址41
5.9.2用地規模及用地類型42
第六章 主要產品及技術方案43
6.1主要產品方案43
6.2產品標准43
6.3產品價格制定原則43
6.4產品生產規模確定44
6.5項目產品生產工藝流程44
6.5.1產品工藝方案選擇44
6.5.2產品工藝流程圖44
第七章 原料供應及設備選型50
7.1主要原材料供應50
7.2主要設備選型50
7.2.1設備選型原則50
7.2.2主要設備明細51
第八章 節約能源方案53
8.1本項目遵循的合理用能標准及節能設計規范53
8.2建設項目能源消耗種類和數量分析54
8.2.1能源消耗種類54
8.2.2能源消耗數量分析54
8.3項目所在地能源供應狀況分析54
8.4主要能耗指標及分析55
8.4.1項目能耗分析55
8.4.2國家能耗指標55
8.5節能措施和節能效果分析56
8.5.1工業節能56
8.5.2節水措施56
8.5.3建築節能57
8.5.4企業節能管理58
8.6結論58
第九章 環境保護與消防措施60
9.1設計依據及原則60
9.1.1環境保護設計依據60
9.1.2設計原則60
9.2建設地環境條件61
9.3 項目建設和生產對環境的影響61
9.3.1 項目建設對環境的影響61
9.3.2 項目生產過程產生的污染物62
9.4 環境保護措施方案62
9.4.1 項目建設期環保措施62
9.4.2 項目運營期環保措施64
9.4.3環境保護措施評價65
9.4.4環境管理與監測機構65
9.5綠化方案66
9.6消防措施66
9.6.1設計依據66
9.6.2防範措施66
9.6.3消防管理67
9.6.4消防措施的預期效果68
第十章 勞動安全衛生69
10.1 編制依據69
10.2概況69
10.3 勞動安全69
10.3.1工程消防69
10.3.2防火防爆設計70
10.3.3電力70
10.3.4防靜電防雷措施70
10.4勞動衛生71
10.4.1防暑降溫與冬季採暖71
10.4.2衛生設施71
10.4.3衛生防疫71
10.4.4照明71
10.4.5防燙傷71
10.4.6雜訊72
10.4.7個人防護72
10.4.8安全教育及防護72
第十一章 企業組織機構與勞動定員73
11.1組織機構73
11.2激勵和約束機制73
11.3培訓計劃74
11.4人力資源管理74
11.5勞動定員75
11.6福利待遇75
第十二章 項目實施規劃76
12.1建設工期的規劃76
12.2 建設工期76
12.3實施進度安排76
第十三章 投資估算與資金籌措77
13.1投資估算依據77
13.2建設投資估算77
13.3流動資金估算78
13.4資金籌措78
13.5項目投資總額78
13.6資金使用和管理81
第十四章 財務及經濟評價82
14.1總成本費用估算82
14.1.1基本數據的確立82
14.1.2產品成本83
14.1.3平均產品利潤與銷售稅金84
14.2財務評價84
14.2.1項目投資回收期84
14.2.2項目投資利潤率85
14.2.3不確定性分析85
14.3綜合效益評價結論89
第十五章 風險分析及規避91
15.1項目風險因素91
15.1.1不可抗力因素風險91
15.1.2技術風險91
15.1.3市場風險91
15.1.4資金管理風險92
15.2風險規避對策92
15.2.1不可抗力因素風險規避對策92
15.2.2技術風險規避對策92
15.2.3市場風險規避對策92
15.2.4資金管理風險規避對策93
第十六章 招標方案94
16.1招標管理94
16.2招標依據94
16.3招標范圍94
16.4招標方式95
16.5招標程序95
16.6評標程序96
16.7發放中標通知書96
16.8招投標書面情況報告備案96
16.9合同備案96
第十七章 結論與建議97
17.1結論97
17.2建議97
附 表98
附表1 銷售收入預測表98
附表2 總成本表100
附表3 外購原材料表101
附表4 外購燃料及動力費表103
附表5 工資及福利表104
附表6 利潤與利潤分配表105
附表7 固定資產折舊費用表106
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表107
附表9 流動資金估算表108
附表10 資產負債表109
附表11 資本金現金流量表110
附表12 財務計劃現金流量表111
附表13 項目投資現金量表113
附表14 借款償還計劃表115

E. 如何寫融資計劃書

應當包含了投資決策所關心的全部內容，例如企業商業模式、產品和服務回模式等內容。

融資計劃答書包含了投資決策所關心的全部內容，例如企業商業模式、產品和服務模式、市場分析、融資需求、運作計劃、競爭分析、財務分析、風險分析等內容。

項目的可行性和項目的收益率，做為融資人，應該選擇成本低，融資快的融資方式；所融資金應該專款專用，以保證項目實施的連續性。項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應該開始把所融的資金進行合理的償還，融資利潤的分配。

(5)融資項目分析報告擴展閱讀：

融資計劃書的相關要求規定：

1、在企業經營業績沒有較大提升的前景下，進行新的股權融資會稀釋企業的經營業績，降低每股收益，損害投資者利益。

2、在我國資本市場制度建設趨向不斷完善的情況下，企業股權再融資的門檻會提高，再融資成本會增加。

3、我國多數上市公司的融資順序則是將發行股票放在最優先的位置，其次考慮債務融資，最後是內部融資。這種融資順序易造成資金使用效率低下，財務杠桿作用弱化，助推股權融資偏好的傾向。

F. 如何寫融資方案

一份好的商業計劃書，哪些因素起到決定作用？

BP的頁數：看似一個簡單的文稿處理工作，其實起到了敲門的作用，對於絕大部分早期項目，BP不應該超過20頁PPT的信息量。許多投資人對於超過20頁的BP，內心是抵觸的，更有些創始人為了追求美觀，用了太多設計圖片，造成一份BP超過20M，投資人在收到這類BP的時候，如果周邊信號不佳，很大可能是不會選擇下載查看，這樣就白白錯過了許多機會。

BP的邏輯：這點是一份BP的核心價值，每個投資人一天要看的BP不會少於20份，能從這幾十份BP中脫穎而出，讓投資人牢牢記住你的項目，靠的就是清晰的邏輯。另外投資人看BP通常都是快速掃描，甚至一分鍾讀完。所以一定要直奔主題，講重點，在最短的篇幅內講述自己項目的商業邏輯。

BP的美觀：之前說過有些創始人為了追求美觀，過度包裝造成BP過大，這一點是不可取的，不過適當的顏色搭配選擇，還是可以讓投資人在大量垃圾BP中耳目一新的。「創業者不要過於迷信模板，相信你乾的事情是獨一無二的，不建議代為撰寫BP，親自撰寫與修改BP也是對自己創業邏輯的一次次梳理，最終面對投資人的也是創業者自己，代寫人無法取代。

投資人閱讀商業計劃書（BP）後需得出3大核心1、你要做什麼（what）？你的產品或服務到底有什麼價值2、怎麼做（how）？你是不是有執行能力和成功的把握3、怎麼賺錢（商業模式）、怎麼分錢與需要多少錢（融多少資金）

商業計劃書的主要框架

商業計劃的主要框架主要從事（內事和外事）、人和錢三個部分。商業計劃書的框架模型主要分為如下圖所示四大部分和十二小節。

二、以下從12個小節介紹商業計劃書的撰寫細節和注意事

1、項目定位項目定位：通過一句話簡明扼要地介紹你們的項目是什麼，項目定位介紹寫在商業計劃書首頁，讓人一眼就知道你們是干什麼的。

2、提出問題（市場痛點在哪裡）提出問題：現有的客戶需求哪些沒有被滿足，市場痛點在哪裡，市場需求是創業的基礎，很多創業者提出的需求多為偽需求或非剛性需求，在確認市場需求的過程中也是創業者在找差異化，如果創業的方向都沒有抓住，自然很難獲得投資人的青睞，創業需要對自己和對別人負責任，市場需求的了解和深入至關重要。

3、解決方案（產品與服務）解決方案：通過哪些方法與方式解決市場痛點。

4、市場分析（市場容量）市場分析：需要證明市場需求的存在以及這個需求市場容量

5、進入策略（如何啟動）進入策略：項目從無到有，如何啟動？

6、競爭優勢（競爭對手）競爭優勢：行業內的競爭對手有哪些，項目的核心競爭力在哪裡？

7、核心團隊（團隊背景）核心團隊：核心團隊的背景履歷，以及要表明為什麼你們的團隊能幹這個事情

8、執行現狀（已做的事情）執行現狀：目前項目已經進展到什麼程度，已經做的事情做個說明

9、計劃目標（未來前景）計劃目標：未來一段時間需要乾的事情有哪些

10、商業模式（怎麼賺錢）商業模式：如何賺錢的問題，在什麼時間點能夠做到盈虧平衡

11、股權結構（怎麼分錢）股權結構：創始人及核心團隊的股權結構，決定未來長遠發展基礎

12、融資計劃（需要多少錢）融資計劃：需要多少錢干這個事情

13、如果不會寫可以找「雲對接」代寫，還可以免費對接投資人。

G. 創業計劃書的融資計劃與風險分析怎麼寫

融資計劃應當包括採用的融資方式（對應的方式下投資人能獲得權益，如持股佔比、債權利率）、資金來源、資金使用的期限、資金用途（具體用途，可列表逐條列示）等。風險分析主要從項目開展後，企業或項目所面臨的風險，一般來說可以從市場風險、競爭風險、財務風險等角度切入，並且結合項目實際情況提出相對應的應對方法。

H. 融資都要做數據分析報告嗎

融資是一個社會主體的資金籌集的行為與過程。融資者需要根據自身內的生產經營狀況、資金容擁有的狀況，以及公司未來經營發展，從第三方投資者籌集資金，組織資金的供應，以保證公司正常生產經營。要向潛在的投資者展示融資主體的這些經營情況，就必須進行詳細的，歷史各項運營數據、財務數據的分析，以及未來的運營情況的預測，財務預測。展現融資者的業績透明程度，這樣才能夠為潛在投資者提供一個比較有參考價值的過往業績評估和未來業績預期，能夠使他們產生更大的投資信心，對融資成功更加有利。