公司融資資金用途怎麼填

A. 農業銀行企業貸款用途怎麼寫

首先對於上市企業來說，貸款理由一定要正當，可以選擇以下方面。
1、專項貸款

個人發放貸款的相關定向購買或租賃商用房以及機械設備等內容，其主的還款途徑是經營產生的現金流的貸款，包括商用房貸款和個人經營設備貸款。

2、流動資金貸款

銀行從事合法生產經營的個人發放貸款，可以滿足個人控制的企業包括個體戶，生產經營流動資金需求的貸款。

3、相關的用途還包括

借款申請人合法生產經營的活動所需的流動周轉資金，包括購置或更新經營設備，支付租賃經營場所的租金，經營場所的裝修費用。

企業經營貸款應該考慮的問題還包括貸款後期的內容，如公司的貸款後期管理問題，是否可以很好的改善企業的現狀得到更遠的發展，企業的工作職責是否管理到位，激勵機構是否做好這都是貸後管理的重要內容和核心管理內容。您在進行相關的貸款時一定要根據企業目前的情況進行了解，注意還款的差異問題合理科學的進行評估。

企業貸款用途有哪些?有什麼限制?每家機構或銀行的要求不同，具體以貸款機構的要求為准。企業經營貸款是以中小企業、微型企業以及私營業主為服務對象的融資產品，幫助借款人融通資金，具有貸款審批時間短、還款方式靈活的優勢。

B. 公司融資資金用途有哪些

1、固定資金：是指企業需要的土地、廠房、設備、人員支出等固定的資金投入，一般常見於企業改擴建項目、房地產項目、生產加工項目等。一般企業的固定資金投入比較大，也比較常見。

2、流動資金：是指企業出現的銷售費用、市場推廣及廣告費用、購買原材料費用、工程項目中的預付款和墊資部分，流動資金投入一般較小。

3、過橋資金：是指企業不存在資金需求，但在等待銀行貸款或政府審批、土地所有權屬還需要2-3個月辦妥，資金問題可以通過自身解決，但是缺乏部分「過橋」資金，而延遲了其主要資金的辦理時間。

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融資常見形式：

1、第一種是基金組織，手段就是假股暗貸。所謂假股暗貸顧名思義就是投資方以入股的方式對項目進行投資但實際並不參與項目的管理。到了一定的時間就從項目中撤股。

這種方式多為國外基金所採用。缺點是操作周期較長，而且要改變公司的股東結構甚至要改變公司的性質。國外基金比較多，所以以這種方式投資的話國內公司的性質就要改為中外合資。

2、第二種融資方式是銀行承兌。投資方將一定的金額比如一億打到項目方的公司帳戶上，然後當即要求銀行開出一億元的銀行承兌出來。投資方將銀行承兌拿走。

這種融資的方式對投資方大大的有利，因為他實際上把一億元變做幾次來用。他可以拿那一億元的銀行承兌到其他的地方的銀行再貼一億元出來。

起碼能夠貼現80%。但問題是公司賬戶上有一億元銀行能否開出一億元的承兌。很可能只有開出80%到90%的銀行承兌出來。

就是開出100%的銀行承兌出來，那公司帳戶上的資金銀行允許你用多少還是問題。這就要看公司的級別和跟銀行的關系了。

另外承兌的最大的一個缺點就是根據國家的規定，銀行承兌最多隻能開12個月的。現在大部分地方都只能開6個月的。也就是每6個月或1年你就必須續簽一次。用款時間長的話很麻煩。

3、第三種融資的方式是直存款。這個是最難操作的融資方式。因為做直存款本身是違反銀行的規定的，必須企業跟銀行的關系特別好才行。

由投資方到項目方指定銀行開一個賬戶，將指定金額存進自己的賬戶。然後跟銀行簽定一個協議。承諾該筆錢在規定的時間內不挪用。

銀行根據這個金額給項目方小於等於同等金額的貸款。註：這里的承諾不是對銀行進行質押。是不同意拿這筆錢進行質押的。同意質押的是另一種融資方式叫做大額質押存款。

當然，那種融資方式也有其違反銀行規定的地方。就是需要銀行簽一個保證到期前30天收款平倉的承諾書。實際上他拿到這個東西之後可以拿到其他地方的銀行進行再貸款的。

4、第四種融資的方式(第四種是大額質押存款)是銀行信用證。國家有政策對於全球性的商業銀行如花旗等開出的同意給企業融資的銀行信用證視同於企業帳戶上已經有了同等金額的存款。

過去很多企業用這個銀行信用證進行圈錢。所以現在國家的政策進行了稍許的變動，國內的企業現在很難再用這種辦法進行融資了。

只有國外獨資和中外合資的企業才可以。所以國內企業想要用這種方法進行融資的話首先必須改變企業的性質。

5、第五種融資的方式是委託貸款。所謂委託貸款就是投資方在銀行為項目方設立一個專款賬戶，然後把錢打到專款賬戶裡面，委託銀行放款給項目方。

這個是比較好操作的一種融資形式。通常對項目的審查不是很嚴格，要求銀行作出向項目方負責每年代收利息和追還本金的承諾書。當然，不還本的只需要承諾每年代收利息。

6、第六種融資方式是直通款。所謂直通款就是直接投資。這個對項目的審查很嚴格往往要求固定資產的抵押或銀行擔保。利息也相對較高。多為短期。個人所接觸的最低的是年息18。一般都在20以上。

7、第七種融資方式就是對沖資金。現在市面上有一種不還本不付息的委託貸款就是典型的對沖資金。

8、第八種融資方式是貸款擔保。現在市面上多投資擔保公司，只需要付高出銀行利息就可以拿到急需的資金。

融資融券三大規則：

1、裸賣空

裸賣空是指賣空者在本身不持有股票，也沒有借入股票，只須繳納一定的保證金並在規定的T+3時間內借入股票並交付給買入者，這種賣空形式稱為裸賣空。

如果在結算日賣空者未能按時借入股票並交付給買入者，那麼這被稱為交付失敗，但交付失敗並非違法，即使交付失敗，此項交易依然會被繼續下去，直至交付完成。

2、報升規則

報升規則，又稱為上漲拋空，即賣空的價格必須高於最新的成交價，該項規則起初是為了防止金融危機中的空頭打壓導致暴跌。

我國報升規則：「融券賣出的申報價格不得低於該證券的最近成交價；當天還沒有產生成交的，其申報價格不得低於前收盤價。

低於上述價格的申報為無效申報。」因此，我國證券市場在推行融資融券初期將嚴格執行報升規則來規范賣空者的行為。

3、保證金規則

信用保證金有初始最低保證金和維持保證金。投資者在開立證券信用交易賬戶時，須存入初始保證金。設立維持保證金則是，防止信用交易的標的股票因市價變動，可能對券商產生的授信風險。

C. 創業計劃書中資金用途怎麼寫，資金用途計劃書

.資金用途主要描述清楚本次商業計劃書中融資的金額都用在了哪些地方，做一個詳細的資金使用計劃，越詳細越好，比如市場推廣要用多少錢等；告訴投資人怎麼花這筆錢。

D. 上市公司募集資金用途有哪些

上市公司融資資金用途：

上市公司募集資金原則上應當用於主營業務。除金融類企業外，募集資金投資項目不得為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委託理財等財務性投資，不得直接或間接投資於以買賣有價證券為主要業務的公司。

暫時閑置的募集資金可進行現金管理，其投資的產品須符合以下條件：

1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾。

2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

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上市公司的融資方式：

目前上市公司普遍使用的再融資方式有三種：配股、增發和可轉換債券，在核准制框架下，這三種融資方式都是由證券公司推薦、中國證監會審核、發行人和主承銷商確定發行規模、發行方式和發行價格、證監會核准等證券發行制度，這三種再融資方式有相通的一面，又存在許多差異。

融資方式優缺點比較：

1、增發。增發是向包括原有股東在內的全體社會公眾投資者發售股票。其優點在於限制條件較少，融資規模大。

增發比配股更符合市場化原則，更能滿足公司的籌資要求，同時由於發行價較高，一般不受公司二級市場價格的限制，更能滿足公司的籌資要求，但與配股相比，本質上沒有大的區別，都是股權融資。

2、配股。配股，即向老股東按一定比例配售新股。由於不涉及新老股東之間利益的平衡，且操作簡單，審批快捷，因此是上市公司最為熟悉和得心應手的融資方式。

但隨著管理層對配股資產的要求越來越嚴格，即以現金進行配股，不能用資產進行配股。同時，隨著中國證券市場的不斷發展和更符合國際慣例，目前將逐步淡出上市公司再融資的歷史舞台。

E. 現金存入公司基本賬戶的資金用途填什麼

現金存入公司基本賬戶的資金用途填用途貨款。

基本存款賬戶的使用范圍包括：

存款人日常經營活動的資金收付，以及存款人的工資、獎金和現金的支取。開立基本存款賬戶應按照規定的程序辦理並提交有關證明文件。

民銀行各級行和商業銀行每年都要對企事業單位基本存款賬戶的建立和其他各類賬戶的開立和使用情況開展一次檢查。此外，人民銀行各級行還要經常對其他存款賬戶的使用進行檢查。

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基本賬戶填寫規定：

1、基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉賬結算和現金收付需要開立的銀行結算賬戶。

2、一般存款賬戶是存款人因借款或其它結算需要，在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業機構開立的銀行結算賬戶。

3、專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規和規章，對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的銀行結算賬戶

4、臨時存款賬戶是存款人因臨時需要並在規定期限內使用而開立的銀行結算賬戶。

5、單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個基本存款賬戶。

6、基本存款賬戶是存款人的主辦賬戶。存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，應通過該賬戶辦理。

7、一般存款賬戶用於辦理存款人借款轉存、借款歸還和其它結算的資金收付。該賬戶可以辦理現金繳存，但不得辦理現金支取。

F. 融資用途怎麼寫

融資一般用於建立公司，或投資項目，好的融資，利用得當，能使事業得到更快更穩步的發展

G. 商業計劃書中的「融資情況」部分怎麼寫

商業計劃書的融資情況一般要交代清楚融資金額、融資方式、融資期限、融資資金用途等，簡答的說就是讓投資人知道創業者需要多少錢，會出讓多少股權，後續對這些資金的安排。

H. 公司融資資金用途有哪些

公司所融資資金，可以用於打造渠道，開拓市場，打造品牌，給員工發工資等，用途太多了。就看你怎麼用。

I. 公司貸款用途怎麼寫

你好 照實寫 就寫明資金周轉方面的問題就行了