融資方案的計劃

⑴ 融資計劃怎麼寫

融資計劃書要怎麼寫 篇1

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務計劃

六、融資方案的設計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助於投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請註明審計會計師事務所，如果未經審計也請註明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業，或者公司本身就屬於大型集團，那麼對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業績

對於開發企業而言，以前做過什麼項目，經營業績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那麼對於其執行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對於需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、佔地面積、建築面積、物業類型、工程進度等，都是房地產開發的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎麼得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所佔比例、建築商墊資情況、預計收到正侍握預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建築安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表徵一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區房地產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表徵價格的走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，談帶也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的`對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規范性

管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對於企業產生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務計劃

一個好的財務計劃，對於評估舉慶項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃准備的不好，會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對於企業自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注:股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在於是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

方式:融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資於擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟:簽訂風險投資協議書

A、對融資方的債務債權進行核查確認

B、簽訂風險投資協議書:確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監控方式、確定協助義務。

C、在有關管理部門辦理登記手續

(2)債權融資方式

方式:投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

(4)房地產信託融資

(5)多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中後期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什麼，如何克服這些風險。)

對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。

A、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

B、投資方不能有效監控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。

C、破產風險

D、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險

E、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。

F、融資者提前回購而付出的資金成本風險。

風險化解方案

A、資方對是否資金進入後可以完成計劃要進行評估和測算。

B、投資方對融資方的項目進程進行監控，並按照進程需要分批進行投資款的專款專用。

C、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審後，評估其付款和還款能力。

D、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定後將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

A、股權方式融資的退出

項目進行中投資方退出;

項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅;

B、債權方式融資退出

項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項目完成投資方退出，按時還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產行業不熟悉的客戶，需要提供操作的細節，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對於在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

融資計劃書要怎麼寫 篇2

關於餐廳融資計劃書，您首先要選擇融資方式。您可以從以下方式進行餐廳融資。

一、 銀行信貸

銀行信貸是開發商主要的融資渠道。對旅遊資源開發，可以採用項目信貸的方式借款。項目信貸要求自有資本投入25%以上，可向銀行貸75%。開發商可使用以下資產作為抵押或質押:土地使用權、相關建築物的所有權、開發經營權、未來門票或其他收費權等等。目前，銀行尚無完善的對旅遊資源開發進行貸款的金融工具，但已有企業嘗試開發經營權、未來收費權等質押的辦法，並取得了成功。

二、私募資本融資

開發商對自身的資本結構進行重組改制，設立股份有限公司。開發商以股份有限公司的主發起人身份，向社會定向招募投資人入股，共同作為發起人，形成資本融資。開發商也可以先成立自己絕對控股的有限責任公司或股份有限公司，再向社會定向募股，以增資擴股的方式，引入資本金。

三、整體項目融資

餐廳融資計劃書要按照投資界規范的要求、准備招商材料。依據招商材料，開發商可以向境內外的社會資金進行招商，其中可以採用BOT等多種模式，也可合成開發、合資開發、轉讓項目開發經營權等。

四、政策支持性融資

充分利用國家鼓勵政策，進行政策支持性的信貸融資。

五、商業信用融資

若開發規劃有足夠吸引力，開發商有一定信用，開發中的工程建設，可以通過墊資方式進行。一般情況下，工程墊資可以達到30%–40%，若有相應的墊資融資的財務安排，墊資100%也具有可能性。

餐廳融資計劃書商業信用可以表現在很多方面，若開發能與開放游覽同步進行，則可對旅遊商品、廣告宣傳、道路建設、景觀建設等多方面進行商業信用融資。

六、租賃融資

七、產權融資

八、信託融資

新的《信託法》出台以來，信託投資公司已經擁有了很大的運作空間，並創造了一些新的金融工具。其中，以項目和專題方式發行信託投資憑證，引起了各方面的興趣。我們正在策劃發行西部旅遊信託憑證，把西部旅遊項目打包，通過信託憑證，向社會集資。

九、國內上市融資

由於存在門票收入不能計入上市公司主營業務收入的限制，目前資源開發類旅遊企業較難直接上市。但通過將收入轉移到索道等交通工具，以及以賓館、餐飲、紀念品等項目包裝為基礎的企業，仍可走上市的道路，也可以吸引上市公司作為配股、增發項目進行投資。

十、海外融資

海外融資方式非常多，包括一般債券、股票、高利風險債券、產業投資基金、信託貸款等等。海外融資目前受到一些政策限制，但仍有很多辦法可以開展。這需要一家海外投資銀行作為承銷商，全面進行安排和設計。

十一、餐廳融資計劃書招商引資

1、 項目包裝與招商資料准備

2、 招商渠道與政策

3、 招商宣傳

4、 招商談判與合作

綜上所述，融資運作仍處於十分原始的階段。創造金融工具是金融界應努力的方向，但旅遊企業及相關旅遊管理部門，應該組織多方專家合作，研究如何將旅遊資源的價值進行資本化，予以量化評估，從而使資源可以作為資本，發揮其撬動融資的功效。

⑵ 融資方案主要包括哪些內容

融資方案主要包括的內容

一、資金籌措方案規劃

項目融資研究的成果最終歸結為編制一套完整的資金籌措方案，這一方案以分年投資計劃為基礎。實踐中常有項目的資本金與負債融資同比例到位的安排，或者先投入一部分資本金，剩餘的資本金缺清與債務融資同比例到位。

二伏孫前、資金結構分析

項目融資方案的設計及優化中，資金結構的分析是一項重要內容。資金結構的合理性和優化由公平性、風險性、資金成本等多方因素決定。項目的資金結構指項目籌集資金中股本資金、債務資金的形式、各種資金的佔比、資金的來源。包括：項目資本金與負債融資比例、資本金結構、債務資金結構。

三、融資風險分析出資能力風險及出資吸引力，項目的再融資能力項目實施過程種出現許多風險，將導致項目的融資方案變更，項目需要具備足夠凱清的再融資能力。方案設計中中機院將考慮備用融資方案，主要包括：項目公司股東的追加投資承諾，貸款銀團的追加貸款承諾，銀行貸款承諾高於項目計劃使用資金數額，以取得備用的貸款承諾。

⑶ 創業計劃書中 融資方式與規劃應該怎麼寫

融資計劃書，其實是一份說服投資者的證明書。投資者通過創業計劃書認識了創業項目，除了創業計劃書外，投資者往往需要融資者出具融資計劃書，說明資金數量、資金用途、利潤分配、退出方式等等。在融資過程中，融資計劃書就顯得很重要。

編制融資計劃書的內容包括：

一、企業介紹：企業簡介，企業現狀，現有股東實力，資信程度，董事會決議。

二、項目分析：項目的基本情況，項目來歷，項目價值，項目可行性。

三、市場分析：市場容量，目標客戶，競爭定位，市場預測。

四、管理團隊：管理人員介紹，組織結構，管理優勢。

五、財務計劃：資金需求量，資金用途，財務報表。

六、融資方案的設計：

1.融資方式

2.融資期限和價格

3.風險分析

4.退出機制
來源：前瞻研究院

⑷ 融資計劃怎麼寫

創業融資計劃書怎麼寫

融資計劃書，其實是一份說服投資者的證明書。投資者通過創業計劃書認識了創業項目，除了創業計劃書外，投資者往往需要融資者出具融資計劃書，說明資金數量、資金用途、利潤分配、退出方式等等。在融資過程中，融資計劃書就顯得很重要。

編制融資計劃書的內容包括：

一、企業介紹：企業簡介，企業現狀，現有股東實力，資信程度，董事會決議。

二、項目分析：項目的基本情況，項目來歷，項目價值，項目可行性。

三、市場分析：市場容量，目標客戶，競爭定位，市場預測。

四、管理團隊：管理人員介紹，組織結構，管理優勢。

五、財務計劃：資金需求量，資金用途，財務報表。

六、融資方案的設計：

1.融資方式

2.融資期限和價格

3.風險分析

4.退出機制

七、摘要，即計劃書摘要，寫在計劃書前面。

融資計劃書的內容很多與創業計劃書雷同，但是側重點不一樣，融資計劃書要側重項目可行性分析、團隊實力、股本結構、資金數量、資金用途、利潤分配和退出方式。

特別要強調的是需要預測資本的需求量，創業者需要明確資金用途，然後估算資本需求量，相對准確預計固定資本和運營資本的數量。創業融資計劃是一個規劃未來資金運作的計劃，在計劃中需要考慮長期利益和短期利益。

首先，需要估算啟動資金，啟動資金包括企業最基本的采購資金、運作資金等等，是企業前期最基本的投資。

其次，預測營業收入、營業成本和利潤。對於新創企業來說，預估營業收入是定製財務計劃和財務報表的第一步。在市場調研的基礎上，估計每年的營業收入。然後估算營業成本、營業費用、管理費用等。收入和成本都估算出來了，就可以估算出稅前利潤、稅後利潤、凈利潤。

最後，編制預計的財務報表。預計利潤表可以預計企業內部融資的數額，另外可以讓投資者看到企業利潤情況。預計資產負債表反映了企業需要外部融資的數額。預計現金流量表反映了流動資金運轉情況，新創企業往往會遇到資金短缺或資金鏈斷裂的問題。預計現金流量表就顯得十分重要，但是影響預計現金流量的不確定因素太多，很難准確預計現金流，創業者可以採用各種假設預計最樂觀和最悲觀的情況。

撰寫融資計劃書的五個步驟:

1.融資項目的論證。主要是指項目的可行性和項目的收益率。

2.融資途徑的選擇。你做為融資人，應該選擇成本低,融資快的融資方式。

比如說發行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投資.如果你的項目和現行的產業政策相符,可以請求政府財政支持。

3.融資的分配。所融資金應該專款專用,已保證項目實施的連續性。

4.融資的歸還。項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應該開始把所融的資金進行合理的償還。

5.融資利潤的分配。

⑸ 融資方案應該怎麼寫

第一部分 摘要
第二部分 綜述
年 月
(公司資料)
地址
郵政編碼
聯系人及職務
電話

傳真

網址/電子郵箱

報告目錄

第一部分 摘要(整個計劃的概括) (文字在2-3頁以內)

一. 公司簡單描述

二. 公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)

三. 公司目前股權結構

四. 已投入的資金及用途

五. 公司目前主要產品或服務介紹

六. 市場概況和營銷策略

七. 主要業務部門及業績簡

八. 核心經營團隊

九. 公司優勢說明

十. 目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

十二. 財務分析

財務歷史數據(前3-5年銷售匯總、利潤、成長)

財務預計(後3-5年)

資產負債情況

第二部分 綜述
第一章 公司介紹
一. 公司的宗旨(公司使命的表述)
二. 公司簡介資料
三. 各部門職能和經營目標
四. 公司管理
1. 董事會
2. 經營團隊
3. 外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協會等)
第二章 技術與產品
一. 技術描述及技術持有
二. 產品狀況
1. 主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)
2. 產品特性
3. 正在開發/待開發產品簡介
4. 研發計劃及時間表
5. 知識產權策略
6. 無形資產(商標/知識產權/專利等)
三. 產品生產
1. 資源及原材料供應
2. 現有生產條件和生產能力
3. 擴建設施、要求及成本，擴建後生產能力
4. 原有主要設備及需添置設備
5. 產品標准、質檢和生產成本控制
6. 包裝與儲運
第三章 市場分析
一. 市場規模、市場結構與劃分
二. 目標市場的設定
三. 產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
四. 目前公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和) 產品排 名及品牌狀況
五. 市場趨勢預測和市場機會
六. 行業政策

第四章 競爭分析
一. 有無行業壟斷
二. 從市場細分看競爭者市場份額
三. 主要競爭對手情況：公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占 率等)
四. 潛在競爭對手情況和市場變化分析
五. 公司產品競爭優勢

第五章 市場營銷
一. 概述營銷計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)
二. 銷售政策的制定(以往/現行/計劃)
三. 銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務
四. 主要業務關系狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等)，各級資格認定標准 政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等)
五. 銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六. 促銷和市場滲透(方式及安排、預算)
1. 主要促銷方式
2. 廣告/公關策略、媒體評估

七. 產品價格方案
1. 定價依據和價格結構
2. 影響價格變化的因素和對策

八. 銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九. 市場開發規劃，銷售目標(近期、中期)，銷售預估(3-5年)銷售額、佔有率及計算依據

第六章 投資說明
一. 資金需求說明(用量/期限)
二. 資金使用計劃及進度
三. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)
四. 資本結構
五. 回報/償還計劃
六. 資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)
七. 投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)
八. 投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)
九. 吸納投資後股權結構
十. 股權成本
十一. 投資者介入公司管理之程度說明
十二. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)
十三. 雜費支付(是否支付中介人手續費)

第七章 投資報酬與退出
一. 股票上市
二. 股權轉讓
三. 股權回購
四. 股利

第八章 風險分析
一. 資源(原材料/供應商)風險
二. 市場不確定性風險
三. 研發風險
四. 生產不確定性風險
五. 成本控制風險
六. 競爭風險
七. 政策風險
八. 財務風險(應收帳款/壞帳)
九. 管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)
十. 破產風險

第九章 管理
一. 公司組織結構
二. 管理制度及勞動合同
三. 人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)
四. 薪資、福利方案
五. 股權分配和認股計劃
第十章 經營預測
增資後3-5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據
第十一章 財務分析
一. 財務分析說明
二. 財務數據預測

⑹ 融資策劃書範文3篇

融資是指為支付超過現金的購貨款而採取的貨幣交易手段，或為取得資產而集資所採取的貨幣手段。下面是我為你帶來的融資策劃書範文，歡迎參閱。

融資策劃書範文1

一、項目企業摘要

創業計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。

*其它需要著重說明的情況或數據(可以與下文重復，本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)

二、業務描述

*企業的宗旨(200字左右)

*主要發展戰略目標和階段目標

*項目技術獨特性(請與同類技術比較說明)

介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標，主要包括：

1、研究資金投入

2、研發人員情況

3、研發設備

4、研發產品的技術先進性及發展趨勢

三、產品與服務

*創業者必須將自己的產品或服務創意作一介紹。主要有下列內容：

1、產品的名稱、特徵及性能用途;*介紹企業的產品或服務及對客戶的價值

2、產品的開發過程，*同樣的產品是否還沒有在市場上出現?為什麼?

3、產品處於生命周期的哪一段

4、產品的市場前景和競爭力如何

5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本，*利潤的來源及持續營利的商業模式

*生產經營計劃。主要包括以下內容：

1、新產品的生產經營計劃：生產產品的原料如何采購、供應商的有關情況，勞動力和雇員的情況，生產資金的安排以及廠房、土地等。

2、公司的生產技術能力

3、品質控制和質量改進能力

4、將要購置的生產設備

5、生產工藝流程

6、生產產品的經濟分析及生產過程

四、市場營銷

*介紹企業所針對的市場、營銷戰略、競爭環境、競爭優勢與不足、主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務所擁有的核心技術、擬投資的核心產品的總需求等，

*目標市場，應解決以下問題：

1、你的細分市場是什麼?

2、你的目標顧客群是什麼?

3、你的5年生產計劃、收入和利潤是多少?

4、你擁有多大的市場?你的目標市場份額為多大?

5、你的營銷策略是什麼?

*行業分析，應該回答以下問題：

1、該行業發展程度如何?

2、現在發展動態如何?

3、該行業的總銷售額有多少?總收入是多少?發展趨勢怎樣?

4、經濟發展對該行業的影響程度如何?

5、政府是如何影響該行業的?

6、是什麼因素決定它的發展?

7、競爭的本質是什麼?你採取什麼樣的戰略?

8、進入該行業的障礙是什麼?你將如何克服?

*競爭分析，要回答如下問題：

1、你的主要競爭對手?

2、你的競爭對手所佔的市場份額和市場策略?

3、可能出現什麼樣的新發展?

4、你的核心技術(包括專利技術擁有情況，相關技術使用情況)和產品研發的進展情況和現實物質基礎是什麼?

5、你的策略是什麼?

6、在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在?

7、你能否承受、競爭所帶來的壓力?

8、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢?

*市場營銷，你的市場影響策略應該說明以下問題：

1、營銷機構和營銷隊伍

2、營銷渠道的選擇和營銷網路的建設

3、廣告策略和促銷策略

4、價格策略

5、市場滲透與開拓計劃

6、市場營銷中意外情況的應急對策

五、管理團隊

*全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：

1、公司的管理機構，主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來

2、要展示你公司管理團隊的戰鬥力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神

*列出企業的關鍵人物(含創建者、董事、經理和主要雇員等)

*企業共有多少全職員工(填數字)

*企業共有多少兼職員工(填數字)

*尚未有合適人選的關鍵職位?

*管理團隊優勢與不足之處?

*人才戰略與激勵制度?

*外部支持：公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發顧問、會計師事務所等中介機構名稱。

六、財務預測

*財務分析包括以下三方面的內容：

1、過去三年的歷史數據，今後三年的發展預測，主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書

2、投資計劃：

(1)預計的風險投資數額

(2)風險企業未來的籌資資本結構如何安排

(3)獲取風險投資的抵押、擔保條件

(4)投資收益和再投資的安排

(5)風險投資者投資後雙方股權的比例安排

(6)投資資金的收支安排及財務報告編制

(7)投資者介入公司經營管理的程度

3、融資需求

創業所需要的資金額，團隊出資情況，資金需求計劃，為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途(詳細說明資金用途，並列表說明)

融資方案：公司所希望的投資人及所佔股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

*完成研發所需投入?

*達到盈虧平衡所需投入?

*達到盈虧平衡的時間?

項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度表。(略)

七、資本結構

*請說明你們希望尋求什麼樣的投資者?(包括投資者對行業的了解，資金上、管理上的支持程度等)

八、投資者退出方式

*股票上市：依照本創業計劃的分析，對公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說明

*股權轉讓：投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資

*股權回購：依照本創業計劃的分析，公司對實施股權回購計劃應向投資者說明

*利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的，按照本創業計劃的分析，公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明

九、風險分析

*企業面臨的風險及對策

詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防範手段，包括技術風險、市場風險、管理風險、財務風險及其他不可預見的風險

十、其它說明

*您認為企業成功的關鍵因素是什麼?

*請說明為什麼投資人應該投貴企業而不是別的企業?

*關於項目承擔團隊的主要負責人或公司總經理詳細的個人簡歷及證明人。

*媒介關於產品的報道;公司產品的樣品、圖片及說明;有關公司及產品的其它資料。

*創業計劃書內容真實性承諾。

融資策劃書範文2

第一節 聖美嘉酒庄基本情況及未來一年發展戰略

公司基本情況

聖美嘉酒庄向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少於三千 萬，以擴大公司在海外紅酒市場的收購能力

具體募資計劃

第二節 紅酒及市場分析

一、公司產品、特點及優勢

二、行業和市場

三、公司的獨特性和市場競爭力

四、競爭對手的優勢及劣勢

第三節 融資需求和財務預測

一、公司目前的財務狀況和資本結構

二、融資需求

三、財務分析匯總表

四、財務分析

第四節 公司運營和管理

一、公司發展戰略

二、公司的組織結構和管理模式

三、人力資源規劃

四、軟體開發管理

五、市場策略

六、外部支持

七、資本運營

第五節 投資方的介入和退出

一、投資建議

二、投資方在公司經營管理中的地位和作用

三、資本退出

第六節 風險及對策

一、風險

二、對策

融資策劃書範文3

項目融資商業計劃書主要編制內容

1. 項目的經營對象和范圍

2. 投資規模

3. 所需要的融資服務的規模

4. 建設周期

5. 項目收益的主要來源(這部分要詳細可信)

6. 項目的年回報率(詳細可信)

7. 項目建設者和經營者的資歷(此處也是重要部分)

8. 其他情況，其中包括是否經主管部門批准，有特殊的項目是否已經辦理好特殊手續。是否是國家或者地方重點扶持項目等等

第一部分XX項目摘要

一、公司簡單描述

二、公司的宗旨和目標

三、公司目前股權結構

四、已投入的資金及用途

五、公司目前主要產品或服務介紹

六、XX市場概況和營銷策略

七、主要業務部門及業績簡介

八、核心經營團隊

九、公司優勢說明

十、目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

十二、財務分析

1、財務歷史數據

2、財務預計

3、資產負債情況

第二部分XX項目綜述

第一章公司介紹

一、公司的宗旨

二、公司簡介資料

三、各部門職能和經營目標

四、公司管理

1、董事會

2、經營團隊

3、外部支持

第二章XX技術與產品

一、技術描述及技術持有

二、產品狀況

1、主要產品目錄

2、產品特性

3、正在開發/待開發產品簡介

4、研發計劃及時間表

5、 知識產權策略

6、 無形資產

三、XX產品生產

1、資源及原材料供應

2、現有生產條件和生產能力

3、擴建設施、要求及成本，擴建後生產能力

4、原有主要設備及需添置設備

5、產品標准、質檢和生產成本控制

6、包裝與儲運

第三章XX市場分析

一、XX市場規模、市場結構與劃分

二、XX目標市場的設定

三、XX產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

四、目前公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和) 產品排名及品牌狀況

五、XX市場趨勢預測和市場機會

六、XX行業政策

第四章XX競爭分析

一、有無行業壟斷

二、從市場細分看競爭者市場份額

三、主要競爭對手情況：公司實力、產品情況

四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

五、公司產品競爭優勢

第五章XX市場營銷

一、概述營銷計劃

二、銷售政策的制定

三、銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務

四、主要業務關系狀況

五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透

1、主要促銷方式

2、廣告/公關策略、媒體評估

七、產品價格方案

1、定價依據和價格結構

2、影響價格變化的因素和對策

八、銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

九、市場開發規劃，銷售目標

第六章XX投資說明

一、資金需求說明(用量/期限)

二、資金使用計劃及進度

三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

四、資本結構

五、回報/償還計劃

六、資本原負債結構說明

七、投資抵押

八、投資擔保

九、吸納投資後股權結構

十、股權成本

十一、投資者介入公司管理之程度說明

十二、報告

十三、雜費支付

第七章XX項目投資報酬與退出

一、股票上市

二、股權轉讓

三、股權回購

四、股利

第八章XX項目風險分析

一、資源風險

二、市場不確定性風險

三、研發風險

四、生產不確定性風險

五、成本控制風險

六、競爭風險

七、政策風險

八、財務風險

九、管理風險

十、破產風險

第九章公司管理

一、公司組織結構

二、管理制度及勞動合同

三、人事計劃

四、薪資、福利方案

五、股權分配和認股計劃

第十章XX項目財務分析

一、財務分析說明

二、財務數據預測

1、銷售收入明細表

2、成本費用明細表

3、薪金水平明細表

4、固定資產明細表

5、資產負債表

6、利潤及利潤分配明細表

7、現金流量表

⑺ 融資需求計劃怎麼寫

一、融資計劃書

融資計劃書包含了投資決策所關心的全部內容，例如企業商業模式、產品和服務模式、市場分析、融資需求、運作計劃、競爭分析、財務分析、風險分析等內容。融資計劃書，其實是一份說服投資者的證明書。

二、融資計劃書的撰寫步驟

第一，融資項目的論證；主要是指項目的可行性和項目的收益率。

第二，融資途徑的選擇；作為融資人，應該選擇成本低，融資快的融資方式。

比如說發行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投資；如果項目和現行的產業政策相符，可以請求政府財政支持。

第三，融資的分配；所融資金應該專款專用，已保證項目實施的連續性。

第四，融資的歸還；項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應該開始把所融的資金進行合理的償還。

第五，融資利潤的分配。

三、企業融資需求的書寫

資金需求計劃：為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途。融資方案：公司所希望的投資人及所佔股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。 資金需求計劃：為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途(詳細說明資金用途，並列表說明) 融資方案：公司所希望的投資人及所佔股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。