融資報告書2011深圳大富科技

『壹』 大富科技的公司簡介

企業成立於2001 年6 月，2010 年10 月2 6日於深圳市證券交易所創業板掛牌上市（股票代碼300134）。企業總部位於深圳市寶安區，在北京、成都設有研發中心，在深圳和安徽蚌埠設有生產基地，現有員工逾4000 人。
自成立以來，公司秉承「 認真領悟行業技術之根本，持續探尋技術演進之規律，誠懇思索客戶所需之良策，坦然給予各相關方之利益」的經營理念，通過多技術集成的研發服務和縱向一體化的精密製造，為全球領先的通訊主設備商提供移動通信射頻器件、射頻結構件產品，憑借自主設計、核心製造、集成創新的研發能力，與華為、愛立信、阿爾卡特-朗訊、博世等客戶保持了穩定的合作關系。其中，2009 、2010 連續兩年被華為評為金牌供應商。2008-2010 年連續三年榮膺「 德勤亞太地區高科技高成長500 強」。

『貳』 大富科技遷址蚌埠：孫尚傳在深圳「混不下去」

近日，一則上市公司工商注冊信息變更的公告引發關注。

4月30日，深圳大富 科技 股份有限公司（以下簡稱：大富 科技 ）董事會披露公告稱，公司名稱由 「深圳市大富 科技 股份有限公司」變更為「大富 科技 （安徽）股份有限公司」、注冊地址由「深圳市寶安區」變更為「安徽省蚌埠市」。且目前已完成相關工商變更登記手續，並取得安徽省蚌埠市市場監督管理局核發的《營業執照》。

對此，大富 科技 董事長孫尚傳表示，蚌埠是他的家鄉，也是他「投身工業」的思想萌芽地。而總部和5G基地落在蚌埠，是對蚌埠的「感恩回報」。

至此，大富 科技 成為蚌埠市第五家上市公司。

這背後，是大富與蚌埠之間，剪不斷理還亂的資本關聯。

1995年孫尚傳在蚌埠做芥末出口到日本。6年之後，雖然已經成為當地的農業典範企業，但也讓他意識到，農業本質屬性仍然是「靠天吃飯」，便決定找尋「靠智慧吃飯」的路徑。

機緣巧合，2001年，有一家義大利生產濾波器的公司叫弗雷通訊，准備在深圳成立獨資公司，需要相關配套。同年6月4日，大富 科技 在深圳注冊成立，為弗雷加工配件。也就是在當年，孫尚傳去日本采購濾波器配件生產所用的數控機床的時候，讓他深深感受到了國外高 科技 對中國的限制、封鎖和歧視。

2005年大富 科技 以1.2億元的價格出讓66%的股權，與全球最大濾波器生產商德國凱仕林成立合資公司，隨即向華為供應金屬結構件。合資之後，大富 科技 做濾波器OEM。然後開始濾波器的生產，2006年成為華為濾波器供應商之一，2007年即將業務拓展到濾波器的完全自主設計。2008年，從德國凱仕林手裡回購66%股權，而後公司便進入快速研發創新階段。

2010年10月，大富 科技 登陸創業板，並通過直接或間接的方式，於2011~2012兩年間在全球范圍內並購了8家同行公司，其目的是 佔領5G無線收發部分的全球制高點 。

通過收購，可以基本承接歐美各大濾波器及天線公司的製造和生產能力，濾波器領域也完成了從被歐美壟斷到被中國壟斷的 歷史 性轉變。 2014年到2015年上半年，大富 科技 股價不斷攀升，市值一度攀高至400億元。

在集團快速發展的同時，也蘊藏著危機。

一直到2016年，在行業冷周期面前，為了應對行業周期性波動，幫助熬過4G到5G代際過度的低谷期，大富 科技 於當年9月做了定向增發。由於多年埋頭於工業製造，對資本市場的某禪核些操作不了解，孫尚傳曾坦言自己犯下了一個幾乎致命的錯誤，與投資人簽下了「兜底協議」。

2017年整體景氣差、股價下跌，他仍然履約賠付，兩年內大股東兜底賠付投資人已接近30億元，集團因此陷入了流動性危機。

受困之時，孫尚傳的家鄉蚌埠一直沒有放棄對其扶持。在地方政府及監管部門的堅決推動和不懈努力之下，實現了中國紓困模式的重大創新，以解決集團債務危機。

2019年12月11日，首隻地方政府+金融機構(AMC)+產業資本+私培襲派募基金共同組建的、規模約51億元的紓困基金框架確定，此基金將專項用於大富 科技 控股股東的紓困救助。

剛剛過去的3月9日，基金得到了證監會豁免要約收購認務的核准批復。可以說，大富集團流動性危機正在解除。當日，大富 科技 股價漲幅達5%。

蚌埠出手相救，對當時的大富 科技 來說無疑是「雪中送炭」，身為蚌埠之子的孫尚傳又怎能無動於衷？

2020年2月29日，大富 科技 的5G研發生產基地在安徽蚌埠開工。 基地重點投資打造5G通信設備核心產業鏈，服務全球通信設配賀備商。

開工奠基儀式上，孫尚傳介紹，5年內要實現第一個「511」，即： 總投資50億元以上，年營收100億元以上，年利稅10億元以上 ，助力蚌埠成為擁有硬核 科技 和大國重器的工業之都。10年內實現第二個「511」： 打造5個網路專業應用平台，完成1個集「教育、 科技 、文化、產業、 健康 」為一體的產業互聯網基礎平台，實現1個千億級上市企業集團 。

他還現場表示，作為大富的掌舵人，我永遠不會忘記，在企業危難之時，安徽省委省政府和蚌埠市各位領導伸出援助之手，多方奔走、多次協調，及時幫助大富紓困解難，賦予了大富新的生命。

4月30日，大富 科技 發布《2019年年度報告》。

根據《報告》內容：2019年公司實現營業收入2,337,566,465.61元，同比增長28.33%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤-354,517,352.05元，較上年同期由盈轉虧。

虧損3.5億，這是大富 科技 2019年的「成績單」，也難怪在其宣布要遷址蚌埠時，股民和投資者一片哀嚎，質疑大富 科技 是不是在深圳灣已經「混不下去」？

實際上，大富 科技 前身配天智造起步於安徽蚌埠。事業小成後，孫尚傳選擇深圳作為新的公司總部，但安徽懷遠和蚌埠，仍有大富 科技 的生產基地。

多年來，無論是產業園區用地、政府補助、政府投資，還是定向增發， 大富 科技 至少與蚌埠國資的兩個平台發生關聯——蚌埠高新投資集團有限公司（以下簡稱「蚌埠高新投」）、蚌埠市城市投資控股有限公司（以下簡稱「蚌埠城投」） 。雙方的關系，早已是剪不斷，理還亂。

2019年7月，蚌埠市人民政府印發《關於促進總部經濟發展的意見（試行）》的通知，對於符合條件落戶的總部企業 給與 了資金、場地、人才、上市和各項政策申報的一系列支持措施 。

2月29日，安徽省貫徹「六穩」重大項目集中開工現場推進會在安徽蚌埠市高新技術產業開發區舉行。其中蚌埠市集中開工的重大項目18個，總投資316.12億元。

在相關報道中是這樣描述：「一批原位於北京和廣東沿海大都市的大企業、大集團總部近期紛紛落戶蚌埠，壯大了蚌埠產業集群。蚌埠發展快車掛上了更多的強勁火車頭，蓄積了強大的後勁。」

徽商新媒體關注到，除了遷址回蚌的大富 科技 ，還有總部位於北京的長安保險，也成為遷址到蚌的總部企業之一。報道中提到：

「 2007年9月29日經中國保險監督管理委員會批准開業的長安保險，總部從首都北京遷往安徽蚌埠的核心緣故，就在於蚌埠市和蚌埠高新區管委會「紓困招商」，科學果斷高效決策，換位思考真心幫助，排除萬難貼心服務，用真金白銀、真情實意，終於換得「總部歸」。」

策劃、審稿 | 戚飛

編輯 | 余宏博

『叄』 深圳市大富科技股份有限公司的公司概況

深圳市大富科技股份有限公司是國內領先的移動通信基站射頻器件、射頻結構件的研發、生產與服務提供商，產品主要應用於GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX等各種制式標準的移動通信系統。全資子公司有深圳配天科技集團有限公司，深圳市大富網路技術有限公司，北京市配天智慧雲技術有限公司，安徽省大富機電技術有限公司，深圳市配天物聯網技術有限公司。有員工人數1萬人。
經過多年的發展和積累，公司擁有從模具設計及製造、壓鑄、機械加工、表面處理到電子裝配等完整的生產環節，是縱向一體化集成度最高的專業化射頻器件供應商之一。公司憑借著自主創新的研發能力、縱向一體化的精密製造能力等核心優勢，為全球領先的通信主設備商提供射頻器件產品及專業服務，主要客戶包括華為、愛立信、阿爾卡特朗訊、大唐電信、台揚等。公司致力於成為全球移動通信基站射頻器件的領先者。 2011年3月，深圳市人力資源和社會保障局為大富科技新設立博士後創新實踐基地的單位授牌。
2010年12月，大富科技再度入選「2010德勤亞太地區高科技高成長500強」，名列195位。自2008年首次獲得此殊榮，大富科技已連續三年入選此排行榜。
2010年07月，大富科技被認定為「深圳市大企業直通車企業」和「市級企業技術中心」 。
2010年03月，大富科技榮膺「深圳市成長型中小工業企業500強」 。
2009年12月，大富科技再度入選「2009德勤亞太地區高科技高成長500強」排行榜，名列第151。
2009年8月，榮獲「2008年度深圳市勞動關系和諧企業」稱號 。
2009年6月，榮獲「寶安區自主創新型優勢科技企業」稱號。
2009年3月，順利通過TS16949：2002汽車管理體系認證。
2008年12月，首批通過國家高新技術企業認證。
2008年12月，入選「2008德勤亞太地區高科技高成長500強」，名列第79位。
2008年10月，入選「2008德勤高科技、高成長中國50強」，排名第26位。
2008年4月，順利通過阿爾卡特-朗訊體系審核，進入阿朗合格供應商行列。
2008年04月，通過ISO/TS16949:2002管理體系符合性認證。
2008年04月，順利通過BOSCH-DS的標准過程審核。
2007年2月，通過北電認證，成為其供應商。
2006年11月，通過BOSCH-ST的VDA標准過程審核，成為BOSCH的合格供應商。
2006年9月，順利通過愛立信COC審核。
2005年11月16-17日，順利通過德國西門子產品過程審核。
2005年10月27日，榮獲賽寶認證中心頒發的ISO9001：2000CNAB和ANAB雙重證書。
2005年9月29-30日，順利通過了賽寶認證中心的ISO9001：2000的審核。
2005年6月，順利通過ISO14001：2004認證。 2005年5月，通過深圳科技局審核，被認定為「高新技術企業」。
2005年4月，通過深圳市貿易工業局審核，被認定為「先進技術企業」。
2005年2月，成為華為合格供應商。
2004年11月，成為愛立信合格供應商。.
2003年8月，獲BSI頒發ISO9001:2000證書（證書號：FM77185）。
2002年8月，成為新加坡Agilis合格供應商，開始3.5G/7G/8G/13G /14G的腔體批量供應。
2001年11月，成為弗雷通信合格供應商，開始濾波器腔體和相關產品的批量供應。 2011年，被評為「2010中國創業板上市公司市值20強」
2011年，榮獲「2010-2011年中國通信產業榜通信設備技術供應商50強」
2011年，被評為「博士後創新實踐基地」
2010年，被評為華為2010年度全球核心供應商、戰略合作夥伴
2010年，榮獲「2010德勤亞太地區高科技高成長500強」
2010年，被認定為「深圳市市級研究開發中心（技術中心）」
2010年，被認定為「深圳市大企業直通車企業」
2010年，被認定為「寶安區第一批總部企業」
2010年，被認定為「寶安區開放性研究開發基地」
2010年，被評為「深圳市成長型中小企業500強」
2009年，被評為「2009德勤亞太地區高科技高成長500強」
2009年，榮獲華為2009年一季度供應保障專項獎
2009年，被評為「華為2009年度全球核心供應商」
2009年，被認定為「深圳市第一批總部企業」
2009年，被評為「2008年深圳市勞動關系和諧企業」
2009年，被評為「2008年寶安區納稅百強企業」
2009年，被評為「寶安區首批自主創新型優勢科技企業」
2008年，被認定為「國家級高新技術企業」
2008年，被評為「2008德勤亞太地區高科技高成長500強」
2008年，被評為「2008德勤高科技、高成長中國50強」 2005年，被評為「2005年度深圳市工傷預防先進單位」
2005年，被認定為「深圳市高新技術企業」
2005年，被認定為「外商投資先進技術企業」

『肆』 融資可行性報告的內容撰寫

撰寫融資可行性研究報告內容如下：
一、基本概況：
1、合營期限、合營各方利潤分配和虧損分攤比例；
2、合營企業名稱、法定地址、融資方式、宗旨、經營范圍和規模；
3、合營各方名稱、注冊國家、法定地址和法定代表姓名、職務、國籍(中方要說明主管部門)；
4、合營企業總投資、注冊資本、股本額(自有資金額、合營各方出資比例出資方式、股本繳付期限)；
5、項目建議書的審批文件；
二、產品生產安排及其依據；
要說明國內外市場需求情況和市場預測的方法，以及國內外目前已有和再建的生產裝置能力；
三、物料供應安排(包括能源和交通等)及其依據；
四、項目地址選擇及其依據；
五、技術設備和工藝過程的選擇及其依據；
六、生產組織安排(包括職工總數、構成、來源、經營管理)及其依據；
七、環境污染治理和勞動安全、衛生設施及其依據；
八、建設方式、建設進度安排及其依據；
九、資金籌措及其依據(包括原廠房、設備入股計算的依據)；
十、外匯收支安排及其依據；
十一、綜合分析(包括經濟、技術、財務和法律等方面的分析)；要採用動態法和風險法(或敏感度分析)等方法分析項目效益和外匯收支等情況；
十二、主要附件：
1、合營各方所在國(或地區)政府主管部門發給的營業執照副本；
2、合營各方法定代表證明書；
3、有關主管部門對地址安排的意見；
4、有關主管部門對環境保護、消防、勞動安全、衛生設施的意見；
5、有關主管部門對外匯收支安排的意見；
6、有關主管部門對項目的預審或評估報告；
7、合營各方資產負債表、損益表；
8、國內外市場需求情況調研和預測報告，以及產品外銷比例。

『伍』 融資計劃書要怎麼寫

對融資計劃書的質量是比較看重的。 股權眾籌的發起人,如何完成一份高質量融資計劃?以下是我為大家帶來的融資計劃書要怎麼寫，希望大家喜歡。

融資計劃書要怎麼寫 篇1

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務計劃

六、融資方案的設計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助於投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請註明審計會計師事務所，如果未經審計也請註明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業，或者公司本身就屬於大型集團，那麼對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業績

對於開發企業而言，以前做過什麼項目，經營業績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那麼對於其執行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對於需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、佔地面積、建築面積、物業類型、工程進度等，都是房地產開發的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎麼得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所佔比例、建築商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建築安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表徵一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區房地產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表徵價格的走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的`對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規范性

管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對於企業產生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務計劃

一個好的財務計劃，對於評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃准備的不好，會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對於企業自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注:股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在於是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

方式:融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資於擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟:簽訂風險投資協議書

A、對融資方的債務債權進行核查確認

B、簽訂風險投資協議書:確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監控方式、確定協助義務。

C、在有關管理部門辦理登記手續

(2)債權融資方式

方式:投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

(4)房地產信託融資

(5)多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中後期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什麼，如何克服這些風險。)

對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。

A、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

B、投資方不能有效監控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。

C、破產風險

D、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險

E、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。

F、融資者提前回購而付出的資金成本風險。

風險化解方案

A、資方對是否資金進入後可以完成計劃要進行評估和測算。

B、投資方對融資方的項目進程進行監控，並按照進程需要分批進行投資款的專款專用。

C、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審後，評估其付款和還款能力。

D、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定後將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

A、股權方式融資的退出

項目進行中投資方退出;

項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅;

B、債權方式融資退出

項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項目完成投資方退出，按時還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產行業不熟悉的客戶，需要提供操作的細節，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對於在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

融資計劃書要怎麼寫 篇2

關於餐廳融資計劃書，您首先要選擇融資方式。您可以從以下方式進行餐廳融資。

一、 銀行信貸

銀行信貸是開發商主要的融資渠道。對旅遊資源開發，可以採用項目信貸的方式借款。項目信貸要求自有資本投入25%以上，可向銀行貸75%。開發商可使用以下資產作為抵押或質押:土地使用權、相關建築物的所有權、開發經營權、未來門票或其他收費權等等。目前，銀行尚無完善的對旅遊資源開發進行貸款的金融工具，但已有企業嘗試開發經營權、未來收費權等質押的辦法，並取得了成功。

二、私募資本融資

開發商對自身的資本結構進行重組改制，設立股份有限公司。開發商以股份有限公司的主發起人身份，向社會定向招募投資人入股，共同作為發起人，形成資本融資。開發商也可以先成立自己絕對控股的有限責任公司或股份有限公司，再向社會定向募股，以增資擴股的方式，引入資本金。

三、整體項目融資

餐廳融資計劃書要按照投資界規范的要求、准備招商材料。依據招商材料，開發商可以向境內外的社會資金進行招商，其中可以採用BOT等多種模式，也可合成開發、合資開發、轉讓項目開發經營權等。

四、政策支持性融資

充分利用國家鼓勵政策，進行政策支持性的信貸融資。

五、商業信用融資

若開發規劃有足夠吸引力，開發商有一定信用，開發中的工程建設，可以通過墊資方式進行。一般情況下，工程墊資可以達到30%–40%，若有相應的墊資融資的財務安排，墊資100%也具有可能性。

餐廳融資計劃書商業信用可以表現在很多方面，若開發能與開放游覽同步進行，則可對旅遊商品、廣告宣傳、道路建設、景觀建設等多方面進行商業信用融資。

六、租賃融資

七、產權融資

八、信託融資

新的《信託法》出台以來，信託投資公司已經擁有了很大的運作空間，並創造了一些新的金融工具。其中，以項目和專題方式發行信託投資憑證，引起了各方面的興趣。我們正在策劃發行西部旅遊信託憑證，把西部旅遊項目打包，通過信託憑證，向社會集資。

九、國內上市融資

由於存在門票收入不能計入上市公司主營業務收入的限制，目前資源開發類旅遊企業較難直接上市。但通過將收入轉移到索道等交通工具，以及以賓館、餐飲、紀念品等項目包裝為基礎的企業，仍可走上市的道路，也可以吸引上市公司作為配股、增發項目進行投資。

十、海外融資

海外融資方式非常多，包括一般債券、股票、高利風險債券、產業投資基金、信託貸款等等。海外融資目前受到一些政策限制，但仍有很多辦法可以開展。這需要一家海外投資銀行作為承銷商，全面進行安排和設計。

十一、餐廳融資計劃書招商引資

1、 項目包裝與招商資料准備

2、 招商渠道與政策

3、 招商宣傳

4、 招商談判與合作

綜上所述，融資運作仍處於十分原始的階段。創造金融工具是金融界應努力的方向，但旅遊企業及相關旅遊管理部門，應該組織多方專家合作，研究如何將旅遊資源的價值進行資本化，予以量化評估，從而使資源可以作為資本，發揮其撬動融資的功效。