期货交易之道

1. 期货交易高手怎样养成

【转载】网络 期货市场入门门槛很低，任何人在任何时候都可以跨入任何一家期货公司的大门去投资一番。期货看上去非常简单，真正深入后才发现道深似海，令无数英雄折腰，那么如何才能成为期货交易高手呢！ 一．如果有人来找我做期货，我就先让他用几个月时间好好去读一些书。期货市场风险莫测，在自己自己对市场还一无所知的情况下就用自己的钱来实践这个市场是非常不明智的。学习没有错，关键是谁付代价。近代百年的金融发展史，江山代有才人出，各领风骚数十年。涌现出从查尔斯·道、汉密尔顿、利文斯顿、巴鲁克、江恩、艾略特、克斯托拉尼到格雷厄姆、费雪、索罗斯、巴菲特等众多大师级人物，以大师投资思想为基础的经典投资书籍汗牛充栋，先用理论武装自己的头脑，借鉴他人用亿万金钱得来的经验才是正如牛顿所讲：“如果说我看得比别人更远些，那是因为我站在巨人的肩膀上”。 二．多看盘，多总结。在战争中学习战争，在游泳中学习游泳。不管你有多么聪慧，接受能力有多么强，游泳教练有多么优秀，如果你只坐在课堂里学，只在书本上学，只站在游泳池旁学，而舍不得下水，那么你真正下的水来则可能有性命之忧。陆放翁有诗云：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。 三．多与高手交流。古人讲：读万卷书，不如行万里路； 行万里路，不如阅人无数； 阅人无数，不如有名师指路。西方人则说：倘若你有一个苹果，我也有一个苹果，而我们彼此交换这些苹果，那么你和我仍然是各有一个苹果。但是，倘若你有一种思想，我也有一种思想，而我们彼此交换这些思想，那么，我们每人将有两种思想，甚至多于两个思想。两者有异曲同工之妙，只有通过思想的交流，才能碰撞出智慧的火花，悟出投资的真谛。 “问渠那得清如许，为有源头活水来”，永不自满，永远学习进步，必能成为交易高手。期货交易是没有目的地的旅行，我们在路上。

2. 期货交易有什么门道吗

2011年到2019年底，这是螺纹钢的走势，就是我国经济从辉煌到不确定到稳发展的表现。当然宏观面上的分析永远都是交易市场的基本能力。

而在细微处反而也是最见交易员功力的地方。特别考验人性。

首先你得有一套经过验证可以实现盈利的交易策略，因人而异。有只抄底的、有只做空的，也有量化的。其次，要坚持自己的策略，不会因为其他因素而在策略之外进行操作。

如果再往细了去说，做为一个被市场淘汰的交易员，自然不敢误人。自我管理、诱惑面前的处理，真的很考验人。

3. 作为一个新手想买期货怎么入门，我对这行一点都不懂，具体怎么操作，刚入门应该注意什么

一、对于新手来说。无论是听别人说过，还是身边人做过。如果想进入这个市场，那么你应该准备些什么？

1、 先上网去搜一下关键字期货，亏损，下场。去看看那些曾经叱咤风云的期货老大们的一些下场，以及一般交易者的结果。相信你一定会触目惊心的。那么如果你还是依然想进入这个市场。觉的你自己一定不会成为那种人。那么请往下看。

2 、看来这些血淋淋的故事都吓不到你，那么我们就先学习一下交易规则，熟悉交易软件。期货是多空双边交易。T 0交易。把几个交易市场。已经交易品种先去了解一遍，在各大期货交易所网站上就有，自己去找。交易软件去期货公司的网页去下载，有模拟盘可以熟悉下单软件。——这个大概要一周的时间。智商会决定一些差异，但是大致不会相差太多时间。

3、接下来，需要去看基本交易技术方面的书籍。初始推荐《日本蜡烛图技术》，看完了，然后去模拟盘上按着书中教的方法，推荐使用金服小象期货APP模拟盘去试试。去熟悉书中看到的。——这个估计一个月。勤奋程度会决定你的时间快慢。这个因人而异。差别还是有些大的。

4、再看一本书《期货市场技术分析》作者是约翰·墨菲。边看边用模拟盘先试试你书里写的，你所理解的技术分析。如果你用模拟盘也是一直亏损，那么你就一直做到你持续2个月盈利为止。好了。恭喜你，终于可以去开户了。

二、你终于在这个市场里去试水了。可以欢天喜地的去开户了。

建议用你个人（不是家庭）月收入的15%来作为初始资金。就按你模拟盘盈利的模式去做单。

A、你会继续盈利。那么恭喜你，你中奖了。这个时候经常会有很多新手去加大资金。去增加仓位。哦。你现在还没有仓位管理概念。无论怎样，最终的结果大概率的结果是你由A变成了下面的B。

——这个时间就不确定了。因人而异。但是我想大部分人都会很快很快的就到了B。

B、你出现亏损。觉的很不适应。因为模拟盘是盈利的。实盘就开始亏损，其实交易方法，套路还是一样的，只不过是你经常会提前进场（交易条件不成熟）或者提前出场有盈利就害怕回吐赶快跑。或者一直就不出场（亏多了就抗着）。——这个时间比较快就会到这个亏钱的阶段，快到让你觉的光阴似箭原来是真的。

C、当你持续亏损的时候，你会怀疑你做模拟盘盈利那个套路的合理性。这个时候你会不停的去换方法，从短线到波段。从这个品种到那个品种。从1分钟K线交易到30分钟K线。等等。全部试一遍。结果还是亏钱。开始怀疑书上写的东西是否准确、开始上网看各种交易秘籍。开始去问身边的高手，有钱的也会去参加各种培训班。去看各种励志的传奇故事，如某某在亏的倾家荡产，妻离子散后又重新变成了期货界的神一样的人物。等等等等。这个阶段就会显得时间很漫长很漫长了。

这个阶段能否到下面一个阶段很难说。因为很多人都是在这个阶段停止了。我也没有更好的建议，只有两个：

1 、继续去用你的剩下不多的本金去继续测试，寻找适合你自己性格的交易策略。

2 、算了，还是离开这个行业。这个行业不是人人都能成大神的。是真心话。

D 、当你的悟性还可以，努力程度超强。还有不少钱让你继续折腾的话，恭喜你。你终于能知道每次都会有止损了，还经常能去严格执行。你知道重仓对你的伤害最大。你知道了原来方法还是一开始的方法最有效果。终于偶尔看到自己也能盈利了。虽然盈利的不多，但是终于可以盈利了，这个时候你会突然好想重新认识一下你自己，原来我还是可以赚钱的，其实也就是偶尔赚点。总的还是亏损，就是亏的没有原来多了。这个时候你的自信心终于又回来了。——这个阶段需要的时间也很难去量化，有人一年，有人三年，还有人……算了，不说了。

E 、如果你能持续的去研究你的交易策略。去调整好你的心理状态、能比较理想的去看待期货的收益率的话。那么你基本上就可以走到这个阶段。可以盈利了，虽然不一定是稳定盈利，但是总体是盈利了。你能够比较严格的去执行止损。并能比较好的去做资金管理了。你的交易方法也日渐成熟。越来越熟练的去掌握了你现在才知道原来其实盈利这么简单，看了那么多书。找了那么多高手，看了那么多视频。学了那么多指标，其实你用的还是你当初一开始用的那个套路。——这个阶段无法预测。有人很快，有人很多年也到不了这一步。

F 、你开始能持续盈利了，你开始可以信心满满了，有了一种蔑视一切的感觉了，这个时候经常会有人亏大钱，不为别的，就是自己太自信了，所以犯的错还是B，C阶段犯的错。不是你技术不行。是你心态因为盈利太多，调整不好。坏了。——这个阶段也不好说，有人很快就到了这里，有人很长时间也没有。

G、终于从严重亏损中回复过来。终于又从少的可怜的本金中颤颤巍巍的爬出来。现在你无比的谨慎。无比的小心。因为你亏怕了。不是你不懂技术亏了，而是你很懂技术，并用你的技术赚了很多钱的时候，居然给亏怕了，这次终于是真怕了。恭喜你。终于可以骄傲的说，我可以以期货为生了。

很多人都很难走到最后一步。很多人都会在一开始就止步。但是我依然恭喜你，如果你是第一阶段就停止了，你的伤害并不大，最大的伤害出现在C阶段和F阶段。都是会要人命的。期市有风险，劝君需谨慎！

4. 期货交易有哪些基本规则

期货交易有九大规则：
期货交易的九大基本原则一：资金管理。期货交易的首要原则是做好资金管理，一般情况下牛皮阶段不超过10%，行情突破初期可增到50%，趋势阶段保持30%。
期货交易的九大基本原则二：切勿过量操作。牛皮阶段一般出现在均线方向不一致时。当行情牛皮时宜观望，或者小单进出，不宜重仓操作，以避免行情随机波动中的频繁止损。只有在突破关键技术位时才积极跟进。当做多时，出现金叉时可稍微加大仓位。值得指出的是，一般投资者并不理解金叉的定义，而是将短期均线上穿中长期均线均视为金叉。其实金叉是指短期均线上穿呈现上翘态势的长期均线。如果短期均线上穿下降的长期均线，反弹往往持续时间较短，很容易在主力的洗盘中被震出或出现较大的亏损。死叉也是同样道理。
期货交易的九大基本原则三：不要扭盈为亏。盈利时间超过30分钟或盈利超过5个点的单不应让其成为亏损单。所谓5个点是指某个合约跳动5个最小交易价格。例如大豆最小交易价格为1元，5个点指5元。沪胶最小交易价格为5元，5个点指25元。统计数据显示，市场呈现3、5、9、12、21个点的波动结构，反向波动5个点后往往要运行到9个点甚至12个点。而当市场反向波动21个点时，往往形成日内局部高低点。当运行了21点后没有任何反向运行的迹象时，可能意味着转势。
期货交易的九大基本原则四：顺市而为。投资者首要的工作是把握趋势，静待顶底组合K线形态的出现，或均线出现发散状态，不宜自作聪明抄底摸顶。
期货交易的九大基本原则五：设置止损单。股票投资者进入期货市场应学会正确止损，应承认自己渺小，出错难免，坦然接受小亏的现实，保持实力等待新的机会，同时掌握技术止损位、资金绝对额止损位、亏损率止损位的三种设置方法。
期货交易的九大基本原则六：不要加死码。亏损时80%情况下不加码，5%情况下等待市场再次发出买入信号后加码，另外15%属于大趋势方向对，基本面支持交易方向，则在触及均线5时加码。所谓均线5，日线情况下指5日均线，1分钟线下指5分钟均线等等。加码的原则是使加码后的均价低于现价(买入)或高于现价(卖出)一定的幅度，例如21个点。
期货交易的九大基本原则七：扩大盈利。在趋势没有发生变化前，若没有特别的理由应持仓扩大盈利。或者反向思维：我敢在这样的价位反向操作吗？
期货交易的九大基本原则八：莫刚愎自用。市场永远是对的，首先应敬畏市场，敬畏市场不是畏惧市场，而是学习不止，只有不断敲门，成功的大门才会为你而开。不要自以为是，认为市场应跟着自己走。操作上应适可而止，买卖信号出现后应落袋为安，不宜贪得无厌。
期货交易的九大基本原则九：远离成交清淡的市场。清谈市场止损成本高，资金利用率低，技术走势不明显。

5. 期货交易中的道氏理论怎么理解

在技术分析领域，道氏理论是所有市场技术分析（包括波浪理论、江恩理论、缠论等等）的鼻祖，一切技术分析皆建立在道氏理论总结的三大基石之上。
一、市场行为反映一切
众人对任何事情所知的一切，即使是与金融方面非常间接的消息，也会以信息的形式流入股市。而股票市场就通过其自身的价格变动，来体现股市在感知信息之后所导致的变化。
简单来说，任何消息无论利好还是利空，最终都会反映在股价的变动上，这是技术分析的基础。
二、价格呈趋势变动
根据物理学上的动力法则，趋势的运行将会持续，直到有反转的现象产生为止。
事实上价格虽然上下波动，但终究是朝一定的方向前进的，因此技术分析希望利用图形或指标，尽早确定价格趋势及发现反转的信号，以掌握时机进行交易。
按照种类划分，趋势分为三种：上升趋势、下降趋势和无趋势（也就是盘整震荡）。
按照时间划分，每种趋势又分为三种：长期趋势、中期趋势、短期趋势。
那么组合一下，趋势就会有明确的定义，比如：长期上升趋势就是牛市；长期下降趋势就是熊市；短期上升趋势就是反弹；短期下降趋势就是回调等等。
注意，所谓的长期、中期、短期只是时间的笼统概念，每个交易者对时间的定义是不同。
就好比长线交易者的长期可能是五、六年，而对超短线交易者来说两周就算长期了。
所以，在研究长期、中期、短期时，一定要搞清楚时间单位，具体到日、周、月、年。
三、历史会重演
这是从人的心理因素方面考虑的，交易无非是一个追求的行为，不论是昨天、今天或明天，这个动机都不会改变。
因此，在这种心理状态下，交易将趋于一定的模式，而导致历史重演。
所以，过去价格的变动方式，在未来可能不断发生，值得研究，并且利用统计分析的方法，从中发现一些有规律的图形，整理一套有效的操作原则。
比如头肩底、圆弧底、三角形、楔形等等形态，以前出现过，现在出现过，以后还会出现。

历史会重演是技术分析有效性的核心。

6. 期货对冲怎么赚钱之道

对冲是为了规避风险，因为期货是双向交易机制，如果你买入股票，则考虑股市的下跌风险，需要做空股指期货，即使股票下跌，你也会在股指期货中盈利，规避了风险。还有一些大豆或者玉米的交易商，为了规避现实中价格下跌对自己产生太多的损失，会做空相当数量的大豆或玉米期货

7. 期货交易的意义

期货交易的意义是期保值防止市场过度波动、节约商品流通费用。

期货交易（FuturesTransaction），是一种活动或买卖行为过程。期货交易特有的套期保值功能、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。

中国的期货交易有了很大的发展，但是由于缺乏相应的立法，各地各行其是，使得期货交易处于无法可依的状态，且过度投机行为盛行。加强期货交易的专门立法极为必要。

(7)期货交易之道扩展阅读

（一）投机

具体做法：投资者根据自己对期货价格变动的判断，不断地买入或卖出期货合约，通过价差获取较高利润。

（二）套期保值

具体做法：生产者、商人或消费者在期货市场做一个与现货品种、数量完全相同而头寸相反的交易，即在现货市场上买进（或卖出）某种商品的同时，在期货市场上卖出（或买入）同种、同量商品的期货合约，以抵消或限制由于价格波动对现货造成的风险。套期保值的目的不为获利，只在避险。

8. 举例说明期货交易的本质

期货与零和博弈，期货市场的本质。

首先，什么是零和博弈？零和博弈，又称零和游戏，与非零和博弈相对，是博弈论很重要的概念之一。指参与博弈的各方，在严格竞争下，一方的收益必然意味着另一方的损失，博弈各方的收益和损失相加总和永远为“零”。双方不存在合作的可能，通俗的讲，就是自己的幸福是建立在对方的痛苦之上的，所以双方会竭尽全力的“损人利己”，所以与现在社会“共赢”的理念完全背道而驰。

举个例子：A和B两人对弈下棋，以每个棋子为1分计算，那么A吃掉对方的一个棋子+1分，相对应的B会因此而失掉一个棋子-1分，这样1+（-1）=0。同样的原理，一方赢的同时另一方必然输，如果我们把赢一局计算为得1分，输一局为-1分，则若A赢的次数为x,那么B输的次数也一定为x，同样，若A输的次数为y，那么B赢的次数必然是y。这样，A的总分就是（x-y）而B的总分就是（y-x）,显然（x-y）+(y-x)=0,而这就是零和博弈的数学表达式。

那么期货又和零和博弈有什么关系呢？我们常说期货交易的本质就是买方和卖方在市场上的博弈，一方盈利的同时另一方必然亏损，这是没错的。可是期货交易却并不是真正意义上的零和博弈，因为要考虑一些外界因素，正是这种因素的存在，使得双方的盈利和亏损相加往往是小于零的，也就成了负和博弈，盈利加亏损等于负数。所以我们经常说期货市场上百分之八九十的人都是亏钱的，赚钱的只有百分之一二十，那么亏得钱刚好等于赚的钱吗？不见得吧！

说期货交易是一种零和博弈。是因为对于每一个买方而言，期货市场必然存在一个卖方。每一个买入或卖出期货合约的交易者，都是在认为自己对市场走势的判断是准确的信念基础上进行市场操作的。

黄金合约的买方之所以试图构建一个多头头寸，是因为他持有未来市场将不断走高的坚定信念。当然，那份合约的买方购进合约的目的也可能是对冲一个已有的空头头寸。在这两个情形中，他都不会认为黄金合约的价格在未来将出现较大幅度的下降(或者，至少他不会认为会遭受市场反转这种伤害)。

黄金合约的卖方之所以卖出，是因为他们持有一个黄金合约价格即将下降的坚定信念。同样，如果不是想构建一个新的头寸，合约卖方出售的目的也可能是对冲一个已有的多头头寸。在这两种情形中，卖方都有着一个坚定的信念，那就是市场价格在未来大幅上升的可能性极小(或者不相信市场价格可能出现反转)

交易双方在考虑了他们前期市场研究成果的基础上来判断在那个时点和价位上发生的交易是否合适。但是，两个个体交易者怎么会形成对市场未来走势的两种截然不同的看法的呢?这个问题的答案就是没有答案存在。

期货市场的运行如同一个不受约束、到处游荡的野兽，其走势与海洋里的波浪并没有什么太大的差异。不管我们是否会选择去驾驭它们，它们总是客观存在的。对于一个交易者而言，如何选择去接近这些波浪的方式将决定你的成功或者失败。

让我们来想象一下那令很多人都觉得惊恐的夏威夷的惊涛巨浪吧。面对巨浪时，有经验的冲浪高手可以以一种极为优雅的身姿驭浪而行，享受海洋的乐趣。之所以能这样，是因为这些冲浪者已经学会了如何使波浪的力量为其所用。你也可以在市场上采取同样的办法。在通过学习掌握了潮涨潮落的内在规律之后，你就能够使期货市场成为给你带来丰厚回报的舞台。

有的时候，大海风平浪静，平缓起伏的海面上时不时涌过一些小的浪头;有的时候，海洋则狂暴不安，一个个巨大的陡峭浪尖和浪谷此起彼伏。在这些不同的时期，我们既可以选择参与其间，也可以选择旁观。这个市场就像海洋一样，并不会受到我们选择的影响。实际上，市场根本是没有感觉的，它不会去禁锢什么人，也不会有任何遗憾。

回到最初的问题。这样说来，好像市场并不会受到我们选择的影响，那市场上也就买卖双方，可是为什么双方的盈利和亏损总是不相等呢，那就是每个交易者交易的时候都会有一部分资金没有流入市场，去哪了呢？可能这时候很多人都想到了，没错，就是手续费！不管你是买方还是卖方，都会有一部分钱流出了市场。假设整个市场没有新的资金流入，市场的资金量是固定的，那么双方通过双方的交易，这些资金会不断的在双方之间流动，可是每次流动都会产生手续费，这样整个市场的资金总量会不断减少。甚至我们可以这样说，如果没有新资金流入，市场的资金早晚有一天会被手续费给吸干。

这就是为什么说期货并不是严格意义上的零和博弈，而是负和博弈，毕竟如果1+1不大于2，那肯定是有原因的。写这篇文章的目的，就是为了方便广大期货人更好的了解期货市场的本质，方便你们更好的研究市场。最后希望广大期货投资者理性投资，认清市场，持续稳定增加收益！

9. 期货哲学：交易之道，“刚”与“至阴至柔”该如何选择

这句话是说，具有很高道德境界的人，性情往往象水一 样。水滋润万物，有利于万物的生长，但却不与万物争夺什么。水经常流淌到卑 下污垢的地方，这些地方是众人所讨厌而不去的。正因为水有这样善于处卑下而 润泽万物的品德，以及消失自我而不显功业的精神，因此水的天性接近于道的境界。

10. 交易期货如何做到持续获利

期货稳定盈利的利器就是持续学习能力。
第一如果没有做过期货不要去做期货，要先学习基础知识，形成自己的交易系统之后在去做。这个市场95%以上的人都是赔钱的，所以不要轻易做实盘。
第二形成自己的交易系统是要好长时间的，可能要三四年，所以刚开始不要盲目做交易。保存资金等到自己形成自己的交易系统之后，在大资金做交易。
第三多看书，多学习。这个行业赚钱很难，没有学习能力的人必定被淘汰！