㈠ 分级基金的净值怎么计算的
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。
分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，母基金所有的资产并没有区分分别属于哪个子基金，因此无法直接通过一般开放式基金净值的计算方法获得。一般分级基金优先份额的净值计算方法是根据合同约定的收益率每日获得日基准收益，而并不承担实际的投资盈亏。因此，大部分分级基金优先份额的净值都大于等于 1 元，只有个别产品由于设计条款不同可能会低于 1 元。由于优先份额子基金和进取份额子基金共同构成了母基金，优先份额的实际投资盈亏由进取份额分享与承担，因此进取份额净值并没有独立的计算方法，而是在母基金净值和优先份额净值确定后通过计算两者的差额而获得。
㈡ 分级基金的净值对其在二级市场上的价格有什么影响
在二级市场上是溢价交易的，交易价格比实际净值要高很多
A是折价交易的交易价格，比实际净值要低一点。
上折是会瞬间导致投资者亏损20-50%，一点没错
分级基金折算是按照基金净值进行折算，不是按照市值折算。所以，在折算前持有B类份额的，会发现股票市值减少，原因在于分级B类份额通常是场内溢价，价格高于净值。因此，需要靠复牌后B的涨停板来恢复溢价，从而恢复所持股票市值。但是，若在场内高溢价买入B的客户，折算后需要B持续上涨来恢复。因此可以通过分拆母基金这一部分损失找回来，
A类则正好相反，如果你在折算前买的A类，应该是0.8-0.9元左右的，恢复交易后一般是下跌甚至跌停。如果A不跌停恢复折价，那不成了空手套白狼的无风险套利了吗
㈢ 分级基金净值1块，下折风险多大
如果是买的母基金，下折上折都不会亏钱
而是跌多了涨多了，到了门槛，触发下折上折
分级基金下折时赔钱是因为在股票市场单独买的B类，因为高溢价交易，
价格大幅高于净值，而分级基金折算是按净值折算的，不是购买价格
这样下折后导致大幅亏损
㈣ 请问分级基金下折的时候净值大于溢价，那我是亏了还是赚了
A价格×份额占比+B价格×份额占比=（1+整体折溢价率）×母基金净值”
基金溢价也就是二级市场（股票市场），即交易价格高于基金净值的情况，反之则为折价。传统封闭式基金多为折价，创新性封闭式基金上市时常出现溢价，主要是由于产品稀缺性导致投资者对该产品的追捧。
㈤ 为什么分级基金没有净值2以上的
当分级基金B净值低于某一约定值（一般为0.25）时，触发下折，下折后净值回归1，份额相应减少。
当分级基金B净值高于某一约定值（一般为1.5）时，触发上折，上折后净值回归1，份额相应增加。
所以，分级基金净值一般没有2以上的。
㈥ 我在天天基金做实验 某分级基金从净值低定投至净值高 应该是盈利 可为什么系统给出负结果
定投和一次性购买基金不同，后者份额已经确定，净值越高基金价值越高，定投则是每期扣款，份额根据每期价格决定变化，净值高的基金只能使购买的份额小，只有最后赎回时的价格对总额起作用，前面都是决定份额。所以定投转到高净值并不一定就是盈利，只有最后的赎回价格超过前面购买价格才会盈利。倘价格跌了，出现负的赎回值是有可能的。
㈦ 为什么分级基金B二级市场交易的均价涨跌幅没有净值的涨跌率高
分级基金B二级市场交易,价格受供求关系的影响,会与净值有出入,二级市场交易的均价涨跌幅与净值的涨跌率没有联系规律.所以买卖分级基金B不仅要看其净值,还要看其折价(低于净值)率或溢价(高于净值)率,
㈧ 为什么分级基金B的交易价格和净值差距很大
目前交易价格和净值相差不大。只有在股灾里，价格跌停也只有10%跌幅，而净值是没涨跌幅限制的，才会造成差距。股灾结束后净值随大盘上涨，价格会因为比净值高太多而仍然下跌，会把之前两者的差价拉平的。除非你说的净值是累计净值，这是基金从成立起1元算起，经过很多年数次上折后的净值，(每次上折价格变成1元，而净值不会变)，差距大是当然的了。